Sulamerica
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,05 0,86 1,22 1,10 1,14 9,99 13,08 10,67 13,94 28,02
% s/CDI 98,52 102,29 100,60 99,35 98,13 98,63 98,90 98,72 98,64 98,68
P.L Médio 12 Meses (R$) 452.675.477,93 Data da Cota 23/09/2016 Valor da Cota (R$) 59,8722526
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,05 1,05 1,30 1,15 1,17 9,65 13,84 11,18 13,69 28,66
% s/CDI 87,26 124,75 107,50 103,66 100,69 95,28 104,62 103,45 96,86 100,95
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.345.279.519,68 Data da Cota 23/09/2016 Valor da Cota (R$) 56,9528248
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
TOP FI RF CRED PRIV 0,03 0,97 1,58 1,04 1,09 10,29 4,48 0,00 14,22 0,00
% s/CDI 66,35 122,40 130,55 94,03 93,99 102,12 95,88 0,00 100,61 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.651.121,65 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 11,5225948
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,14 0,89 1,10 0,97 1,01 10,90 11,56 10,33 14,92 26,93
% s/CDI 257,73 113,29 90,80 87,71 86,80 108,24 87,37 95,60 105,55 94,86
P.L Médio 12 Meses (R$) 51.511.732,96 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 33,9823354
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP 0,10 1,08 1,16 1,23 0,86 12,33 9,84 12,33 18,56 25,88
Alpha/IMA-B5 -0,01 0,08 0,07 0,03 -0,07 -0,14 -5,62 0,69 -0,76 -6,79
P.L Médio 12 Meses (R$) 26.035.790,59 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 13,5807114
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP 0,53 0,82 1,07 2,27 1,96 21,57 8,27 13,71 30,62 33,76
Alpha/IMA-B -0,05 0,24 0,18 -0,23 0,03 0,77 -0,61 -0,84 1,06 -0,15
P.L Médio 12 Meses (R$) 294.005.173,89 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 28,2619588
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
PREMIUM FI RF CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.127.182,16 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 10,4673954
MULTIMERCADO
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
MOEDAS FI MULTIMERCADO -0,06 0,57 1,95 1,17 1,40 11,92 13,91 11,08 14,52 31,81
% s/CDI -111,50 72,25 160,71 105,93 120,62 118,32 105,18 102,50 102,73 112,04
P.L Médio 12 Meses (R$) 19.959.163,92 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 19,2110117
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EVOLUTION FI MULTIMERCADO 0,11 0,87 1,52 0,89 1,06 12,16 9,54 10,90 14,81 23,00
% s/CDI 202,38 110,25 125,62 80,31 91,38 120,66 72,14 100,84 104,76 81,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 16.135.712,95 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 18,4736393
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM 0,23 0,93 1,47 1,76 1,19 10,02 17,82 8,77 15,00 34,19
% s/CDI 438,47 117,91 121,41 159,04 102,63 100,03 135,29 81,42 106,14 120,44
P.L Médio 12 Meses (R$) 30.343.598,68 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 86,9075338
MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,04 1,21 1,31 1,24 1,16 9,70 14,56 12,02 14,18 29,85
% s/CDI 79,40 153,79 108,02 111,94 99,82 96,33 110,09 111,21 100,32 105,13
P.L Médio 12 Meses (R$) 395.433.116,43 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 16,2364451
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP 0,08 1,06 1,38 -0,15 1,02 2,92 14,44 9,99 8,20 21,23
Alpha/IPCA+6% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 32.451.365,88 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 12,9558764
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA FRANKLIN TEMPLETON FIA IE 0,58 1,27 1,71 6,06 -15,77 -17,84 0,50 0,00 -20,17 0,00
Alpha/DOLAR - BMF(2) 0,95 1,54 1,94 4,99 -4,13 1,15 -13,01 0,00 0,21 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 90.125.882,03 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 8,1749290
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA ABS FIA COM INV EXT -0,37 0,78 3,25 -1,84 -10,43 -17,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/DOLAR - BMF(2) 0,00 1,04 3,48 -2,91 1,21 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.159.519,13 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 8,1428901
AÇÕES
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES 0,55 2,10 -1,27 9,94 3,10 31,65 -29,86 -11,03 21,23 -15,03
Alpha/IBRX50 -0,48 0,18 -2,20 -1,01 -3,17 -2,74 -16,77 -8,38 -3,31 -17,95
P.L Médio 12 Meses (R$) 42.426.934,56 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 8,9957295
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IVBX-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 383.216.771,65 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 7,8758089
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
EXPERTISE II FIA 0,45 -0,78 -4,23 9,21 -3,81 17,42 -32,91 -27,59 3,36 -35,33
Alpha/IVBX-2 -0,26 -1,88 -3,79 -1,36 -8,31 -6,60 -32,29 -25,91 -18,27 -52,97
P.L Médio 12 Meses (R$) 156.722.063,62 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 4,8477129
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS FIA BDR NIVEL I 0,44 -0,50 3,89 12,70 1,00 33,33 -27,48 -25,52 14,99 -20,83
Alpha/IBOVESPA 40,46 39,53 43,91 52,73 41,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.687.526,04 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 86,5095874
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação 1,28 5,23 4,97 21,07 12,55 75,25 -10,52 -37,98 79,67 -21,25
Alpha/PETR -0,02 -0,19 -0,24 -0,65 -0,52 -6,08 0,12 2,05 -6,44 -1,35
P.L Médio 12 Meses (R$) 5.419.112,77 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 48,8030188
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação -0,57 3,25 -8,54 12,90 13,45 31,11 -37,14 -34,91 -8,78 -31,11
Alpha/VALE 0,00 -0,35 -0,11 -0,80 -0,97 -3,57 3,39 3,74 1,04 4,56
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.822.665,37 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 50,6798392
  Diária (%) Mensal (%) Ago/2016 Jul/2016 Jun/2016 2016 2015 2014 12 meses 24 meses
FOCUS SUPER FIA BDR NÍVEL I COM IE 0,46 -1,18 1,41 6,35 -3,76 12,10 6,86 -14,09 4,97 10,37
Alpha/IBOVESPA -11,18 -12,82 -10,23 -5,29 -15,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.983.095,41 Data da Cota 22/09/2016 Valor da Cota (R$) 127,4722296