Resumo

Objetivo do fundo

O Fundo é um fundo de índice que busca retornos de investimentos que correspondam de forma geral à performance, antes de taxas e despesas, do Índice.

Características Chave

Nome do Fundo	MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE
Código BM&Fbovespa	FIXA11
Índice de Referência	O índice S&P/BM&F ÍNDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS - DI 3 ANOS ER, registrado sob o código SPBDI1FP, é um índice de mercado que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica calculada pela S&P Dow Jones Indices ("S&PDJI"), composta por (i) Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia ("DI1") com vencimento no 36º (trigésimo sexto) mês nos meses de junho e dezembro compreendendo um período de 3 (três) anos a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, e (ii) corrigidos diariamente pela Taxa DI-Cetip ("CDI"). Para acessar o Índice de Referência, clique aqui.
Taxa de Administração	0,30% a.a.
Público Alvo	Investidores em geral.
Empréstimos de Valores Mobiliários	Está vedado ao Fundo realizar operações de empréstimos de ativos da Carteira do Fundo. Para mais informações, acesse o Regulamento do Fundo.
Patrimônio Líquido	R$ 154.768.444,26 em 27 de Novembro de 2020
Ágio/Deságio (Preço fechamento/Cota em %)
Opção Disponivel	Não
Bloomberg código: ETF \| Índice	FIXA11 BZ Equity \| SPBDI1FP Index
Data de lançamento	10 de setembro de 2018
Classe do ativo	Renda Fixa
Total de Cotas em Negociação	13.100.000,00
Composição de Cesta	Integralização R$ 1.272.249,09 \| Resgate R$ 1.232.901,18 em 30/11/2020
Composição de Caixa	Integralização R$ 42.699,07 \| Resgate R$ 81.943,33 em 30/11/2020
Cota(NAV) \| Variação diária da Cota(NAV)	R$ 13,115970 \| 0,2640% em 27 de Novembro de 2020
Volume médio dos últimos 60 pregões
Prazo Médio de Repactuação Carteira (PMRC)	948 dias \| acima de 720 em 27 de Novembro de 2020

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Histórico Cotas

Data	Cota (R$)	Cotação do Fundo na B3		Índice de Referência (pontos)		Ágio/Deságio médio sobre o índice (%)	Ágio/Deságio fechamento sobre o índice (%)	Ágio/Deságio médio sobre o valor da cota (%)	Ágio/Deságio de fechamento sobre o valor da cota (%)	Patrimônio Líquido R$
Data	Cota (R$)	Médio	Fech.	Médio	Fech.	Ágio/Deságio médio sobre o índice (%)	Ágio/Deságio fechamento sobre o índice (%)	Ágio/Deságio médio sobre o valor da cota (%)	Ágio/Deságio de fechamento sobre o valor da cota (%)	Patrimônio Líquido R$
27/11/2020	13,115970	13,10	13,11	-	539,04	-	-0,0004	-0,0012	-0,0012	154.768.444,26
26/11/2020	13,081422	13,07	13,07	-	537,60	-	-0,0011	-0,0009	-0,0009	154.360.776,53
25/11/2020	13,036812	13,02	13,04	-	535,78	-	-0,0024	-0,0013	-0,0013	153.834.383,59
24/11/2020	13,005867	13,01	13,02	-	534,48	-	-0,0007	0,0003	0,0003	153.469.225,93
