Sulamerica
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI RENDA FIXA REF DI 0,03 0,29 0,55 0,65 0,64 9,69 13,80 13,08 10,32 25,58
% s/CDI 98,42 97,71 97,61 101,17 99,20 100,01 98,58 98,90 99,86 99,12
P.L Médio 12 Meses (R$) 472.917.406,96 Data da Cota 15/12/2017 Valor da Cota (R$) 67,9495043
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
PREMIUM FI RF REFERENCIADO CP 0,03 0,27 0,56 0,66 0,61 9,94 8,35 0,00 10,61 0,00
% s/CDI 95,35 98,25 98,97 101,46 95,40 102,84 99,99 0,00 102,74 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 18.990.193,86 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 11,9110522
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,03 0,29 0,56 0,66 0,63 9,98 13,66 13,84 10,61 25,91
% s/CDI 100,55 97,37 97,97 102,67 98,22 102,97 97,58 104,62 102,68 100,42
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.175.939.060,66 Data da Cota 15/12/2017 Valor da Cota (R$) 64,9262846
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,07 0,37 0,63 0,45 0,72 10,69 14,28 11,56 11,33 27,40
% s/CDI 265,15 134,76 110,64 69,51 112,23 110,67 101,97 87,37 109,68 106,17
P.L Médio 12 Meses (R$) 121.559.814,69 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 38,7600271
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
JURO REAL CURTO FI RF LP -0,06 0,06 -0,10 0,40 1,25 12,03 15,37 9,84 13,01 30,80
Alpha/IMA-B5 0,00 0,02 -0,20 -0,09 0,24 0,39 -0,11 -5,62 0,33 0,14
P.L Médio 12 Meses (R$) 124.418.738,77 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 15,6256644
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -0,14 -0,26 -1,14 -0,19 1,87 13,52 25,54 8,27 15,93 44,24
Alpha/IMA-B 0,05 -0,11 -0,38 0,19 0,06 1,82 0,73 -0,61 1,57 3,68
P.L Médio 12 Meses (R$) 364.004.443,93 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 33,1298030
MULTIMERCADO
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EVOLUTION FI MULTIMERCADO 0,04 0,25 0,45 0,66 0,65 11,25 16,15 9,54 11,88 29,98
% s/CDI 166,68 91,02 79,04 102,30 102,11 116,41 115,34 72,14 115,00 116,17
P.L Médio 12 Meses (R$) 141.751.618,47 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 21,2831509
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
ENDURANCE FI MULTIMERCADO -0,04 0,02 0,09 1,24 0,61 11,88 15,88 13,91 12,58 30,21
% s/CDI -143,13 8,78 15,20 192,53 95,25 122,97 113,45 105,18 121,73 117,08
P.L Médio 12 Meses (R$) 126.493.618,27 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 22,2547811
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,01 0,03 0,03 0,04 1,23 10,11 15,04 17,82 11,59 28,36
% s/CDI 30,84 12,22 4,89 5,86 191,34 104,93 107,90 135,29 112,51 110,05
P.L Médio 12 Meses (R$) 42.514.598,74 Data da Cota 13/12/2017 Valor da Cota (R$) 100,0607383
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,02 0,27 0,54 0,64 0,72 10,73 13,93 14,56 11,43 27,36
% s/CDI 86,83 97,98 94,59 99,16 112,57 111,04 99,48 110,09 110,61 106,01
P.L Médio 12 Meses (R$) 426.552.319,26 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 18,6706025
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP -0,01 0,24 0,47 0,57 1,21 11,77 6,72 14,44 12,69 20,51
Alpha/IPCA+6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 36.642.527,09 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 15,0151853
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
DEBENTURES INCENTIVADAS FI MULT CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IMA-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.473.973,01 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 10,5642779
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIA IE 0,46 2,36 0,50 4,21 2,88 17,78 -14,85 0,50 13,84 4,65
Alpha/DOLAR - BMF(2) -0,38 0,46 0,62 0,44 2,31 14,99 3,46 -13,01 13,56 18,49
P.L Médio 12 Meses (R$) 85.553.772,61 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 9,9784873
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA ABS FIA COM INV EXT 0,74 1,79 1,47 4,54 1,10 17,11 -17,44 0,00 14,14 0,00
Alpha/DOLAR - BMF(2) -0,09 -0,11 1,59 0,77 0,53 14,32 1,78 0,00 13,87 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.039.662,58 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 9,5380637
AÇÕES
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FV FI EM AÇÕES -0,38 0,23 -0,64 -2,02 2,90 33,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IBOVESPA 0,28 -0,41 2,51 -2,04 -1,98 13,66 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.371.331,32 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 1.212,2384315
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
QUALITY FIA -0,63 0,59 -3,29 -0,36 5,21 33,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IBOVESPA 0,04 -0,04 -0,14 -0,38 0,32 21,57 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 19.242.023,49 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 13,3565109
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -0,17 0,45 -5,20 0,43 5,15 24,42 33,49 -29,86 28,09 60,09
Alpha/IBRX50 0,48 -0,25 -1,99 0,45 0,19 4,19 -3,33 -16,77 3,80 0,86
P.L Médio 12 Meses (R$) 62.553.306,93 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 11,3496597
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IVBX-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 165.541.301,78 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 0,8215273
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXPERTISE II FIA -0,91 -1,90 -6,54 -0,14 4,48 21,67 13,84 -32,91 22,76 34,74
Alpha/IVBX-2 -0,23 -2,30 -2,23 0,28 -0,63 4,72 -7,21 -32,29 0,89 -4,80
P.L Médio 12 Meses (R$) 190.749.835,71 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 5,7184239
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS FIA BDR NIVEL I -0,30 1,77 -1,98 -1,36 3,71 13,59 39,58 -27,48 16,28 52,53
Alpha/IBOVESPA 0,92 0,46 1,17 -1,38 -1,17 -7,48 -3,34 -14,16 -8,97 -10,41
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.867.203,80 Data da Cota 13/12/2017 Valor da Cota (R$) 102,8687180
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -0,81 -0,91 -8,38 9,71 12,85 -7,96 90,36 -10,52 -11,26 71,38
Alpha/PETR 0,01 -0,03 0,06 -0,47 -0,32 -1,28 -7,31 0,12 -1,14 -8,90
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.745.481,38 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 48,7945612
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 0,35 3,02 9,13 0,50 -9,03 42,24 89,30 -37,14 31,13 180,20
Alpha/VALE -0,01 -0,11 -0,34 -0,22 0,12 1,12 -7,78 3,39 1,15 -10,65
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.080.842,81 Data da Cota 14/12/2017 Valor da Cota (R$) 104,0815292
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2017 Out/2017 Set/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS SUPER FIA BDR NÍVEL I COM IE -0,05 3,36 -0,07 2,81 1,80 14,22 13,03 6,86 15,18 27,85
Alpha/IBOVESPA 1,17 2,05 3,07 2,79 -3,08 -6,85 -29,89 20,17 -10,07 -35,10
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.633.644,01 Data da Cota 13/12/2017 Valor da Cota (R$) 146,8039154