Sulamerica
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,05 1,02 1,10 1,14 1,09 8,84 13,08 10,67 13,92 27,76
% s/CDI 93,61 101,96 99,35 98,13 98,33 98,39 98,90 98,72 98,53 98,64
P.L Médio 12 Meses (R$) 430.063.490,63 Data da Cota 25/08/2016 Valor da Cota (R$) 59,2434625
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,05 1,05 1,15 1,17 0,87 8,24 13,84 11,18 13,62 28,12
% s/CDI 104,42 104,50 103,66 100,69 78,69 91,69 104,62 103,45 96,39 99,93
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.401.418.830,56 Data da Cota 25/08/2016 Valor da Cota (R$) 56,2166971
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
TOP FI RF CRED PRIV 0,05 0,95 1,04 1,09 1,19 8,55 4,48 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 98,84 100,32 94,03 93,99 107,53 95,80 95,88 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.792.317,52 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 11,3411793
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,09 0,90 0,97 1,01 0,90 9,70 11,56 10,33 14,15 26,45
% s/CDI 174,00 94,37 87,71 86,80 81,38 108,63 87,37 95,60 100,14 94,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 43.192.177,59 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 33,6120895
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP 0,00 1,30 1,23 0,86 0,77 11,28 9,84 12,33 15,51 24,64
Alpha/IMA-B5 0,02 0,05 0,03 -0,07 -0,03 -0,25 -5,62 0,69 -2,88 -7,42
P.L Médio 12 Meses (R$) 24.862.524,39 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 13,4540309
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -0,26 1,54 2,27 1,96 0,04 21,15 8,27 13,71 25,76 31,30
Alpha/IMA-B 0,07 0,23 -0,23 0,03 0,14 0,54 -0,61 -0,84 0,06 -1,33
P.L Médio 12 Meses (R$) 275.944.714,50 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 28,1639702
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
PREMIUM FI RF CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.136.248,97 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 10,3561819
MULTIMERCADO
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
MOEDAS FI MULTIMERCADO 0,02 1,41 1,17 1,40 0,93 10,70 13,91 11,08 14,85 31,97
% s/CDI 33,53 148,68 105,93 120,62 84,34 119,83 105,18 102,50 105,08 113,61
P.L Médio 12 Meses (R$) 18.117.847,52 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 19,0008100
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EVOLUTION FI MULTIMERCADO 0,09 1,16 0,89 1,06 0,83 10,79 9,54 10,90 13,70 24,04
% s/CDI 162,33 122,19 80,31 91,38 74,71 120,85 72,14 100,84 96,93 85,40
P.L Médio 12 Meses (R$) 13.914.630,27 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 18,2482359
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,01 1,17 1,76 1,19 1,24 8,68 17,82 8,77 14,85 34,70
% s/CDI 18,69 123,20 159,04 102,63 111,63 97,84 135,29 81,42 105,11 123,30
P.L Médio 12 Meses (R$) 29.862.097,26 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 85,8469659
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,06 1,03 1,24 1,16 0,96 8,08 14,56 12,02 13,98 29,07
% s/CDI 108,23 108,36 111,94 99,82 87,09 90,58 110,09 111,21 98,91 103,30
P.L Médio 12 Meses (R$) 385.337.971,83 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 15,9967551
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP 0,04 1,30 -0,15 1,02 -1,32 1,76 14,44 9,99 7,43 20,54
Alpha/IPCA+6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 32.035.699,98 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 12,8093684
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIA IE -0,14 2,18 6,06 -15,77 4,83 -18,50 0,50 0,00 -11,10 0,00
Alpha/DOLAR - BMF(2) -0,34 2,59 4,99 -4,13 -0,39 0,42 -13,01 0,00 -1,88 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 83.145.591,78 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 8,1095105
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA ABS FIA COM INV EXT 0,19 3,10 -1,84 -10,43 3,96 -18,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/DOLAR - BMF(2) -0,01 3,50 -2,91 1,21 -1,25 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.196.896,74 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 8,0679018
AÇÕES
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -0,41 -1,72 9,94 3,10 -4,12 28,35 -29,86 -11,03 19,09 -19,56
Alpha/IBRX50 0,15 -2,33 -1,01 -3,17 6,06 -3,09 -16,77 -8,38 -8,23 -17,67
P.L Médio 12 Meses (R$) 42.068.152,81 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 8,7708185
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IVBX-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 388.079.852,02 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 8,1019092
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXPERTISE II FIA -1,14 -4,32 9,21 -3,81 4,73 18,22 -32,91 -27,59 4,73 -36,64
Alpha/IVBX-2 -1,06 -3,57 -1,36 -8,31 10,07 -4,05 -32,29 -25,91 -23,29 -49,42
P.L Médio 12 Meses (R$) 156.377.894,22 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 4,8807365
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS FIA BDR NIVEL I -1,25 3,25 12,70 1,00 -6,43 33,18 -27,48 -25,52 22,18 -25,79
Alpha/IBOVESPA 38,78 43,28 52,73 41,02 33,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.696.699,38 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 86,4113767
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -1,92 4,30 21,07 12,55 -22,88 65,47 -10,52 -37,98 62,82 -26,93
Alpha/PETR 0,02 -0,20 -0,65 -0,52 0,41 -5,36 0,12 2,05 -5,46 -1,36
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.232.644,93 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 46,0789799
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação -3,14 -2,11 12,90 13,45 -27,45 35,91 -37,14 -34,91 17,71 -37,86
Alpha/VALE 0,06 -0,21 -0,80 -0,97 0,33 -3,38 3,39 3,74 -0,14 4,34
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.838.433,17 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 52,5345967
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2016 Jun/2016 Mai/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS SUPER FIA BDR NÍVEL I COM IE -0,33 0,97 6,35 -3,76 0,32 12,94 6,86 -14,09 16,02 7,67
Alpha/IBOVESPA -11,97 -10,67 -5,29 -15,40 -11,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.946.898,26 Data da Cota 24/08/2016 Valor da Cota (R$) 128,4302255