23/11/2020	12,996589	13,02	13,01	-	534,10	-	-0,0016	0,0018	0,0018	153.359.755,65
20/11/2020	13,035454	13,08	13,08	-	535,68	-	0,0027	0,0034	0,0034	165.550.268,25
19/11/2020	13,080894	13,10	13,09	-	537,55	-	0,0013	0,0015	0,0015	171.359.709,34
18/11/2020	13,088306	13,11	13,09	-	537,83	-	0,0010	0,0017	0,0017	171.456.808,15
17/11/2020	13,122550	13,13	13,13	-	539,18	-	0,0013	0,0006	0,0006	171.905.406,60
16/11/2020	13,110472	13,10	13,10	-	538,66	-	-0,0007	-0,0008	-0,0008	171.747.183,96
13/11/2020	13,091999	13,08	13,09	-	537,88	-	-0,0012	-0,0009	-0,0009	171.505.187,94
12/11/2020	13,077847	13,10	13,08	-	537,23	-	0,0008	0,0017	0,0017	171.319.789,50
11/11/2020	13,092795	13,10	13,10	-	537,65	-	0,0002	0,0006	0,0006	171.515.613,95
10/11/2020	13,139854	13,15	13,14	-	539,41	-	0,0016	0,0008	0,0008	172.132.085,98
09/11/2020	13,149777	13,16	13,14	-	539,84	-	0,0008	0,0008	0,0008	172.262.072,18
06/11/2020	13,111345	13,11	13,11	-	538,24	-	-0,0004	-0,0001	-0,0001	171.758.620,13
05/11/2020	13,065608	13,06	13,07	-	536,38	-	-0,0004	-0,0004	-0,0004	171.159.459,13
04/11/2020	13,050681	13,05	13,05	-	535,73	-	-0,0019	-0,0001	-0,0001	170.963.918,73
03/11/2020	12,995185	13,04	13,02	-	533,47	-	0,0040	0,0034	0,0034	170.236.925,17
30/10/2020	13,048871	13,04	13,04	-	535,63	-	-0,0005	-0,0007	-0,0007	170.940.213,67
29/10/2020	13,072991	13,06	13,07	-	536,59	-	-0,0022	-0,0010	-0,0010	171.256.181,00
28/10/2020	13,053148	13,07	13,07	-	535,80	-	0,0023	0,0013	0,0013	170.996.241,48
27/10/2020	13,082939	13,07	13,07	-	537,04	-	0,0003	-0,0010	-0,0010	171.386.498,83
26/10/2020	13,094959	13,10	13,08	-	537,60	-	0,0013	0,0004	0,0004	171.543.967,96
23/10/2020	13,079308	13,09	13,07	-	537,08	-	0,0001	0,0008	0,0008	171.338.940,38
22/10/2020	13,158282	13,17	13,17	-	540,39	-	0,0016	0,0009	0,0009	172.373.489,40
21/10/2020	13,176948	13,18	13,17	-	541,25	-	0,0003	0,0002	0,0002	172.618.020,31
20/10/2020	13,190288	13,16	13,19	-	541,83	-	-0,0028	-0,0023	-0,0023	172.792.770,10
19/10/2020	13,143870	13,15	13,15	-	539,92	-	-0,0012	0,0005	0,0005	172.184.697,45
16/10/2020	13,097938	13,14	13,12	-	538,02	-	0,0018	0,0032	0,0032	171.582.984,14
15/10/2020	13,135173	13,13	13,14	-	539,01	-	-0,0002	-0,0004	-0,0004	172.070.771,78
14/10/2020	13,184852	13,19	13,18	-	540,98	-	0,0018	0,0004	0,0004	172.721.556,95
13/10/2020	13,164303	13,14	13,15	-	540,32	-	0,0041	-0,0018	-0,0018	172.452.371,47
09/10/2020	13,105702	13,07	13,05	-	538,82	-	0,0026	-0,0027	-0,0027	171.684.702,69
08/10/2020	13,055781	13,02	13,04	-	538,99	-	-0,0020	-0,0027	-0,0027	171.030.729,90
07/10/2020	12,994107	12,98	13,00	-	537,07	-	-0,0023	-0,0011	-0,0011	170.222.806,88
06/10/2020	12,985496	13,02	13,00	-	536,68	-	0,0006	0,0027	0,0027	170.110.001,53
05/10/2020	13,038953	13,02	13,06	-	538,66	-	-0,0067	-0,0015	-0,0015	170.810.278,56
02/10/2020	12,997806	13,04	13,04	-	535,90	-	-0,0014	0,0032	0,0032	170.271.258,18
