Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,05 0,83 0,93 1,03 0,81 4,61 10,67 8,07 11,40 21,63
% s/CDI 97,80 99,56 97,90 100,01 98,71 99,21 98,72 99,88 98,79 98,63
P.L Médio 12 Meses (R$) 177.758.369,67 Data da Cota 26/05/2015 Valor da Cota (R$) 50,3539935
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,05 0,86 1,01 1,07 0,86 4,85 11,18 8,37 11,97 22,79
% s/CDI 105,87 103,16 106,73 103,73 104,98 104,40 103,45 103,61 103,73 103,93
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.601.834.364,10 Data da Cota 26/05/2015 Valor da Cota (R$) 47,8374932
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,03 0,98 0,86 0,40 0,68 4,41 10,33 6,94 10,73 20,62
% s/CDI 71,14 124,97 91,20 38,82 83,54 95,93 95,60 85,93 92,98 94,03
P.L Médio 12 Meses (R$) 41.609.530,32 Data da Cota 25/05/2015 Valor da Cota (R$) 28,6771159
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP -0,12 1,74 1,52 0,14 0,51 6,15 12,33 -2,01 12,43 16,63
Alpha/IMA-GERAL EX-C -0,01 -0,03 -0,03 0,05 0,02 0,03 -0,05 -0,96 -0,07 -1,22
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.839.185,40 Data da Cota 25/05/2015 Valor da Cota (R$) 11,6841275
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP -0,17 2,47 2,38 -0,72 0,92 8,62 13,71 -10,20 13,94 12,40
Alpha/IMA-B 0,14 -0,36 -0,06 -0,44 0,38 -0,28 -0,84 -0,22 -1,52 -2,53
P.L Médio 12 Meses (R$) 233.072.842,28 Data da Cota 25/05/2015 Valor da Cota (R$) 23,3222783
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM -0,10 2,56 1,20 -2,75 -0,70 1,27 3,95 0,00 0,00 0,00
% s/CDI -213,98 326,01 126,34 -266,01 -85,94 27,74 59,92 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.543.747,07 Data da Cota 25/05/2015 Valor da Cota (R$) 22,2467138
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,05 0,87 1,11 1,14 0,84 5,03 12,02 8,32 12,68 23,84
% s/CDI 105,99 110,24 117,47 110,53 102,66 109,43 111,21 102,93 109,83 108,71
P.L Médio 12 Meses (R$) 96.440.742,28 Data da Cota 25/05/2015 Valor da Cota (R$) 13,5683097
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP -0,09 0,91 0,83 1,00 0,80 5,16 9,99 0,00 12,81 0,00
Alpha/NTN-B2022 +1,20% 0,15 -0,78 -0,70 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 20.350.822,96 Data da Cota 25/05/2015 Valor da Cota (R$) 11,5668515
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO 0,16 1,58 2,04 0,51 -0,75 4,01 9,68 8,01 11,44 21,60
% s/CDI 336,25 201,17 215,84 49,41 -91,94 87,33 89,56 99,14 99,12 98,50
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.701.974,51 Data da Cota 25/05/2015 Valor da Cota (R$) 12,4484918
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO 0,07 0,68 0,37 1,78 0,92 4,18 9,96 5,35 10,96 17,98
% s/CDI 149,22 92,07 38,60 171,75 112,97 92,07 92,50 66,58 95,40 82,18
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.134.814,73 Data da Cota 22/05/2015 Valor da Cota (R$) 13,5082992
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FOCUS FIA -1,14 -3,98 3,31 0,75 6,89 -2,45 -25,52 -5,74 -21,04 -29,57
Alpha/IBVSP 0,19 -0,69 -6,62 1,59 -3,08 -11,19 -22,60 9,75 -24,37 -25,98
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.484.710,77 Data da Cota 22/05/2015 Valor da Cota (R$) 89,4322345
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,32 1,26 -0,27 3,02 1,88 6,61 8,77 10,00 14,24 23,11
% s/CDI 655,43 171,45 -28,32 291,95 229,90 145,52 81,42 124,30 123,94 105,65
P.L Médio 12 Meses (R$) 24.992.103,05 Data da Cota 22/05/2015 Valor da Cota (R$) 71,3167513
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA 1,36 -3,50 8,21 -3,46 5,49 -0,02 -12,20 -6,90 -12,52 -19,02
Alpha/IDIV -0,29 -0,32 -3,63 0,68 -4,67 -1,60 5,83 -2,66 3,56 -0,91
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.973.441,50 Data da Cota 25/05/2015 Valor da Cota (R$) 12,2042810
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES 0,37 -4,48 6,01 -0,22 4,60 -13,27 -11,03 -11,59 -20,94 -37,41
Alpha/IBRX50 -0,01 -1,64 -3,65 0,65 -5,21 -22,93 -8,38 -7,19 -25,53 -41,18
P.L Médio 12 Meses (R$) 105.182.505,22 Data da Cota 25/05/2015 Valor da Cota (R$) 8,4494658
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES -0,91 -6,79 10,99 -4,10 2,77 -12,49 -15,99 6,79 -12,87 -25,48
Alpha/IVBX-2 -1,42 -7,28 6,49 -6,53 -6,50 -23,76 -14,31 1,57 -24,57 -38,77
P.L Médio 12 Meses (R$) 559.053.186,84 Data da Cota 25/05/2015 Valor da Cota (R$) 10,4351934
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA -1,28 -1,17 3,05 -2,52 3,00 -15,46 -27,59 -15,01 -33,68 0,00
Alpha/IVBX-2 -1,79 -1,66 -1,45 -4,95 -6,26 -26,73 -25,91 -25,69 -45,38 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 224.793.238,25 Data da Cota 25/05/2015 Valor da Cota (R$) 5,2027959
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -1,90 -3,02 47,57 0,88 17,23 42,35 -37,98 -17,53 -17,30 -24,60
Alpha/PETR 0,02 -0,07 -1,17 -0,18 -0,68 -1,86 2,05 0,68 -0,61 1,41
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.087.419,95 Data da Cota 25/05/2015 Valor da Cota (R$) 44,3019776
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2015 Mar/2015 Fev/2015 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 1,43 -8,82 28,09 -15,10 13,11 -4,06 -34,91 -12,12 -25,79 -28,97
Alpha/VALE -0,10 0,37 1,84 0,48 -1,07 2,06 3,74 3,42 3,90 6,14
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.096.714,78 Data da Cota 25/05/2015 Valor da Cota (R$) 58,9933876