Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,04 0,90 0,84 0,93 0,80 7,73 8,07 8,27 10,16 18,31
% s/CDI 101,34 99,85 98,11 98,42 97,62 98,78 99,88 98,62 98,56 99,29
P.L Médio 12 Meses (R$) 161.305.428,25 Data da Cota 30/09/2014 Valor da Cota (R$) 46,8590979
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,05 0,95 0,84 0,96 0,86 8,10 8,37 8,73 10,65 19,10
% s/CDI 118,65 105,38 97,93 101,94 105,01 103,44 103,61 104,10 103,31 103,58
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.265.497.199,31 Data da Cota 30/09/2014 Valor da Cota (R$) 44,3603939
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP -0,28 0,44 0,97 0,85 0,80 7,51 6,94 9,35 10,00 17,01
% s/CDI -676,19 51,22 112,91 90,77 98,19 96,51 85,93 111,56 97,01 92,22
P.L Médio 12 Meses (R$) 57.717.764,18 Data da Cota 29/09/2014 Valor da Cota (R$) 26,7650645
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP -1,19 -1,76 2,55 1,08 0,60 9,46 -2,01 0,00 9,87 0,00
Alpha/IMA-GERAL EX-C 0,02 0,03 -0,01 -0,01 0,02 0,11 -0,96 0,00 -0,04 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.096.491,61 Data da Cota 29/09/2014 Valor da Cota (R$) 10,7261000
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -2,32 -4,08 3,65 0,96 0,52 10,72 -10,20 23,71 8,96 5,21
Alpha/IMA-B 0,13 0,17 -1,17 -0,17 0,47 -0,44 -0,22 -2,90 -0,64 -1,16
P.L Médio 12 Meses (R$) 335.981.797,51 Data da Cota 29/09/2014 Valor da Cota (R$) 20,9070135
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 10.747.934,19 Data da Cota 29/09/2014 Valor da Cota (R$) 22,0051568
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,03 0,88 0,85 1,00 0,92 8,66 8,32 2,95 11,20 19,88
% s/CDI 78,72 102,32 99,03 106,48 112,20 111,19 102,93 108,94 108,66 107,79
P.L Médio 12 Meses (R$) 81.155.607,13 Data da Cota 29/09/2014 Valor da Cota (R$) 12,5310942
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.545.228,47 Data da Cota 29/09/2014 Valor da Cota (R$) 10,6984084
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO 0,02 1,41 1,47 1,64 -0,70 7,08 8,01 1,03 11,84 0,00
% s/CDI 45,60 164,16 171,05 174,31 -85,33 90,89 99,14 63,59 114,80 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.358.512,27 Data da Cota 29/09/2014 Valor da Cota (R$) 11,6842547
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO 0,12 0,21 1,16 0,77 0,88 6,75 5,35 10,90 9,07 14,90
% s/CDI 288,58 25,50 134,50 82,16 107,98 87,58 66,58 138,04 88,37 81,02
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.285.315,36 Data da Cota 26/09/2014 Valor da Cota (R$) 12,5870232
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FIA 0,87 -8,72 3,12 1,39 1,73 -12,08 -5,74 7,40 -13,81 -6,45
Alpha/IBVSP -1,36 -2,07 -6,66 -3,61 -2,04 -23,16 9,75 0,00 -20,27 -3,13
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.259.998,19 Data da Cota 26/09/2014 Valor da Cota (R$) 108,2063622
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM -0,11 1,64 0,08 0,83 0,56 5,45 10,00 13,95 9,48 19,61
% s/CDI -278,20 200,68 8,78 87,97 68,61 70,72 124,30 166,37 92,32 106,61
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.289.406,78 Data da Cota 26/09/2014 Valor da Cota (R$) 64,8530430
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA -4,22 -12,11 7,91 3,33 2,70 -1,00 -6,90 15,69 -4,60 3,22
Alpha/IDIV 0,65 0,34 0,09 -2,60 -1,88 -1,87 -2,66 0,00 -3,97 -3,35
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.033.654,02 Data da Cota 29/09/2014 Valor da Cota (R$) 13,7644488
IBrX ATIVO
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
AÇÕES FIA -4,34 -12,38 10,51 4,00 2,34 3,30 -2,29 0,00 0,67 0,00
Alpha/IBRX -0,03 -1,88 0,92 -0,46 -1,29 -2,25 -3,72 0,00 -2,92 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 17.390.731,38 Data da Cota 29/09/2014 Valor da Cota (R$) 8,2573642
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -4,45 -12,44 9,15 -3,98 5,01 -6,72 -11,59 30,76 -9,71 -12,47
Alpha/IBRX50 0,08 -1,73 -0,68 -9,21 1,34 -12,94 -7,19 20,90 -13,67 -19,03
P.L Médio 12 Meses (R$) 181.578.580,79 Data da Cota 29/09/2014 Valor da Cota (R$) 10,2137725
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES -1,01 -2,28 5,83 -1,15 2,81 -11,15 6,79 60,51 -6,12 7,74
Alpha/IVBX-2 1,55 5,75 -1,60 -2,61 -1,18 -12,24 1,57 39,70 -9,76 -3,91
P.L Médio 12 Meses (R$) 613.040.026,50 Data da Cota 29/09/2014 Valor da Cota (R$) 12,6121242
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA -2,85 -10,69 7,63 -4,88 1,20 -13,87 -15,01 0,00 -22,24 0,00
Alpha/IVBX-2 -0,29 -2,66 0,20 -6,34 -2,79 -14,96 -25,69 0,00 -25,88 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 274.363.316,93 Data da Cota 29/09/2014 Valor da Cota (R$) 7,3199944
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -10,20 -19,48 22,21 10,20 2,93 13,23 -17,53 -13,63 4,58 -21,40
Alpha/PETR 0,24 0,35 -0,86 -0,57 -0,24 2,22 0,68 1,37 2,21 2,42
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.576.818,70 Data da Cota 29/09/2014 Valor da Cota (R$) 56,8160379
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação -1,58 -8,90 -10,47 10,65 2,67 -24,24 -12,12 11,00 -21,51 -21,55
Alpha/VALE 0,02 -0,04 0,07 -0,67 -0,29 1,44 3,42 3,84 3,01 5,72
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.072.013,58 Data da Cota 29/09/2014 Valor da Cota (R$) 71,5673590