Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,05 0,94 0,81 0,93 0,95 2,70 10,67 8,07 11,07 20,79
% s/CDI 98,69 100,21 98,71 99,87 99,43 99,63 98,72 99,88 98,67 98,86
P.L Médio 12 Meses (R$) 167.211.932,59 Data da Cota 27/03/2015 Valor da Cota (R$) 49,4343979
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,05 0,97 0,86 0,95 0,99 2,81 11,18 8,37 11,63 21,81
% s/CDI 106,02 103,70 104,98 102,96 103,64 103,87 103,45 103,61 103,58 103,71
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.532.308.384,25 Data da Cota 27/03/2015 Valor da Cota (R$) 46,9083767
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,00 0,23 0,68 1,40 0,73 2,33 10,33 6,94 10,41 19,58
% s/CDI 1,08 25,60 83,54 151,35 76,36 87,57 95,60 85,93 92,75 93,13
P.L Médio 12 Meses (R$) 44.324.749,28 Data da Cota 26/03/2015 Valor da Cota (R$) 28,1064695
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP -0,03 -0,26 0,51 2,11 -0,54 2,36 12,33 -2,01 12,41 12,92
Alpha/IMA-GERAL EX-C 0,00 0,05 0,02 0,03 -0,04 0,10 -0,05 -0,96 0,07 -0,95
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.327.462,80 Data da Cota 26/03/2015 Valor da Cota (R$) 11,2672698
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -0,08 -1,46 0,92 3,34 -1,52 2,77 13,71 -10,20 14,16 5,81
Alpha/IMA-B -0,07 -0,54 0,38 0,22 0,39 0,05 -0,84 -0,22 -1,11 -1,41
P.L Médio 12 Meses (R$) 235.782.163,80 Data da Cota 26/03/2015 Valor da Cota (R$) 22,0654887
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM 0,00 -2,57 -0,70 1,05 -1,62 -2,24 3,95 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 5,35 -287,98 -85,94 113,04 -169,93 -84,13 59,92 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.642.798,05 Data da Cota 26/03/2015 Valor da Cota (R$) 21,4749620
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,05 0,99 0,84 0,97 0,94 2,82 12,02 8,32 12,42 22,70
% s/CDI 110,62 110,95 102,66 104,40 98,61 106,13 111,21 102,93 110,69 107,96
P.L Médio 12 Meses (R$) 92.503.952,88 Data da Cota 26/03/2015 Valor da Cota (R$) 13,2835588
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,00 0,81 0,80 1,52 0,54 3,17 9,99 0,00 13,34 0,00
Alpha/NTN-B2022 +1,20% 0,17 1,37 3,30 -1,82 1,96 2,97 -2,95 0,00 1,88 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 17.387.736,13 Data da Cota 26/03/2015 Valor da Cota (R$) 11,3478206
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO 0,01 0,86 -0,75 0,59 0,09 0,69 9,68 8,01 9,39 19,35
% s/CDI 15,19 96,71 -91,94 63,65 9,58 26,09 89,56 99,14 83,66 92,02
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.772.208,44 Data da Cota 26/03/2015 Valor da Cota (R$) 12,0513054
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO 0,07 1,52 0,92 0,38 0,87 2,84 9,96 5,35 11,33 17,65
% s/CDI 140,96 170,45 112,97 40,65 91,44 106,91 92,50 66,58 100,96 83,92
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.605.030,04 Data da Cota 26/03/2015 Valor da Cota (R$) 13,3347068
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FOCUS FIA -1,42 1,33 6,89 -8,68 -8,87 -1,09 -25,52 -5,74 -14,47 -30,30
Alpha/IBVSP 1,05 3,28 -3,08 -2,48 -0,25 -2,24 -22,60 9,75 -19,92 -21,16
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.615.001,68 Data da Cota 26/03/2015 Valor da Cota (R$) 90,6754845
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,03 2,73 1,88 0,58 1,19 5,27 8,77 10,00 13,44 22,50
% s/CDI 55,14 306,31 229,90 62,32 124,50 198,02 81,42 124,30 119,75 106,98
P.L Médio 12 Meses (R$) 24.984.257,12 Data da Cota 26/03/2015 Valor da Cota (R$) 70,4183937
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA -2,01 -4,13 5,49 -5,99 -8,04 -4,92 -12,20 -6,90 -11,61 -19,79
Alpha/IDIV 0,87 -0,32 -4,67 5,19 2,87 0,96 5,83 -2,66 5,54 1,89
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.078.911,95 Data da Cota 26/03/2015 Valor da Cota (R$) 11,6064842
IBrX ATIVO
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
AÇÕES FIA -2,20 -1,74 7,32 -5,66 -7,68 -0,52 -3,72 -2,29 1,12 0,00
Alpha/IBRX 0,11 0,00 -2,01 0,22 0,49 -1,63 -0,94 -3,72 -3,86 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 15.123.848,61 Data da Cota 26/03/2015 Valor da Cota (R$) 7,6566783
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -1,96 -1,72 4,60 -17,93 -6,18 -15,63 -11,03 -11,59 -13,90 -36,78
Alpha/IBRX50 0,45 0,26 -5,21 -12,48 2,52 -17,40 -8,38 -7,19 -19,78 -36,35
P.L Médio 12 Meses (R$) 117.868.282,96 Data da Cota 26/03/2015 Valor da Cota (R$) 8,2192770
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES -1,87 -4,94 2,77 -14,17 -4,02 -16,15 -15,99 6,79 -18,04 -30,32
Alpha/IVBX-2 -0,14 -6,25 -6,50 -8,85 2,01 -20,96 -14,31 1,57 -29,78 -40,60
P.L Médio 12 Meses (R$) 569.973.104,95 Data da Cota 26/03/2015 Valor da Cota (R$) 9,9991796
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA -1,14 -2,08 3,00 -17,32 -8,95 -16,61 -27,59 -15,01 -29,57 0,00
Alpha/IVBX-2 0,59 -3,40 -6,26 -12,00 -2,92 -21,42 -25,91 -25,69 -41,30 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 237.723.995,75 Data da Cota 26/03/2015 Valor da Cota (R$) 5,1318632
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -4,94 -2,71 17,23 -15,90 -20,62 -4,08 -37,98 -17,53 -31,07 -43,23
Alpha/PETR 0,10 -0,07 -0,68 0,27 0,45 -0,32 2,05 0,68 1,95 7,12
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.364.207,46 Data da Cota 26/03/2015 Valor da Cota (R$) 29,8530233
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação -4,09 -10,64 13,11 -14,46 -5,84 -13,54 -34,91 -12,12 -34,06 -39,56
Alpha/VALE 0,17 0,32 -1,07 0,60 0,13 0,10 3,74 3,42 3,85 5,52
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.300.981,59 Data da Cota 26/03/2015 Valor da Cota (R$) 53,1599687