Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2014 Fev/2014 Jan/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,04 0,52 0,75 0,78 0,84 2,92 8,07 8,27 8,95 17,02
% s/CDI 100,49 98,63 99,02 100,11 99,69 99,43 99,88 98,62 98,69 98,86
P.L Médio 12 Meses (R$) 175.524.441,89 Data da Cota 17/04/2014 Valor da Cota (R$) 44,7658737
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2014 Fev/2014 Jan/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,04 0,54 0,80 0,79 0,86 3,03 8,37 8,73 9,38 17,87
% s/CDI 100,24 102,33 105,49 101,68 103,17 103,26 103,61 104,10 103,49 103,75
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.039.480.719,36 Data da Cota 17/04/2014 Valor da Cota (R$) 42,2820452
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2014 Fev/2014 Jan/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,07 0,51 0,69 1,40 0,25 2,84 6,94 9,35 8,62 16,72
% s/CDI 178,93 103,86 95,26 188,70 29,74 98,09 85,93 111,56 95,04 97,10
P.L Médio 12 Meses (R$) 74.088.612,30 Data da Cota 16/04/2014 Valor da Cota (R$) 25,6018966
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2014 Fev/2014 Jan/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP 0,03 0,81 0,81 3,02 -0,97 3,32 -2,01 0,00 1,65 0,00
Alpha/IMA-GERAL EX-C 0,00 -0,01 0,14 0,03 -0,17 -0,03 -0,96 0,00 -0,99 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.618.673,41 Data da Cota 16/04/2014 Valor da Cota (R$) 10,1251678
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2014 Fev/2014 Jan/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP 0,16 1,34 0,72 5,51 -2,80 3,95 -10,20 23,71 -4,95 8,48
Alpha/IMA-B 0,14 0,09 0,00 0,41 -0,25 0,17 -0,22 -2,90 -0,66 -1,41
P.L Médio 12 Meses (R$) 495.894.920,11 Data da Cota 16/04/2014 Valor da Cota (R$) 19,6279218
MULTIMERCADOS MULTIESTRATEGIA
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2014 Fev/2014 Jan/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
ABSOLUTO FICFI MULTIMERCADO 0,15 1,16 3,22 0,93 -1,48 2,85 3,03 9,57 6,70 11,98
% s/CDI 368,89 239,19 447,22 124,90 -176,85 98,37 37,53 114,10 73,92 69,55
P.L Médio 12 Meses (R$) 14.098.039,92 Data da Cota 16/04/2014 Valor da Cota (R$) 20,8663522
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2014 Fev/2014 Jan/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,04 0,58 0,63 1,00 0,81 3,13 8,32 2,95 9,40 0,00
% s/CDI 110,18 119,46 87,48 135,41 96,33 107,96 102,93 108,94 103,71 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 76.920.476,40 Data da Cota 16/04/2014 Valor da Cota (R$) 11,8934194
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.143.219,74 Data da Cota 16/04/2014 Valor da Cota (R$) 10,0670449
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2014 Fev/2014 Jan/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO 0,11 0,49 -0,21 0,68 0,30 1,11 8,01 1,03 8,05 0,00
% s/CDI 260,20 99,65 -29,72 92,24 35,36 38,27 99,14 63,59 88,83 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.364.002,44 Data da Cota 16/04/2014 Valor da Cota (R$) 11,0330395
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2014 Fev/2014 Jan/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO 0,12 0,41 0,41 0,86 0,41 2,14 5,35 10,90 6,07 14,94
% s/CDI 285,03 91,39 56,37 115,54 51,48 75,97 66,58 138,04 67,29 86,98
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.297.030,40 Data da Cota 15/04/2014 Valor da Cota (R$) 12,0439540
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2014 Fev/2014 Jan/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FIA -2,16 0,32 -0,51 -1,15 -8,60 -10,49 -5,74 7,40 -12,64 -10,75
Alpha/IBVSP 0,05 0,24 -8,72 -1,08 -1,08 -8,45 9,75 0,00 -6,09 7,81
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.417.821,33 Data da Cota 15/04/2014 Valor da Cota (R$) 110,1634337
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2014 Fev/2014 Jan/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,19 -0,15 0,25 -0,34 0,93 0,86 10,00 13,95 8,26 20,59
% s/CDI 477,36 -32,57 35,06 -46,24 116,05 30,46 124,30 166,37 91,53 119,90
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.025.376,22 Data da Cota 15/04/2014 Valor da Cota (R$) 62,0306366
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2014 Fev/2014 Jan/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA 0,51 1,34 6,12 -0,58 -5,74 -0,40 -6,90 15,69 -4,35 -2,50
Alpha/IDIV -0,54 0,16 -2,00 1,04 1,52 1,30 -2,66 0,00 -3,56 -2,84
P.L Médio 12 Meses (R$) 16.058.735,31 Data da Cota 16/04/2014 Valor da Cota (R$) 13,8477937
IBrX ATIVO
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2014 Fev/2014 Jan/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
AÇÕES FIA 1,26 2,26 7,91 1,06 -7,38 0,98 -2,29 0,00 -0,71 0,00
Alpha/IBRX -0,21 0,23 -0,26 0,60 0,77 1,12 -3,72 0,00 -2,30 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 22.983.412,26 Data da Cota 16/04/2014 Valor da Cota (R$) 8,0721224
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2014 Fev/2014 Jan/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES 1,63 2,89 5,09 -0,10 -11,48 -5,92 -11,59 30,76 -20,90 -7,69
Alpha/IBRX50 0,15 0,80 -2,82 -0,75 -3,28 -5,90 -7,19 20,90 -23,43 -5,70
P.L Médio 12 Meses (R$) 266.025.172,92 Data da Cota 16/04/2014 Valor da Cota (R$) 10,3014160
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2014 Fev/2014 Jan/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 1,12 -0,19 -0,07 -2,59 -9,80 -12,11 6,79 60,51 -10,43 21,81
Alpha/IVBX-2 -0,42 -0,30 -5,30 -1,64 -2,62 -8,21 1,57 39,70 -14,20 17,66
P.L Médio 12 Meses (R$) 633.450.782,12 Data da Cota 16/04/2014 Valor da Cota (R$) 12,4765222
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IVBX-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 260.180.333,69 Data da Cota 16/04/2014 Valor da Cota (R$) 7,6999932
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2014 Fev/2014 Jan/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação 1,60 4,23 17,12 -3,20 -13,59 -2,50 -17,53 -13,63 -1,46 -29,21
Alpha/PETR -0,09 3,43 -0,58 -0,01 0,29 3,19 0,68 1,37 4,00 3,37
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.345.609,03 Data da Cota 16/04/2014 Valor da Cota (R$) 48,9248834
  Diária (%) Mensal (%) Mar/2014 Fev/2014 Jan/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 0,43 1,61 -1,46 -0,30 -7,31 -10,66 -12,12 11,00 -0,46 -19,68
Alpha/VALE -0,03 2,69 -0,11 -0,18 0,14 2,31 3,42 3,84 5,92 6,60
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.322.231,11 Data da Cota 16/04/2014 Valor da Cota (R$) 84,3933119