Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,04 0,73 0,94 0,90 0,84 9,54 8,07 8,27 10,49 19,07
% s/CDI 105,71 96,85 99,64 99,85 98,11 98,69 99,88 98,62 98,64 99,08
P.L Médio 12 Meses (R$) 154.410.447,92 Data da Cota 26/11/2014 Valor da Cota (R$) 47,6451104
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,03 0,76 0,99 0,95 0,84 10,00 8,37 8,73 11,00 19,95
% s/CDI 73,10 100,92 104,44 105,38 97,93 103,38 103,61 104,10 103,44 103,64
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.354.128.804,29 Data da Cota 26/11/2014 Valor da Cota (R$) 45,1384411
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,14 0,91 0,82 0,57 0,97 9,52 6,94 9,35 10,89 18,10
% s/CDI 328,09 127,74 86,62 63,72 112,91 98,98 85,93 111,56 102,36 94,05
P.L Médio 12 Meses (R$) 52.911.598,79 Data da Cota 25/11/2014 Valor da Cota (R$) 27,2654498
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP 0,22 1,27 1,33 -1,39 2,55 12,74 -2,01 0,00 13,88 0,00
Alpha/IMA-GERAL EX-C -0,01 0,00 -0,11 0,03 -0,01 -0,01 -0,96 0,00 0,13 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.288.425,07 Data da Cota 25/11/2014 Valor da Cota (R$) 11,0480435
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP 0,73 1,82 2,01 -3,38 3,65 15,83 -10,20 23,71 16,78 6,57
Alpha/IMA-B 0,25 -0,25 -0,07 0,15 -1,17 -0,85 -0,22 -2,90 -0,85 -1,40
P.L Médio 12 Meses (R$) 291.789.692,43 Data da Cota 25/11/2014 Valor da Cota (R$) 21,8719878
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM -0,01 0,01 1,56 1,13 1,93 6,07 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI -20,33 2,11 165,55 125,86 224,36 111,20 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.288.610,35 Data da Cota 25/11/2014 Valor da Cota (R$) 22,4138094
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,07 0,76 1,19 0,93 0,85 10,84 8,32 2,95 11,96 20,95
% s/CDI 174,42 107,27 125,64 102,93 99,03 112,62 102,93 108,94 112,47 108,86
P.L Médio 12 Meses (R$) 84.350.877,41 Data da Cota 25/11/2014 Valor da Cota (R$) 12,7825193
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,16 0,80 1,21 0,41 1,15 9,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/NTN-B2022 +1,20% -0,24 -1,09 -0,38 2,28 -2,40 -5,49 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 13.921.109,32 Data da Cota 25/11/2014 Valor da Cota (R$) 10,9319348
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO 0,02 0,91 1,38 1,50 1,47 9,64 8,01 1,03 10,56 18,97
% s/CDI 47,68 127,76 146,58 166,40 171,05 100,18 99,14 63,59 99,28 98,55
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.116.608,34 Data da Cota 25/11/2014 Valor da Cota (R$) 11,9639586
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO 0,10 1,06 0,80 0,29 1,16 8,83 5,35 10,90 10,03 15,75
% s/CDI 232,09 148,85 85,04 32,02 134,50 92,14 66,58 138,04 94,31 81,83
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.432.842,50 Data da Cota 25/11/2014 Valor da Cota (R$) 12,8326581
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FIA -0,38 -2,81 -1,29 -11,09 3,12 -17,85 -5,74 7,40 -16,77 -19,64
Alpha/IBVSP -0,66 -4,52 -2,24 0,61 -6,66 -25,72 9,75 0,00 -23,07 -16,14
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.994.285,34 Data da Cota 25/11/2014 Valor da Cota (R$) 101,1064810
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM -0,18 1,00 -0,23 2,32 0,08 6,97 10,00 13,95 9,11 19,65
% s/CDI -438,87 140,67 -24,14 257,92 8,78 72,76 124,30 166,37 85,64 102,11
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.347.843,86 Data da Cota 25/11/2014 Valor da Cota (R$) 65,7904859
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA 0,04 0,30 -2,43 -12,93 7,91 -4,02 -6,90 15,69 -5,18 -5,93
Alpha/IDIV -0,37 1,33 3,19 0,03 0,09 2,30 -2,66 0,00 1,50 -3,75
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.944.622,06 Data da Cota 25/11/2014 Valor da Cota (R$) 13,3442156
IBrX ATIVO
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
AÇÕES FIA 0,28 2,25 0,75 -13,23 10,51 5,37 -2,29 0,00 2,11 0,00
Alpha/IBRX 0,06 0,54 -0,19 -1,99 0,92 -2,08 -3,72 0,00 -2,90 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 17.116.342,55 Data da Cota 25/11/2014 Valor da Cota (R$) 8,4230897
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -1,01 -1,06 3,75 -13,17 9,15 -5,06 -11,59 30,76 -8,45 -11,74
Alpha/IBRX50 -1,38 -2,82 2,50 -1,63 -0,68 -13,46 -7,19 20,90 -13,93 -20,37
P.L Médio 12 Meses (R$) 155.143.755,99 Data da Cota 25/11/2014 Valor da Cota (R$) 10,3961472
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES -0,79 -4,01 1,70 -2,52 5,83 -13,48 6,79 60,51 -9,47 -1,95
Alpha/IVBX-2 -0,41 -4,38 -1,07 5,67 -1,60 -17,58 1,57 39,70 -14,23 -15,52
P.L Médio 12 Meses (R$) 606.204.259,47 Data da Cota 25/11/2014 Valor da Cota (R$) 12,2821406
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA -1,00 -6,11 -3,10 -10,54 7,63 -21,52 -15,01 0,00 -22,36 0,00
Alpha/IVBX-2 -0,62 -6,48 -5,87 -2,36 0,20 -25,62 -25,69 0,00 -27,12 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 263.118.604,68 Data da Cota 25/11/2014 Valor da Cota (R$) 6,6700928
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -1,09 -9,18 -14,80 -21,70 22,21 -14,79 -17,53 -13,63 -29,65 -30,80
Alpha/PETR 0,02 0,17 0,27 0,39 -0,86 2,15 0,68 1,37 2,08 2,20
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.318.968,12 Data da Cota 25/11/2014 Valor da Cota (R$) 42,7561855
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 1,03 -4,11 -3,38 -7,86 -10,47 -29,00 -12,12 11,00 -27,05 -29,23
Alpha/VALE -0,06 0,05 3,51 -0,07 0,07 3,90 3,42 3,84 3,80 5,87
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.838.894,92 Data da Cota 25/11/2014 Valor da Cota (R$) 67,0672925