Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,04 0,93 0,95 0,81 0,94 0,93 10,67 8,07 10,80 19,97
% s/CDI 98,32 99,87 99,43 96,62 99,64 99,87 98,72 99,88 98,75 99,13
P.L Médio 12 Meses (R$) 157.441.958,84 Data da Cota 30/01/2015 Valor da Cota (R$) 48,5809864
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,05 0,95 0,99 0,85 0,99 0,95 11,18 8,37 11,32 20,88
% s/CDI 100,29 102,96 103,64 101,23 104,44 102,96 103,45 103,61 103,46 103,63
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.444.739.841,90 Data da Cota 30/01/2015 Valor da Cota (R$) 46,0601408
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,07 1,47 0,73 0,92 0,82 1,47 10,33 6,94 11,61 19,29
% s/CDI 158,83 167,19 76,36 109,53 86,62 167,19 95,60 85,93 106,15 95,77
P.L Médio 12 Meses (R$) 47.225.582,12 Data da Cota 29/01/2015 Valor da Cota (R$) 27,8714093
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP 0,14 2,31 -0,54 1,45 1,33 2,31 12,33 -2,01 15,97 0,00
Alpha/IMA-GERAL EX-C 0,00 0,03 -0,04 0,01 -0,11 0,03 -0,05 -0,96 0,16 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 10.532.392,21 Data da Cota 29/01/2015 Valor da Cota (R$) 11,2618653
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP 0,35 3,74 -1,52 1,49 2,01 3,74 13,71 -10,20 21,33 4,55
Alpha/IMA-B 0,04 0,25 0,39 -0,65 -0,07 0,25 -0,84 -0,22 -0,38 -0,93
P.L Médio 12 Meses (R$) 252.210.424,18 Data da Cota 29/01/2015 Valor da Cota (R$) 22,2736367
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM -0,18 1,50 -1,62 -0,36 1,56 1,50 3,95 0,00 0,00 0,00
% s/CDI -391,55 169,77 -169,93 -43,50 165,55 169,77 59,92 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.531.080,12 Data da Cota 29/01/2015 Valor da Cota (R$) 22,2955780
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,05 0,92 0,94 0,89 1,19 0,92 12,02 8,32 12,23 21,68
% s/CDI 111,23 104,30 98,61 105,97 125,64 104,30 111,21 102,93 111,76 107,59
P.L Médio 12 Meses (R$) 88.387.646,89 Data da Cota 29/01/2015 Valor da Cota (R$) 13,0375597
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,14 1,52 0,54 0,88 1,21 1,52 9,99 0,00 0,00 0,00
Alpha/NTN-B2022 +1,20% 0,00 -1,49 1,96 -0,81 -0,38 -1,49 -2,95 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 15.990.325,52 Data da Cota 29/01/2015 Valor da Cota (R$) 11,1660624
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO -0,21 0,98 0,09 0,85 1,38 0,98 9,68 8,01 10,97 18,79
% s/CDI -474,24 110,63 9,58 101,80 146,58 110,63 89,56 99,14 100,25 93,27
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.982.032,10 Data da Cota 29/01/2015 Valor da Cota (R$) 12,0849683
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO -0,03 0,09 0,87 1,23 0,80 0,09 9,96 5,35 9,58 15,36
% s/CDI -62,59 10,96 91,44 146,21 85,04 10,96 92,50 66,58 87,92 76,45
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.978.955,58 Data da Cota 28/01/2015 Valor da Cota (R$) 12,9777405
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FOCUS FIA -0,93 -7,84 -8,87 -3,30 -1,29 -7,84 -25,52 -5,74 -25,29 -35,91
Alpha/IBVSP 0,92 -3,21 -0,25 -3,48 -2,24 -3,21 -22,60 9,75 -25,58 -14,87
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.757.880,59 Data da Cota 28/01/2015 Valor da Cota (R$) 84,4884799
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM -0,02 -0,40 1,19 1,49 -0,23 -0,40 8,77 10,00 7,12 17,45
% s/CDI -39,27 -47,33 124,50 177,72 -24,14 -47,33 81,42 124,30 65,39 86,84
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.147.183,20 Data da Cota 28/01/2015 Valor da Cota (R$) 66,6289230
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA 0,07 -4,50 -8,04 -0,22 -2,43 -4,50 -12,20 -6,90 -10,44 -20,91
Alpha/IDIV 0,89 4,74 2,87 2,57 3,19 4,74 5,83 -2,66 8,66 6,23
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.130.727,84 Data da Cota 29/01/2015 Valor da Cota (R$) 11,6572399
IBrX ATIVO
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
AÇÕES FIA 0,36 -4,17 -7,68 1,20 0,75 -4,17 -3,72 -2,29 -0,55 0,00
Alpha/IBRX 0,15 0,12 0,49 0,99 -0,19 0,12 -0,94 -3,72 -2,06 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 16.753.595,66 Data da Cota 29/01/2015 Valor da Cota (R$) 7,3756052
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES 0,87 -16,02 -6,18 -1,18 3,75 -16,02 -11,03 -11,59 -16,84 -34,89
Alpha/IBRX50 0,72 -11,98 2,52 -1,28 2,50 -11,98 -8,38 -7,19 -18,97 -23,90
P.L Médio 12 Meses (R$) 132.307.511,56 Data da Cota 29/01/2015 Valor da Cota (R$) 8,1813079
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 0,17 -13,61 -4,02 -2,89 1,70 -13,61 -15,99 6,79 -20,43 -26,34
Alpha/IVBX-2 -0,94 -10,05 2,01 -3,78 -1,07 -10,05 -14,31 1,57 -22,25 -24,99
P.L Médio 12 Meses (R$) 585.207.213,39 Data da Cota 29/01/2015 Valor da Cota (R$) 10,3019346
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA 1,63 -16,33 -8,95 -4,86 -3,10 -16,33 -27,59 -15,01 -35,43 0,00
Alpha/IVBX-2 0,53 -12,77 -2,92 -5,74 -5,87 -12,77 -25,91 -25,69 -37,25 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 248.707.317,82 Data da Cota 29/01/2015 Valor da Cota (R$) 5,1491406
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -1,81 -11,52 -20,62 -16,72 -14,80 -11,52 -37,98 -17,53 -36,41 -54,21
Alpha/PETR 0,04 0,16 0,45 0,35 0,27 0,16 2,05 0,68 1,99 1,99
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.712.520,32 Data da Cota 29/01/2015 Valor da Cota (R$) 27,5365958
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2014 Nov/2014 Out/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação -4,48 -16,88 -5,84 -6,63 -3,38 -16,88 -34,91 -12,12 -41,72 -48,89
Alpha/VALE 0,27 0,74 0,13 0,17 3,51 0,74 3,74 3,42 3,75 5,11
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.533.758,11 Data da Cota 29/01/2015 Valor da Cota (R$) 51,1100512