01/10/2020	13,101865	13,11	13,13	-	538,86	-	-0,0032	0,0006	0,0006	171.634.427,34
30/09/2020	13,151951	13,16	13,18	-	540,01	-	-0,0013	0,0006	0,0006	172.290.552,30
29/09/2020	13,121629	13,11	13,13	-	538,08	-	-0,0014	-0,0009	0,0006	171.893.336,98
28/09/2020	13,163439	13,18	13,18	-	539,37	-	-0,0009	0,0013	0,0013	172.441.053,12
25/09/2020	13,279593	13,30	13,30	-	543,80	-	0,0008	0,0015	0,0015	173.962.671,82
24/09/2020	13,279130	13,26	13,28	-	543,41	-	-0,0009	-0,0014	0,0001	173.956.605,48
23/09/2020	13,209215	13,23	13,22	-	540,46	-	0,0007	0,0016	0,0008	173.040.718,87
22/09/2020	13,251151	13,25	13,25	-	542,07	-	-0,0024	-0,0001	-0,0001	173.590.084,55
21/09/2020	13,211476	13,21	13,24	-	540,39	-	0,0014	-0,0001	0,0022	173.070.336,55
18/09/2020	13,241369	13,27	13,25	-	541,57	-	-0,0003	0,0022	0,0007	173.461.931,19
17/09/2020	13,330013	13,32	13,34	-	545,06	-	-0,0006	-0,0008	0,0007	174.623.168,46
16/09/2020	13,294153	13,33	13,31	-	543,52	-	0,0002	0,0027	0,0012	174.153.406,80
15/09/2020	13,329747	13,35	13,34	-	544,86	-	-0,0005	0,0015	0,0008	171.953.737,88
14/09/2020	13,368218	13,36	13,38	-	546,21	-	0,0004	-0,0006	0,0009	172.450.012,10
11/09/2020	13,337131	13,35	13,34	-	544,80	-	-0,0016	0,0010	0,0002	172.048.990,00
10/09/2020	13,348392	13,37	13,37	-	545,14	-	0,0003	0,0016	0,0016	170.859.412,15
09/09/2020	13,393490	13,40	13,41	-	546,94	-	0,0013	0,0005	0,0012	171.436.673,98
08/09/2020	13,380650	13,39	13,38	-	546,40	-	-0,0001	0,0007	-0,0000	171.272.320,66
04/09/2020	13,428809	13,43	13,43	-	548,36	-	-0,0003	0,0001	0,0001	171.888.752,76
03/09/2020	13,405073	13,39	13,41	-	547,38	-	-0,0000	-0,0011	0,0004	171.584.929,20
02/09/2020	13,384896	13,40	13,39	-	546,55	-	0,0001	0,0011	0,0004	171.326.667,65
01/09/2020	13,397206	13,38	13,40	-	547,04	-	0,0014	-0,0013	0,0002	171.484.235,30
31/08/2020	13,366227	13,35	13,35	-	545,77	-	-0,0013	-0,0012	-0,0012	171.087.700,88
28/08/2020	13,378516	13,38	13,38	-	546,26	-	-0,0004	0,0001	0,0001	171.245.008,60
27/08/2020	13,333116	13,31	13,34	-	544,39	-	-0,0014	-0,0017	0,0005	170.663.888,36
26/08/2020	13,334515	13,37	13,36	-	544,44	-	0,0020	0,0027	0,0019	170.681.793,02
25/08/2020	13,401182	13,39	13,40	-	547,16	-	-0,0000	-0,0008	-0,0001	171.535.134,42
24/08/2020	13,420947	13,41	13,42	-	547,95	-	-0,0007	-0,0008	-0,0001	171.788.123,49
21/08/2020	13,382435	13,39	13,39	-	546,37	-	0,0000	0,0006	0,0006	171.295.167,68
20/08/2020	13,373037	13,33	13,38	-	545,98	-	-0,0010	-0,0032	0,0005	171.174.878,95
19/08/2020	13,359953	13,42	13,38	-	545,43	-	0,0029	0,0045	0,0015	171.007.394,74
18/08/2020	13,409025	13,39	13,39	-	547,43	-	-0,0006	-0,0014	-0,0014	171.635.517,25
17/08/2020	13,341049	13,32	13,33	-	544,64	-	-0,0018	-0,0016	-0,0008	170.765.427,90
14/08/2020	13,357155	13,36	13,37	-	545,29	-	-0,0002	0,0002	0,0010	170.971.587,42
13/08/2020	13,355019	13,39	13,37	-	545,20	-	-0,0000	0,0026	0,0011	170.944.238,60
