Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2016 Dez/2015 Nov/2015 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,05 0,26 1,04 1,15 1,04 1,31 13,08 10,67 13,30 25,57
% s/CDI 98,42 99,24 98,86 98,80 98,51 98,93 98,90 98,72 98,82 98,71
P.L Médio 12 Meses (R$) 273.550.839,53 Data da Cota 05/02/2016 Valor da Cota (R$) 55,1438468
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2016 Dez/2015 Nov/2015 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,06 0,25 1,06 1,24 0,97 1,32 13,84 11,18 14,02 26,96
% s/CDI 109,36 96,02 100,80 106,50 91,88 99,84 104,62 103,45 104,21 104,08
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.714.674.234,07 Data da Cota 05/02/2016 Valor da Cota (R$) 52,6236537
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2016 Dez/2015 Nov/2015 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,06 0,18 1,50 1,16 0,91 1,68 11,56 10,33 11,76 24,68
% s/CDI 113,94 87,44 141,91 100,12 86,30 132,85 87,37 95,60 87,39 95,28
P.L Médio 12 Meses (R$) 27.030.590,15 Data da Cota 04/02/2016 Valor da Cota (R$) 31,1569966
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA TOP FI RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.033.451,84 Data da Cota 04/02/2016 Valor da Cota (R$) 10,5687341
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2016 Dez/2015 Nov/2015 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP -0,42 -0,10 2,90 1,94 0,97 2,80 9,84 12,33 10,84 27,81
Alpha/IMA-B5 -4,36 -4,05 -1,05 -2,01 -2,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 13.100.102,11 Data da Cota 04/02/2016 Valor da Cota (R$) 12,4285743
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2016 Dez/2015 Nov/2015 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -0,64 -0,28 1,96 1,78 1,03 1,68 8,27 13,71 7,07 28,45
Alpha/IMA-B 0,00 0,01 0,05 0,26 0,00 0,06 -0,61 -0,84 -0,91 -1,32
P.L Médio 12 Meses (R$) 224.568.497,86 Data da Cota 04/02/2016 Valor da Cota (R$) 23,6365897
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2016 Dez/2015 Nov/2015 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
MACRO FI MULT 0,15 0,56 1,57 0,90 1,28 2,14 9,54 10,90 11,88 25,76
% s/CDI 276,83 266,50 149,13 77,39 121,22 169,02 72,14 100,84 88,26 99,44
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.697.161,86 Data da Cota 04/02/2016 Valor da Cota (R$) 16,8242646
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2016 Dez/2015 Nov/2015 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,05 0,19 1,06 1,42 0,99 1,25 14,56 12,02 14,72 28,78
% s/CDI 99,35 89,17 100,82 122,69 94,07 98,87 110,09 111,21 109,41 111,11
P.L Médio 12 Meses (R$) 230.850.202,04 Data da Cota 04/02/2016 Valor da Cota (R$) 14,9856310
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2016 Dez/2015 Nov/2015 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
MOEDAS FI MULTIMERCADO 0,15 0,56 1,29 1,00 1,45 1,86 13,91 11,08 16,28 28,05
% s/CDI 289,41 265,96 122,53 86,20 137,11 146,66 105,18 102,50 121,01 108,30
P.L Médio 12 Meses (R$) 10.633.428,72 Data da Cota 04/02/2016 Valor da Cota (R$) 17,4839519
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2016 Dez/2015 Nov/2015 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP -0,19 0,00 1,69 1,58 0,96 1,70 14,44 9,99 14,55 0,00
Alpha/IPCA+6% -10,99 -10,80 -9,11 -9,22 -9,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 28.282.872,62 Data da Cota 04/02/2016 Valor da Cota (R$) 12,8016322
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2016 Dez/2015 Nov/2015 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS FIA 1,64 0,64 -4,96 -3,35 -3,93 -4,35 -27,48 -25,52 -28,75 -43,98
Alpha/IBVSP -1,47 -0,39 -0,84 0,57 -2,30 -1,22 -14,16 -22,60 -11,55 -30,90
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.289.358,62 Data da Cota 04/02/2016 Valor da Cota (R$) 62,0582997
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2016 Dez/2015 Nov/2015 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM -0,30 -1,01 1,16 1,14 1,53 0,13 17,82 8,77 16,87 27,84
% s/CDI -576,67 -481,68 115,48 103,18 145,31 11,02 135,29 81,42 125,40 107,49
P.L Médio 12 Meses (R$) 26.679.020,18 Data da Cota 04/02/2016 Valor da Cota (R$) 79,0986685
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2016 Dez/2015 Nov/2015 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES 0,95 -0,20 -2,26 -3,23 -0,42 -2,46 -29,86 -11,03 -18,96 -30,00
Alpha/IBRX50 -2,08 -1,16 4,21 0,81 1,56 3,11 -16,77 -8,38 -1,59 -18,19
P.L Médio 12 Meses (R$) 51.872.068,23 Data da Cota 04/02/2016 Valor da Cota (R$) 6,6650590
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IVBX-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 452.168.280,97 Data da Cota 04/02/2016 Valor da Cota (R$) 6,9359572
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2016 Dez/2015 Nov/2015 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA 1,93 0,65 -5,79 -6,29 -5,17 -5,18 -32,91 -27,59 -24,01 -47,87
Alpha/IVBX-2 0,02 0,87 -1,62 -3,28 -5,75 -0,80 -32,29 -25,91 -22,45 -50,17
P.L Médio 12 Meses (R$) 165.576.845,61 Data da Cota 04/02/2016 Valor da Cota (R$) 3,9148533
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2016 Dez/2015 Nov/2015 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação 7,25 -3,52 -18,02 -8,28 0,08 -20,91 -10,52 -37,98 -31,27 -47,34
Alpha/PETR -0,68 0,23 1,12 0,65 -0,24 1,26 0,12 2,05 1,36 2,39
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.761.615,49 Data da Cota 04/02/2016 Valor da Cota (R$) 22,0258473
  Diária (%) Mensal (%) Jan/2016 Dez/2015 Nov/2015 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 13,52 5,70 -23,60 -1,27 -21,52 -19,24 -37,14 -34,91 -45,91 -63,94
Alpha/VALE -1,25 -0,68 1,80 -0,20 1,29 1,40 3,39 3,74 3,77 4,41
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.171.122,06 Data da Cota 04/02/2016 Valor da Cota (R$) 31,2152980
MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIM IE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/MSCI Word 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 63.080.184,63 Data da Cota 04/02/2016 Valor da Cota (R$) 8,7947513