Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,04 0,88 0,80 0,84 0,80 5,84 8,07 8,27 9,69 17,69
% s/CDI 98,98 98,31 97,62 98,13 98,53 98,72 99,88 98,62 97,93 99,14
P.L Médio 12 Meses (R$) 170.022.986,19 Data da Cota 30/07/2014 Valor da Cota (R$) 46,0342474
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,04 0,91 0,86 0,92 0,83 6,14 8,37 8,73 10,25 18,54
% s/CDI 103,78 101,49 105,01 107,34 102,14 103,84 103,61 104,10 103,59 103,93
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.165.529.220,62 Data da Cota 30/07/2014 Valor da Cota (R$) 43,5567527
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,04 0,84 0,80 1,00 0,90 6,00 6,94 9,35 9,68 16,92
% s/CDI 92,84 97,45 98,19 116,59 110,67 102,14 85,93 111,56 97,85 94,85
P.L Médio 12 Meses (R$) 63.254.697,63 Data da Cota 29/07/2014 Valor da Cota (R$) 26,3871494
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP -0,14 1,42 0,60 2,60 1,60 9,01 -2,01 0,00 8,95 0,00
Alpha/IMA-GERAL EX-C 0,00 -0,01 0,02 0,09 0,00 0,08 -0,96 0,00 -0,30 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.596.922,30 Data da Cota 29/07/2014 Valor da Cota (R$) 10,6818501
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -0,22 1,73 0,52 4,41 2,47 12,23 -10,20 23,71 7,74 10,46
Alpha/IMA-B 0,09 -0,15 0,47 0,15 0,05 0,65 -0,22 -2,90 -0,05 -0,11
P.L Médio 12 Meses (R$) 388.933.928,83 Data da Cota 29/07/2014 Valor da Cota (R$) 21,1912159
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 10.177.200,93 Data da Cota 29/07/2014 Valor da Cota (R$) 21,3007832
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,04 0,86 0,92 1,25 0,93 6,66 8,32 2,95 10,76 0,00
% s/CDI 97,32 100,69 112,20 145,88 114,20 113,37 102,93 108,94 108,73 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 78.972.428,65 Data da Cota 29/07/2014 Valor da Cota (R$) 12,3002920
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.980.930,71 Data da Cota 29/07/2014 Valor da Cota (R$) 10,5521779
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO 0,13 1,51 -0,70 1,99 0,46 3,93 8,01 1,03 9,77 0,00
% s/CDI 330,04 176,06 -85,33 231,63 57,05 66,87 99,14 63,59 98,72 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.119.005,10 Data da Cota 29/07/2014 Valor da Cota (R$) 11,3404423
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO 0,01 0,88 0,88 1,11 0,70 5,42 5,35 10,90 8,12 14,73
% s/CDI 16,41 107,35 107,98 129,83 86,55 93,55 66,58 138,04 82,42 82,78
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.755.976,86 Data da Cota 28/07/2014 Valor da Cota (R$) 12,4301568
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FIA -0,24 3,47 1,73 1,73 -0,22 -4,68 -5,74 7,40 -0,52 10,78
Alpha/IBVSP -0,03 -5,05 -2,04 2,48 -2,63 -16,70 9,75 0,00 -17,76 8,76
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.561.926,08 Data da Cota 28/07/2014 Valor da Cota (R$) 117,3148973
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM -0,01 0,44 0,56 1,34 -0,12 3,26 10,00 13,95 8,63 20,31
% s/CDI -15,37 53,39 68,61 156,50 -14,45 56,37 124,30 166,37 87,62 114,16
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.261.871,12 Data da Cota 28/07/2014 Valor da Cota (R$) 63,5097673
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA -0,87 5,11 2,70 -0,65 0,73 6,17 -6,90 15,69 6,44 5,06
Alpha/IDIV 0,45 -2,98 -1,88 2,21 -1,47 -2,85 -2,66 0,00 -9,09 -4,86
P.L Médio 12 Meses (R$) 12.636.208,31 Data da Cota 29/07/2014 Valor da Cota (R$) 14,7618516
IBrX ATIVO
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
AÇÕES FIA -0,74 5,87 2,34 -0,35 1,85 8,59 -2,29 0,00 13,11 0,00
Alpha/IBRX 0,22 -1,03 -1,29 0,77 -0,86 -1,52 -3,72 0,00 -3,78 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 18.237.017,47 Data da Cota 29/07/2014 Valor da Cota (R$) 8,6806987
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -0,41 -2,09 5,01 4,36 1,43 -0,49 -11,59 30,76 -1,70 -4,18
Alpha/IBRX50 0,51 -9,73 1,34 5,82 -1,44 -11,26 -7,19 20,90 -20,16 -17,68
P.L Médio 12 Meses (R$) 213.565.985,45 Data da Cota 29/07/2014 Valor da Cota (R$) 10,8965727
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES -0,41 -0,88 2,81 -0,04 -3,96 -13,85 6,79 60,51 -4,73 13,92
Alpha/IVBX-2 0,90 -4,49 -1,18 -0,64 -4,38 -18,34 1,57 39,70 -19,26 -2,14
P.L Médio 12 Meses (R$) 617.503.159,91 Data da Cota 29/07/2014 Valor da Cota (R$) 12,2293580
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IVBX-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 270.790.927,67 Data da Cota 29/07/2014 Valor da Cota (R$) 7,6307256
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -2,70 12,80 2,93 0,57 7,82 17,79 -17,53 -13,63 18,29 -8,79
Alpha/PETR -0,11 -0,68 -0,24 -0,13 3,34 2,53 0,68 1,37 2,23 2,61
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.299.966,53 Data da Cota 29/07/2014 Valor da Cota (R$) 59,1046110
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 0,29 11,89 2,67 -3,41 -3,73 -6,07 -12,12 11,00 6,66 -5,54
Alpha/VALE 0,38 -0,70 -0,29 -0,01 2,70 1,74 3,42 3,84 3,27 6,79
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.230.377,31 Data da Cota 29/07/2014 Valor da Cota (R$) 88,7244988