Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,04 0,64 0,94 0,90 0,84 9,45 8,07 8,27 10,44 18,97
% s/CDI 92,70 95,85 99,64 99,85 98,11 98,64 99,88 98,62 98,64 99,09
P.L Médio 12 Meses (R$) 154.437.983,70 Data da Cota 24/11/2014 Valor da Cota (R$) 47,6034238
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,04 0,69 0,99 0,95 0,84 9,92 8,37 8,73 10,96 19,85
% s/CDI 93,34 102,78 104,44 105,38 97,93 103,55 103,61 104,10 103,56 103,68
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.351.606.386,88 Data da Cota 24/11/2014 Valor da Cota (R$) 45,1060188
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,12 0,70 0,82 0,57 0,97 9,30 6,94 9,35 10,65 17,86
% s/CDI 278,81 111,24 86,62 63,72 112,91 97,53 85,93 111,56 100,68 93,25
P.L Médio 12 Meses (R$) 53.204.705,16 Data da Cota 21/11/2014 Valor da Cota (R$) 27,2084681
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP 1,03 0,94 1,33 -1,39 2,55 12,38 -2,01 0,00 13,20 0,00
Alpha/IMA-GERAL EX-C 0,00 0,02 -0,11 0,03 -0,01 0,01 -0,96 0,00 0,14 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.227.266,76 Data da Cota 21/11/2014 Valor da Cota (R$) 11,0120273
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP 1,51 1,02 2,01 -3,38 3,65 14,93 -10,20 23,71 15,02 5,74
Alpha/IMA-B -0,50 -0,45 -0,07 0,15 -1,17 -1,07 -0,22 -2,90 -1,16 -1,60
P.L Médio 12 Meses (R$) 293.774.246,37 Data da Cota 21/11/2014 Valor da Cota (R$) 21,7016615
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM 1,10 0,29 1,56 1,13 1,93 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 2.645,49 45,72 165,55 125,86 224,36 118,40 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.269.170,25 Data da Cota 21/11/2014 Valor da Cota (R$) 22,4747622
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,06 0,64 1,19 0,93 0,85 10,70 8,32 2,95 11,85 20,80
% s/CDI 134,07 102,00 125,64 102,93 99,03 112,28 102,93 108,94 111,98 108,65
P.L Médio 12 Meses (R$) 84.199.053,41 Data da Cota 21/11/2014 Valor da Cota (R$) 12,7668877
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,27 0,57 1,21 0,41 1,15 9,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/NTN-B2022 +1,20% -1,28 -0,73 -0,38 2,28 -2,40 -5,07 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 13.815.336,77 Data da Cota 21/11/2014 Valor da Cota (R$) 10,9064143
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO 0,51 1,07 1,38 1,50 1,47 9,81 8,01 1,03 10,74 19,16
% s/CDI 1.216,06 170,47 146,58 166,40 171,05 102,97 99,14 63,59 101,48 100,05
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.078.195,58 Data da Cota 21/11/2014 Valor da Cota (R$) 11,9830120
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO 0,02 1,02 0,80 0,29 1,16 8,79 5,35 10,90 9,92 15,70
% s/CDI 52,51 174,25 85,04 32,02 134,50 93,04 66,58 138,04 94,16 82,24
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.478.746,75 Data da Cota 20/11/2014 Valor da Cota (R$) 12,8277325
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FIA -0,02 -5,25 -1,29 -11,09 3,12 -19,91 -5,74 7,40 -19,96 -21,65
Alpha/IBVSP 0,00 -3,00 -2,24 0,61 -6,66 -23,59 9,75 0,00 -21,10 -14,41
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.007.711,47 Data da Cota 20/11/2014 Valor da Cota (R$) 98,5773909
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,05 1,64 -0,23 2,32 0,08 7,65 10,00 13,95 9,81 20,41
% s/CDI 118,09 279,93 -24,14 257,92 8,78 80,97 124,30 166,37 93,11 106,87
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.354.584,49 Data da Cota 20/11/2014 Valor da Cota (R$) 66,2063259
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA 5,22 1,52 -2,43 -12,93 7,91 -2,86 -6,90 15,69 -4,82 -4,78
Alpha/IDIV -1,12 2,05 3,19 0,03 0,09 2,99 -2,66 0,00 2,13 -3,09
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.046.911,49 Data da Cota 21/11/2014 Valor da Cota (R$) 13,5062666
IBrX ATIVO
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
AÇÕES FIA 4,51 3,28 0,75 -13,23 10,51 6,44 -2,29 0,00 2,28 0,00
Alpha/IBRX -0,24 0,69 -0,19 -1,99 0,92 -1,95 -3,72 0,00 -2,58 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 17.126.736,36 Data da Cota 21/11/2014 Valor da Cota (R$) 8,5084950
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES 2,63 0,08 3,75 -13,17 9,15 -3,96 -11,59 30,76 -7,82 -10,72
Alpha/IBRX50 -2,36 -2,59 2,50 -1,63 -0,68 -13,33 -7,19 20,90 -13,06 -20,32
P.L Médio 12 Meses (R$) 156.312.413,42 Data da Cota 21/11/2014 Valor da Cota (R$) 10,5159850
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 1,99 -3,94 1,70 -2,52 5,83 -13,41 6,79 60,51 -9,14 -1,88
Alpha/IVBX-2 -0,75 -5,83 -1,07 5,67 -1,60 -19,09 1,57 39,70 -14,77 -17,16
P.L Médio 12 Meses (R$) 606.623.307,11 Data da Cota 21/11/2014 Valor da Cota (R$) 12,2908534
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA 3,73 -4,98 -3,10 -10,54 7,63 -20,57 -15,01 0,00 -21,97 0,00
Alpha/IVBX-2 1,00 -6,86 -5,87 -2,36 0,20 -26,24 -25,69 0,00 -27,60 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 263.597.362,71 Data da Cota 21/11/2014 Valor da Cota (R$) 6,7509752
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação 10,85 -6,84 -14,80 -21,70 22,21 -12,60 -17,53 -13,63 -29,15 -29,01
Alpha/PETR -0,33 0,12 0,27 0,39 -0,86 2,16 0,68 1,37 2,08 2,22
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.348.326,26 Data da Cota 21/11/2014 Valor da Cota (R$) 43,8582164
  Diária (%) Mensal (%) Out/2014 Set/2014 Ago/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 6,09 -5,50 -3,38 -7,86 -10,47 -30,03 -12,12 11,00 -29,44 -30,26
Alpha/VALE -0,37 0,14 3,51 -0,07 0,07 3,91 3,42 3,84 3,79 5,85
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.851.392,34 Data da Cota 21/11/2014 Valor da Cota (R$) 66,0954261