12/08/2020	13,374909	13,38	13,39	-	546,00	-	0,0007	0,0004	0,0011	169.861.340,73
11/08/2020	13,424481	13,45	13,43	-	548,01	-	-0,0006	0,0019	0,0004	170.490.913,21
10/08/2020	13,437262	13,46	13,45	-	548,52	-	0,0008	0,0017	0,0009	170.653.232,83
07/08/2020	13,457562	13,48	13,46	-	549,34	-	-0,0005	0,0017	0,0002	169.565.277,65
06/08/2020	13,500388	13,48	13,51	-	551,08	-	0,0001	-0,0015	0,0007	170.104.885,39
05/08/2020	13,442350	13,46	13,45	-	548,70	-	0,0018	0,0013	0,0006	169.373.604,75
04/08/2020	13,466486	13,46	13,45	-	549,68	-	-0,0011	-0,0005	-0,0012	169.677.724,64
03/08/2020	13,502034	13,50	13,50	-	551,12	-	0,0001	-0,0002	-0,0002	170.125.629,30
31/07/2020	13,503857	13,50	13,50	-	551,19	-	0,0008	-0,0003	-0,0003	170.148.601,03
30/07/2020	13,494379	13,47	13,48	-	550,79	-	-0,0009	-0,0018	-0,0011	170.029.174,98
29/07/2020	13,432261	13,45	13,43	-	548,25	-	0,0001	0,0013	-0,0002	169.246.486,52
28/07/2020	13,434016	13,43	13,43	-	548,31	-	-0,0018	-0,0003	-0,0003	169.268.597,57
27/07/2020	13,439499	13,46	13,46	-	548,52	-	0,0021	0,0015	0,0015	169.337.687,03
24/07/2020	13,407323	13,37	13,40	-	547,20	-	-0,0013	-0,0028	-0,0005	168.932.275,72
23/07/2020	13,330320	13,34	13,34	-	544,05	-	0,0003	0,0007	0,0007	167.962.028,63
22/07/2020	13,324438	13,34	13,33	-	543,80	-	0,0815	0,0012	0,0004	167.887.913,52
21/07/2020	13,329832	12,33	12,33	-	544,01	-	-0,0756	-0,0750	-0,0750	167.955.887,39
20/07/2020	13,350216	13,36	13,36	-	544,84	-	0,0003	0,0007	0,0007	168.212.716,41
17/07/2020	13,344348	13,33	13,35	-	544,59	-	-0,0003	-0,0011	0,0004	168.138.781,56
16/07/2020	13,300925	13,30	13,31	-	542,81	-	-0,0010	-0,0001	0,0007	167.591.649,02
15/07/2020	13,287539	13,31	13,31	-	542,25	-	0,0012	0,0017	0,0017	167.422.987,21
14/07/2020	13,304155	13,29	13,31	-	542,92	-	-0,0012	-0,0011	0,0004	164.971.519,62
13/07/2020	13,298250	13,31	13,32	-	542,67	-	0,0014	0,0009	0,0016	164.898.299,30
10/07/2020	13,307418	13,30	13,31	-	543,03	-	-0,0002	-0,0006	0,0002	165.011.980,16
09/07/2020	13,275127	13,28	13,28	-	541,71	-	0,0003	0,0004	0,0004	164.611.569,82
08/07/2020	13,269176	13,28	13,27	-	541,46	-	-0,0006	0,0008	0,0001	164.537.782,23
07/07/2020	13,301002	13,32	13,31	-	542,75	-	0,0006	0,0014	0,0007	164.932.423,08
06/07/2020	13,329250	13,32	13,33	-	543,89	-	0,0001	-0,0007	0,0001	165.282.700,30
03/07/2020	13,330939	13,33	13,33	-	543,95	-	-0,0004	-0,0001	-0,0001	165.303.644,27
02/07/2020	13,306018	13,31	13,31	-	542,92	-	0,0005	0,0003	0,0003	164.994.628,52
01/07/2020	13,322948	13,34	13,32	-	543,61	-	-0,0014	0,0013	-0,0002	165.204.561,12
30/06/2020	13,294094	13,29	13,31	-	542,42	-	-0,0001	-0,0003	0,0012	164.846.767,79
29/06/2020	13,273053	13,26	13,29	-	541,55	-	0,0001	-0,0010	0,0013	161.931.240,88
26/06/2020	13,249198	13,26	13,26	-	540,36	-	0,0018	0,0008	0,0008	161.640.214,85
25/06/2020	13,263299	13,24	13,25	-	540,93	-	-0,0013	-0,0018	-0,0010	161.812.253,63
