Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,04 0,73 0,90 0,84 0,93 8,52 8,07 8,27 10,29 18,64
% s/CDI 101,18 99,51 99,85 98,11 98,42 98,84 99,88 98,62 98,56 99,22
P.L Médio 12 Meses (R$) 158.145.930,09 Data da Cota 24/10/2014 Valor da Cota (R$) 47,2028040
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,04 0,78 0,95 0,84 0,96 8,94 8,37 8,73 10,82 19,49
% s/CDI 107,62 105,20 105,38 97,93 101,94 103,63 103,61 104,10 103,63 103,73
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.310.486.721,15 Data da Cota 24/10/2014 Valor da Cota (R$) 44,7043788
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP -0,03 0,58 0,57 0,97 0,85 8,28 6,94 9,35 10,13 17,29
% s/CDI -80,19 83,03 63,72 112,91 90,77 96,49 85,93 111,56 97,02 92,05
P.L Médio 12 Meses (R$) 55.753.436,98 Data da Cota 23/10/2014 Valor da Cota (R$) 26,9555367
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP -0,34 0,60 -1,39 2,55 1,08 10,53 -2,01 0,00 10,19 0,00
Alpha/IMA-GERAL EX-C 0,00 -0,07 0,03 -0,01 -0,01 0,02 -0,96 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.620.712,25 Data da Cota 23/10/2014 Valor da Cota (R$) 10,8312593
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -0,58 0,25 -3,38 3,65 0,96 11,81 -10,20 23,71 8,63 2,59
Alpha/IMA-B 0,05 -0,32 0,15 -1,17 -0,17 -0,82 -0,22 -2,90 -1,29 -1,18
P.L Médio 12 Meses (R$) 316.289.556,80 Data da Cota 23/10/2014 Valor da Cota (R$) 21,1132268
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM 0,21 1,47 1,13 1,93 2,14 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 513,21 210,60 125,86 224,36 228,00 133,59 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.039.521,00 Data da Cota 23/10/2014 Valor da Cota (R$) 22,3890428
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,07 0,94 0,93 0,85 1,00 9,73 8,32 2,95 11,60 20,46
% s/CDI 166,55 134,73 102,93 99,03 106,48 113,37 102,93 108,94 111,13 108,90
P.L Médio 12 Meses (R$) 82.484.911,04 Data da Cota 23/10/2014 Valor da Cota (R$) 12,6545508
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,01 0,80 0,41 1,15 0,93 8,01 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 25,01 115,22 45,63 133,49 98,57 127,36 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 12.611.830,32 Data da Cota 23/10/2014 Valor da Cota (R$) 10,8012467
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO 0,22 0,45 1,50 1,47 1,64 7,65 8,01 1,03 10,96 17,33
% s/CDI 531,56 64,71 166,40 171,05 174,31 89,18 99,14 63,59 104,96 92,23
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.691.894,64 Data da Cota 23/10/2014 Valor da Cota (R$) 11,7470200
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO 0,04 0,05 0,29 1,16 0,77 6,89 5,35 10,90 9,08 14,25
% s/CDI 90,00 7,84 32,02 134,50 82,16 81,04 66,58 138,04 87,42 76,05
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.825.380,01 Data da Cota 22/10/2014 Valor da Cota (R$) 12,6034961
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FIA -1,52 -5,23 -11,09 3,12 1,39 -18,84 -5,74 7,40 -20,90 -15,62
Alpha/IBVSP 1,72 1,06 0,61 -6,66 -3,61 -17,30 9,75 0,00 -12,37 -3,52
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.126.643,20 Data da Cota 23/10/2014 Valor da Cota (R$) 99,8873002
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,09 -0,47 2,32 0,08 0,83 5,65 10,00 13,95 9,67 19,03
% s/CDI 222,57 -72,16 257,92 8,78 87,97 66,52 124,30 166,37 93,09 101,53
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.349.021,25 Data da Cota 22/10/2014 Valor da Cota (R$) 64,9786210
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA -2,69 -5,44 -12,93 7,91 3,33 -7,26 -6,90 15,69 -11,96 -4,19
Alpha/IDIV 0,24 0,62 0,03 0,09 -2,60 -1,47 -2,66 0,00 -1,61 -4,48
P.L Médio 12 Meses (R$) 10.154.172,90 Data da Cota 23/10/2014 Valor da Cota (R$) 12,8944896
IBrX ATIVO
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
AÇÕES FIA -3,50 -7,40 -13,23 10,51 4,00 -5,29 -2,29 0,00 -8,79 0,00
Alpha/IBRX -0,37 -1,07 -1,99 0,92 -0,46 -3,32 -3,72 0,00 -3,39 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 17.302.033,56 Data da Cota 23/10/2014 Valor da Cota (R$) 7,5713851
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -3,24 -6,72 -13,17 9,15 -3,98 -13,72 -11,59 30,76 -17,57 -18,77
Alpha/IBRX50 -0,01 -0,60 -1,63 -0,68 -9,21 -12,49 -7,19 20,90 -12,41 -19,41
P.L Médio 12 Meses (R$) 169.279.530,89 Data da Cota 23/10/2014 Valor da Cota (R$) 9,4478390
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES -1,59 -5,08 -2,52 5,83 -1,15 -15,87 6,79 60,51 -10,09 -0,33
Alpha/IVBX-2 0,85 1,08 5,67 -1,60 -2,61 -10,58 1,57 39,70 -3,80 -4,90
P.L Médio 12 Meses (R$) 610.331.948,24 Data da Cota 23/10/2014 Valor da Cota (R$) 11,9427416
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA -4,25 -11,80 -10,54 7,63 -4,88 -23,91 -15,01 0,00 -30,78 0,00
Alpha/IVBX-2 -1,82 -5,64 -2,36 0,20 -6,34 -18,62 -25,69 0,00 -24,49 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 269.434.326,39 Data da Cota 23/10/2014 Valor da Cota (R$) 6,4669278
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -6,06 -12,52 -21,70 22,21 10,20 -3,67 -17,53 -13,63 -9,64 -30,79
Alpha/PETR 0,17 0,24 0,39 -0,86 -0,57 2,21 0,68 1,37 2,29 2,32
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.605.976,44 Data da Cota 23/10/2014 Valor da Cota (R$) 48,3384466
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 1,73 4,93 -7,86 -10,47 10,65 -19,59 -12,12 11,00 -18,48 -17,22
Alpha/VALE -0,10 3,44 -0,07 0,07 -0,67 4,10 3,42 3,84 3,78 6,17
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.991.281,41 Data da Cota 23/10/2014 Valor da Cota (R$) 75,9515376