Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,04 0,60 0,81 0,94 0,90 10,28 8,07 8,27 10,60 19,36
% s/CDI 102,24 98,76 96,62 99,64 99,85 98,65 99,88 98,62 98,70 99,05
P.L Médio 12 Meses (R$) 153.890.744,64 Data da Cota 18/12/2014 Valor da Cota (R$) 47,9679807
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,04 0,63 0,85 0,99 0,95 10,78 8,37 8,73 11,11 20,26
% s/CDI 101,25 103,22 101,23 104,44 105,38 103,40 103,61 104,10 103,37 103,63
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.390.590.691,68 Data da Cota 18/12/2014 Valor da Cota (R$) 45,4601116
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,07 0,29 0,92 0,82 0,57 9,85 6,94 9,35 10,14 17,68
% s/CDI 151,38 51,08 109,53 86,62 63,72 94,91 85,93 111,56 94,40 90,45
P.L Médio 12 Meses (R$) 50.676.510,00 Data da Cota 17/12/2014 Valor da Cota (R$) 27,3460166
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP 0,06 -1,56 1,45 1,33 -1,39 11,18 -2,01 0,00 11,12 0,00
Alpha/IMA-GERAL EX-C 0,00 -0,01 0,01 -0,11 0,03 -0,01 -0,96 0,00 -0,05 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.754.923,47 Data da Cota 17/12/2014 Valor da Cota (R$) 10,8948383
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP 0,10 -3,07 1,49 2,01 -3,38 11,92 -10,20 23,71 11,34 1,00
Alpha/IMA-B 0,03 0,61 -0,65 -0,07 0,15 -0,55 -0,22 -2,90 -0,85 -0,46
P.L Médio 12 Meses (R$) 276.673.325,08 Data da Cota 17/12/2014 Valor da Cota (R$) 21,1324897
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM 0,22 -1,81 -0,36 1,56 1,13 3,76 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 513,76 -321,39 -43,50 165,55 125,86 60,79 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.383.997,20 Data da Cota 17/12/2014 Valor da Cota (R$) 21,9256397
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,04 0,54 0,89 1,19 0,93 11,57 8,32 2,95 11,95 21,12
% s/CDI 93,69 95,70 105,97 125,64 102,93 111,51 102,93 108,94 111,25 108,06
P.L Médio 12 Meses (R$) 85.640.631,85 Data da Cota 17/12/2014 Valor da Cota (R$) 12,8671078
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,04 0,00 0,88 1,21 0,41 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/NTN-B2022 +1,20% 0,10 2,92 -0,81 -0,38 2,28 -1,82 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 14.729.002,39 Data da Cota 17/12/2014 Valor da Cota (R$) 10,9404590
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO -0,03 -0,30 0,85 1,38 1,50 9,25 8,01 1,03 9,47 18,40
% s/CDI -64,66 -53,73 101,80 146,58 166,40 89,12 99,14 63,59 88,15 94,13
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.423.708,86 Data da Cota 17/12/2014 Valor da Cota (R$) 11,9211935
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO -0,02 0,50 1,23 0,80 0,29 9,55 5,35 10,90 10,17 15,74
% s/CDI -51,31 95,73 146,21 85,04 32,02 92,81 66,58 138,04 95,07 80,72
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.208.303,58 Data da Cota 16/12/2014 Valor da Cota (R$) 12,9174137
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FIA 0,68 -13,98 -3,30 -1,29 -11,09 -29,69 -5,74 7,40 -28,01 -31,83
Alpha/IBVSP 0,71 0,13 -3,48 -2,24 0,61 -20,95 9,75 0,00 -21,85 -10,75
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.911.264,72 Data da Cota 16/12/2014 Valor da Cota (R$) 86,5388174
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM -0,05 1,14 1,49 -0,23 2,32 8,72 10,00 13,95 9,86 20,02
% s/CDI -116,76 220,89 177,72 -24,14 257,92 84,74 124,30 166,37 92,18 102,69
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.305.526,05 Data da Cota 16/12/2014 Valor da Cota (R$) 66,8644566
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA 2,87 -11,33 -0,22 -2,43 -12,93 -15,34 -6,90 15,69 -13,08 -19,72
Alpha/IDIV -0,35 3,87 2,57 3,19 0,03 6,63 -2,66 0,00 6,86 3,26
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.236.974,93 Data da Cota 17/12/2014 Valor da Cota (R$) 11,7709292
IBrX ATIVO
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
AÇÕES FIA 3,51 -9,88 1,20 0,75 -13,23 -6,01 -2,29 0,00 -3,80 0,00
Alpha/IBRX 0,00 0,75 0,99 -0,19 -1,99 -0,62 -3,72 0,00 -0,95 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 16.994.153,40 Data da Cota 17/12/2014 Valor da Cota (R$) 7,5133608
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES 3,42 -9,15 -1,18 3,75 -13,17 -13,85 -11,59 30,76 -10,98 -22,07
Alpha/IBRX50 -0,23 1,82 -1,28 2,50 -1,63 -8,78 -7,19 20,90 -8,41 -13,86
P.L Médio 12 Meses (R$) 147.002.283,82 Data da Cota 17/12/2014 Valor da Cota (R$) 9,4331588
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 2,93 -10,81 -2,89 1,70 -2,52 -21,94 6,79 60,51 -17,80 -11,97
Alpha/IVBX-2 -0,46 -2,82 -3,78 -1,07 5,67 -18,20 1,57 39,70 -16,96 -15,96
P.L Médio 12 Meses (R$) 600.516.113,15 Data da Cota 17/12/2014 Valor da Cota (R$) 11,0813060
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA 2,90 -14,32 -4,86 -3,10 -10,54 -31,85 -15,01 0,00 -29,26 0,00
Alpha/IVBX-2 -0,49 -6,32 -5,74 -5,87 -2,36 -28,12 -25,69 0,00 -28,41 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 258.717.996,84 Data da Cota 17/12/2014 Valor da Cota (R$) 5,7916812
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação 3,79 -25,01 -16,72 -14,80 -21,70 -41,41 -17,53 -13,63 -39,91 -53,29
Alpha/PETR -0,12 0,58 0,35 0,27 0,39 2,05 0,68 1,37 2,03 2,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.101.708,41 Data da Cota 17/12/2014 Valor da Cota (R$) 29,4001022
  Diária (%) Mensal (%) Nov/2014 Out/2014 Set/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 1,74 -14,73 -6,63 -3,38 -7,86 -41,05 -12,12 11,00 -38,71 -47,90
Alpha/VALE -0,12 0,68 0,17 3,51 -0,07 3,75 3,42 3,84 3,77 5,17
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.719.977,18 Data da Cota 17/12/2014 Valor da Cota (R$) 55,6825787