FIXA-ETF01L1 - Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice

FIXA-ETF01L1 - Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice


Objetivo do fundo

O Fundo é um fundo de índice que busca retornos de investimentos que correspondam de forma geral à performance, antes de taxas e despesas, do Índice.

Características Chave

Nome do Fundo MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE
Código BM&Fbovespa FIXA11

Índice de Referência

O índice S&P/BM&F ÍNDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS - DI 3 ANOS ER, registrado sob o código SPBDI1FP, é um índice de mercado que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica calculada pela S&P Dow Jones Indices ("S&PDJI"), composta por (i) Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia ("DI1") com vencimento no 36º (trigésimo sexto) mês nos meses de junho e dezembro compreendendo um período de 3 (três) anos a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, e (ii) corrigidos diariamente pela Taxa DI-Cetip ("CDI"). Para acessar o Índice de Referência, clique aqui.
Taxa de Administração 0,30% a.a.
Público Alvo Investidores em geral.
Empréstimos de Valores Mobiliários Está vedado ao Fundo realizar operações de empréstimos de ativos da Carteira do Fundo. Para mais informações, acesse o Regulamento do Fundo.
Patrimônio Líquido R$ 170.771.406,23 em 18 de Junho de 2019
Ágio/Deságio (Preço fechamento/Cota em %)
Opção Disponivel Não
Bloomberg código: ETF | Índice FIXA11 BZ Equity | SPBDI1FP Index
Data de lançamento 10 de setembro de 2018
Classe do ativo Renda Fixa
Total de Cotas em Negociação 14.600.000,00
Composição de Cesta Integralização R$ 1.134.577,18 | Resgate R$ 1.099.487,17 em 19/06/2019
Composição de Caixa Integralização R$ 36.172,34 | Resgate R$ 71.228,88 em 19/06/2019
Cota(NAV) | Variação diária da Cota(NAV) R$ 11,696672 | 0,095% em 18 de Junho de 2019
Volume médio dos últimos 60 pregões
Prazo Médio de Repactuação Carteira (PMRC) 928 dias | acima de 720 em 18 de Junho de 2019

