Sulamerica
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,04 0,64 0,95 0,79 1,04 5,47 13,80 13,08 12,94 28,55
% s/CDI 104,91 103,99 102,84 99,84 99,28 100,22 98,58 98,90 99,79 98,91
P.L Médio 12 Meses (R$) 482.946.693,62 Data da Cota 23/06/2017 Valor da Cota (R$) 65,3332886
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
PREMIUM FI RF CP 0,11 0,70 0,97 0,81 1,10 5,69 8,35 0,00 13,23 0,00
% s/CDI 297,98 121,43 104,36 102,24 104,79 105,00 99,99 0,00 102,02 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.524.913,71 Data da Cota 22/06/2017 Valor da Cota (R$) 11,4506917
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,04 0,67 1,02 0,71 1,23 5,73 13,66 13,84 13,80 29,20
% s/CDI 105,63 108,19 110,60 89,47 116,66 105,05 97,58 104,62 106,48 101,15
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.066.654.010,19 Data da Cota 23/06/2017 Valor da Cota (R$) 62,4193604
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,04 0,63 1,15 0,39 1,09 5,68 14,28 11,56 12,32 28,34
% s/CDI 109,28 108,95 124,53 49,24 104,15 104,96 101,97 87,37 95,02 98,18
P.L Médio 12 Meses (R$) 121.656.411,40 Data da Cota 22/06/2017 Valor da Cota (R$) 37,0064956
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
JURO REAL CURTO FI RF LP 0,05 0,39 0,30 0,22 1,53 5,29 15,37 9,84 11,54 25,05
Alpha/IMA-B5 0,07 0,19 0,21 -0,49 0,14 0,16 -0,11 -5,62 0,37 -5,33
P.L Médio 12 Meses (R$) 68.154.376,09 Data da Cota 22/06/2017 Valor da Cota (R$) 14,6861595
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
DEBENTURES INCENTIVADAS FI MULT CP -0,08 0,12 -0,52 0,00 0,00 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IPCA + 5,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.839.453,27 Data da Cota 22/06/2017 Valor da Cota (R$) 9,9602059
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -0,09 0,50 0,17 -0,62 1,24 7,16 25,54 8,27 15,34 33,53
Alpha/IMA-B 0,12 0,35 1,36 -0,30 0,20 1,72 0,73 -0,61 1,88 2,83
P.L Médio 12 Meses (R$) 379.031.055,61 Data da Cota 22/06/2017 Valor da Cota (R$) 31,2744705
MULTIMERCADO
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EVOLUTION FI MULTIMERCADO 0,06 0,62 0,96 0,64 1,20 6,10 16,15 9,54 13,73 30,97
% s/CDI 167,40 106,99 103,60 80,63 114,61 112,68 115,34 72,14 105,88 107,29
P.L Médio 12 Meses (R$) 58.586.921,01 Data da Cota 22/06/2017 Valor da Cota (R$) 20,2989913
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
ENDURANCE FI MULTIMERCADO 0,04 0,76 1,10 1,05 1,26 6,76 15,88 13,91 15,14 30,95
% s/CDI 101,88 131,19 118,43 133,53 120,02 124,88 113,45 105,18 116,77 107,24
P.L Médio 12 Meses (R$) 53.831.703,62 Data da Cota 22/06/2017 Valor da Cota (R$) 21,2367894
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,06 0,59 0,06 0,58 1,09 5,45 15,04 17,82 15,16 32,93
% s/CDI 168,44 108,44 6,01 74,06 103,79 101,39 107,90 135,29 117,32 114,26
P.L Médio 12 Meses (R$) 35.651.382,41 Data da Cota 21/06/2017 Valor da Cota (R$) 95,8283991
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,04 0,68 1,14 0,84 1,31 6,28 13,93 14,56 14,92 30,71
% s/CDI 105,82 117,31 123,40 106,75 124,32 115,89 99,48 110,09 115,06 106,40
P.L Médio 12 Meses (R$) 402.610.403,77 Data da Cota 22/06/2017 Valor da Cota (R$) 17,9199937
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP 0,04 0,26 0,55 0,83 1,37 5,92 6,72 14,44 12,39 21,72
Alpha/IPCA+6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 35.696.920,31 Data da Cota 22/06/2017 Valor da Cota (R$) 14,2294839
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIA IE 0,18 3,34 3,21 2,69 2,10 11,12 -14,85 0,50 14,32 0,00
Alpha/DOLAR - BMF(2) 0,42 0,67 1,37 1,13 1,42 8,78 3,46 -13,01 15,90 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 88.868.719,66 Data da Cota 22/06/2017 Valor da Cota (R$) 9,4147169
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA ABS FIA COM INV EXT -0,24 4,60 3,51 2,47 2,44 11,21 -17,44 0,00 7,81 0,00
Alpha/DOLAR - BMF(2) 0,00 1,93 1,66 0,91 1,75 8,87 1,78 0,00 9,39 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.486.026,51 Data da Cota 22/06/2017 Valor da Cota (R$) 9,0576944
AÇÕES
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
QUALITY FIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IBOVESPA FECHAMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.302.813,15 Data da Cota 22/06/2017 Valor da Cota (R$) 11,2487559
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES 0,29 -1,56 -1,98 2,72 -2,50 7,80 33,49 -29,86 22,91 17,58
Alpha/IBRX50 -0,54 0,64 2,02 2,12 -0,33 6,00 -3,33 -16,77 1,37 5,87
P.L Médio 12 Meses (R$) 49.086.409,67 Data da Cota 22/06/2017 Valor da Cota (R$) 9,8335575
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IVBX-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 310.180.840,24 Data da Cota 22/06/2017 Valor da Cota (R$) 2,8354239
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXPERTISE II FIA 0,32 1,15 -0,56 2,22 -1,28 14,62 13,84 -32,91 15,18 4,66
Alpha/IVBX-2 -0,38 3,70 -0,48 1,37 -0,90 11,86 -7,21 -32,29 1,68 -8,57
P.L Médio 12 Meses (R$) 173.418.266,50 Data da Cota 22/06/2017 Valor da Cota (R$) 5,3869166
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS FIA BDR NIVEL I -0,33 -1,08 1,27 1,34 -0,17 6,77 39,58 -27,48 30,27 8,93
Alpha/IBOVESPA 10,31 9,55 11,90 11,98 10,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.803.063,97 Data da Cota 21/06/2017 Valor da Cota (R$) 96,6973894
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 2,02 -0,67 -1,28 -4,83 -8,97 7,42 89,30 -37,14 69,48 39,08
Alpha/VALE -0,06 -0,12 -0,18 2,96 -0,01 2,20 -7,78 3,39 -0,99 1,85
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.691.022,16 Data da Cota 22/06/2017 Valor da Cota (R$) 78,5991990
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação 2,10 -4,27 -5,28 -5,30 -5,05 -23,21 90,36 -10,52 10,20 -12,51
Alpha/PETR -0,02 -0,08 -0,12 -0,08 0,03 -0,25 -7,31 0,12 -1,82 -2,20
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.499.097,73 Data da Cota 22/06/2017 Valor da Cota (R$) 40,7058265
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2017 Abr/2017 Mar/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS SUPER FIA BDR NÍVEL I COM IE -0,12 1,18 1,63 1,66 0,06 7,25 13,03 6,86 12,81 17,46
Alpha/IBOVESPA -15,58 -14,28 -13,83 -13,80 -15,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.394.839,05 Data da Cota 21/06/2017 Valor da Cota (R$) 137,8520578