Sulamerica
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2016 Abr/2016 Mar/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,05 1,09 1,09 1,05 1,10 6,51 13,08 10,67 13,83 27,04
% s/CDI 99,02 98,11 98,33 99,86 95,07 97,68 98,90 98,72 98,21 98,42
P.L Médio 12 Meses (R$) 392.334.142,29 Data da Cota 29/06/2016 Valor da Cota (R$) 57,9763360
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2016 Abr/2016 Mar/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,05 1,11 0,87 1,04 0,62 5,84 13,84 11,18 13,54 27,35
% s/CDI 95,79 100,34 78,69 98,63 53,50 87,62 104,62 103,45 96,10 99,55
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.514.141.494,40 Data da Cota 29/06/2016 Valor da Cota (R$) 54,9719401
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2016 Abr/2016 Mar/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA TOP FI RF CRED PRIV 0,05 0,99 1,19 1,01 1,07 6,31 4,48 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 92,29 93,81 107,53 95,34 92,31 95,53 95,88 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.804.070,26 Data da Cota 28/06/2016 Valor da Cota (R$) 11,1073269
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2016 Abr/2016 Mar/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,05 1,05 0,90 1,22 1,72 7,73 11,56 10,33 14,30 26,21
% s/CDI 92,82 99,83 81,38 115,52 148,41 116,90 87,37 95,60 101,49 95,39
P.L Médio 12 Meses (R$) 30.850.595,37 Data da Cota 28/06/2016 Valor da Cota (R$) 33,0082079
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2016 Abr/2016 Mar/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP -0,33 1,27 0,77 1,53 0,73 8,95 9,84 12,33 12,26 24,99
Alpha/IMA-B5 -0,01 -0,04 -0,03 -0,01 -0,02 -0,29 -5,62 0,69 -5,03 -6,51
P.L Médio 12 Meses (R$) 22.013.161,88 Data da Cota 28/06/2016 Valor da Cota (R$) 13,1724054
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2016 Abr/2016 Mar/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -0,27 2,63 0,04 3,85 5,59 17,44 8,27 13,71 17,10 30,98
Alpha/IMA-B -0,06 -0,02 0,14 -0,07 0,28 0,46 -0,61 -0,84 0,26 -1,97
P.L Médio 12 Meses (R$) 249.745.359,02 Data da Cota 28/06/2016 Valor da Cota (R$) 27,3003029
MULTIMERCADO
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2016 Abr/2016 Mar/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
MOEDAS FI MULTIMERCADO 0,21 1,16 0,93 0,70 1,76 7,63 13,91 11,08 13,77 32,30
% s/CDI 409,68 109,72 84,34 66,17 151,99 115,49 105,18 102,50 97,78 117,56
P.L Médio 12 Meses (R$) 15.691.603,80 Data da Cota 28/06/2016 Valor da Cota (R$) 18,4749699
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2016 Abr/2016 Mar/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT 0,09 1,01 0,83 1,15 1,89 8,50 9,54 10,90 15,44 26,32
% s/CDI 163,80 95,59 74,71 109,02 163,06 128,56 72,14 100,84 109,63 95,78
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.649.633,23 Data da Cota 28/06/2016 Valor da Cota (R$) 17,8708236
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2016 Abr/2016 Mar/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,05 1,09 1,24 2,19 -0,86 5,46 17,82 8,77 15,11 32,01
% s/CDI 102,17 108,97 111,63 207,35 -74,37 84,02 135,29 81,42 107,73 116,78
P.L Médio 12 Meses (R$) 28.889.823,79 Data da Cota 27/06/2016 Valor da Cota (R$) 83,3044755
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2016 Abr/2016 Mar/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,04 1,06 0,96 1,08 0,28 5,57 14,56 12,02 13,73 28,20
% s/CDI 68,60 100,44 87,09 102,75 23,77 84,31 110,09 111,21 97,49 102,62
P.L Médio 12 Meses (R$) 354.796.822,83 Data da Cota 28/06/2016 Valor da Cota (R$) 15,6247584
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2016 Abr/2016 Mar/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP -0,13 1,13 -1,32 1,55 -3,36 0,72 14,44 9,99 8,08 21,18
Alpha/IPCA+6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 31.252.359,52 Data da Cota 28/06/2016 Valor da Cota (R$) 12,6781086
MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2016 Abr/2016 Mar/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIM IE -0,44 -15,98 4,83 -2,05 -3,58 -24,99 0,50 0,00 0,00 0,00
Alpha/MSCI World 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 78.726.070,54 Data da Cota 28/06/2016 Valor da Cota (R$) 7,4636647
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA ABS FIA COM INV EXT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/MSCI World 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.371.712,05 Data da Cota 28/06/2016 Valor da Cota (R$) 8,2190349
ACOES
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2016 Abr/2016 Mar/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES 0,98 1,22 -4,12 3,83 14,70 16,63 -29,86 -11,03 -5,24 -28,57
Alpha/IBRX50 -0,53 -1,90 6,06 -3,42 -2,91 2,37 -16,77 -8,38 3,34 -22,54
P.L Médio 12 Meses (R$) 42.388.967,02 Data da Cota 28/06/2016 Valor da Cota (R$) 7,9696889
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IVBX-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 399.539.473,70 Data da Cota 28/06/2016 Valor da Cota (R$) 7,6583885
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2016 Abr/2016 Mar/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA 0,64 -4,43 4,73 5,17 5,56 12,40 -32,91 -27,59 -11,50 -42,30
Alpha/IVBX-2 0,55 -6,69 10,07 1,04 -1,90 3,38 -32,29 -25,91 -11,74 -47,91
P.L Médio 12 Meses (R$) 156.331.675,24 Data da Cota 28/06/2016 Valor da Cota (R$) 4,6406806
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2016 Abr/2016 Mar/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS FIA BDR NIVEL I -1,31 -1,16 -6,43 7,95 15,65 12,00 -27,48 -25,52 -18,47 -35,68
Alpha/IBOVESPA 38,72 38,87 33,59 47,97 55,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.762.758,52 Data da Cota 27/06/2016 Valor da Cota (R$) 72,6710516
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2016 Abr/2016 Mar/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação 4,06 10,07 -22,88 23,61 41,27 28,16 -10,52 -37,98 -23,78 -31,12
Alpha/PETR -0,10 -0,44 0,41 -1,22 -3,35 -3,12 0,12 2,05 -0,57 -1,21
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.212.780,38 Data da Cota 28/06/2016 Valor da Cota (R$) 35,6890395
  Diária (%) Mensal (%) Mai/2016 Abr/2016 Mar/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 4,28 8,01 -27,45 29,04 26,61 17,08 -37,14 -34,91 -19,63 -42,60
Alpha/VALE -0,18 -0,71 0,33 -0,92 -1,67 -1,57 3,39 3,74 1,57 4,20
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.870.801,57 Data da Cota 28/06/2016 Valor da Cota (R$) 45,2544969