Sulamerica
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,05 1,05 1,14 1,09 1,05 7,68 13,08 10,67 13,88 27,42
% s/CDI 98,85 99,43 98,13 98,33 99,86 97,92 98,90 98,72 98,28 98,47
P.L Médio 12 Meses (R$) 407.730.381,06 Data da Cota 28/07/2016 Valor da Cota (R$) 58,6145682
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,05 1,09 1,17 0,87 1,04 7,06 13,84 11,18 13,58 27,75
% s/CDI 104,41 103,64 100,69 78,69 98,63 89,95 104,62 103,45 96,13 99,66
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.455.727.442,70 Data da Cota 28/07/2016 Valor da Cota (R$) 55,6041698
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA TOP FI RF CRED PRIV 0,05 0,94 1,09 1,19 1,01 7,42 4,48 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 95,32 93,89 93,99 107,53 95,34 95,27 95,88 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.791.810,31 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 11,2230410
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,07 0,93 1,01 0,90 1,22 8,67 11,56 10,33 14,07 26,28
% s/CDI 136,28 92,42 86,80 81,38 115,52 111,36 87,37 95,60 99,62 94,37
P.L Médio 12 Meses (R$) 35.667.701,22 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 33,2987836
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP 0,11 1,07 0,86 0,77 1,53 9,67 9,84 12,33 13,23 23,85
Alpha/IMA-B5 0,02 0,02 -0,07 -0,03 -0,01 -0,30 -5,62 0,69 -3,97 -7,42
P.L Médio 12 Meses (R$) 23.798.469,43 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 13,2591225
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP 0,33 2,03 1,96 0,04 3,85 19,03 8,27 13,71 20,95 30,10
Alpha/IMA-B 0,04 -0,18 0,03 0,14 -0,07 0,32 -0,61 -0,84 -0,21 -1,88
P.L Médio 12 Meses (R$) 260.625.120,66 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 27,6706571
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMERICA PREMIUM FI RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.061.516,96 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 10,2473710
MULTIMERCADO
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
MOEDAS FI MULTIMERCADO 0,03 1,23 1,40 0,93 0,70 9,22 13,91 11,08 14,34 32,01
% s/CDI 47,66 123,21 120,62 84,34 66,17 118,39 105,18 102,50 101,48 114,98
P.L Médio 12 Meses (R$) 16.703.073,09 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 18,7478394
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT 0,06 0,88 1,06 0,83 1,15 9,51 9,54 10,90 13,99 24,73
% s/CDI 122,05 88,01 91,38 74,71 109,02 122,08 72,14 100,84 99,04 88,80
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.802.806,54 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 18,0377132
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,07 1,66 1,19 1,24 2,19 7,31 17,82 8,77 14,45 33,46
% s/CDI 141,85 165,33 102,63 111,63 207,35 94,54 135,29 81,42 102,27 120,18
P.L Médio 12 Meses (R$) 29.394.422,39 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 84,7673700
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,06 1,13 1,16 0,96 1,08 6,87 14,56 12,02 13,88 28,69
% s/CDI 106,67 112,67 99,82 87,09 102,75 88,17 110,09 111,21 98,24 103,05
P.L Médio 12 Meses (R$) 372.883.646,27 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 15,8166001
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,07 -0,30 1,02 -1,32 1,55 0,30 14,44 9,99 6,62 19,54
Alpha/IPCA+6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 31.649.264,65 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 12,6254610
MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIM IE 0,86 7,12 -15,77 4,83 -2,05 -19,44 0,50 0,00 0,00 0,00
Alpha/MSCI World 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 79.614.078,11 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 8,0153227
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA ABS FIA COM INV EXT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/MSCI World 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.283.076,96 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 7,9184390
AÇÕES
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES 0,13 8,21 3,10 -4,12 3,83 28,55 -29,86 -11,03 10,11 -19,63
Alpha/IBRX50 -0,04 -1,92 -3,17 6,06 -3,42 -1,14 -16,77 -8,38 -4,58 -17,54
P.L Médio 12 Meses (R$) 41.895.934,41 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 8,7842466
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IVBX-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 391.997.299,25 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 8,6429244
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA 0,26 8,82 -3,81 4,73 5,17 23,11 -32,91 -27,59 4,46 -34,62
Alpha/IVBX-2 0,10 0,15 -8,31 10,07 1,04 2,04 -32,29 -25,91 -13,44 -46,63
P.L Médio 12 Meses (R$) 155.980.560,27 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 5,0827695
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS FIA BDR NIVEL I 1,33 12,44 1,00 -6,43 7,95 28,69 -27,48 -25,52 6,26 -29,00
Alpha/IBOVESPA 41,35 52,47 41,02 33,59 47,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.716.465,57 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 83,4958434
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -1,01 17,60 12,55 -22,88 23,61 54,10 -10,52 -37,98 27,20 -30,34
Alpha/PETR 0,01 -0,56 -0,52 0,41 -1,22 -4,59 0,12 2,05 -3,32 -1,03
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.152.944,78 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 42,9141134
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 2,62 15,42 13,45 -27,45 29,04 41,94 -37,14 -34,91 13,23 -37,18
Alpha/VALE -0,09 -0,87 -0,97 0,33 -0,92 -3,27 3,39 3,74 0,34 4,45
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.848.931,13 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 54,8623231
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2016 Mai/2016 Abr/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS SUPER FIA BDR NÍVEL I COM IE 0,41 6,08 -3,76 0,32 3,73 11,57 6,86 -14,09 10,51 6,24
Alpha/IBOVESPA -11,23 -5,57 -15,40 -11,32 -7,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.294.214,69 Data da Cota 27/07/2016 Valor da Cota (R$) 126,8707379