Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,04 0,70 0,84 0,93 0,80 7,52 8,07 8,27 10,12 18,23
% s/CDI 103,72 100,09 98,11 98,42 97,62 98,78 99,88 98,62 98,53 99,23
P.L Médio 12 Meses (R$) 162.291.973,30 Data da Cota 23/09/2014 Valor da Cota (R$) 46,7645259
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,05 0,73 0,84 0,96 0,86 7,87 8,37 8,73 10,61 19,03
% s/CDI 111,05 105,44 97,93 101,94 105,01 103,38 103,61 104,10 103,30 103,61
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.254.155.240,32 Data da Cota 23/09/2014 Valor da Cota (R$) 44,2653564
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,00 0,47 0,97 0,85 0,80 7,54 6,94 9,35 10,17 17,22
% s/CDI 12,27 71,56 112,91 90,77 98,19 99,70 85,93 111,56 99,05 93,76
P.L Médio 12 Meses (R$) 58.309.727,83 Data da Cota 22/09/2014 Valor da Cota (R$) 26,7724621
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP -0,53 -1,19 2,55 1,08 0,60 10,09 -2,01 0,00 9,92 0,00
Alpha/IMA-GERAL EX-C 0,00 0,01 -0,01 -0,01 0,02 0,08 -0,96 0,00 -0,08 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.939.149,46 Data da Cota 22/09/2014 Valor da Cota (R$) 10,7883121
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -0,85 -3,06 3,65 0,96 0,52 11,90 -10,20 23,71 8,52 7,41
Alpha/IMA-B 0,26 0,02 -1,17 -0,17 0,47 -0,61 -0,22 -2,90 -0,93 -1,39
P.L Médio 12 Meses (R$) 341.773.583,75 Data da Cota 22/09/2014 Valor da Cota (R$) 21,1290450
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 10.650.296,12 Data da Cota 22/09/2014 Valor da Cota (R$) 22,0752664
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,04 0,66 0,85 1,00 0,92 8,42 8,32 2,95 11,16 19,84
% s/CDI 90,03 101,50 99,03 106,48 112,20 111,34 102,93 108,94 108,66 107,99
P.L Médio 12 Meses (R$) 80.812.224,65 Data da Cota 22/09/2014 Valor da Cota (R$) 12,5043071
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.269.902,37 Data da Cota 22/09/2014 Valor da Cota (R$) 10,6873140
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO -0,05 0,81 1,47 1,64 -0,70 6,44 8,01 1,03 11,50 0,00
% s/CDI -124,83 123,89 171,05 174,31 -85,33 85,14 99,14 63,59 111,95 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.300.070,91 Data da Cota 22/09/2014 Valor da Cota (R$) 11,6150349
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO -0,03 0,02 1,16 0,77 0,88 6,55 5,35 10,90 9,06 14,96
% s/CDI -72,20 4,02 134,50 82,16 107,98 87,53 66,58 138,04 88,66 81,68
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.495.155,54 Data da Cota 19/09/2014 Valor da Cota (R$) 12,5638968
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FIA -0,89 -5,48 3,12 1,39 1,73 -8,97 -5,74 7,40 -9,24 -5,90
Alpha/IBVSP 0,11 0,23 -6,66 -3,61 -2,04 -21,16 9,75 0,00 -16,04 -0,14
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.312.223,47 Data da Cota 19/09/2014 Valor da Cota (R$) 112,0448174
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,17 1,44 0,08 0,83 0,56 5,24 10,00 13,95 9,76 20,08
% s/CDI 410,03 235,24 8,78 87,97 68,61 70,02 124,30 166,37 95,46 109,58
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.267.951,88 Data da Cota 19/09/2014 Valor da Cota (R$) 64,7251474
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA -2,50 -8,48 7,91 3,33 2,70 3,09 -6,90 15,69 0,68 4,54
Alpha/IDIV -0,17 -0,62 0,09 -2,60 -1,88 -3,08 -2,66 0,00 -5,58 -2,42
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.266.756,25 Data da Cota 22/09/2014 Valor da Cota (R$) 14,3324048
IBrX ATIVO
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
AÇÕES FIA -1,77 -9,14 10,51 4,00 2,34 7,11 -2,29 0,00 4,62 0,00
Alpha/IBRX -0,11 -2,03 0,92 -0,46 -1,29 -2,42 -3,72 0,00 -3,70 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 17.417.149,86 Data da Cota 22/09/2014 Valor da Cota (R$) 8,5623744
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -2,29 -9,23 9,15 -3,98 5,01 -3,31 -11,59 30,76 -5,66 -10,17
Alpha/IBRX50 -0,66 -2,12 -0,68 -9,21 1,34 -13,79 -7,19 20,90 -14,50 -16,77
P.L Médio 12 Meses (R$) 185.459.737,03 Data da Cota 22/09/2014 Valor da Cota (R$) 10,5874513
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES -2,51 -2,43 5,83 -1,15 2,81 -11,29 6,79 60,51 -7,00 7,07
Alpha/IVBX-2 -0,80 3,88 -1,60 -2,61 -1,18 -14,28 1,57 39,70 -13,85 -4,33
P.L Médio 12 Meses (R$) 613.792.398,19 Data da Cota 22/09/2014 Valor da Cota (R$) 12,5930642
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA -2,63 -8,55 7,63 -4,88 1,20 -11,80 -15,01 0,00 -20,59 0,00
Alpha/IVBX-2 -0,92 -2,25 0,20 -6,34 -2,79 -14,80 -25,69 0,00 -27,44 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 274.789.132,14 Data da Cota 22/09/2014 Valor da Cota (R$) 7,4956336
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -2,22 -12,18 22,21 10,20 2,93 23,50 -17,53 -13,63 11,74 -14,84
Alpha/PETR 0,05 0,20 -0,86 -0,57 -0,24 2,18 0,68 1,37 2,14 2,43
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.563.246,18 Data da Cota 22/09/2014 Valor da Cota (R$) 61,9725671
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação -3,63 -6,36 -10,47 10,65 2,67 -22,12 -12,12 11,00 -20,46 -21,65
Alpha/VALE 0,05 -0,04 0,07 -0,67 -0,29 1,48 3,42 3,84 3,06 5,83
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.098.238,38 Data da Cota 22/09/2014 Valor da Cota (R$) 73,5639944