Histórico Cotas

DataCota (R$)Cotação do Fundo na B3Índice de Referência (pontos)Ágio/Deságio médio sobre o índice (%)Ágio/Deságio fechamento sobre o índice (%)Ágio/Deságio médio sobre o valor da cota (%)Ágio/Deságio de fechamento sobre o valor da cota (%)Patrimônio Líquido R$
MédioFech.MédioFech.
18/06/2019 11,696672 11,71 11,74 - 474,73 - -0,0001 0,0011 0,0037 170.771.406,23
17/06/2019 11,685514 11,71 11,73 - 474,27 - 0,0011 0,0021 0,0038 170.608.508,10
14/06/2019 11,688302 11,70 11,72 - 474,38 - 0,0026 0,0010 0,0027 170.649.216,35
13/06/2019 11,668799 11,67 11,67 - 473,58 - -0,0001 0,0001 0,0001 170.364.460,53
12/06/2019 11,638115 11,64 11,64 - 472,32 - -0,0002 0,0002 0,0002 169.916.479,65
11/06/2019 11,646462 11,65 11,65 - 472,65 - -0,0034 0,0003 0,0003 170.038.348,35
10/06/2019 11,626893 11,63 11,67 - 471,85 - 0,0014 0,0003 0,0037 169.752.638,30
07/06/2019 11,612898 11,63 11,64 - 471,28 - 0,0031 0,0015 0,0023 169.548.308,21
06/06/2019 11,579383 11,57 11,57 - 469,91 - -0,0028 -0,0008 -0,0008 169.058.989,38
05/06/2019 11,537538 11,58 11,56 - 468,20 - -0,0014 0,0037 0,0019 168.448.058,83
04/06/2019 11,570804 11,57 11,61 - 469,55 - 0,0021 -0,0001 0,0034 168.933.744,51
03/06/2019 11,545566 11,53 11,56 - 468,52 - -0,0006 -0,0013 0,0013 168.565.256,63
31/05/2019 11,509246 11,52 11,53 - 467,03 - 0,0035 0,0009 0,0018 168.034.996,50
30/05/2019 11,489653 11,49 11,47 - 466,23 - -0,0039 0,0000 -0,0017 167.748.929,54
29/05/2019 11,475572 11,49 11,50 - 465,65 - 0,0016 0,0013 0,0021 167.543.348,63
28/05/2019 11,464268 11,46 11,47 - 465,18 - -0,0009 -0,0004 0,0005 167.378.306,30
27/05/2019 11,414154 11,43 11,43 - 463,14 - -0,0009 0,0014 0,0014 166.646.655,58
24/05/2019 11,394509 11,41 11,42 - 462,34 - 0,0015 0,0014 0,0022 166.359.833,93
23/05/2019 11,391473 11,39 11,40 - 462,20 - -0,0017 -0,0001 0,0007 166.315.511,17
22/05/2019 11,371837 11,39 11,40 - 461,40 - 0,0023 0,0016 0,0025 146.696.692,94
21/05/2019 11,357714 11,35 11,36 - 460,82 - -0,0006 -0,0007 0,0002 146.514.508,68
20/05/2019 11,321501 11,33 11,33 - 459,34 - 0,0002 0,0008 0,0008 146.047.364,26
17/05/2019 11,293580 11,31 11,30 - 458,20 - -0,0008 0,0015 0,0006 145.687.181,57
16/05/2019 11,334534 11,35 11,35 - 459,85 - 0,0004 0,0014 0,0014 146.215.484,92
15/05/2019 11,359172 11,35 11,37 - 460,85 - 0,0008 -0,0008 0,0010 146.533.322,53
14/05/2019 11,358936 11,35 11,36 - 460,83 - -0,0007 -0,0008 0,0001 129.491.873,53
13/05/2019 11,330808 11,33 11,34 - 459,68 - -0,0015 -0,0001 0,0008 129.171.210,71
10/05/2019 11,344434 11,34 11,37 - 460,22 - 0,0006 -0,0004 0,0023 129.326.548,27
09/05/2019 11,321847 11,31 11,34 - 459,30 - 0,0027 -0,0010 0,0016 129.069.060,11
08/05/2019 11,302030 11,31 11,29 - 458,49 - -0,0018 0,0007 -0,0011 128.843.147,35
07/05/2019 11,282188 11,29 11,29 - 457,67 - 0,0011 0,0007 0,0007 128.616.938,37
06/05/2019 11,284610 11,29 11,28 - 457,76 - -0,0012 0,0005 -0,0004 128.644.554,56
03/05/2019 11,281512 11,28 11,29 - 457,63 - 0,0008 -0,0001 0,0008 128.609.239,60
02/05/2019 11,250495 11,25 11,25 - 456,36 - -0,0025 -0,0000 -0,0000 128.255.642,36
30/04/2019 11,252888 11,25 11,28 - 456,45 - 0,0019 -0,0003 0,0024 128.282.918,62
29/04/2019 11,244175 11,27 11,25 - 456,09 - -0,0007 0,0023 0,0005 128.183.597,52
26/04/2019 11,246607 11,26 11,26 - 456,18 - 0,0011 0,0012 0,0012 128.211.323,93
25/04/2019 11,249031 11,24 11,25 - 456,27 - -0,0007 -0,0008 0,0001 128.238.952,16
24/04/2019 11,251494 11,26 11,26 - 456,37 - 0,0002 0,0008 0,0008 128.267.036,35
23/04/2019 11,273692 11,27 11,28 - 457,26 - 0,0020 -0,0003 0,0006 128.520.093,57
22/04/2019 11,256488 11,26 11,24 - 456,55 - -0,0017 0,0003 -0,0015 128.323.961,09
18/04/2019 11,247741 11,25 11,25 - 456,19 - 0,0005 0,0002 0,0002 128.224.252,76
17/04/2019 11,213614 11,23 11,21 - 454,80 - -0,0008 0,0015 -0,0003 127.835.194,49
16/04/2019 11,224529 11,23 11,23 - 455,23 - 0,0014 0,0005 0,0005 127.959.630,97
