Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,05 0,20 1,05 0,98 0,93 6,07 10,67 8,07 11,66 22,26
% s/CDI 97,87 98,27 98,35 99,49 97,90 99,01 98,72 99,88 98,85 98,44
P.L Médio 12 Meses (R$) 186.360.531,23 Data da Cota 06/07/2015 Valor da Cota (R$) 51,0567651
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,05 0,21 1,11 1,01 1,01 6,40 11,18 8,37 12,22 23,49
% s/CDI 105,24 101,57 104,57 103,11 106,73 104,34 103,45 103,61 103,66 103,85
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.646.349.243,98 Data da Cota 06/07/2015 Valor da Cota (R$) 48,5427891
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,09 0,25 0,61 1,23 0,86 5,56 10,33 6,94 10,61 21,46
% s/CDI 175,14 163,82 57,03 124,68 91,20 91,47 95,60 85,93 89,98 94,89
P.L Médio 12 Meses (R$) 39.422.715,31 Data da Cota 03/07/2015 Valor da Cota (R$) 28,9930150
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP 0,12 0,32 0,27 1,79 1,52 6,82 12,33 -2,01 11,23 21,72
Alpha/IMA-GERAL EX-C -0,01 -0,02 -0,03 -0,04 -0,03 -0,03 -0,05 -0,96 -0,17 -0,22
P.L Médio 12 Meses (R$) 12.126.522,67 Data da Cota 03/07/2015 Valor da Cota (R$) 11,7580299
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP 0,29 0,56 -0,49 2,36 2,38 8,58 13,71 -10,20 11,41 21,21
Alpha/IMA-B 0,10 0,18 -0,22 -0,21 -0,06 -0,16 -0,84 -0,22 -1,78 -1,36
P.L Médio 12 Meses (R$) 230.935.514,44 Data da Cota 03/07/2015 Valor da Cota (R$) 23,3135565
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM 0,21 0,28 0,99 3,58 1,20 3,58 3,95 0,00 8,43 0,00
% s/CDI 422,98 183,79 93,27 363,80 126,34 58,95 59,92 0,00 71,50 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.528.565,72 Data da Cota 03/07/2015 Valor da Cota (R$) 22,7535474
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,06 0,17 1,13 1,08 1,11 6,63 12,02 8,32 12,78 24,69
% s/CDI 119,09 114,05 106,61 109,78 117,47 109,09 111,21 102,93 108,36 109,18
P.L Médio 12 Meses (R$) 103.551.891,85 Data da Cota 03/07/2015 Valor da Cota (R$) 13,7751216
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,17 0,35 1,19 1,13 0,83 7,02 9,99 0,00 12,34 0,00
Alpha/IPCA+6% -0,83 -0,65 0,20 0,14 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 22.280.252,82 Data da Cota 03/07/2015 Valor da Cota (R$) 11,7712150
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO -0,13 -0,09 2,73 2,24 2,04 7,45 9,68 8,01 14,82 23,47
% s/CDI -247,73 -58,76 256,77 227,91 215,84 122,66 89,56 99,14 125,66 103,78
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.574.111,31 Data da Cota 03/07/2015 Valor da Cota (R$) 12,8602289
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO 0,09 0,33 1,15 0,83 0,37 5,89 9,96 5,35 11,31 19,58
% s/CDI 185,77 329,10 107,99 84,20 38,60 97,80 92,50 66,58 96,37 86,83
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.809.089,65 Data da Cota 02/07/2015 Valor da Cota (R$) 13,7295793
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FOCUS FIA 0,04 -0,64 -1,03 -5,22 3,31 -5,31 -25,52 -5,74 -24,29 -20,81
Alpha/IBVSP -0,62 -0,69 -1,64 0,95 -6,62 -11,51 -22,60 9,75 -22,54 -38,27
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.337.886,78 Data da Cota 02/07/2015 Valor da Cota (R$) 86,8079576
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM -0,11 0,23 0,56 2,10 -0,27 8,34 8,77 10,00 14,46 25,58
% s/CDI -218,89 224,93 52,53 212,99 -28,32 138,40 81,42 124,30 123,18 113,42
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.053.733,85 Data da Cota 02/07/2015 Valor da Cota (R$) 72,4696769
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA -0,58 -0,14 -0,68 -6,54 8,21 -3,97 -12,20 -6,90 -17,84 -11,69
Alpha/IDIV 0,25 0,68 1,82 0,42 -3,63 1,66 5,83 -2,66 6,85 0,89
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.443.931,02 Data da Cota 03/07/2015 Valor da Cota (R$) 11,7226591
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -0,28 0,77 1,02 -6,91 6,01 -13,95 -11,03 -11,59 -24,52 -23,31
Alpha/IBRX50 0,78 1,74 0,39 -0,86 -3,65 -19,63 -8,38 -7,19 -22,77 -40,91
P.L Médio 12 Meses (R$) 94.926.790,78 Data da Cota 03/07/2015 Valor da Cota (R$) 8,3832563
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES -1,04 -2,40 3,26 -8,46 10,99 -13,39 -15,99 6,79 -16,18 -16,34
Alpha/IVBX-2 -0,64 -2,13 4,43 -5,91 6,49 -19,74 -14,31 1,57 -18,04 -37,38
P.L Médio 12 Meses (R$) 549.580.675,59 Data da Cota 03/07/2015 Valor da Cota (R$) 10,3276886
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA -1,74 -1,04 3,13 -4,37 3,05 -16,51 -27,59 -15,01 -35,01 -43,76
Alpha/IVBX-2 -1,33 -0,76 4,31 -1,82 -1,45 -22,86 -25,91 -25,69 -36,87 -64,80
P.L Médio 12 Meses (R$) 213.848.039,16 Data da Cota 03/07/2015 Valor da Cota (R$) 5,1384446
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -4,85 -7,40 5,80 -7,06 47,57 33,64 -37,98 -17,53 -21,02 -3,79
Alpha/PETR 0,21 0,30 -0,09 -0,04 -1,17 -1,39 2,05 0,68 -0,47 1,54
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.893.296,55 Data da Cota 03/07/2015 Valor da Cota (R$) 41,5919300
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação -2,05 -3,20 -8,46 -11,01 28,09 -17,03 -34,91 -12,12 -39,57 -32,38
Alpha/VALE 0,11 0,14 0,31 0,47 1,84 2,27 3,74 3,42 3,71 6,02
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.971.316,20 Data da Cota 03/07/2015 Valor da Cota (R$) 51,0153313