Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,05 0,55 1,03 0,81 0,93 3,36 10,67 8,07 11,14 21,08
% s/CDI 97,75 97,49 100,01 98,71 99,87 99,22 98,72 99,88 98,69 98,63
P.L Médio 12 Meses (R$) 170.972.919,60 Data da Cota 17/04/2015 Valor da Cota (R$) 49,7534605
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,05 0,62 1,07 0,86 0,95 3,55 11,18 8,37 11,73 22,21
% s/CDI 105,47 109,57 103,73 104,98 102,96 104,88 103,45 103,61 103,95 103,93
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.557.265.701,89 Data da Cota 17/04/2015 Valor da Cota (R$) 47,2459460
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,01 0,67 0,40 0,68 1,40 3,19 10,33 6,94 10,71 20,25
% s/CDI 21,42 129,09 38,82 83,54 151,35 95,64 95,60 85,93 94,91 94,74
P.L Médio 12 Meses (R$) 43.393.059,32 Data da Cota 16/04/2015 Valor da Cota (R$) 28,3438273
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP -0,07 1,78 0,14 0,51 2,11 4,60 12,33 -2,01 13,72 15,59
Alpha/IMA-GERAL EX-C 0,00 -0,02 0,05 0,02 0,03 0,07 -0,05 -0,96 0,07 -1,06
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.608.363,99 Data da Cota 16/04/2015 Valor da Cota (R$) 11,5138620
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -0,12 3,58 -0,72 0,92 3,34 7,25 13,71 -10,20 17,32 11,52
Alpha/IMA-B -0,03 0,31 -0,44 0,38 0,22 0,48 -0,84 -0,22 -0,53 -1,28
P.L Médio 12 Meses (R$) 235.232.501,95 Data da Cota 16/04/2015 Valor da Cota (R$) 23,0272913
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM 0,18 2,13 -2,75 -0,70 1,05 -0,35 3,95 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 376,74 409,74 -266,01 -85,94 113,04 -10,38 59,92 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.606.300,74 Data da Cota 16/04/2015 Valor da Cota (R$) 21,8905673
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,05 0,66 1,14 0,84 0,97 3,66 12,02 8,32 12,60 23,18
% s/CDI 107,88 127,42 110,53 102,66 104,40 109,65 111,21 102,93 111,65 108,48
P.L Médio 12 Meses (R$) 93.972.372,57 Data da Cota 16/04/2015 Valor da Cota (R$) 13,3918544
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,02 0,83 1,00 0,80 1,52 4,21 9,99 0,00 13,86 0,00
Alpha/NTN-B2022 +1,20% 0,02 -2,11 1,23 0,38 -1,82 -2,37 -2,95 0,00 -2,87 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 18.548.588,98 Data da Cota 16/04/2015 Valor da Cota (R$) 11,4627960
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO 0,39 1,31 0,51 -0,75 0,59 1,66 9,68 8,01 10,28 19,16
% s/CDI 825,39 252,75 49,41 -91,94 63,65 49,73 89,56 99,14 91,08 89,64
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.082.251,35 Data da Cota 16/04/2015 Valor da Cota (R$) 12,1669933
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO -0,02 0,17 1,78 0,92 0,38 3,28 9,96 5,35 11,09 17,93
% s/CDI -39,39 32,82 171,75 112,97 40,65 98,22 92,50 66,58 98,27 83,92
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.422.878,32 Data da Cota 16/04/2015 Valor da Cota (R$) 13,3912172
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FOCUS FIA -0,85 1,74 0,75 6,89 -8,68 0,05 -25,52 -5,74 -17,77 -27,26
Alpha/IBVSP -0,41 -5,15 1,59 -3,08 -2,48 -9,28 -22,60 9,75 -24,56 -28,53
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.560.482,23 Data da Cota 16/04/2015 Valor da Cota (R$) 91,7226773
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM -0,06 -0,39 3,02 1,88 0,58 5,16 8,77 10,00 13,14 22,76
% s/CDI -128,22 -74,56 291,95 229,90 62,32 154,38 81,42 124,30 116,47 106,51
P.L Médio 12 Meses (R$) 24.948.448,27 Data da Cota 16/04/2015 Valor da Cota (R$) 70,3428306
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA 0,01 4,46 -3,46 5,49 -5,99 0,02 -12,20 -6,90 -11,83 -15,67
Alpha/IDIV -0,60 -1,11 0,68 -4,67 5,19 0,99 5,83 -2,66 5,59 2,41
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.650.888,54 Data da Cota 16/04/2015 Valor da Cota (R$) 12,2093834
IBrX ATIVO
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
AÇÕES FIA -0,48 6,04 -0,17 7,32 -5,66 7,18 -3,72 -2,29 2,19 1,47
Alpha/IBRX -0,05 -0,36 0,34 -2,01 0,22 -1,75 -0,94 -3,72 -3,85 -6,26
P.L Médio 12 Meses (R$) 14.235.848,66 Data da Cota 16/04/2015 Valor da Cota (R$) 8,2489007
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -0,04 5,97 -0,22 4,60 -17,93 -9,23 -11,03 -11,59 -14,16 -32,10
Alpha/IBRX50 0,41 -0,69 0,65 -5,21 -12,48 -19,00 -8,38 -7,19 -21,04 -41,69
P.L Médio 12 Meses (R$) 113.224.817,90 Data da Cota 16/04/2015 Valor da Cota (R$) 8,8425223
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES -0,75 5,36 -4,10 2,77 -14,17 -10,88 -15,99 6,79 -14,82 -23,71
Alpha/IVBX-2 -0,70 2,02 -6,53 -6,50 -8,85 -20,37 -14,31 1,57 -26,84 -39,94
P.L Médio 12 Meses (R$) 564.286.234,02 Data da Cota 16/04/2015 Valor da Cota (R$) 10,6273328
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA 0,08 3,27 -2,52 3,00 -17,32 -14,27 -27,59 -15,01 -31,48 0,00
Alpha/IVBX-2 0,13 -0,06 -4,95 -6,26 -12,00 -23,77 -25,91 -25,69 -43,50 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 233.187.588,73 Data da Cota 16/04/2015 Valor da Cota (R$) 5,2759953
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -1,84 36,71 0,88 17,23 -15,90 35,97 -37,98 -17,53 -13,51 -14,77
Alpha/PETR 0,02 -0,87 -0,18 -0,68 0,27 -1,46 2,05 0,68 -0,91 2,60
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.229.665,82 Data da Cota 16/04/2015 Valor da Cota (R$) 42,3160709
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2015 Fev/2015 Jan/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação -2,71 3,70 -15,10 13,11 -14,46 -14,82 -34,91 -12,12 -37,94 -38,23
Alpha/VALE 0,19 3,03 0,48 -1,07 0,60 2,75 3,74 3,42 3,95 7,38
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.201.591,82 Data da Cota 16/04/2015 Valor da Cota (R$) 52,3767358