Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,05 0,86 0,90 0,84 0,93 8,66 8,07 8,27 10,30 18,69
% s/CDI 110,39 99,69 99,85 98,11 98,42 98,87 99,88 98,62 98,55 99,23
P.L Médio 12 Meses (R$) 157.570.321,61 Data da Cota 29/10/2014 Valor da Cota (R$) 47,2610963
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,04 0,90 0,95 0,84 0,96 9,07 8,37 8,73 10,84 19,54
% s/CDI 97,52 104,24 105,38 97,93 101,94 103,55 103,61 104,10 103,64 103,72
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.317.017.613,94 Data da Cota 29/10/2014 Valor da Cota (R$) 44,7583325
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,06 1,10 0,57 0,97 0,85 8,84 6,94 9,35 10,61 17,73
% s/CDI 152,17 133,88 63,72 112,91 90,77 101,43 85,93 111,56 101,46 94,10
P.L Médio 12 Meses (R$) 55.417.068,79 Data da Cota 28/10/2014 Valor da Cota (R$) 27,0946830
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP 0,53 1,32 -1,39 2,55 1,08 11,31 -2,01 0,00 10,86 0,00
Alpha/IMA-GERAL EX-C -0,01 -0,11 0,03 -0,01 -0,01 -0,02 -0,96 0,00 0,01 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.710.424,19 Data da Cota 28/10/2014 Valor da Cota (R$) 10,9078092
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP 0,91 1,78 -3,38 3,65 0,96 13,52 -10,20 23,71 10,13 4,38
Alpha/IMA-B -0,14 -0,06 0,15 -1,17 -0,17 -0,54 -0,22 -2,90 -1,04 -0,96
P.L Médio 12 Meses (R$) 312.764.740,27 Data da Cota 28/10/2014 Valor da Cota (R$) 21,4347091
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM -0,10 1,18 1,13 1,93 2,14 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI -256,99 143,87 125,86 224,36 228,00 123,32 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.079.845,98 Data da Cota 28/10/2014 Valor da Cota (R$) 22,3257606
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,04 1,07 0,93 0,85 1,00 9,87 8,32 2,95 11,62 20,51
% s/CDI 103,00 130,25 102,93 99,03 106,48 113,25 102,93 108,94 111,14 108,89
P.L Médio 12 Meses (R$) 82.741.863,36 Data da Cota 28/10/2014 Valor da Cota (R$) 12,6708028
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,19 1,22 0,41 1,15 0,93 8,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IBRX50 -3,44 4,34 11,95 -8,68 -4,31 -2,11 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 12.771.809,56 Data da Cota 28/10/2014 Valor da Cota (R$) 10,8463619
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO 0,21 0,61 1,50 1,47 1,64 7,82 8,01 1,03 10,23 17,44
% s/CDI 524,26 73,97 166,40 171,05 174,31 89,73 99,14 63,59 97,83 92,60
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.749.711,54 Data da Cota 28/10/2014 Valor da Cota (R$) 11,7652309
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO 0,37 0,50 0,29 1,16 0,77 7,36 5,35 10,90 9,40 14,61
% s/CDI 912,89 64,07 32,02 134,50 82,16 85,33 66,58 138,04 90,30 77,74
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.750.967,64 Data da Cota 27/10/2014 Valor da Cota (R$) 12,6598345
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FIA -1,79 -5,41 -11,09 3,12 1,39 -19,00 -5,74 7,40 -20,46 -15,99
Alpha/IBVSP 0,98 1,26 0,61 -6,66 -3,61 -17,05 9,75 0,00 -12,16 -4,17
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.104.695,27 Data da Cota 27/10/2014 Valor da Cota (R$) 99,6933515
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,92 0,62 2,32 0,08 0,83 6,81 10,00 13,95 10,71 20,43
% s/CDI 2.240,77 79,10 257,92 8,78 87,97 78,88 124,30 166,37 102,90 108,74
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.362.710,79 Data da Cota 27/10/2014 Valor da Cota (R$) 65,6890516
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA 2,74 -4,89 -12,93 7,91 3,33 -6,72 -6,90 15,69 -10,99 -5,83
Alpha/IDIV -0,06 1,56 0,03 0,09 -2,60 -0,54 -2,66 0,00 -0,35 -4,53
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.989.958,82 Data da Cota 28/10/2014 Valor da Cota (R$) 12,9695827
IBrX ATIVO
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
AÇÕES FIA 3,91 -4,02 -13,23 10,51 4,00 -1,82 -2,29 0,00 -6,23 0,00
Alpha/IBRX 0,33 -0,76 -1,99 0,92 -0,46 -3,07 -3,72 0,00 -3,11 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 17.272.741,08 Data da Cota 28/10/2014 Valor da Cota (R$) 7,8480870
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES 4,35 -0,30 -13,17 9,15 -3,98 -7,78 -11,59 30,76 -14,12 -12,42
Alpha/IBRX50 0,72 2,82 -1,63 -0,68 -9,21 -9,72 -7,19 20,90 -11,01 -15,32
P.L Médio 12 Meses (R$) 167.046.364,60 Data da Cota 28/10/2014 Valor da Cota (R$) 10,0980639
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 3,56 0,19 -2,52 5,83 -1,15 -11,20 6,79 60,51 -5,45 3,95
Alpha/IVBX-2 0,51 2,57 5,67 -1,60 -2,61 -9,72 1,57 39,70 -3,47 -5,91
P.L Médio 12 Meses (R$) 609.743.683,49 Data da Cota 28/10/2014 Valor da Cota (R$) 12,6056477
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA 5,23 -6,98 -10,54 7,63 -4,88 -19,75 -15,01 0,00 -27,17 0,00
Alpha/IVBX-2 2,18 -4,60 -2,36 0,20 -6,34 -18,27 -25,69 0,00 -25,19 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 268.407.646,66 Data da Cota 28/10/2014 Valor da Cota (R$) 6,8204180
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação 4,10 -15,58 -21,70 22,21 10,20 -7,04 -17,53 -13,63 -21,48 -34,29
Alpha/PETR -0,14 0,31 0,39 -0,86 -0,57 2,22 0,68 1,37 2,15 2,31
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.588.300,33 Data da Cota 28/10/2014 Valor da Cota (R$) 46,6473254
  Diária (%) Mensal (%) Set/2014 Ago/2014 Jul/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação -0,77 0,83 -7,86 -10,47 10,65 -22,74 -12,12 11,00 -22,19 -23,29
Alpha/VALE 0,03 3,47 -0,07 0,07 -0,67 4,06 3,42 3,84 3,78 6,12
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.976.176,40 Data da Cota 28/10/2014 Valor da Cota (R$) 72,9844731