Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,04 0,13 0,81 0,93 0,95 1,88 10,67 8,07 10,90 20,42
% s/CDI 93,85 97,60 98,71 99,87 99,43 99,20 98,72 99,88 98,64 99,04
P.L Médio 12 Meses (R$) 163.049.824,14 Data da Cota 04/03/2015 Valor da Cota (R$) 49,0384810
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,05 0,14 0,86 0,95 0,99 1,96 11,18 8,37 11,45 21,38
% s/CDI 100,84 100,73 104,98 102,96 103,64 103,70 103,45 103,61 103,67 103,69
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.491.933.456,21 Data da Cota 04/03/2015 Valor da Cota (R$) 46,5195461
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,04 -0,02 0,68 1,40 0,73 2,08 10,33 6,94 10,82 19,71
% s/CDI 78,16 -18,63 83,54 151,35 76,36 112,68 95,60 85,93 98,37 95,60
P.L Médio 12 Meses (R$) 45.459.460,72 Data da Cota 03/03/2015 Valor da Cota (R$) 28,0377397
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP 0,03 -0,23 0,51 2,11 -0,54 2,40 12,33 -2,01 13,12 12,44
Alpha/IMA-GERAL EX-C -0,01 -0,01 0,02 0,03 -0,04 0,04 -0,05 -0,96 0,18 -1,11
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.040.470,16 Data da Cota 03/03/2015 Valor da Cota (R$) 11,2711324
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP 0,05 -0,49 0,92 3,34 -1,52 3,78 13,71 -10,20 15,87 5,54
Alpha/IMA-B 0,01 -0,04 0,38 0,22 0,39 0,57 -0,84 -0,22 -0,30 -0,87
P.L Médio 12 Meses (R$) 240.827.023,82 Data da Cota 03/03/2015 Valor da Cota (R$) 22,2825699
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM 0,06 -0,51 -0,70 1,05 -1,62 -0,17 3,95 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 129,89 -557,71 -85,94 113,04 -169,93 -9,18 59,92 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 11.622.764,73 Data da Cota 03/03/2015 Valor da Cota (R$) 21,9294905
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,05 0,10 0,84 0,97 0,94 1,92 12,02 8,32 12,05 22,20
% s/CDI 106,56 108,05 102,66 104,40 98,61 103,83 111,21 102,93 109,50 107,68
P.L Médio 12 Meses (R$) 90.781.669,99 Data da Cota 03/03/2015 Valor da Cota (R$) 13,1663162
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,02 -0,07 0,80 1,52 0,54 2,27 9,99 0,00 0,00 0,00
Alpha/NTN-B2022 +1,20% 0,12 0,40 3,30 -1,82 1,96 1,98 -2,95 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 16.706.805,02 Data da Cota 03/03/2015 Valor da Cota (R$) 11,2487566
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO 0,03 -0,06 -0,75 0,59 0,09 -0,22 9,68 8,01 8,53 17,81
% s/CDI 65,66 -61,22 -91,94 63,65 9,58 -12,02 89,56 99,14 77,51 86,39
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.428.700,25 Data da Cota 03/03/2015 Valor da Cota (R$) 11,9416515
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO 0,10 0,10 0,92 0,38 0,87 1,40 9,96 5,35 10,06 16,36
% s/CDI 216,93 216,93 112,97 40,65 91,44 78,05 92,50 66,58 91,82 79,54
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.812.208,34 Data da Cota 02/03/2015 Valor da Cota (R$) 13,1479945
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FOCUS FIA -0,89 -0,89 6,89 -8,68 -8,87 -3,26 -25,52 -5,74 -19,64 -32,66
Alpha/IBVSP 0,21 0,21 -3,08 -2,48 -0,25 -5,28 -22,60 9,75 -29,16 -22,35
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.670.527,99 Data da Cota 02/03/2015 Valor da Cota (R$) 88,6911054
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,41 0,41 1,88 0,58 1,19 2,89 8,77 10,00 11,08 20,89
% s/CDI 904,08 904,08 229,90 62,32 124,50 160,60 81,42 124,30 101,12 101,74
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.024.824,09 Data da Cota 02/03/2015 Valor da Cota (R$) 68,8271073
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA -0,20 -0,96 5,49 -5,99 -8,04 -1,77 -12,20 -6,90 -6,89 -18,20
Alpha/IDIV 0,06 0,62 -4,67 5,19 2,87 1,92 5,83 -2,66 5,27 3,41
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.512.555,95 Data da Cota 03/03/2015 Valor da Cota (R$) 11,9902828
IBrX ATIVO
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
AÇÕES FIA 0,48 -0,29 7,32 -5,66 -7,68 0,96 -3,72 -2,29 6,22 0,00
Alpha/IBRX -0,08 0,16 -2,01 0,22 0,49 -1,49 -0,94 -3,72 -3,85 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 16.100.900,90 Data da Cota 03/03/2015 Valor da Cota (R$) 7,7700664
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -0,20 -0,22 4,60 -17,93 -6,18 -14,35 -11,03 -11,59 -12,42 -37,90
Alpha/IBRX50 -0,82 0,20 -5,21 -12,48 2,52 -17,74 -8,38 -7,19 -23,32 -38,81
P.L Médio 12 Meses (R$) 123.679.403,26 Data da Cota 03/03/2015 Valor da Cota (R$) 8,3445533
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES -1,02 -2,29 2,77 -14,17 -4,02 -13,81 -15,99 6,79 -17,84 -28,05
Alpha/IVBX-2 -0,98 -1,67 -6,50 -8,85 2,01 -16,62 -14,31 1,57 -28,64 -34,68
P.L Médio 12 Meses (R$) 576.738.506,33 Data da Cota 03/03/2015 Valor da Cota (R$) 10,2778305
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA -1,74 -1,59 3,00 -17,32 -8,95 -16,19 -27,59 -15,01 -30,78 0,00
Alpha/IVBX-2 -1,70 -0,97 -6,26 -12,00 -2,92 -19,00 -25,91 -25,69 -41,58 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 242.567.306,94 Data da Cota 03/03/2015 Valor da Cota (R$) 5,1579298
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação 2,40 0,28 17,23 -15,90 -20,62 -1,13 -37,98 -17,53 -23,22 -32,91
Alpha/PETR -0,08 -0,04 -0,68 0,27 0,45 -0,29 2,05 0,68 1,96 2,31
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.527.494,56 Data da Cota 03/03/2015 Valor da Cota (R$) 30,7707025
  Diária (%) Mensal (%) Fev/2015 Jan/2015 Dez/2014 2015 2014 2013 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 1,02 -2,11 13,11 -14,46 -5,84 -5,29 -34,91 -12,12 -30,91 -37,88
Alpha/VALE -0,10 0,06 -1,07 0,60 0,13 -0,17 3,74 3,42 3,82 5,55
P.L Médio 12 Meses (R$) 3.392.774,40 Data da Cota 03/03/2015 Valor da Cota (R$) 58,2369579