15/04/2019 11,229832 11,22 11,22 - 455,44 - -0,0012 -0,0009 -0,0009 128.020.084,16
12/04/2019 11,206892 11,21 11,21 - 454,50 - -0,0011 0,0003 0,0003 127.758.568,70
11/04/2019 11,215011 11,23 11,23 - 454,83 - 0,0017 0,0013 0,0013 127.851.121,63
10/04/2019 11,234574 11,22 11,23 - 455,61 - -0,0003 -0,0013 -0,0004 108.975.370,73
09/04/2019 11,211614 11,21 11,21 - 454,67 - -0,0006 -0,0001 -0,0001 108.752.652,30
08/04/2019 11,225483 11,17 11,23 - 455,23 - 0,0031 -0,0049 0,0004 108.887.182,74
05/04/2019 11,230898 11,22 11,20 - 455,44 - -0,0044 -0,0010 -0,0028 108.939.715,30
04/04/2019 11,222096 11,21 11,24 - 455,08 - 0,0019 -0,0011 0,0016 108.854.332,29
03/04/2019 11,213298 11,21 11,21 - 454,71 - -0,0012 -0,0003 -0,0003 104.283.671,56
02/04/2019 11,230216 11,23 11,24 - 455,39 - 0,0043 -0,0000 0,0009 101.071.941,86
01/04/2019 11,218534 11,18 11,18 - 454,91 - -0,0073 -0,0034 -0,0034 97.601.242,67
29/03/2019 11,186792 11,21 11,23 - 453,61 - 0,0038 0,0021 0,0039 97.325.089,01
28/03/2019 11,189419 11,18 11,19 - 453,71 - -0,0039 -0,0008 0,0001 97.347.944,81
27/03/2019 11,126287 11,14 11,17 - 451,14 - 0,0018 0,0012 0,0039 96.798.697,37
26/03/2019 11,186011 11,21 11,21 - 453,56 - 0,0030 0,0021 0,0021 97.318.297,54
25/03/2019 11,200168 11,19 11,19 - 454,12 - -0,0037 -0,0009 -0,0009 97.441.457,57
22/03/2019 11,159650 11,17 11,19 - 452,47 - 0,0029 0,0009 0,0027 97.088.951,43
21/03/2019 11,251903 11,24 11,25 - 456,21 - -0,0010 -0,0011 -0,0002 97.891.554,86
20/03/2019 11,260508 11,27 11,27 - 456,55 - 0,0053 0,0008 0,0008 97.966.418,82
19/03/2019 11,240003 11,20 11,19 - 455,71 - -0,0049 -0,0036 -0,0044 97.788.029,16
18/03/2019 11,225319 11,22 11,23 - 455,11 - -0,0003 -0,0005 0,0004 97.660.272,77
15/03/2019 11,201899 11,20 11,21 - 454,15 - -0,0003 -0,0002 0,0007 97.456.521,68
14/03/2019 11,198822 11,20 11,21 - 454,02 - -0,0011 0,0001 0,0010 97.429.752,80
13/03/2019 11,216195 11,22 11,24 - 454,71 - 0,0043 0,0003 0,0021 97.580.897,36
12/03/2019 11,183972 11,16 11,16 - 453,40 - -0,0028 -0,0021 -0,0021 97.300.555,31
11/03/2019 11,163426 11,17 11,17 - 452,55 - -0,0014 0,0006 0,0006 97.121.809,35
08/03/2019 11,128332 11,14 11,15 - 451,12 - 0,0015 0,0010 0,0019 96.816.490,96
07/03/2019 11,104879 11,10 11,11 - 450,16 - -0,0000 -0,0004 0,0005 96.612.449,84
06/03/2019 11,104627 11,11 11,11 - 450,14 - 0,0010 0,0005 0,0005 96.610.254,26
01/03/2019 11,116016 11,12 11,11 - 450,60 - -0,0035 0,0004 -0,0005 96.709.336,60
28/02/2019 11,127480 11,12 11,16 - 451,06 - 0,0064 -0,0007 0,0029 96.809.072,38
27/02/2019 11,138987 11,10 11,10 - 451,52 - -0,0021 -0,0035 -0,0035 96.909.188,13
26/02/2019 11,115341 11,12 11,10 - 450,55 - -0,0026 0,0004 -0,0014 96.703.466,19
25/02/2019 11,126838 11,14 11,14 - 451,01 - 0,0077 0,0012 0,0012 96.803.492,67
22/02/2019 11,132532 11,06 11,06 - 451,24 - -0,0083 -0,0065 -0,0065 96.853.026,50
21/02/2019 11,120585 11,12 11,14 - 450,75 - -0,0003 -0,0001 0,0017 96.749.088,44
20/02/2019 11,117445 11,14 11,14 - 450,61 - -0,0001 0,0020 0,0020 96.721.770,52
19/02/2019 11,146796 11,16 11,17 - 451,80 - 0,0011 0,0012 0,0021 96.977.128,94
18/02/2019 11,128915 11,14 11,14 - 451,06 - -0,0001 0,0010 0,0010 96.821.559,83
15/02/2019 11,158422 11,17 11,17 - 452,26 - -0,0009 0,0010 0,0010 97.078.274,22
14/02/2019 11,128634 11,15 11,15 - 451,04 - 0,0020 0,0019 0,0019 96.819.111,72
13/02/2019 11,110723 11,12 11,11 - 450,31 - 0,0000 0,0008 -0,0001 96.663.286,65
12/02/2019 11,080976 11,08 11,08 - 449,09 - 0,0009 -0,0001 -0,0001 96.404.490,09
11/02/2019 11,051243 11,04 11,04 - 447,88 - -0,0008 -0,0010 -0,0010 96.145.813,85
08/02/2019 11,042153 11,05 11,04 - 447,50 - 0,0005 0,0007 -0,0002 96.066.731,44
07/02/2019 11,077449 11,09 11,07 - 448,93 - -0,0015 0,0011 -0,0007 96.373.802,41
06/02/2019 11,101083 11,12 11,11 - 449,88 - 0,0020 0,0017 0,0008 96.579.418,63
05/02/2019 11,112900 11,10 11,10 - 450,36 - -0,0013 -0,0012 -0,0012 96.682.230,68
