Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2015 Jul/2015 Jun/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,05 0,15 1,10 1,16 1,05 8,43 10,67 8,07 12,24 23,47
% s/CDI 97,30 97,98 98,95 98,84 98,35 98,96 98,72 99,88 98,93 98,70
P.L Médio 12 Meses (R$) 208.526.212,00 Data da Cota 03/09/2015 Valor da Cota (R$) 52,1923922
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2015 Jul/2015 Jun/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,06 0,25 1,16 1,22 1,11 8,99 11,18 8,37 12,98 24,82
% s/CDI 121,30 159,52 104,53 103,58 104,57 105,52 103,45 103,61 104,94 104,40
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.665.537.634,28 Data da Cota 03/09/2015 Valor da Cota (R$) 49,7248914
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2015 Jul/2015 Jun/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP -0,06 -0,09 0,82 1,19 0,61 7,32 10,33 6,94 10,43 22,14
% s/CDI -117,04 -87,95 74,34 101,01 57,03 86,56 95,60 85,93 84,32 93,14
P.L Médio 12 Meses (R$) 36.030.408,64 Data da Cota 02/09/2015 Valor da Cota (R$) 29,4779487
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2015 Jul/2015 Jun/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP -0,61 -0,97 -1,17 0,51 0,27 4,74 12,33 -2,01 4,91 19,22
Alpha/IMA-GERAL EX-C 0,00 -0,01 -0,06 -0,08 -0,03 -0,16 -0,05 -0,96 -0,28 -0,35
P.L Médio 12 Meses (R$) 12.368.006,91 Data da Cota 02/09/2015 Valor da Cota (R$) 11,5287073
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2015 Jul/2015 Jun/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -1,51 -2,32 -2,94 -0,66 -0,49 1,68 13,71 -10,20 -0,69 14,32
Alpha/IMA-B -0,22 -0,39 0,17 0,06 -0,22 -0,50 -0,84 -0,22 -0,20 -1,56
P.L Médio 12 Meses (R$) 224.850.189,34 Data da Cota 02/09/2015 Valor da Cota (R$) 21,8325589
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2015 Jul/2015 Jun/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,05 0,26 1,08 1,25 1,13 9,22 12,02 8,32 13,48 26,06
% s/CDI 93,21 243,49 97,72 106,42 106,61 108,98 111,21 102,93 109,03 109,63
P.L Médio 12 Meses (R$) 127.031.914,05 Data da Cota 02/09/2015 Valor da Cota (R$) 14,1099132
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2015 Jul/2015 Jun/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
MOEDAS FI MULTIMERCADO -0,08 -0,19 1,67 0,15 3,14 10,19 11,08 9,75 14,80 31,68
% s/CDI -150,37 -180,37 150,36 13,12 295,17 120,45 102,50 120,60 119,68 133,27
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.207.315,59 Data da Cota 02/09/2015 Valor da Cota (R$) 16,6039252
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2015 Jul/2015 Jun/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP -0,12 -0,13 0,39 1,49 1,19 8,52 9,99 0,00 11,54 0,00
Alpha/IPCA+6% -1,12 -1,12 -0,60 0,49 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 24.626.562,80 Data da Cota 02/09/2015 Valor da Cota (R$) 11,9364041
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2015 Jul/2015 Jun/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO 0,05 0,05 1,01 2,00 1,15 8,79 9,96 5,35 12,10 22,56
% s/CDI 95,32 95,32 90,98 170,23 107,99 104,58 92,50 66,58 98,28 95,14
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.330.107,48 Data da Cota 01/09/2015 Valor da Cota (R$) 14,1053762
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2015 Jul/2015 Jun/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FOCUS FIA -0,64 -0,64 -7,43 -8,41 -1,03 -19,72 -25,52 -5,74 -38,08 -39,25
Alpha/IBVSP 1,82 1,82 0,91 -4,24 -1,64 -10,66 -22,60 9,75 -11,55 -26,98
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.996.082,19 Data da Cota 01/09/2015 Valor da Cota (R$) 73,6002490
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2015 Jul/2015 Jun/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM -0,12 -0,12 0,28 3,32 0,56 11,85 8,77 10,00 17,19 26,43
% s/CDI -229,69 -229,69 25,12 282,24 52,53 141,02 81,42 124,30 139,62 111,49
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.299.619,36 Data da Cota 01/09/2015 Valor da Cota (R$) 74,8212033
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2015 Jul/2015 Jun/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA 1,17 -1,37 -10,33 -1,48 -0,68 -16,21 -12,20 -6,90 -35,72 -26,23
Alpha/IDIV -0,68 -0,49 0,74 1,98 1,82 2,82 5,83 -2,66 7,48 4,63
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.477.439,38 Data da Cota 02/09/2015 Valor da Cota (R$) 10,2283706
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2015 Jul/2015 Jun/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES 1,09 -1,15 -7,84 -0,97 1,02 -22,96 -11,03 -11,59 -36,76 -31,30
Alpha/IBRX50 -1,10 -0,90 0,14 2,79 0,39 -17,23 -8,38 -7,19 -13,18 -26,23
P.L Médio 12 Meses (R$) 79.982.771,44 Data da Cota 02/09/2015 Valor da Cota (R$) 7,5051712
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2015 Jul/2015 Jun/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 1,26 -0,17 -6,62 -6,28 3,26 -22,47 -15,99 6,79 -29,14 -29,11
Alpha/IVBX-2 -0,75 -0,56 0,38 -6,14 4,43 -21,90 -14,31 1,57 -18,16 -32,63
P.L Médio 12 Meses (R$) 527.583.441,06 Data da Cota 02/09/2015 Valor da Cota (R$) 9,2450567
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2015 Jul/2015 Jun/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA 1,81 0,67 -3,95 -4,18 3,13 -21,83 -27,59 -15,01 -41,78 -47,45
Alpha/IVBX-2 -0,20 0,28 3,05 -4,04 4,31 -21,26 -25,91 -25,69 -30,80 -50,96
P.L Médio 12 Meses (R$) 197.435.541,90 Data da Cota 02/09/2015 Valor da Cota (R$) 4,8105176
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2015 Jul/2015 Jun/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação 2,41 -3,86 -8,18 -16,81 5,80 5,99 -37,98 -17,53 -55,51 -34,97
Alpha/PETR -0,10 0,09 0,11 0,66 -0,09 -0,37 2,05 0,68 0,70 1,87
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.124.573,09 Data da Cota 02/09/2015 Valor da Cota (R$) 32,9848845
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2015 Jul/2015 Jun/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 5,53 0,94 0,01 -2,36 -8,46 -15,52 -34,91 -12,12 -33,02 -43,82
Alpha/VALE -0,38 -1,84 1,41 -0,06 0,31 1,83 3,74 3,42 3,99 5,34
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.685.143,66 Data da Cota 02/09/2015 Valor da Cota (R$) 51,9471846