Sulamerica
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,05 0,68 1,09 1,03 1,05 0,68 13,80 13,08 13,87 28,89
% s/CDI 99,85 97,53 97,32 99,48 100,55 97,53 98,58 98,90 98,52 98,59
P.L Médio 12 Meses (R$) 504.712.061,96 Data da Cota 19/01/2017 Valor da Cota (R$) 62,3681421
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,05 0,66 1,06 1,19 1,20 0,66 13,66 13,84 13,66 29,54
% s/CDI 103,38 93,93 94,49 114,50 114,73 93,93 97,58 104,62 97,01 100,81
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.131.052.580,31 Data da Cota 19/01/2017 Valor da Cota (R$) 59,4229916
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,04 0,78 1,04 0,80 0,88 0,78 14,28 11,56 14,59 27,04
% s/CDI 79,33 119,68 92,54 76,83 83,58 119,68 101,97 87,37 103,64 92,26
P.L Médio 12 Meses (R$) 87.093.937,77 Data da Cota 18/01/2017 Valor da Cota (R$) 35,2886818
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP -0,02 1,36 1,31 0,45 0,50 1,36 15,37 9,84 15,24 26,30
Alpha/IMA-B5 0,01 0,06 -0,09 0,05 0,04 0,06 -0,11 -5,62 0,00 -6,70
P.L Médio 12 Meses (R$) 34.126.626,73 Data da Cota 18/01/2017 Valor da Cota (R$) 14,1377894
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -0,40 1,86 2,76 -0,98 0,57 1,86 25,54 8,27 26,43 34,00
Alpha/IMA-B 0,02 0,02 -0,15 0,24 -0,07 0,02 0,73 -0,61 0,65 -0,85
P.L Médio 12 Meses (R$) 355.279.935,98 Data da Cota 18/01/2017 Valor da Cota (R$) 29,7283782
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
PREMIUM FI RF CP 0,05 0,65 1,08 1,02 1,05 0,65 8,35 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 105,71 100,38 96,25 98,15 100,11 100,38 99,99 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.118.919,28 Data da Cota 18/01/2017 Valor da Cota (R$) 10,9053183
MULTIMERCADO
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
MOEDAS FI MULTIMERCADO 0,07 1,13 1,13 0,62 1,38 1,13 15,88 13,91 16,77 32,25
% s/CDI 139,66 174,23 100,40 59,51 131,39 174,23 113,45 105,18 119,08 110,05
P.L Médio 12 Meses (R$) 31.525.934,16 Data da Cota 18/01/2017 Valor da Cota (R$) 20,1169673
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EVOLUTION FI MULTIMERCADO 0,03 0,98 1,15 1,09 0,95 0,98 16,15 9,54 17,03 25,84
% s/CDI 66,64 150,33 102,10 105,43 90,32 150,33 115,34 72,14 120,95 88,19
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.746.510,93 Data da Cota 18/01/2017 Valor da Cota (R$) 19,3186066
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM -0,14 0,95 1,97 0,87 1,60 0,95 15,04 17,82 15,91 37,69
% s/CDI -283,03 156,92 175,46 83,85 153,10 156,92 107,90 135,29 113,39 128,91
P.L Médio 12 Meses (R$) 32.203.052,40 Data da Cota 17/01/2017 Valor da Cota (R$) 91,7342206
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,05 0,64 1,11 1,34 1,20 0,64 13,93 14,56 13,95 30,71
% s/CDI 103,16 98,80 98,69 129,26 114,50 98,80 99,48 110,09 99,07 104,79
P.L Médio 12 Meses (R$) 415.065.131,76 Data da Cota 18/01/2017 Valor da Cota (R$) 16,9700719
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP 0,01 1,06 1,32 0,79 1,05 1,06 6,72 14,44 6,80 22,17
Alpha/IPCA+6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 34.070.370,20 Data da Cota 18/01/2017 Valor da Cota (R$) 13,5773407
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIA IE 0,03 1,25 -1,85 8,31 -2,25 1,25 -14,85 0,50 -5,07 0,00
Alpha/DOLAR - BMF(2) -0,32 2,07 2,13 2,09 -0,37 2,07 3,46 -13,01 14,94 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 95.851.923,24 Data da Cota 18/01/2017 Valor da Cota (R$) 8,5780844
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA ABS FIA COM INV EXT 1,02 -0,22 -4,10 4,61 -1,00 -0,22 -17,44 0,00 0,00 0,00
Alpha/DOLAR - BMF(2) 0,66 0,60 -0,13 -1,61 0,87 0,60 1,78 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.303.742,04 Data da Cota 18/01/2017 Valor da Cota (R$) 8,1269782
AÇÕES
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -0,43 5,78 -2,88 -5,13 12,24 5,78 33,49 -29,86 53,99 10,08
Alpha/IBRX50 -0,15 -0,50 -0,08 -0,40 1,14 -0,50 -3,33 -16,77 -11,92 -18,77
P.L Médio 12 Meses (R$) 45.073.853,26 Data da Cota 18/01/2017 Valor da Cota (R$) 9,6488602
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IVBX-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 368.515.704,42 Data da Cota 18/01/2017 Valor da Cota (R$) 7,3359920
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXPERTISE II FIA 0,21 4,81 -1,72 -7,73 5,91 4,81 13,84 -32,91 29,31 -12,72
Alpha/IVBX-2 1,09 2,03 -0,98 -2,01 0,61 2,03 -7,21 -32,29 -9,07 -39,92
P.L Médio 12 Meses (R$) 160.701.902,03 Data da Cota 18/01/2017 Valor da Cota (R$) 4,9261588
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS FIA BDR NIVEL I 0,64 1,73 -0,77 -0,26 6,60 1,73 39,58 -27,48 53,61 2,89
Alpha/IBOVESPA 11,28 12,36 9,86 10,37 17,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.709.094,72 Data da Cota 17/01/2017 Valor da Cota (R$) 92,1264944
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -0,75 6,09 -8,07 -0,97 22,47 6,09 90,36 -10,52 168,78 87,73
Alpha/PETR 0,02 -0,35 0,22 -0,06 -0,65 -0,35 -7,31 0,12 -17,41 -7,62
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.597.517,29 Data da Cota 18/01/2017 Valor da Cota (R$) 56,2388187
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 4,95 24,32 -7,99 26,04 22,82 24,32 89,30 -37,14 233,85 48,32
Alpha/VALE -0,09 -0,71 0,49 -1,04 -1,16 -0,71 -7,78 3,39 -27,34 1,56
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.110.756,74 Data da Cota 18/01/2017 Valor da Cota (R$) 90,9705947
  Diária (%) Mensal (%) Dez/2016 Nov/2016 Out/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS SUPER FIA BDR NÍVEL I COM IE 0,31 1,13 -0,01 0,92 0,26 1,13 13,03 6,86 20,35 23,27
Alpha/IBOVESPA -15,15 -14,32 -15,47 -14,54 -15,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.120.284,22 Data da Cota 17/01/2017 Valor da Cota (R$) 129,9875398