04/02/2019 11,118798 11,12 11,12 - 450,59 - -0,0013 0,0001 0,0001 96.733.544,56
01/02/2019 11,124721 11,13 11,14 - 450,82 - 0,0005 0,0005 0,0014 96.785.071,27
31/01/2019 11,100652 11,10 11,11 - 449,84 - -0,0045 -0,0001 0,0008 96.575.668,71
30/01/2019 11,040766 11,05 11,10 - 447,40 - 0,0052 0,0008 0,0054 96.054.667,53
29/01/2019 11,058465 11,05 11,06 - 448,12 - 0,0013 -0,0008 0,0001 92.891.102,31
28/01/2019 11,022577 11,01 11,01 - 446,65 - -0,0003 -0,0011 -0,0011 92.589.644,23
24/01/2019 11,019099 11,01 11,01 - 446,50 - -0,0001 -0,0008 -0,0008 92.560.434,46
23/01/2019 11,027884 10,98 11,02 - 446,85 - 0,0058 -0,0043 -0,0007 92.634.222,84
22/01/2019 11,021745 10,97 10,95 - 446,60 - -0,0056 -0,0047 -0,0065 92.582.659,66
21/01/2019 10,970879 10,96 10,96 - 444,52 - -0,0018 -0,0010 -0,0010 92.155.381,64
18/01/2019 10,961734 10,97 10,97 - 444,14 - 0,0016 0,0008 0,0008 92.078.566,83
17/01/2019 10,949605 10,94 10,94 - 443,64 - -0,0014 -0,0009 -0,0009 91.976.682,25
16/01/2019 10,934491 10,94 10,94 - 443,02 - -0,0000 0,0005 0,0005 91.849.728,57
15/01/2019 10,934227 10,94 10,94 - 443,00 - -0,0009 0,0005 0,0005 91.847.510,16
14/01/2019 10,954911 10,96 10,97 - 443,84 - 0,0008 0,0005 0,0014 92.021.250,91
11/01/2019 10,933812 10,94 10,94 - 442,97 - -0,0009 0,0006 0,0006 91.844.021,54
10/01/2019 10,924620 10,95 10,94 - 442,59 - 0,0006 0,0023 0,0014 91.766.806,55
09/01/2019 10,951450 10,97 10,96 - 443,68 - 0,0019 0,0017 0,0008 91.992.184,01
08/01/2019 10,942248 10,94 10,93 - 443,30 - -0,0029 -0,0002 -0,0011 91.914.881,04
07/01/2019 10,921050 10,94 10,94 - 442,43 - -0,0000 0,0017 0,0017 91.736.821,94
04/01/2019 10,950942 10,94 10,97 - 443,64 - 0,0005 -0,0010 0,0017 91.987.911,41
03/01/2019 10,956838 10,95 10,97 - 443,87 - 0,0012 -0,0006 0,0012 92.037.435,12
02/01/2019 10,959739 10,96 10,96 - 443,99 - -0,0017 0,0000 0,0000 92.061.804,52
28/12/2018 10,902163 10,91 10,92 - 441,62 - 0,0015 0,0007 0,0016 91.578.171,41
27/12/2018 10,896993 10,91 10,90 - 441,49 - -0,0026 0,0012 0,0003 91.534.742,80
26/12/2018 10,886347 10,90 10,91 - 440,74 - 0,0010 0,0013 0,0022 91.445.318,47
21/12/2018 10,887626 10,89 10,90 - 440,78 - 0,0025 0,0002 0,0011 91.456.060,15
20/12/2018 10,884570 10,86 10,87 - 440,65 - -0,0012 -0,0023 -0,0013 91.430.388,10
19/12/2018 10,861230 10,87 10,86 - 439,70 - -0,0019 0,0008 -0,0001 91.234.335,60
18/12/2018 10,840425 10,84 10,86 - 438,85 - -0,0003 -0,0000 0,0018 91.059.566,85
17/12/2018 10,847409 10,84 10,87 - 439,13 - -0,0001 -0,0007 0,0021 91.118.231,65
14/12/2018 10,836696 10,83 10,86 - 438,68 - 0,0010 -0,0006 0,0022 91.028.245,27
13/12/2018 10,808300 10,80 10,82 - 437,52 - 0,0013 -0,0008 0,0011 90.789.718,01
12/12/2018 10,762250 10,76 10,76 - 435,65 - -0,0013 -0,0002 -0,0002 90.402.896,69
11/12/2018 10,738909 10,74 10,75 - 434,69 - -0,0008 0,0001 0,0010 90.206.832,78
10/12/2018 10,730648 10,73 10,75 - 434,35 - 0,0013 -0,0001 0,0018 90.137.441,49
07/12/2018 10,735001 10,74 10,74 - 434,52 - 0,0034 0,0005 0,0005 90.174.007,28
06/12/2018 10,711656 10,69 10,68 - 433,56 - -0,0043 -0,0020 -0,0030 86.764.416,16
05/12/2018 10,695828 10,69 10,71 - 432,91 - 0,0006 -0,0005 0,0013 86.636.202,97
04/12/2018 10,682496 10,71 10,69 - 432,37 - 0,0002 0,0026 0,0007 86.528.221,20
03/12/2018 10,704433 10,71 10,71 - 433,25 - -0,0003 0,0005 0,0005 86.705.903,35
30/11/2018 10,701194 10,71 10,71 - 433,12 - 0,0018 0,0008 0,0008 86.679.673,61
29/11/2018 10,690361 10,69 10,68 - 432,67 - -0,0031 -0,0000 -0,0010 86.591.927,18
28/11/2018 10,697259 10,69 10,72 - 432,94 - 0,0017 -0,0007 0,0021 86.647.795,70
27/11/2018 10,666130 10,67 10,67 - 431,67 - -0,0024 0,0004 0,0004 86.395.654,23
26/11/2018 10,670461 10,69 10,70 - 431,84 - 0,0005 0,0018 0,0028 86.430.730,48
23/11/2018 10,705415 10,71 10,73 - 433,26 - 0,0017 0,0004 0,0023 86.713.864,02
22/11/2018 10,684334 10,70 10,69 - 432,39 - -0,0013 0,0015 0,0005 86.543.103,28
21/11/2018 10,681113 10,69 10,70 - 432,26 - 0,0012 0,0008 0,0018 86.517.016,76
