Sulamerica
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,03 0,48 0,82 0,84 0,95 7,05 13,80 13,08 12,27 27,87
% s/CDI 97,93 98,19 102,03 103,70 102,84 100,37 98,58 98,90 100,07 99,08
P.L Médio 12 Meses (R$) 470.745.988,94 Data da Cota 18/08/2017 Valor da Cota (R$) 66,3125938
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,04 0,49 0,81 0,86 1,02 7,32 13,66 13,84 13,04 28,43
% s/CDI 105,27 100,92 101,64 106,26 110,60 104,25 97,58 104,62 106,35 101,06
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.102.244.132,55 Data da Cota 18/08/2017 Valor da Cota (R$) 63,3580883
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,00 0,48 1,30 0,88 1,15 7,84 14,28 11,56 12,54 28,49
% s/CDI -12,57 105,63 162,18 108,82 124,53 112,17 101,97 87,37 102,24 101,28
P.L Médio 12 Meses (R$) 122.399.704,47 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 37,7601999
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
JURO REAL CURTO FI RF LP -0,16 0,45 3,01 0,63 0,30 9,21 15,37 9,84 13,41 30,13
Alpha/IMA-B5 0,01 0,14 0,16 0,11 0,21 0,40 -0,11 -5,62 0,60 -3,27
P.L Médio 12 Meses (R$) 82.611.215,53 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 15,2327267
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
DEBENTURES INCENTIVADAS FI MULT CP -0,15 0,42 2,84 0,37 -0,52 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IPCA + 5,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.955.374,12 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 10,3122241
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -0,46 0,69 3,97 0,52 0,17 12,20 25,54 8,27 15,83 44,09
Alpha/IMA-B 0,08 0,21 -0,03 0,35 1,36 2,01 0,73 -0,61 2,35 2,71
P.L Médio 12 Meses (R$) 374.922.576,92 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 32,7444972
MULTIMERCADO
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EVOLUTION FI MULTIMERCADO 0,03 0,64 1,37 0,93 0,96 8,57 16,15 9,54 14,05 31,42
% s/CDI 82,35 140,82 170,59 114,91 103,60 122,70 115,34 72,14 114,51 111,68
P.L Médio 12 Meses (R$) 79.101.537,38 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 20,7715313
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
ENDURANCE FI MULTIMERCADO 0,07 0,90 0,89 1,13 1,10 9,08 15,88 13,91 14,49 32,14
% s/CDI 195,38 199,19 111,15 138,83 118,43 129,94 113,45 105,18 118,13 114,26
P.L Médio 12 Meses (R$) 68.234.501,52 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 21,6972854
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM -0,17 0,24 1,78 0,83 0,06 7,84 15,04 17,82 14,36 30,75
% s/CDI -497,15 52,18 222,31 102,44 6,01 112,25 107,90 135,29 117,09 109,32
P.L Médio 12 Meses (R$) 37.879.892,13 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 98,0018745
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,03 0,45 0,89 0,92 1,14 7,96 13,93 14,56 14,12 30,07
% s/CDI 100,36 99,27 111,71 113,05 123,40 113,96 99,48 110,09 115,10 106,90
P.L Médio 12 Meses (R$) 406.923.769,50 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 18,2042158
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP -0,02 0,38 1,88 0,66 0,55 8,75 6,72 14,44 14,31 22,74
Alpha/IPCA+6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 36.055.542,38 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 14,6099805
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIA IE -0,74 -1,87 -2,60 3,24 3,21 6,12 -14,85 0,50 11,92 -7,87
Alpha/DOLAR - BMF(2) -1,29 -3,55 3,04 1,13 1,37 8,45 3,46 -13,01 12,76 1,01
P.L Médio 12 Meses (R$) 88.034.427,55 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 8,9904956
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA ABS FIA COM INV EXT 0,53 1,61 -5,60 3,99 3,51 6,05 -17,44 0,00 11,75 0,00
Alpha/DOLAR - BMF(2) -0,01 -0,08 0,03 1,89 1,66 8,39 1,78 0,00 12,59 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.708.743,75 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 8,6377132
AÇÕES
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
QUALITY FIA -0,88 3,11 6,47 -0,31 -0,07 24,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IBOVESPA 0,02 -0,01 1,67 -0,61 4,05 19,34 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.420.966,86 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 12,4450337
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -0,76 1,54 6,24 0,42 -1,98 18,63 33,49 -29,86 19,53 39,26
Alpha/IBRX50 0,15 -1,45 1,48 -0,08 2,02 5,76 -3,33 -16,77 5,38 -1,26
P.L Médio 12 Meses (R$) 51.049.030,51 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 10,8212495
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IVBX-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 263.011.836,97 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 2,3223708
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXPERTISE II FIA -0,34 0,86 5,15 3,32 -0,56 24,15 13,84 -32,91 17,47 19,61
Alpha/IVBX-2 0,52 -2,36 1,19 4,53 -0,48 12,39 -7,21 -32,29 9,21 -13,56
P.L Médio 12 Meses (R$) 177.656.169,73 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 5,8350363
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS FIA BDR NIVEL I -0,67 1,81 0,98 -0,71 1,27 10,18 39,58 -27,48 12,63 31,75
Alpha/IBOVESPA 0,23 -1,31 -3,82 -1,01 5,38 -2,68 -3,34 -14,16 -1,95 -12,21
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.818.867,97 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 99,7863842
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação -1,67 -0,44 7,62 6,40 -1,28 23,28 89,30 -37,14 63,10 74,26
Alpha/VALE 0,00 -0,12 -0,31 -0,34 -0,18 1,78 -7,78 3,39 -0,08 1,02
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.832.706,73 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 90,2052296
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação 0,14 -1,51 4,35 -3,21 -5,28 -20,20 90,36 -10,52 -9,86 28,14
Alpha/PETR -0,01 -0,06 -0,19 -0,12 -0,12 -0,49 -7,31 0,12 -1,07 -5,19
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.354.150,98 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 42,3020115
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS SUPER FIA BDR NÍVEL I COM IE -0,44 0,98 -1,17 1,14 1,63 7,00 13,03 6,86 6,22 17,74
Alpha/IBOVESPA 0,46 -2,13 -5,98 0,84 5,74 -5,87 -29,89 20,17 -8,37 -26,23
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.481.815,32 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 137,5206264
  Diária (%) Mensal (%) Jul/2017 Jun/2017 Mai/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
SUL AMERICA FV FIA -0,14 3,81 5,62 -1,74 -0,29 26,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IBOVESPA 0,76 0,69 0,82 -2,04 3,83 13,47 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.559.829,48 Data da Cota 17/08/2017 Valor da Cota (R$) 1.143,6159120