Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,05 1,01 1,05 0,98 0,93 6,92 10,67 8,07 11,88 22,66
% s/CDI 98,32 98,62 98,35 99,49 97,90 98,97 98,72 99,88 98,86 98,35
P.L Médio 12 Meses (R$) 198.379.666,72 Data da Cota 28/07/2015 Valor da Cota (R$) 51,4676013
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,05 1,06 1,11 1,01 1,01 7,30 11,18 8,37 12,48 23,94
% s/CDI 102,46 103,63 104,57 103,11 106,73 104,35 103,45 103,61 103,80 103,91
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.652.243.585,19 Data da Cota 28/07/2015 Valor da Cota (R$) 48,9548626
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,04 0,93 0,61 1,23 0,86 6,28 10,33 6,94 10,70 21,34
% s/CDI 71,13 96,40 57,03 124,68 91,20 90,45 95,60 85,93 89,02 92,62
P.L Médio 12 Meses (R$) 38.290.615,09 Data da Cota 27/07/2015 Valor da Cota (R$) 29,1909234
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP 0,07 -0,08 0,27 1,79 1,52 6,38 12,33 -2,01 9,38 18,88
Alpha/IMA-GERAL EX-C 0,00 -0,06 -0,03 -0,04 -0,03 -0,07 -0,05 -0,96 -0,21 -0,59
P.L Médio 12 Meses (R$) 12.239.438,53 Data da Cota 27/07/2015 Valor da Cota (R$) 11,7101549
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP 0,10 -1,32 -0,49 2,36 2,38 6,55 13,71 -10,20 7,56 15,12
Alpha/IMA-B 0,01 0,21 -0,22 -0,21 -0,06 -0,13 -0,84 -0,22 -1,37 -1,79
P.L Médio 12 Meses (R$) 229.199.679,52 Data da Cota 27/07/2015 Valor da Cota (R$) 22,8769193
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM 0,09 0,55 0,99 3,58 1,20 3,86 3,95 0,00 6,92 0,00
% s/CDI 172,30 56,74 93,27 363,80 126,34 55,62 59,92 0,00 57,57 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.393.943,45 Data da Cota 27/07/2015 Valor da Cota (R$) 22,8147377
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,05 1,00 1,13 1,08 1,11 7,51 12,02 8,32 13,01 25,09
% s/CDI 101,26 103,53 106,61 109,78 117,47 108,22 111,21 102,93 108,24 108,90
P.L Médio 12 Meses (R$) 110.104.765,57 Data da Cota 27/07/2015 Valor da Cota (R$) 13,8891508
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,04 0,95 1,19 1,13 0,83 7,66 9,99 0,00 12,12 0,00
Alpha/IPCA+6% -0,95 -0,05 0,20 0,14 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 23.248.176,17 Data da Cota 27/07/2015 Valor da Cota (R$) 11,8414861
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO -0,07 0,29 2,73 2,24 2,04 7,86 9,68 8,01 13,88 24,59
% s/CDI -130,23 29,44 256,77 227,91 215,84 113,18 89,56 99,14 115,46 106,71
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.215.555,30 Data da Cota 27/07/2015 Valor da Cota (R$) 12,9084655
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO -0,01 1,57 1,15 0,83 0,37 7,20 9,96 5,35 11,83 20,88
% s/CDI -20,77 162,38 107,99 84,20 38,60 103,70 92,50 66,58 98,39 90,61
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.612.783,58 Data da Cota 27/07/2015 Valor da Cota (R$) 13,8991106
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FOCUS FIA -1,12 -10,06 -1,03 -5,22 3,31 -14,29 -25,52 -5,74 -33,19 -33,68
Alpha/IBVSP -0,09 -1,88 -1,64 0,95 -6,62 -11,75 -22,60 9,75 -17,47 -32,29
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.206.562,99 Data da Cota 27/07/2015 Valor da Cota (R$) 78,5733842
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM -0,01 2,44 0,56 2,10 -0,27 10,72 8,77 10,00 16,62 26,83
% s/CDI -12,74 251,65 52,53 212,99 -28,32 154,49 81,42 124,30 138,25 116,45
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.108.449,10 Data da Cota 27/07/2015 Valor da Cota (R$) 74,0671597
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA 0,17 -5,54 -0,68 -6,54 8,21 -9,16 -12,20 -6,90 -25,60 -20,19
Alpha/IDIV -0,44 2,40 1,82 0,42 -3,63 3,24 5,83 -2,66 9,59 4,24
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.087.553,35 Data da Cota 27/07/2015 Valor da Cota (R$) 11,0891724
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -0,84 -4,10 1,02 -6,91 6,01 -18,11 -11,03 -11,59 -27,01 -28,26
Alpha/IBRX50 0,24 3,80 0,39 -0,86 -3,65 -16,38 -8,38 -7,19 -12,38 -29,98
P.L Médio 12 Meses (R$) 89.184.290,85 Data da Cota 27/07/2015 Valor da Cota (R$) 7,9778767
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES -0,37 -7,35 3,26 -8,46 10,99 -17,79 -15,99 6,79 -20,44 -23,54
Alpha/IVBX-2 0,72 -3,04 4,43 -5,91 6,49 -19,83 -14,31 1,57 -15,44 -33,40
P.L Médio 12 Meses (R$) 543.117.150,51 Data da Cota 27/07/2015 Valor da Cota (R$) 9,8037656
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA 0,06 -6,29 3,13 -4,37 3,05 -20,94 -27,59 -15,01 -37,41 -48,24
Alpha/IVBX-2 1,15 -1,97 4,31 -1,82 -1,45 -22,98 -25,91 -25,69 -32,42 -58,10
P.L Médio 12 Meses (R$) 207.688.647,07 Data da Cota 27/07/2015 Valor da Cota (R$) 4,8658308
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -5,87 -24,89 5,80 -7,06 47,57 8,40 -37,98 -17,53 -45,24 -33,79
Alpha/PETR 0,17 0,84 -0,09 -0,04 -1,17 -0,25 2,05 0,68 0,60 1,89
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.676.849,79 Data da Cota 27/07/2015 Valor da Cota (R$) 33,7371369
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2015 Mai/2015 Abr/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação -0,18 -8,06 -8,46 -11,01 28,09 -21,20 -34,91 -12,12 -44,52 -42,48
Alpha/VALE 0,00 0,31 0,31 0,47 1,84 2,31 3,74 3,42 3,77 5,57
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.857.243,96 Data da Cota 27/07/2015 Valor da Cota (R$) 48,4529773