19/11/2018 10,654080 10,66 10,66 - 431,15 - 0,0007 0,0006 0,0006 86.298.045,03
16/11/2018 10,671291 10,67 10,67 - 431,85 - -0,0007 -0,0001 -0,0001 77.900.422,09
14/11/2018 10,624695 10,63 10,63 - 429,94 - -0,0016 0,0005 0,0005 77.560.274,47
13/11/2018 10,598473 10,61 10,62 - 428,87 - 0,0016 0,0011 0,0020 77.368.851,42
12/11/2018 10,595190 10,60 10,60 - 428,73 - -0,0015 0,0005 0,0005 77.344.889,58
09/11/2018 10,589405 10,59 10,61 - 428,49 - 0,0003 0,0001 0,0019 77.302.656,18
08/11/2018 10,573353 10,61 10,59 - 427,83 - -0,0005 0,0035 0,0016 77.185.474,05
07/11/2018 10,598273 10,62 10,62 - 428,83 - 0,0018 0,0021 0,0021 74.187.913,03
06/11/2018 10,607869 10,61 10,61 - 429,21 - -0,0005 0,0002 0,0002 74.255.084,17
05/11/2018 10,612351 10,62 10,62 - 429,39 - -0,0020 0,0007 0,0007 74.286.459,22
01/11/2018 10,601311 10,60 10,63 - 428,94 - 0,0023 -0,0001 0,0027 74.209.178,03
31/10/2018 10,595453 10,60 10,60 - 428,69 - -0,0001 0,0004 0,0004 74.168.170,26
30/10/2018 10,594782 10,59 10,60 - 428,66 - -0,0009 -0,0005 0,0005 74.163.475,67
29/10/2018 10,565619 10,59 10,58 - 427,47 - 0,0011 0,0023 0,0014 70.789.647,38
26/10/2018 10,557226 10,55 10,56 - 427,12 - -0,0022 -0,0007 0,0003 70.733.416,77
25/10/2018 10,504970 10,51 10,53 - 425,00 - 0,0018 0,0005 0,0024 65.130.813,00
24/10/2018 10,514524 10,53 10,52 - 425,38 - 0,0007 0,0015 0,0005 65.190.050,70
23/10/2018 10,531910 10,53 10,53 - 426,07 - -0,0011 -0,0002 -0,0002 65.297.839,24
22/10/2018 10,520827 10,52 10,53 - 425,62 - -0,0015 -0,0001 0,0009 65.229.128,22
19/10/2018 10,465820 10,48 10,49 - 423,39 - 0,0009 0,0014 0,0023 64.888.082,05
18/10/2018 10,465041 10,49 10,48 - 423,35 - -0,0007 0,0024 0,0014 61.743.744,73
17/10/2018 10,497831 10,48 10,52 - 424,67 - 0,0013 -0,0017 0,0021 60.887.418,91
16/10/2018 10,471172 10,49 10,48 - 423,58 - -0,0009 0,0018 0,0008 53.402.977,88
15/10/2018 10,431700 10,43 10,45 - 421,98 - 0,0017 -0,0002 0,0018 52.158.501,14
11/10/2018 10,379497 10,40 10,38 - 419,85 - -0,0003 0,0020 0,0000 51.897.487,02
10/10/2018 10,376010 10,38 10,38 - 419,71 - -0,0022 0,0004 0,0004 50.842.451,15
09/10/2018 10,403296 10,38 10,43 - 420,81 - 0,0014 -0,0022 0,0026 50.976.149,18
08/10/2018 10,338407 10,31 10,35 - 418,16 - -0,0004 -0,0027 0,0011 50.658.191,92
05/10/2018 10,195841 10,21 10,21 - 412,35 - 0,0046 0,0014 0,0014 49.959.619,76
04/10/2018 10,212302 10,19 10,18 - 413,02 - -0,0046 -0,0022 -0,0032 38.806.749,23
03/10/2018 10,195987 10,23 10,21 - 412,35 - 0,0011 0,0033 0,0014 37.725.151,56
02/10/2018 10,177190 10,18 10,18 - 411,58 - -0,0002 0,0003 0,0003 37.655.601,29
01/10/2018 10,135933 10,13 10,14 - 409,90 - -0,0006 -0,0006 0,0004 36.489.359,53
28/09/2018 10,119720 10,14 10,13 - 409,23 - 0,0026 0,0020 0,0010 35.419.019,23
27/09/2018 10,145994 10,14 10,13 - 410,30 - -0,0036 -0,0006 -0,0016 35.510.977,28
26/09/2018 10,119854 10,11 10,14 - 409,23 - 0,0033 -0,0010 0,0020 35.419.487,98
25/09/2018 10,083729 10,05 10,07 - 407,75 - -0,0011 -0,0033 -0,0014 35.293.052,56
24/09/2018 10,082458 10,09 10,08 - 407,69 - 0,0001 0,0007 -0,0002 35.288.603,72
21/09/2018 10,093881 10,08 10,09 - 408,15 - 0,0001 -0,0014 -0,0004 35.328.584,57
20/09/2018 10,055264 10,06 10,05 - 406,56 - -0,0031 0,0005 -0,0005 35.193.423,10
19/09/2018 10,044063 10,06 10,07 - 406,10 - 0,0041 0,0016 0,0026 35.154.220,03
18/09/2018 10,045297 10,03 10,03 - 406,15 - -0,0059 -0,0015 -0,0015 34.154.009,04
17/09/2018 10,016647 10,01 10,06 - 404,97 - 0,0028 -0,0007 0,0043 33.054.935,34
14/09/2018 9,985403 9,98 10,00 - 403,69 - -0,0029 -0,0005 0,0015 32.951.830,83
13/09/2018 9,956577 9,99 10,00 - 402,52 - 0,0026 0,0034 0,0044 31.861.046,62
12/09/2018 10,012304 10,03 10,03 - 404,80 - -0,0017 0,0018 0,0018 32.039.371,78
11/09/2018 9,986112 9,98 10,02 - 403,73 - -0,0016 -0,0006 0,0034 31.955.558,00
10/09/2018 10,000000 10,01 10,05 - 404,28 - 0,0050 0,0010 0,0050 32.000.000,25

Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
Média calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos períodos descritos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.
Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
Fonte: Mirae Asset.

Volume

DataVolume de cotas do fundo negociadas na B³ (R$)Volume do Contrato Futuro de DI1 no índice de referência e negociados na B³ (R$)Comparação do volume de negociação do fundo vs. índice (%)
18/06/2019 512.937,39 12.902.826.017,10 0,0000
17/06/2019 175.783,90 10.830.888.680,50 0,0000
14/06/2019 93.823,79 25.406.244.969,60 0,0000
13/06/2019 29.898,62 15.042.371.155,00 0,0000
12/06/2019 454.499,62 18.104.034.599,85 0,0000
11/06/2019 49.365,30 18.929.921.756,85 0,0000
10/06/2019 4.173,56 13.402.841.505,65 0,0000
07/06/2019 16.464,82 14.844.829.736,95 0,0000
06/06/2019 13.397,92 15.055.966.799,20 0,0000
05/06/2019 197.170,79 19.141.622.736,40 0,0000
04/06/2019 444.670,32 19.655.796.842,00 0,0000
03/06/2019 2.024.233,06 18.995.786.890,65 0,0001
31/05/2019 320.249,93 10.264.789.204,95 0,0000
30/05/2019 91.854,04 20.946.518.280,00 0,0000
29/05/2019 62.241,65 21.119.873.830,70 0,0000
28/05/2019 175.118,32 19.278.308.739,80 0,0000
27/05/2019 470.320,94 4.125.846.514,00 0,0001
24/05/2019 14.591,41 9.994.566.152,55 0,0000
23/05/2019 24.713.147,68 11.327.872.764,95 0,0022
22/05/2019 79.803,29 8.980.428.040,20 0,0000
21/05/2019 21.957,39 11.131.833.447,95 0,0000
20/05/2019 137.457,84 11.870.088.438,84 0,0000
17/05/2019 372.624,08 17.918.497.193,65 0,0000
16/05/2019 283.852,12 11.442.046.426,55 0,0000
15/05/2019 19.695.187,86 18.406.669.691,60 0,0011
14/05/2019 228.080,38 12.798.949.683,60 0,0000
13/05/2019 30.647,53 6.364.466.256,70 0,0000
10/05/2019 11.784,28 11.344.788.405,45 0,0000
09/05/2019 36.458,73 12.635.715.248,90 0,0000
08/05/2019 252.210,89 7.045.827.499,20 0,0000
07/05/2019 35.734,57 13.894.881.774,50 0,0000
06/05/2019 3.544,01 4.655.574.078,20 0,0000
03/05/2019 110.567,43 10.176.570.207,50 0,0000
02/05/2019 34.222,52 6.673.848.472,00 0,0000
30/04/2019 8.975,19 11.079.296.449,25 0,0000
29/04/2019 21.796,50 5.689.878.218,40 0,0000
26/04/2019 122.199,29 10.866.504.260,35 0,0000
25/04/2019 160.599,81 11.629.523.375,30 0,0000
24/04/2019 125.301,48 10.596.166.276,15 0,0000
23/04/2019 44.442,32 8.922.989.577,10 0,0000
22/04/2019 6.766,13 2.462.700.878,40 0,0000
18/04/2019 10.506,87 11.099.523.203,18 0,0000
17/04/2019 1.685,01 8.849.734.031,50 0,0000
16/04/2019 2.548.238,37 5.735.488.303,75 0,0004
15/04/2019 59.231,34 6.825.388.258,30 0,0000
12/04/2019 127.567,35 11.061.052.491,40 0,0000
11/04/2019 20.213.884,25 7.920.370.369,25 0,0026
10/04/2019 224,45 11.571.698.236,00 0,0000
09/04/2019 14.461,69 6.243.717.582,60 0,0000
08/04/2019 22,33 5.171.787.152,60 0,0000
05/04/2019 61.957,26 6.482.944.993,60 0,0000
04/04/2019 2.026.801,83 6.577.035.314,95 0,0003
03/04/2019 8.162.434,02 7.810.574.702,75 0,0010
02/04/2019 3.388.314,60 9.458.842.583,65 0,0004
01/04/2019 11,18 5.100.188.641,50 0,0000
29/03/2019 22,41 6.160.411.112,65 0,0000
28/03/2019 560.449,42 11.549.104.764,90 0,0000
27/03/2019 1.148.644,35 20.970.640.372,30 0,0001
26/03/2019 1.232,70 6.563.075.608,20 0,0000
25/03/2019 111.900,00 15.339.150.336,60 0,0000
22/03/2019 135.565,99 16.803.394.026,75 0,0000
21/03/2019 1.247.779,49 17.584.560.448,00 0,0001
20/03/2019 338.011,21 11.797.606.420,40 0,0000
19/03/2019 471.310,01 6.673.229.739,05 0,0001
18/03/2019 25.052,10 4.223.715.818,75 0,0000
15/03/2019 1.803,47 5.997.998.656,95 0,0000
14/03/2019 2.061,68 5.288.704.966,40 0,0000
13/03/2019 864,26 9.190.352.818,00 0,0000
12/03/2019 11,16 10.962.240.636,15 0,0000
11/03/2019 4.590,84 4.579.473.991,30 0,0000
08/03/2019 85.685,70 5.986.758.859,90 0,0000
07/03/2019 132.369,00 8.372.790.808,50 0,0000
06/03/2019 77,77 3.355.546.845,70 0,0000
01/03/2019 30.388,78 8.639.089.942,55 0,0000
28/02/2019 34.479,12 15.291.026.567,45 0,0000
27/02/2019 1.798,25 11.622.353.489,90 0,0000
26/02/2019 23.397,73 6.918.578.465,24 0,0000
25/02/2019 23.483,15 7.412.788.554,80 0,0000
22/02/2019 11,06 8.323.682.386,00 0,0000
21/02/2019 64.967,60 8.946.354.616,90 0,0000
20/02/2019 111.912,74 7.792.290.959,75 0,0000
19/02/2019 66,97 5.177.434.443,00 0,0000
18/02/2019 18.422,61 5.212.809.775,80 0,0000
15/02/2019 112.972,42 10.316.108.229,15 0,0000
14/02/2019 122,60 11.852.729.674,15 0,0000
13/02/2019 180.129,47 9.975.223.300,85 0,0000
12/02/2019 26.326,04 7.343.558.410,60 0,0000
11/02/2019 311.737,27 6.996.523.906,65 0,0000
08/02/2019 58.729,20 12.508.606.716,95 0,0000
07/02/2019 59.406,61 11.399.351.598,50 0,0000
