Sulamerica
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,05 0,82 0,86 1,07 1,09 2,76 13,80 13,08 13,62 28,95
% s/CDI 99,20 99,35 98,86 98,09 97,32 98,69 98,58 98,90 99,08 98,54
P.L Médio 12 Meses (R$) 509.008.006,64 Data da Cota 24/03/2017 Valor da Cota (R$) 63,6577683
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,05 0,91 0,92 1,05 1,06 2,92 13,66 13,84 14,12 29,71
% s/CDI 103,45 111,11 106,55 96,92 94,49 104,17 97,58 104,62 102,71 101,12
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.062.615.834,12 Data da Cota 24/03/2017 Valor da Cota (R$) 60,7574035
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,07 0,72 1,14 1,15 1,04 3,04 14,28 11,56 12,93 28,52
% s/CDI 157,47 93,05 131,60 105,76 92,54 110,44 101,97 87,37 94,07 97,06
P.L Médio 12 Meses (R$) 106.463.444,68 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 36,0808835
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
JURO REAL CURTO PRAZO FI RF LP 0,05 1,08 1,61 1,15 1,31 3,88 15,37 9,84 13,31 28,67
Alpha/IMA-B5 0,04 -0,03 0,12 -0,01 -0,09 0,08 -0,11 -5,62 0,19 -4,15
P.L Médio 12 Meses (R$) 48.474.513,66 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 14,4901277
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -0,31 0,56 3,88 1,84 2,76 6,38 25,54 8,27 20,36 40,73
Alpha/IMA-B 0,05 0,09 0,03 -0,03 -0,15 0,10 0,73 -0,61 0,27 0,14
P.L Médio 12 Meses (R$) 370.206.163,86 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 31,0468872
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
PREMIUM FI RF CP 0,05 0,81 0,88 1,10 1,08 2,82 8,35 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 100,77 104,73 101,09 101,51 96,25 102,32 99,99 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.631.281,96 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 11,1398007
MULTIMERCADO
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EVOLUTION FI MULTIMERCADO 0,13 0,73 1,24 1,30 1,15 3,30 16,15 9,54 13,84 34,02
% s/CDI 281,67 94,03 143,19 119,13 102,10 119,83 115,34 72,14 100,68 115,78
P.L Médio 12 Meses (R$) 36.646.052,93 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 19,7627204
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,02 0,69 1,46 1,56 1,97 3,75 15,04 17,82 17,93 34,00
% s/CDI 33,17 88,80 168,16 143,92 175,46 136,33 107,90 135,29 130,41 115,72
P.L Médio 12 Meses (R$) 33.219.710,00 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 94,2866222
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
ENDURANCE FI MULTIMERCADO 0,13 0,77 1,01 1,40 1,13 3,21 15,88 13,91 14,34 34,87
% s/CDI 276,57 98,80 116,39 128,94 100,40 116,54 113,45 105,18 104,28 118,69
P.L Médio 12 Meses (R$) 39.162.744,26 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 20,5297594
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,05 0,89 1,07 1,07 1,11 3,07 13,93 14,56 15,01 31,03
% s/CDI 106,84 114,83 124,01 98,83 98,69 111,49 99,48 110,09 109,17 105,61
P.L Médio 12 Meses (R$) 407.781.662,71 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 17,3793339
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP 0,03 1,04 1,48 1,29 1,32 3,86 6,72 14,44 11,46 23,06
Alpha/IPCA+6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 34.655.673,74 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 13,9526907
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIA IE 1,79 1,71 -0,33 -0,30 -1,85 1,06 -14,85 0,50 -2,37 0,00
Alpha/DOLAR - BMF(2) 0,31 1,04 0,91 2,78 2,13 4,71 3,46 -13,01 12,17 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 92.779.465,55 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 8,5622816
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA ABS FIA COM INV EXT 1,47 2,45 0,15 -2,29 -4,10 0,26 -17,44 0,00 -9,13 0,00
Alpha/DOLAR - BMF(2) -0,01 1,78 1,40 0,79 -0,13 3,91 1,78 0,00 5,42 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.304.457,01 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 8,1659785
AÇÕES
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES 0,04 -3,94 4,56 6,69 -2,88 7,16 33,49 -29,86 23,64 16,34
Alpha/IBRX50 0,02 0,59 1,72 -0,43 -0,08 1,99 -3,33 -16,77 -2,33 -3,52
P.L Médio 12 Meses (R$) 47.317.894,87 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 9,7746236
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IVBX-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 362.069.540,01 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 5,0709902
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXPERTISE II FIA -0,98 -2,66 5,82 6,70 -1,72 9,91 13,84 -32,91 15,36 -0,10
Alpha/IVBX-2 -1,34 -0,46 4,28 3,27 -0,98 7,19 -7,21 -32,29 1,43 -16,31
P.L Médio 12 Meses (R$) 167.581.850,87 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 5,1657776
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS FIA BDR NIVEL I 0,72 -1,84 2,98 2,31 -0,77 3,42 39,58 -27,48 31,23 2,28
Alpha/IBOVESPA 11,36 8,80 13,62 12,95 9,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.757.356,09 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 93,6646847
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -0,08 -11,27 -1,53 -4,37 -8,07 -16,44 90,36 -10,52 39,06 48,50
Alpha/PETR -0,01 0,14 -0,11 0,06 0,22 0,09 -7,31 0,12 -3,48 -4,86
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.265.686,28 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 44,2945552
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação -0,54 -10,57 1,56 24,50 -7,99 13,07 89,30 -37,14 97,84 44,89
Alpha/VALE 0,01 0,07 -0,12 -0,82 0,49 -0,79 -7,78 3,39 -9,24 1,41
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.464.581,05 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 82,7364282
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2017 Jan/2017 Dez/2016 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS SUPER FIA BDR NÍVEL I COM IE 0,87 -0,66 1,92 0,62 -0,01 1,87 13,03 6,86 9,82 9,60
Alpha/IBOVESPA -14,59 -16,12 -13,54 -14,84 -15,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.271.040,56 Data da Cota 23/03/2017 Valor da Cota (R$) 130,9268452