Sulamerica
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,05 0,25 1,03 1,05 1,11 12,86 13,08 10,67 13,86 28,50
% s/CDI 97,48 98,73 99,48 100,55 100,00 98,71 98,90 98,72 98,72 98,75
P.L Médio 12 Meses (R$) 498.470.855,06 Data da Cota 07/12/2016 Valor da Cota (R$) 61,4303587
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,05 0,27 1,19 1,20 1,21 12,78 13,84 11,18 13,92 29,29
% s/CDI 106,60 106,68 114,50 114,73 109,55 98,10 104,62 103,45 99,15 101,51
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.188.844.219,12 Data da Cota 07/12/2016 Valor da Cota (R$) 58,5743249
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,01 0,08 0,80 0,88 1,19 13,19 11,56 10,33 14,25 26,95
% s/CDI 26,17 38,03 76,83 83,58 107,89 101,73 87,37 95,60 101,48 93,38
P.L Médio 12 Meses (R$) 74.324.180,06 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 34,6827924
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP 0,09 0,16 0,45 0,50 1,51 14,06 9,84 12,33 15,72 25,06
Alpha/IMA-B5 0,01 0,00 0,05 0,04 0,10 -0,01 -5,62 0,69 -0,18 -6,61
P.L Médio 12 Meses (R$) 29.206.480,35 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 13,7904074
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -0,33 -1,09 -0,98 0,57 1,73 20,84 8,27 13,71 22,05 29,48
Alpha/IMA-B -0,06 0,02 0,24 -0,07 0,16 0,90 -0,61 -0,84 1,20 0,09
P.L Médio 12 Meses (R$) 339.300.818,92 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 28,0907205
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
PREMIUM FI RF CP 0,05 0,22 1,02 1,05 1,13 7,42 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 106,06 106,05 98,15 100,11 101,75 100,78 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.136.435,47 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 10,7418977
MULTIMERCADO
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
MOEDAS FI MULTIMERCADO 0,05 0,19 0,62 1,38 0,95 14,80 13,91 11,08 15,66 30,58
% s/CDI 91,98 90,99 59,51 131,39 85,78 114,19 105,18 102,50 111,54 105,95
P.L Médio 12 Meses (R$) 26.735.054,42 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 19,7062177
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EVOLUTION FI MULTIMERCADO 0,02 0,08 1,09 0,95 1,20 14,93 9,54 10,90 15,83 24,49
% s/CDI 36,29 41,17 105,43 90,32 108,68 115,14 72,14 100,84 112,80 84,86
P.L Médio 12 Meses (R$) 22.128.490,79 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 18,9305138
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,05 -0,15 0,87 1,60 0,99 12,65 17,82 8,77 14,39 33,83
% s/CDI 98,11 -74,78 83,85 153,10 89,17 98,00 135,29 81,42 102,52 117,22
P.L Médio 12 Meses (R$) 31.606.550,42 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 88,9838369
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,06 0,24 1,34 1,20 1,37 12,96 14,56 12,02 14,43 30,34
% s/CDI 115,22 119,74 129,26 114,50 123,57 99,92 110,09 111,21 102,81 105,12
P.L Médio 12 Meses (R$) 414.126.333,27 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 16,7176008
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP 0,06 0,23 0,79 1,05 1,55 5,58 14,44 9,99 6,89 21,33
Alpha/IPCA+6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 33.583.529,81 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 13,2899130
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIA IE -0,13 2,29 8,31 -2,25 1,00 -11,26 0,50 0,00 -8,82 0,00
Alpha/DOLAR - BMF(2) 0,60 1,64 2,09 -0,37 0,52 3,12 -13,01 0,00 0,38 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 94.613.444,15 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 8,8297013
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA ABS FIA COM INV EXT -0,73 0,62 4,61 -1,00 1,50 -13,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/DOLAR - BMF(2) 0,00 -0,03 -1,61 0,87 1,01 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.231.087,07 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 8,5461950
AÇÕES
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES 1,94 -1,36 -5,13 12,24 0,12 35,59 -29,86 -11,03 29,97 -7,44
Alpha/IBRX50 -0,11 -0,04 -0,40 1,14 -0,74 -3,33 -16,77 -8,38 -2,48 -23,48
P.L Médio 12 Meses (R$) 44.008.363,04 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 9,2652030
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IVBX-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 369.454.436,57 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 7,1301486
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXPERTISE II FIA 2,50 -0,53 -7,73 5,91 0,15 15,22 -32,91 -27,59 8,09 -24,80
Alpha/IVBX-2 0,16 1,21 -2,01 0,61 0,02 -4,62 -32,29 -25,91 -8,08 -42,57
P.L Médio 12 Meses (R$) 158.192.489,40 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 4,7568544
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS FIA BDR NIVEL I 1,06 -1,32 -0,26 6,60 -1,27 38,81 -27,48 -25,52 30,85 -6,77
Alpha/IBOVESPA 41,08 38,71 39,76 46,63 38,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.690.214,98 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 90,0664325
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação 3,14 0,69 -0,97 22,47 2,52 108,50 -10,52 -37,98 96,31 56,93
Alpha/PETR -0,13 -0,07 -0,06 -0,65 -0,19 -8,66 0,12 2,05 -7,52 -5,60
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.108.154,96 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 58,0617993
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 1,31 7,27 26,04 22,82 4,67 120,71 -37,14 -34,91 131,39 38,75
Alpha/VALE -0,04 0,36 -1,04 -1,16 -0,46 -9,53 3,39 3,74 -11,52 1,63
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.922.753,68 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 85,3092600
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2016 Out/2016 Set/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS SUPER FIA BDR NÍVEL I COM IE 0,38 0,07 0,92 0,26 -1,51 13,13 6,86 -14,09 11,18 16,22
Alpha/IBOVESPA -11,26 -11,57 -10,73 -11,38 -13,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.050.130,14 Data da Cota 06/12/2016 Valor da Cota (R$) 128,6372808