06/02/2019 46.682,58 11.551.067.332,60 0,0000
05/02/2019 82.175,79 6.464.419.677,60 0,0000
04/02/2019 347.879,86 9.696.429.340,20 0,0000
01/02/2019 483.474,01 9.077.849.493,40 0,0001
31/01/2019 243.693,00 10.953.625.026,45 0,0000
30/01/2019 360.134,70 10.018.787.376,25 0,0000
29/01/2019 301.593,06 7.490.883.865,65 0,0000
28/01/2019 229.949,79 4.503.476.331,80 0,0001
24/01/2019 2.212,99 7.911.423.737,41 0,0000
23/01/2019 1.045.685,90 6.605.732.622,75 0,0002
22/01/2019 456.807,78 7.994.511.047,75 0,0001
21/01/2019 10.072,26 2.762.536.896,90 0,0000
18/01/2019 451.505,17 6.031.211.668,60 0,0001
17/01/2019 276.463,38 8.756.704.215,05 0,0000
16/01/2019 508.288,38 6.033.744.160,95 0,0001
15/01/2019 133.473,44 3.608.801.735,05 0,0000
14/01/2019 115.836,03 3.279.828.024,95 0,0000
11/01/2019 233.503,60 4.942.162.064,20 0,0000
10/01/2019 283.422,67 4.924.400.722,10 0,0001
09/01/2019 253.488,51 7.517.179.370,05 0,0000
08/01/2019 5.709,34 5.968.247.219,65 0,0000
07/01/2019 23.778,81 6.474.400.099,70 0,0000
04/01/2019 139.420,48 8.511.358.116,60 0,0000
03/01/2019 315.662,16 4.870.690.320,05 0,0001
02/01/2019 396.648,06 5.496.008.064,95 0,0001
28/12/2018 117.448,68 2.823.852.675,85 0,0000
27/12/2018 438.480,00 3.756.814.068,20 0,0001
26/12/2018 1.687.342,70 1.619.289.606,25 0,0010
21/12/2018 277.279,36 6.478.873.195,30 0,0000
20/12/2018 776.810,39 5.627.957.184,65 0,0001
19/12/2018 476.383,99 6.935.086.439,95 0,0001
18/12/2018 623.403,18 6.266.502.280,50 0,0001
17/12/2018 402.844,18 4.031.777.119,90 0,0001
14/12/2018 614.469,33 6.895.514.312,90 0,0001
13/12/2018 2.348.789,86 8.036.035.772,90 0,0003
12/12/2018 505.622,19 3.732.699.578,80 0,0001
11/12/2018 1.918.478,96 4.849.250.525,50 0,0004
10/12/2018 581.117,94 6.047.627.460,10 0,0001
07/12/2018 765.941,24 5.623.115.038,60 0,0001
06/12/2018 503.593,20 6.760.062.673,15 0,0001
05/12/2018 511.959,24 3.000.561.044,85 0,0002
04/12/2018 718.929,15 3.800.885.846,10 0,0002
03/12/2018 1.060.293,30 2.991.161.396,57 0,0004
30/11/2018 113.847,30 3.908.895.376,09 0,0000
29/11/2018 641.891,24 3.968.632.881,50 0,0002
28/11/2018 824.693,12 4.401.389.705,20 0,0002
27/11/2018 644.004,49 7.142.012.452,50 0,0001
26/11/2018 505.561,31 6.390.658.328,45 0,0001
23/11/2018 616.679,28 3.696.115.238,30 0,0002
22/11/2018 389.161,44 4.861.189.506,60 0,0001
21/11/2018 1.292.927,57 4.818.941.303,65 0,0003
19/11/2018 562.631,56 4.799.568.546,60 0,0001
16/11/2018 432.859,19 6.665.185.694,40 0,0001
14/11/2018 483.229,00 7.353.764.703,25 0,0001
13/11/2018 499.086,80 3.418.781.656,75 0,0001
12/11/2018 499.387,00 2.412.829.433,05 0,0002
09/11/2018 500.178,62 4.501.697.657,55 0,0001
08/11/2018 514.126,60 5.525.048.361,90 0,0001
07/11/2018 745.410,17 6.579.797.335,00 0,0001
06/11/2018 633.258,00 4.697.996.142,20 0,0001
05/11/2018 607.650,14 5.061.441.789,90 0,0001
01/11/2018 613.211,53 4.796.547.995,25 0,0001
31/10/2018 522.809,80 7.084.362.096,75 0,0001
30/10/2018 541.468,88 8.924.872.934,10 0,0001
29/10/2018 478.033,30 8.721.689.252,05 0,0001
26/10/2018 382.285,48 8.209.857.270,50 0,0000
25/10/2018 605.851,01 6.361.691.475,90 0,0001
24/10/2018 528.155,08 5.754.882.429,65 0,0001
23/10/2018 1.076.611,73 5.360.763.072,25 0,0002
22/10/2018 604.489,77 5.149.259.104,85 0,0001
19/10/2018 850.865,46 3.344.780.517,90 0,0003
18/10/2018 621.120,53 8.196.946.594,70 0,0001
17/10/2018 8.866.824,68 9.652.611.682,70 0,0009
16/10/2018 850.768,11 5.076.404.029,40 0,0002
15/10/2018 813.715,50 5.886.050.858,75 0,0001
11/10/2018 740.384,69 8.824.135.693,04 0,0001
10/10/2018 1.128.900,62 6.915.302.827,50 0,0002
09/10/2018 2.615.776,86 8.669.831.033,35 0,0003
08/10/2018 1.069.309,94 7.265.125.500,95 0,0001
05/10/2018 1.696.458,21 4.769.704.396,65 0,0004
04/10/2018 774.511,26 6.382.347.970,35 0,0001
03/10/2018 785.421,29 7.635.259.072,40 0,0001
02/10/2018 783.384,29 6.221.145.379,50 0,0001
01/10/2018 771.401,44 4.993.712.261,30 0,0002
28/09/2018 842.320,11 3.254.077.221,60 0,0003
27/09/2018 3.856.294,98 5.048.698.801,15 0,0008
26/09/2018 823.211,68 3.954.247.539,45 0,0002
25/09/2018 617.624,47 5.172.962.252,65 0,0001
24/09/2018 734.275,29 2.019.125.204,40 0,0004
21/09/2018 708.925,60 5.076.056.994,85 0,0001
20/09/2018 555.800,60 4.222.936.496,05 0,0001
19/09/2018 631.431,19 4.264.612.394,65 0,0001
18/09/2018 1.010.087,99 3.899.052.212,90 0,0003
17/09/2018 1.104.665,67 4.090.012.185,75 0,0003
14/09/2018 528.991,14 4.008.841.506,80 0,0001
13/09/2018 576.037,46 4.977.308.900,35 0,0001
12/09/2018 554.741,16 4.414.918.151,56 0,0001
11/09/2018 326.692,53 3.453.664.128,20 0,0001
10/09/2018 484.082,81 2.953.220.839,70 0,0002

