Sulamerica
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,05 0,99 1,05 1,10 0,97 5,26 13,08 10,67 13,72 26,70
% s/CDI 104,74 98,57 99,86 95,07 96,40 97,65 98,90 98,72 98,24 98,40
P.L Médio 12 Meses (R$) 366.012.193,24 Data da Cota 27/05/2016 Valor da Cota (R$) 57,2954143
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,06 0,80 1,04 0,62 1,00 4,60 13,84 11,18 13,50 27,10
% s/CDI 114,42 79,92 98,63 53,50 99,44 85,46 104,62 103,45 96,66 99,87
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.583.172.939,48 Data da Cota 27/05/2016 Valor da Cota (R$) 54,3294144
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA TOP FI RF CRED PRIV 0,05 1,04 1,01 1,07 0,92 5,11 4,48 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 99,74 109,20 95,34 92,31 92,10 95,87 95,88 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.835.498,04 Data da Cota 25/05/2016 Valor da Cota (R$) 10,9816667
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,06 0,75 1,22 1,72 1,10 6,44 11,56 10,33 13,68 25,88
% s/CDI 110,77 78,99 115,52 148,41 109,67 120,87 87,37 95,60 97,96 95,39
P.L Médio 12 Meses (R$) 26.755.993,88 Data da Cota 25/05/2016 Valor da Cota (R$) 32,6151256
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP -0,02 0,74 1,53 0,73 1,44 7,54 9,84 12,33 11,32 25,04
Alpha/IMA-B5 0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,10 -0,22 -5,62 0,69 -5,54 -6,78
P.L Médio 12 Meses (R$) 19.895.942,80 Data da Cota 25/05/2016 Valor da Cota (R$) 13,0021296
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -0,13 0,34 3,85 5,59 2,30 14,77 8,27 13,71 14,41 30,24
Alpha/IMA-B 0,04 0,10 -0,07 0,28 0,04 0,44 -0,61 -0,84 -0,07 -1,66
P.L Médio 12 Meses (R$) 239.949.793,79 Data da Cota 25/05/2016 Valor da Cota (R$) 26,6798569
MULTIMERCADO
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
MOEDAS FI MULTIMERCADO 0,00 0,92 0,70 1,76 1,56 6,39 13,91 11,08 15,86 30,76
% s/CDI -6,44 97,31 66,17 151,99 155,62 119,87 105,18 102,50 113,57 113,36
P.L Médio 12 Meses (R$) 14.470.883,28 Data da Cota 25/05/2016 Valor da Cota (R$) 18,2616603
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT 0,03 0,71 1,15 1,89 1,76 7,29 9,54 10,90 14,51 23,92
% s/CDI 51,96 75,30 109,02 163,06 176,09 136,82 72,14 100,84 103,90 88,14
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.582.191,49 Data da Cota 25/05/2016 Valor da Cota (R$) 17,6726365
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,03 1,13 2,19 -0,86 0,56 4,21 17,82 8,77 14,76 31,81
% s/CDI 49,97 119,16 207,35 -74,37 55,44 79,82 135,29 81,42 105,70 117,23
P.L Médio 12 Meses (R$) 28.334.612,91 Data da Cota 25/05/2016 Valor da Cota (R$) 82,3188663
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,06 0,85 1,08 0,28 1,00 4,35 14,56 12,02 13,76 28,19
% s/CDI 106,48 89,90 102,75 23,77 100,06 81,60 110,09 111,21 98,48 103,91
P.L Médio 12 Meses (R$) 327.840.778,90 Data da Cota 25/05/2016 Valor da Cota (R$) 15,4439095
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,02 -1,20 1,55 -3,36 1,13 -0,28 14,44 9,99 8,42 22,35
Alpha/IPCA+6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 30.686.608,83 Data da Cota 25/05/2016 Valor da Cota (R$) 12,5525420
MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIM IE 2,06 3,85 -2,05 -3,58 -3,18 -11,56 0,50 0,00 0,00 0,00
Alpha/MSCI World 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 76.654.836,12 Data da Cota 25/05/2016 Valor da Cota (R$) 8,8001974
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA ABS FIA COM INV EXT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/MSCI World 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.445.388,03 Data da Cota 25/05/2016 Valor da Cota (R$) 8,8362242
AÇÕES
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -0,22 -3,37 3,83 14,70 3,26 16,13 -29,86 -11,03 -4,83 -26,13
Alpha/IBRX50 -0,48 4,86 -3,42 -2,91 -1,32 2,92 -16,77 -8,38 3,82 -19,48
P.L Médio 12 Meses (R$) 43.800.276,29 Data da Cota 25/05/2016 Valor da Cota (R$) 7,9356941
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES -3,14 -3,20 6,41 14,04 -4,01 7,08 -38,09 -15,99 -23,47 -34,38
Alpha/IVBX-2 -2,88 1,61 2,29 6,58 -9,05 -0,14 -37,46 -14,31 -20,75 -40,29
P.L Médio 12 Meses (R$) 411.089.011,90 Data da Cota 25/05/2016 Valor da Cota (R$) 7,9055168
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA 1,63 3,63 5,17 5,56 7,37 16,38 -32,91 -27,59 -6,97 -39,28
Alpha/IVBX-2 1,89 8,44 1,04 -1,90 2,34 9,16 -32,29 -25,91 -4,25 -45,19
P.L Médio 12 Meses (R$) 157.517.199,35 Data da Cota 25/05/2016 Valor da Cota (R$) 4,8049095
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS FIA BDR NIVEL I 0,63 -5,51 7,95 15,65 2,06 14,42 -27,48 -25,52 -16,61 -34,47
Alpha/IBOVESPA 40,66 34,51 47,97 55,68 42,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.870.493,59 Data da Cota 25/05/2016 Valor da Cota (R$) 74,2421986
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação 0,08 -16,08 23,61 41,27 5,45 26,69 -10,52 -37,98 -17,59 -34,81
Alpha/PETR -0,01 0,27 -1,22 -3,35 -0,61 -2,84 0,12 2,05 -0,68 -0,96
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.434.837,87 Data da Cota 25/05/2016 Valor da Cota (R$) 35,2795272
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 4,09 -25,47 29,04 26,61 19,69 11,35 -37,14 -34,91 -27,76 -46,45
Alpha/VALE -0,19 0,28 -0,92 -1,67 -1,81 -0,85 3,39 3,74 1,92 4,16
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.945.854,71 Data da Cota 25/05/2016 Valor da Cota (R$) 43,0414007