Sulamerica
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,04 0,86 1,07 1,09 1,03 1,93 13,80 13,08 13,88 29,10
% s/CDI 98,70 98,86 98,09 97,32 99,48 98,43 98,58 98,90 98,66 98,56
P.L Médio 12 Meses (R$) 509.245.623,93 Data da Cota 24/02/2017 Valor da Cota (R$) 63,1426364
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,04 0,92 1,05 1,06 1,19 1,99 13,66 13,84 13,76 29,79
% s/CDI 84,29 106,55 96,92 94,49 114,50 101,20 97,58 104,62 97,79 100,89
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.086.112.725,85 Data da Cota 24/02/2017 Valor da Cota (R$) 60,2081024
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,21 1,13 1,15 1,04 0,80 2,29 14,28 11,56 14,07 28,32
% s/CDI 439,02 137,90 105,76 92,54 76,83 119,70 101,97 87,37 99,98 95,92
P.L Médio 12 Meses (R$) 98.017.210,09 Data da Cota 23/02/2017 Valor da Cota (R$) 35,8194029
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP 0,44 1,53 1,15 1,31 0,45 2,70 15,37 9,84 13,80 28,21
Alpha/IMA-B5 0,15 0,14 -0,01 -0,09 0,05 0,13 -0,11 -5,62 0,22 -5,26
P.L Médio 12 Meses (R$) 42.862.274,06 Data da Cota 23/02/2017 Valor da Cota (R$) 14,3242745
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP 0,80 3,93 1,84 2,76 -0,98 5,85 25,54 8,27 27,81 41,16
Alpha/IMA-B 0,15 -0,01 -0,03 -0,15 0,24 -0,04 0,73 -0,61 0,60 -0,38
P.L Médio 12 Meses (R$) 361.913.388,47 Data da Cota 23/02/2017 Valor da Cota (R$) 30,8905954
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
PREMIUM FI RF CP 0,05 0,83 1,10 1,08 1,02 1,94 8,35 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 94,98 100,84 101,51 96,25 98,15 101,23 99,99 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.103.052,28 Data da Cota 23/02/2017 Valor da Cota (R$) 11,0447765
MULTIMERCADO
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
MOEDAS FI MULTIMERCADO -0,15 0,81 1,40 1,13 0,62 2,22 15,88 13,91 15,54 35,05
% s/CDI -305,76 98,42 128,94 100,40 59,51 115,86 113,45 105,18 110,46 118,70
P.L Médio 12 Meses (R$) 35.713.389,58 Data da Cota 23/02/2017 Valor da Cota (R$) 20,3332014
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EVOLUTION FI MULTIMERCADO 0,19 1,17 1,30 1,15 1,09 2,48 16,15 9,54 15,31 30,64
% s/CDI 392,39 142,45 119,13 102,10 105,43 129,35 115,34 72,14 108,81 103,79
P.L Médio 12 Meses (R$) 31.765.347,56 Data da Cota 23/02/2017 Valor da Cota (R$) 19,6057872
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,01 1,50 1,56 1,97 0,87 3,09 15,04 17,82 17,12 37,08
% s/CDI 18,65 194,34 143,92 175,46 83,85 165,37 107,90 135,29 122,12 125,87
P.L Médio 12 Meses (R$) 32.744.382,34 Data da Cota 22/02/2017 Valor da Cota (R$) 93,6822467
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,04 1,02 1,07 1,11 1,34 2,10 13,93 14,56 14,20 31,12
% s/CDI 87,75 123,80 98,83 98,69 129,26 109,63 99,48 110,09 100,93 105,42
P.L Médio 12 Meses (R$) 411.494.463,86 Data da Cota 23/02/2017 Valor da Cota (R$) 17,2159938
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP 0,20 1,39 1,29 1,32 0,79 2,69 6,72 14,44 6,70 23,35
Alpha/IPCA+6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 34.376.900,08 Data da Cota 23/02/2017 Valor da Cota (R$) 13,7958612
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIA IE -0,68 -1,22 -0,30 -1,85 8,31 -1,52 -14,85 0,50 -5,35 0,00
Alpha/DOLAR - BMF(2) -0,03 1,62 2,78 2,13 2,09 4,32 3,46 -13,01 17,27 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 94.485.663,80 Data da Cota 23/02/2017 Valor da Cota (R$) 8,3434446
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA ABS FIA COM INV EXT -0,65 -1,46 -2,29 -4,10 4,61 -3,71 -17,44 0,00 -19,09 0,00
Alpha/DOLAR - BMF(2) 0,00 1,39 0,79 -0,13 -1,61 2,13 1,78 0,00 3,53 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.299.585,63 Data da Cota 23/02/2017 Valor da Cota (R$) 7,8426548
AÇÕES
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -1,02 5,70 6,69 -2,88 -5,13 12,77 33,49 -29,86 50,08 22,37
Alpha/IBRX50 0,63 1,58 -0,43 -0,08 -0,40 1,23 -3,33 -16,77 -5,17 -5,87
P.L Médio 12 Meses (R$) 46.516.849,95 Data da Cota 23/02/2017 Valor da Cota (R$) 10,2865104
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IVBX-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 367.871.221,69 Data da Cota 23/02/2017 Valor da Cota (R$) 5,7546001
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXPERTISE II FIA -1,26 6,77 6,70 -1,72 -7,73 13,93 13,84 -32,91 33,10 2,75
Alpha/IVBX-2 -0,04 4,38 3,27 -0,98 -2,01 8,02 -7,21 -32,29 4,16 -22,66
P.L Médio 12 Meses (R$) 164.978.689,51 Data da Cota 23/02/2017 Valor da Cota (R$) 5,3546470
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS FIA BDR NIVEL I -0,63 3,84 2,31 -0,77 -0,26 6,25 39,58 -27,48 51,13 7,24
Alpha/IBOVESPA 10,00 14,48 12,95 9,86 10,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.741.225,00 Data da Cota 22/02/2017 Valor da Cota (R$) 96,2198684
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -0,71 1,59 -4,37 -8,07 -0,97 -2,85 90,36 -10,52 121,44 69,54
Alpha/PETR 0,01 -0,20 0,06 0,22 -0,06 -0,13 -7,31 0,12 -11,33 -6,16
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.057.988,93 Data da Cota 23/02/2017 Valor da Cota (R$) 51,5024232
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação -4,22 2,91 24,50 -7,99 26,04 28,11 89,30 -37,14 153,36 54,95
Alpha/VALE 0,17 -0,17 -0,82 0,49 -1,04 -1,05 -7,78 3,39 -14,57 1,53
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.341.918,74 Data da Cota 23/02/2017 Valor da Cota (R$) 93,7426307
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2017 Dez/2016 Nov/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS SUPER FIA BDR NÍVEL I COM IE -0,65 2,03 0,62 -0,01 0,92 2,65 13,03 6,86 17,95 18,24
Alpha/IBOVESPA -16,11 -13,43 -14,84 -15,47 -14,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.213.877,25 Data da Cota 22/02/2017 Valor da Cota (R$) 131,9401320