Sulamerica
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,05 0,05 1,05 1,10 0,97 4,28 13,08 10,67 13,66 26,39
% s/CDI 90,61 90,61 99,86 95,07 96,40 97,37 98,90 98,72 98,30 98,38
P.L Médio 12 Meses (R$) 343.474.736,49 Data da Cota 02/05/2016 Valor da Cota (R$) 56,7622968
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,05 0,05 1,04 0,62 1,00 3,82 13,84 11,18 13,69 27,11
% s/CDI 88,06 88,06 98,63 53,50 99,44 86,91 104,62 103,45 98,50 101,05
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.629.788.084,24 Data da Cota 02/05/2016 Valor da Cota (R$) 53,9229384
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA TOP FI RF CRED PRIV 0,05 0,00 1,01 1,07 0,92 4,03 4,48 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 86,70 0,00 95,34 92,31 92,10 92,91 95,88 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.811.747,24 Data da Cota 29/04/2016 Valor da Cota (R$) 10,8690819
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,05 0,00 1,22 1,72 1,10 5,65 11,56 10,33 14,00 25,80
% s/CDI 93,35 0,00 115,52 148,41 109,67 130,19 87,37 95,60 101,11 96,42
P.L Médio 12 Meses (R$) 24.871.717,08 Data da Cota 29/04/2016 Valor da Cota (R$) 32,3725821
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP 0,41 0,00 1,53 0,73 1,44 6,76 9,84 12,33 12,39 26,06
Alpha/IMA-B5 -0,01 0,00 -0,01 -0,02 -0,10 -0,21 -5,62 0,69 -5,41 -5,94
P.L Médio 12 Meses (R$) 18.270.242,69 Data da Cota 29/04/2016 Valor da Cota (R$) 12,9071403
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP 0,98 0,00 3,85 5,59 2,30 14,38 8,27 13,71 16,83 32,99
Alpha/IMA-B -0,07 0,00 -0,07 0,28 0,04 0,32 -0,61 -0,84 -0,44 -1,68
P.L Médio 12 Meses (R$) 232.987.317,91 Data da Cota 29/04/2016 Valor da Cota (R$) 26,5899992
MULTIMERCADO
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
MOEDAS FI MULTIMERCADO 0,09 0,00 0,70 1,76 1,56 5,42 13,91 11,08 16,92 31,36
% s/CDI 163,74 0,00 66,17 151,99 155,62 124,79 105,18 102,50 122,24 117,17
P.L Médio 12 Meses (R$) 13.546.148,04 Data da Cota 29/04/2016 Valor da Cota (R$) 18,0946477
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMERICA EVOLUTION FI MULT 0,08 0,00 1,15 1,89 1,76 6,53 9,54 10,90 17,30 24,44
% s/CDI 157,16 0,00 109,02 163,06 176,09 150,48 72,14 100,84 124,99 91,32
P.L Médio 12 Meses (R$) 7.517.573,49 Data da Cota 29/04/2016 Valor da Cota (R$) 17,5473035
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,27 0,00 2,19 -0,86 0,56 3,05 17,82 8,77 15,58 31,16
% s/CDI 507,42 0,00 207,35 -74,37 55,44 71,07 135,29 81,42 112,55 116,44
P.L Médio 12 Meses (R$) 27.910.085,09 Data da Cota 29/04/2016 Valor da Cota (R$) 81,3988476
MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIM IE -2,53 0,00 -2,05 -3,58 -3,18 -14,84 0,50 0,00 0,00 0,00
Alpha/MSCI World 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 74.798.742,07 Data da Cota 29/04/2016 Valor da Cota (R$) 8,4737475
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA ABS FIA COM INV EXT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/MSCI World 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.502.316,90 Data da Cota 29/04/2016 Valor da Cota (R$) 8,5611340
AÇÕES
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES -1,09 0,00 3,83 14,70 3,26 20,18 -29,86 -11,03 -7,16 -20,93
Alpha/IBRX50 -0,32 0,00 -3,42 -2,91 -1,32 -3,18 -16,77 -8,38 -2,16 -22,45
P.L Médio 12 Meses (R$) 44.910.104,44 Data da Cota 29/04/2016 Valor da Cota (R$) 8,2124528
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES -1,29 0,00 6,41 14,04 -4,01 10,61 -38,09 -15,99 -27,06 -31,93
Alpha/IVBX-2 -0,22 0,00 2,29 6,58 -9,05 -2,02 -37,46 -14,31 -28,14 -43,77
P.L Médio 12 Meses (R$) 419.949.365,80 Data da Cota 29/04/2016 Valor da Cota (R$) 8,1664790
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA -1,38 0,00 5,17 5,56 7,37 12,30 -32,91 -27,59 -11,93 -40,14
Alpha/IVBX-2 -0,31 0,00 1,04 -1,90 2,34 -0,33 -32,29 -25,91 -13,01 -51,97
P.L Médio 12 Meses (R$) 158.681.485,46 Data da Cota 29/04/2016 Valor da Cota (R$) 4,6364898
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS FIA BDR NIVEL I -0,50 0,00 7,95 15,65 2,06 21,10 -27,48 -25,52 -15,64 -29,93
Alpha/IBOVESPA 39,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.978.231,62 Data da Cota 29/04/2016 Valor da Cota (R$) 78,5731507
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação -2,14 0,00 23,61 41,27 5,45 50,96 -10,52 -37,98 -7,97 -19,82
Alpha/PETR 0,07 0,00 -1,22 -3,35 -0,61 -3,88 0,12 2,05 -1,09 -1,63
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.556.505,06 Data da Cota 29/04/2016 Valor da Cota (R$) 42,0396928
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação -0,51 0,00 29,04 26,61 19,69 49,41 -37,14 -34,91 -10,74 -29,61
Alpha/VALE 0,00 0,00 -0,92 -1,67 -1,81 -1,70 3,39 3,74 2,33 5,20
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.006.901,95 Data da Cota 29/04/2016 Valor da Cota (R$) 57,7512954
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,06 0,00 1,08 0,28 1,00 3,47 14,56 12,02 13,84 28,24
% s/CDI 117,08 0,00 102,75 23,77 100,06 79,88 110,09 111,21 99,98 105,54
P.L Médio 12 Meses (R$) 307.619.312,70 Data da Cota 29/04/2016 Valor da Cota (R$) 15,3133248
  Diária (%) Mensal (%) Abr/2016 Mar/2016 Fev/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,37 0,00 1,55 -3,36 1,13 0,93 14,44 9,99 10,83 25,59
Alpha/IPCA+6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 30.212.487,63 Data da Cota 29/04/2016 Valor da Cota (R$) 12,7045519