Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,04 0,08 0,84 0,93 0,80 6,86 8,07 8,27 10,00 17,96
% s/CDI 97,15 98,97 98,11 98,42 97,62 98,65 99,88 98,62 98,57 99,16
P.L Médio 12 Meses (R$) 165.894.454,91 Data da Cota 02/09/2014 Valor da Cota (R$) 46,4789366
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,04 0,09 0,84 0,96 0,86 7,18 8,37 8,73 10,48 18,79
% s/CDI 99,44 115,33 97,93 101,94 105,01 103,29 103,61 104,10 103,28 103,72
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.222.280.511,30 Data da Cota 02/09/2014 Valor da Cota (R$) 43,9846448
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,05 0,05 0,97 0,85 0,80 7,09 6,94 9,35 10,49 17,13
% s/CDI 113,78 113,78 112,91 90,77 98,19 102,63 85,93 111,56 103,47 94,58
P.L Médio 12 Meses (R$) 60.182.201,29 Data da Cota 01/09/2014 Valor da Cota (R$) 26,6601107
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP 0,23 0,23 2,55 1,08 0,60 11,67 -2,01 0,00 13,17 0,00
Alpha/IMA-GERAL EX-C 0,01 0,01 -0,01 -0,01 0,02 0,08 -0,96 0,00 -0,03 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.416.691,82 Data da Cota 01/09/2014 Valor da Cota (R$) 10,9429630
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP 0,22 0,22 3,65 0,96 0,52 15,68 -10,20 23,71 14,34 11,39
Alpha/IMA-B -0,21 -0,21 -1,17 -0,17 0,47 -0,90 -0,22 -2,90 -1,01 -1,77
P.L Médio 12 Meses (R$) 359.457.668,55 Data da Cota 01/09/2014 Valor da Cota (R$) 21,8438756
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 10.270.518,54 Data da Cota 01/09/2014 Valor da Cota (R$) 21,8601395
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,04 0,04 0,85 1,00 0,92 7,76 8,32 2,95 11,07 19,60
% s/CDI 107,84 107,84 99,03 106,48 112,20 112,24 102,93 108,94 109,18 108,20
P.L Médio 12 Meses (R$) 79.832.868,96 Data da Cota 01/09/2014 Valor da Cota (R$) 12,4273126
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 10.407.368,21 Data da Cota 01/09/2014 Valor da Cota (R$) 10,6808573
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO -0,02 -0,02 1,47 1,64 -0,70 5,57 8,01 1,03 12,77 0,00
% s/CDI -45,97 -45,97 171,05 174,31 -85,33 80,55 99,14 63,59 125,94 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.157.206,14 Data da Cota 01/09/2014 Valor da Cota (R$) 11,5195320
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO 0,22 0,00 1,16 0,77 0,88 6,52 5,35 10,90 9,10 15,10
% s/CDI 526,37 0,00 134,50 82,16 107,98 95,54 66,58 138,04 90,11 83,61
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.987.756,43 Data da Cota 29/08/2014 Valor da Cota (R$) 12,5608044
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FIA -0,36 -0,36 3,12 1,39 1,73 -4,03 -5,74 7,40 -0,98 8,28
Alpha/IBVSP -0,12 -0,12 -6,66 -3,61 -2,04 -22,74 9,75 0,00 -23,23 1,13
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.409.487,07 Data da Cota 01/09/2014 Valor da Cota (R$) 118,1160422
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,10 0,00 0,08 0,83 0,56 3,74 10,00 13,95 7,95 19,45
% s/CDI 234,74 0,00 8,78 87,97 68,61 54,82 124,30 166,37 78,68 107,69
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.276.411,10 Data da Cota 29/08/2014 Valor da Cota (R$) 63,8051000
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA -0,32 -0,32 7,91 3,33 2,70 12,28 -6,90 15,69 14,28 15,43
Alpha/IDIV -0,14 -0,14 0,09 -2,60 -1,88 -2,73 -2,66 0,00 -7,81 -6,86
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.849.333,46 Data da Cota 01/09/2014 Valor da Cota (R$) 15,6101096
IBrX ATIVO
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
AÇÕES FIA -0,04 -0,04 10,51 4,00 2,34 17,83 -2,29 0,00 21,06 0,00
Alpha/IBRX 0,22 0,22 0,92 -0,46 -1,29 0,22 -3,72 0,00 -2,49 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 17.452.152,81 Data da Cota 01/09/2014 Valor da Cota (R$) 9,4196141
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES 0,49 0,49 9,15 -3,98 5,01 7,05 -11,59 30,76 8,53 1,68
Alpha/IBRX50 0,80 0,80 -0,68 -9,21 1,34 -11,53 -7,19 20,90 -16,10 -21,02
P.L Médio 12 Meses (R$) 196.654.402,03 Data da Cota 01/09/2014 Valor da Cota (R$) 11,7218621
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 0,74 0,74 5,83 -1,15 2,81 -8,41 6,79 60,51 0,22 13,41
Alpha/IVBX-2 1,62 1,62 -1,60 -2,61 -1,18 -17,36 1,57 39,70 -17,57 -8,49
P.L Médio 12 Meses (R$) 615.614.740,01 Data da Cota 01/09/2014 Valor da Cota (R$) 13,0012423
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA 0,59 0,59 7,63 -4,88 1,20 -2,99 -15,01 0,00 -8,64 0,00
Alpha/IVBX-2 1,47 1,47 0,20 -6,34 -2,79 -11,94 -25,69 0,00 -26,43 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 273.624.814,37 Data da Cota 01/09/2014 Valor da Cota (R$) 8,2447141
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação 1,50 1,50 22,21 10,20 2,93 42,73 -17,53 -13,63 42,75 8,16
Alpha/PETR -0,04 -0,04 -0,86 -0,57 -0,24 2,14 0,68 1,37 1,99 2,62
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.455.536,74 Data da Cota 01/09/2014 Valor da Cota (R$) 71,6206131
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2014 Jul/2014 Jun/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação -0,58 -0,58 -10,47 10,65 2,67 -17,31 -12,12 11,00 -12,70 -8,17
Alpha/VALE 0,00 0,00 0,07 -0,67 -0,29 1,62 3,42 3,84 3,19 6,13
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.172.313,47 Data da Cota 01/09/2014 Valor da Cota (R$) 78,1052295