Sulamerica
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,03 0,32 0,64 0,79 0,82 8,41 13,80 13,08 11,37 26,74
% s/CDI 100,17 102,73 99,20 98,27 102,03 100,29 98,58 98,90 100,01 99,13
P.L Médio 12 Meses (R$) 460.922.007,01 Data da Cota 16/10/2017 Valor da Cota (R$) 67,1538051
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
PREMIUM FI RF REFERENCIADO CP 0,03 0,29 0,61 0,79 0,83 8,63 8,35 0,00 11,55 0,00
% s/CDI 99,17 101,98 95,40 98,53 104,25 103,33 99,99 0,00 101,92 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 12.615.606,14 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 11,7693087
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,03 0,33 0,63 0,80 0,81 8,69 13,66 13,84 11,83 27,00
% s/CDI 97,12 106,85 98,22 100,18 101,64 103,70 97,58 104,62 104,01 100,09
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.142.283.455,43 Data da Cota 16/10/2017 Valor da Cota (R$) 64,1673013
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,07 0,16 0,72 0,93 1,30 9,28 14,28 11,56 11,70 28,13
% s/CDI 238,63 57,32 112,23 116,61 162,18 111,17 101,97 87,37 103,23 104,42
P.L Médio 12 Meses (R$) 121.872.496,22 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 38,2662326
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
JURO REAL CURTO FI RF LP 0,10 0,35 1,25 1,41 3,01 12,01 15,37 9,84 14,18 34,08
Alpha/IMA-B5 0,04 -0,06 0,24 0,15 0,16 0,62 -0,11 -5,62 0,61 0,60
P.L Médio 12 Meses (R$) 99.949.386,67 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 15,6240501
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP 0,10 0,33 1,87 1,61 3,97 15,73 25,54 8,27 17,24 51,77
Alpha/IMA-B 0,05 0,01 0,06 0,26 -0,03 2,21 0,73 -0,61 2,23 4,04
P.L Médio 12 Meses (R$) 369.067.484,45 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 33,7749816
MULTIMERCADO
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EVOLUTION FI MULTIMERCADO 0,11 0,31 0,65 1,07 1,37 10,09 16,15 9,54 12,89 31,05
% s/CDI 369,88 110,90 102,11 132,96 170,59 120,85 115,34 72,14 113,72 115,26
P.L Médio 12 Meses (R$) 106.413.095,30 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 21,0618195
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
ENDURANCE FI MULTIMERCADO 0,15 0,60 0,61 1,49 0,89 11,05 15,88 13,91 13,58 32,47
% s/CDI 487,09 215,53 95,25 185,84 111,15 132,36 113,45 105,18 119,82 120,54
P.L Médio 12 Meses (R$) 87.513.828,59 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 22,0896472
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM -0,01 0,33 1,23 1,00 1,78 10,37 15,04 17,82 14,13 31,65
% s/CDI -17,47 117,80 191,34 125,29 222,31 124,14 107,90 135,29 124,62 117,50
P.L Médio 12 Meses (R$) 39.948.402,19 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 100,2944478
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,03 0,29 0,72 0,82 0,89 9,46 13,93 14,56 12,85 28,58
% s/CDI 105,83 104,09 112,57 102,26 111,71 113,31 99,48 110,09 113,32 106,08
P.L Médio 12 Meses (R$) 414.986.454,31 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 18,4569319
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP 0,05 0,34 1,21 0,63 1,88 10,72 6,72 14,44 13,76 22,14
Alpha/IPCA+6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 36.365.767,45 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 14,8742579
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
DEBENTURES INCENTIVADAS FI MULT CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IPCA + 5,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.022.755,96 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 10,5406615
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIA IE -0,66 0,45 2,88 -1,25 -2,60 10,35 -14,85 0,50 17,62 -6,41
Alpha/DOLAR - BMF(2) -0,07 0,86 2,31 -2,00 3,04 13,44 3,46 -13,01 19,05 11,46
P.L Médio 12 Meses (R$) 86.693.549,70 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 9,3495280
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA ABS FIA COM INV EXT -0,59 -0,45 1,10 2,77 -5,60 7,96 -17,44 0,00 8,99 0,00
Alpha/DOLAR - BMF(2) 0,00 -0,05 0,53 2,02 0,03 11,04 1,78 0,00 10,42 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.908.443,40 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 8,7929396
AÇÕES
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FV FI EM AÇÕES 0,55 3,59 2,90 9,59 5,62 42,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IBOVESPA 0,12 -0,04 -1,98 2,13 0,82 14,34 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.484.098,13 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 1.286,9447626
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
QUALITY FIA 0,30 3,34 5,21 8,50 6,47 42,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IBOVESPA -0,13 -0,28 0,32 1,04 1,67 23,34 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 13.732.035,06 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 14,2384167
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES 0,26 4,12 5,15 5,91 6,24 35,46 33,49 -29,86 31,70 68,59
Alpha/IBRX50 -0,17 0,48 0,19 -1,37 1,48 7,58 -3,33 -16,77 7,27 9,26
P.L Médio 12 Meses (R$) 55.991.298,09 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 12,3568181
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IVBX-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 217.343.443,36 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 1,0253864
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
EXPERTISE II FIA -0,14 3,43 4,48 3,34 5,15 37,45 13,84 -32,91 26,83 34,60
Alpha/IVBX-2 -0,23 0,08 -0,63 -4,08 1,19 11,12 -7,21 -32,29 6,46 -12,03
P.L Médio 12 Meses (R$) 184.196.673,94 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 6,4601548
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS FIA BDR NIVEL I 0,07 2,39 3,71 2,85 0,98 18,20 39,58 -27,48 22,05 42,50
Alpha/IBOVESPA -0,36 -1,23 -1,17 -4,61 -3,82 -9,63 -3,34 -14,16 -2,60 -20,49
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.826.914,05 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 107,0482759
  Diária (%) Mensal (%) Set/2017 Ago/2017 Jul/2017 2017 2016 2015 12 meses 24 meses
FOCUS SUPER FIA BDR NÍVEL I COM IE -0,16 1,95 1,80 -0,28 -1,17 9,66 13,03 6,86 11,53 18,22
Alpha/IBOVESPA -0,59 -1,68 -3,08 -7,73 -5,98 -18,18 -29,89 20,17 -13,11 -44,77
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.534.140,88 Data da Cota 13/10/2017 Valor da Cota (R$) 140,9393645