Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,04 0,65 0,90 0,84 0,93 8,43 8,07 8,27 10,27 18,60
% s/CDI 103,44 98,91 99,85 98,11 98,42 98,79 99,88 98,62 98,49 99,18
P.L Médio 12 Meses (R$) 158.510.767,11 Data da Cota 22/10/2014 Valor da Cota (R$) 47,1625955
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,04 0,69 0,95 0,84 0,96 8,84 8,37 8,73 10,80 19,45
% s/CDI 109,65 104,92 105,38 97,93 101,94 103,58 103,61 104,10 103,57 103,70
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.305.885.674,36 Data da Cota 22/10/2014 Valor da Cota (R$) 44,6651709
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,16 0,52 0,57 0,97 0,85 8,22 6,94 9,35 10,18 17,34
% s/CDI 384,98 84,81 63,72 112,91 90,77 96,77 85,93 111,56 97,64 92,46
P.L Médio 12 Meses (R$) 55.977.024,13 Data da Cota 21/10/2014 Valor da Cota (R$) 26,9401686
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP -0,67 0,95 -1,39 2,55 1,08 10,90 -2,01 0,00 11,08 0,00
Alpha/IMA-GERAL EX-C -0,01 -0,06 0,03 -0,01 -0,01 0,03 -0,96 0,00 0,06 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.561.079,83 Data da Cota 21/10/2014 Valor da Cota (R$) 10,8679449
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -1,26 0,71 -3,38 3,65 0,96 12,32 -10,20 23,71 9,89 3,76
Alpha/IMA-B 0,38 -0,53 0,15 -1,17 -0,17 -1,06 -0,22 -2,90 -1,52 -1,42
P.L Médio 12 Meses (R$) 318.570.019,06 Data da Cota 21/10/2014 Valor da Cota (R$) 21,2082685
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM -0,07 0,99 1,13 1,93 2,14 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI -181,26 160,61 125,86 224,36 228,00 124,73 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.011.323,13 Data da Cota 21/10/2014 Valor da Cota (R$) 22,2831514
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,05 0,81 0,93 0,85 1,00 9,59 8,32 2,95 11,57 20,40
% s/CDI 123,38 132,39 102,93 99,03 106,48 112,95 102,93 108,94 110,95 108,77
P.L Médio 12 Meses (R$) 82.314.880,18 Data da Cota 21/10/2014 Valor da Cota (R$) 12,6388638
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP -0,17 0,71 0,41 1,15 0,93 7,91 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI -419,09 115,31 45,63 133,49 98,57 127,51 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 12.502.397,33 Data da Cota 21/10/2014 Valor da Cota (R$) 10,7911547
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO 0,20 0,08 1,50 1,47 1,64 7,25 8,01 1,03 10,78 16,90
% s/CDI 487,17 12,53 166,40 171,05 174,31 85,39 99,14 63,59 103,39 90,12
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.650.776,83 Data da Cota 21/10/2014 Valor da Cota (R$) 11,7033488
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO -0,09 0,08 0,29 1,16 0,77 6,91 5,35 10,90 9,12 14,31
% s/CDI -219,92 13,12 32,02 134,50 82,16 82,20 66,58 138,04 87,84 76,52
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.881.532,45 Data da Cota 20/10/2014 Valor da Cota (R$) 12,6064904
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FIA -1,79 -0,81 -11,09 3,12 1,39 -15,07 -5,74 7,40 -17,30 -12,30
Alpha/IBVSP 0,76 -1,16 0,61 -6,66 -3,61 -20,49 9,75 0,00 -14,14 -4,46
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.144.601,42 Data da Cota 20/10/2014 Valor da Cota (R$) 104,5367771
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,40 -0,90 2,32 0,08 0,83 5,20 10,00 13,95 9,02 18,54
% s/CDI 986,89 -156,38 257,92 8,78 87,97 61,88 124,30 166,37 86,86 99,08
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.339.681,89 Data da Cota 20/10/2014 Valor da Cota (R$) 64,7025072
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA -3,00 -2,76 -12,93 7,91 3,33 -4,63 -6,90 15,69 -9,88 -3,47
Alpha/IDIV -0,02 -0,03 0,03 0,09 -2,60 -2,18 -2,66 0,00 -2,40 -4,89
P.L Médio 12 Meses (R$) 10.264.702,84 Data da Cota 21/10/2014 Valor da Cota (R$) 13,2600124
IBrX ATIVO
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
AÇÕES FIA -3,81 -4,09 -13,23 10,51 4,00 -1,90 -2,29 0,00 -5,88 0,00
Alpha/IBRX -0,47 -0,84 -1,99 0,92 -0,46 -3,15 -3,72 0,00 -2,87 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 17.323.224,25 Data da Cota 21/10/2014 Valor da Cota (R$) 7,8423465
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -3,57 -3,08 -13,17 9,15 -3,98 -10,35 -11,59 30,76 -15,29 -17,49
Alpha/IBRX50 -0,12 -0,05 -1,63 -0,68 -9,21 -12,38 -7,19 20,90 -12,53 -19,07
P.L Médio 12 Meses (R$) 170.800.043,76 Data da Cota 21/10/2014 Valor da Cota (R$) 9,8162797
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES -2,06 -3,23 -2,52 5,83 -1,15 -14,23 6,79 60,51 -8,24 -0,23
Alpha/IVBX-2 1,05 0,98 5,67 -1,60 -2,61 -10,90 1,57 39,70 -3,96 -5,83
P.L Médio 12 Meses (R$) 610.824.390,16 Data da Cota 21/10/2014 Valor da Cota (R$) 12,1756527
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA -3,22 -6,61 -10,54 7,63 -4,88 -19,43 -15,01 0,00 -27,46 0,00
Alpha/IVBX-2 -0,11 -2,40 -2,36 0,20 -6,34 -16,11 -25,69 0,00 -23,18 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 270.165.354,52 Data da Cota 21/10/2014 Valor da Cota (R$) 6,8475569
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -5,30 -6,07 -21,70 22,21 10,20 3,43 -17,53 -13,63 -6,26 -27,34
Alpha/PETR 0,14 0,07 0,39 -0,86 -0,57 2,17 0,68 1,37 2,22 2,36
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.615.865,81 Data da Cota 21/10/2014 Valor da Cota (R$) 51,8984721
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 1,47 3,15 -7,86 -10,47 10,65 -20,96 -12,12 11,00 -20,58 -20,71
Alpha/VALE -0,08 3,48 -0,07 0,07 -0,67 4,10 3,42 3,84 3,78 6,17
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.001.583,78 Data da Cota 21/10/2014 Valor da Cota (R$) 74,6630863