Sulamerica
REFERENCIADOS DI
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI 0,04 0,68 0,80 0,84 0,80 5,63 8,07 8,27 9,64 17,61
% s/CDI 97,39 98,23 97,62 98,13 98,53 98,73 99,88 98,62 97,93 99,09
P.L Médio 12 Meses (R$) 170.746.109,22 Data da Cota 23/07/2014 Valor da Cota (R$) 45,9419987
RENDA FIXA
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXCELLENCE FI RF CREDITO PRIVADO 0,04 0,70 0,86 0,92 0,83 5,92 8,37 8,73 10,20 18,47
% s/CDI 97,31 100,58 105,01 107,34 102,14 103,81 103,61 104,10 103,57 103,93
P.L Médio 12 Meses (R$) 1.152.719.379,03 Data da Cota 23/07/2014 Valor da Cota (R$) 43,4641918
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
RENDA FIXA ATIVO FI LP 0,09 0,76 0,80 1,00 0,90 5,92 6,94 9,35 9,75 16,99
% s/CDI 226,90 116,82 98,19 116,59 110,67 104,66 85,93 111,56 99,06 95,57
P.L Médio 12 Meses (R$) 63.889.400,27 Data da Cota 22/07/2014 Valor da Cota (R$) 26,3679631
RENDA FIXA INDICES
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INDICES FI RENDA FIXA LP 0,33 1,94 0,60 2,60 1,60 9,56 -2,01 0,00 8,68 0,00
Alpha/IMA-GERAL EX-C 0,00 0,00 0,02 0,09 0,00 0,09 -0,96 0,00 -0,36 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.431.135,89 Data da Cota 22/07/2014 Valor da Cota (R$) 10,7364797
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
INFLATIE FI RF LP 0,61 2,75 0,52 4,41 2,47 13,35 -10,20 23,71 7,06 10,94
Alpha/IMA-B -0,04 -0,34 0,47 0,15 0,05 0,45 -0,22 -2,90 -0,32 -0,16
P.L Médio 12 Meses (R$) 395.902.993,60 Data da Cota 22/07/2014 Valor da Cota (R$) 21,4033091
MULTIMERCADOS MACRO
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MACRO FIC FIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 10.173.409,10 Data da Cota 22/07/2014 Valor da Cota (R$) 21,2633904
MULTIMERCADOS ESTRATEGIA ESPECIFICA
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP 0,04 0,65 0,92 1,25 0,93 6,43 8,32 2,95 10,68 0,00
% s/CDI 106,95 100,04 112,20 145,88 114,20 113,75 102,93 108,94 108,49 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 78.825.376,04 Data da Cota 22/07/2014 Valor da Cota (R$) 12,2746021
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMERICA HIGH YIELD FIM CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% s/CDI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 8.691.279,23 Data da Cota 22/07/2014 Valor da Cota (R$) 10,5624811
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA MOEDAS FICFI MULTIMERCADO 0,13 0,95 -0,70 1,99 0,46 3,36 8,01 1,03 8,55 0,00
% s/CDI 324,20 146,15 -85,33 231,63 57,05 59,34 99,14 63,59 86,86 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 2.127.928,13 Data da Cota 22/07/2014 Valor da Cota (R$) 11,2782874
MULTIMERCADOS MULTIGESTOR
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
ALOCAÇÃO FICFI MULTIMERCADO 0,10 0,64 0,88 1,11 0,70 5,17 5,35 10,90 7,87 14,57
% s/CDI 238,85 104,79 107,98 129,83 86,55 92,74 66,58 138,04 80,33 82,21
P.L Médio 12 Meses (R$) 6.941.580,72 Data da Cota 21/07/2014 Valor da Cota (R$) 12,4011131
FUNDOS COM GESTÃO FOCUS
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FIA -0,14 2,95 1,73 1,73 -0,22 -5,16 -5,74 7,40 0,22 13,14
Alpha/IBVSP -1,23 -5,45 -2,04 2,48 -2,63 -17,06 9,75 0,00 -18,43 6,79
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.591.393,27 Data da Cota 21/07/2014 Valor da Cota (R$) 116,7249129
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FOCUS FUNDOS DE FUNDOS FIC FIM -0,22 0,04 0,56 1,34 -0,12 2,86 10,00 13,95 8,54 20,02
% s/CDI -531,65 6,99 68,61 156,50 -14,45 51,29 124,30 166,37 87,14 112,93
P.L Médio 12 Meses (R$) 25.249.265,28 Data da Cota 21/07/2014 Valor da Cota (R$) 63,2609445
AÇÕES DIVIDENDOS
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
DIVIDENDOS FIA 0,50 6,47 2,70 -0,65 0,73 7,55 -6,90 15,69 9,02 10,16
Alpha/IDIV -0,28 -4,15 -1,88 2,21 -1,47 -4,04 -2,66 0,00 -10,21 -5,60
P.L Médio 12 Meses (R$) 12.786.357,05 Data da Cota 22/07/2014 Valor da Cota (R$) 14,9524441
IBrX ATIVO
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
AÇÕES FIA 0,42 7,62 2,34 -0,35 1,85 10,39 -2,29 0,00 15,80 0,00
Alpha/IBRX -0,19 -0,90 -1,29 0,77 -0,86 -1,39 -3,72 0,00 -3,45 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 18.386.751,64 Data da Cota 22/07/2014 Valor da Cota (R$) 8,8243925
AÇÕES LIVRE
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
TOTAL RETURN FI EM ACOES 0,96 -1,28 5,01 4,36 1,43 0,34 -11,59 30,76 -2,41 -0,40
Alpha/IBRX50 0,40 -10,46 1,34 5,82 -1,44 -12,03 -7,19 20,90 -23,14 -19,99
P.L Médio 12 Meses (R$) 217.118.922,49 Data da Cota 22/07/2014 Valor da Cota (R$) 10,9870863
Fundo Fechado de Ações
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
EXPERTISE FI ACOES 0,31 -1,62 2,81 -0,04 -3,96 -14,49 6,79 60,51 -4,04 18,22
Alpha/IVBX-2 -0,65 -7,15 -1,18 -0,64 -4,38 -20,92 1,57 39,70 -21,19 -4,04
P.L Médio 12 Meses (R$) 617.990.424,29 Data da Cota 22/07/2014 Valor da Cota (R$) 12,1377109
  Diária (%) Mensal (%) 0 0 0 0 0 0 12 meses 24 meses
SUL AMÉRICA EXPERTISE II FIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpha/IVBX-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P.L Médio 12 Meses (R$) 270.455.018,77 Data da Cota 22/07/2014 Valor da Cota (R$) 7,8852586
Açoes FMP
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS PETROBRAS fechado para captação 0,05 19,01 2,93 0,57 7,82 24,27 -17,53 -13,63 25,38 1,25
Alpha/PETR -0,21 -1,06 -0,24 -0,13 3,34 2,32 0,68 1,37 1,96 2,51
P.L Médio 12 Meses (R$) 9.269.888,73 Data da Cota 22/07/2014 Valor da Cota (R$) 62,3576129
  Diária (%) Mensal (%) Jun/2014 Mai/2014 Abr/2014 2014 2013 2012 12 meses 24 meses
FMP FGTS VALE DO RIO DOCE fechado para captação 0,94 8,49 2,67 -3,41 -3,73 -8,93 -12,12 11,00 4,73 -10,72
Alpha/VALE 0,05 -0,40 -0,29 -0,01 2,70 1,91 3,42 3,84 3,37 6,77
P.L Médio 12 Meses (R$) 4.233.232,04 Data da Cota 22/07/2014 Valor da Cota (R$) 86,0280297