Rentabilidade

NomeRentabilidadeData de Início do Fundo
Mês6 mesesAno12 meses24 mesesDesde o ínicio
Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice 1,63% 7,9% 7,29% - - 16,97% 10/09/2018

(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.

RentabilidadeErro de aderência(3)
S&P/B3 Taxa de JurosFIXA-ETF01L1FIXA-ETF01L1

Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
Média calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos períodos descritos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.
Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
Fonte: Mirae Asset.

Os seguintes documentos sobre o FIXA11 - Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice estão disponíveis para download. Devido ao tamanho de alguns documentos, poderá demorar um pouco para baixá-los.

- Regulamento do Fundo 330KB
- Fund Regulation 330KB
- ICVM 359 - Documento 201KB
- Relatório Mensal de Rentabilidade 257KB
- O Índice 127KB
- Metodologia do Índice 201KB
- Aspectos Legais 175KB
- Contrato Agente Autorizado 330KB
- Fatores de Risco 253KB
- O Fundo 338KB
- As Cotas 156KB
- Informações Gerais 135KB
- Contrato Sublicença 257KB
- Tributação 260KB
- Relatório Anual 257KB
- Composição de Cesta e Caixa 257KB
- Demonstrações Financeiras 257KB

*Se você não puder visualizar os documentos, será necessário instalar o Adobe Reader®

CategoriaAtivoData do VencimentoQuantidade TotalPreçoPeso (%)
FUTURO: EXPOSIÇÃO PRÉ FUT DI1 F22 01/01/2022 2.005 85.118,310000 99,94
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010924STNC 01/09/2024 1.030 10.157,425385 6,13
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010924STNC 01/09/2024 1.500 10.157,425385 8,92
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010925STNC 01/09/2025 800 10.153,392628 4,76
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010925STNC 01/09/2025 2.000 10.153,392628 11,89
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010324STNC 01/03/2024 320 10.158,566226 1,90
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010925STNC 01/09/2025 2.000 10.153,392628 11,89
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010923STNC 01/09/2023 450 10.161,024500 2,68
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010323STNC 01/03/2023 500 10.162,156206 2,98
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010924STNC 01/09/2024 200 10.157,425385 1,19
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC Op. Compromissada LFTO010920STNC 19/06/2019 2.104 10.158,294973 12,52
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC Op. Compromissada NTNO051523STNC 19/06/2019 17.007 3.528,020544 35,14
CONTA CORRENTE Valores em Dinheiro (R$) - - 19.596,000000 -

Maiores cotistas em 29 de março de 2019

Relação dos Cotistas Detentores de Mais de 5% das CotasParticipação (%)
Investidor1 29,06
Investidor2 25,23
Investidor3 15,32
Investidor4 10,53
Investidor5 8,77
Investidor6 5,26

Segmentação de cotistas em 29 de março de 2019

Seguimentação de CotistasParticipação (%)
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS DOMÉSTICOS 37,98
PF RESIDENTES OU DOMICILIADAS NO PAÍS 2,66
IF CONSTITUÍDAS NO PAÍS 28,25
INVESTIDORES ESTRANGEIROS 31,11
PJ NÃO FINANCEIRAS CONSTITUÍDAS NO PAÍS -

Criação/Resgate a 20% - Faça aqui o download do histórico dos últimos 30 dias

Relação de cotistasParticipação (%)
Investidor1 29,06
Investidor2 25,23

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