24/06/2020	13,216577	13,24	13,22	-	539,02	-	0,0002	0,0018	0,0003	161.242.237,43
23/06/2020	13,249880	13,24	13,25	-	540,37	-	-0,0011	-0,0007	0,0000	161.648.533,60
22/06/2020	13,225489	13,24	13,24	-	539,36	-	0,0008	0,0011	0,0011	161.350.970,13
19/06/2020	13,236414	13,22	13,24	-	539,80	-	-0,0003	-0,0012	0,0003	161.484.253,78
18/06/2020	13,202333	13,22	13,21	-	538,40	-	-0,0003	0,0013	0,0006	161.068.467,98
17/06/2020	13,239032	13,25	13,25	-	539,89	-	0,0004	0,0008	0,0008	161.516.194,15
16/06/2020	13,214520	13,23	13,22	-	538,88	-	0,0008	0,0012	0,0004	161.217.138,63
15/06/2020	13,225507	13,22	13,22	-	539,32	-	-0,0007	-0,0004	-0,0004	161.351.182,58
12/06/2020	13,226828	13,24	13,23	-	539,36	-	-0,0004	0,0010	0,0002	161.367.296,08
10/06/2020	13,231410	13,23	13,24	-	539,54	-	0,0004	-0,0001	0,0006	161.423.196,24
09/06/2020	13,197048	13,20	13,20	-	538,13	-	-0,0002	0,0002	0,0002	161.003.984,51
08/06/2020	13,195095	13,19	13,20	-	538,04	-	0,0001	-0,0004	0,0004	160.980.163,48
05/06/2020	13,206145	13,21	13,21	-	538,49	-	-0,0005	0,0003	0,0003	161.114.967,52
04/06/2020	13,240112	13,23	13,25	-	539,86	-	-0,0007	-0,0008	0,0007	161.529.366,46
03/06/2020	13,251339	13,26	13,27	-	540,31	-	0,0014	0,0007	0,0014	161.666.334,23
02/06/2020	13,229801	13,23	13,23	-	539,43	-	0,0001	0,0000	0,0000	161.403.567,26
01/06/2020	13,182107	13,21	13,18	-	537,47	-	0,0001	0,0021	-0,0002	160.821.701,89
29/05/2020	13,183402	13,18	13,18	-	537,52	-	-0,0012	-0,0003	-0,0003	160.837.508,60
28/05/2020	13,168508	13,16	13,18	-	536,89	-	0,0006	-0,0006	0,0009	160.655.791,80
27/05/2020	13,156814	13,13	13,16	-	536,40	-	-0,0007	-0,0020	0,0002	160.513.128,81
26/05/2020	13,148349	13,16	13,16	-	536,05	-	0,0014	0,0009	0,0009	160.409.855,25
25/05/2020	13,146378	13,14	13,14	-	535,96	-	-0,0031	-0,0005	-0,0005	160.385.810,60
22/05/2020	13,047279	13,09	13,08	-	531,87	-	0,0015	0,0033	0,0025	159.176.799,73
21/05/2020	13,077472	13,09	13,09	-	533,10	-	-0,0001	0,0010	0,0010	159.545.161,00
20/05/2020	13,055981	13,05	13,07	-	532,21	-	-0,0002	-0,0005	0,0011	159.282.969,62
19/05/2020	13,063606	13,05	13,08	-	532,52	-	0,0003	-0,0010	0,0013	159.375.990,93
18/05/2020	13,048554	13,03	13,06	-	531,89	-	0,0001	-0,0014	0,0009	159.192.358,65
15/05/2020	13,001132	12,98	13,01	-	529,93	-	-0,0001	-0,0016	0,0007	158.613.810,23
14/05/2020	12,960258	12,89	12,97	-	528,24	-	-0,0012	-0,0054	0,0008	158.115.144,16
13/05/2020	12,925855	12,97	12,95	-	526,81	-	0,0028	0,0034	0,0019	157.695.429,44
12/05/2020	12,991416	13,05	12,98	-	529,51	-	-0,0018	0,0045	-0,0009	158.495.274,67
11/05/2020	13,077291	13,08	13,09	-	533,03	-	0,0024	0,0002	0,0010	159.542.953,58
08/05/2020	13,088605	13,08	13,07	-	533,48	-	-0,0009	-0,0007	-0,0014	159.680.979,29
07/05/2020	13,037184	13,03	13,03	-	531,36	-	-0,0001	-0,0006	-0,0006	159.053.648,54
06/05/2020	13,005645	12,98	13,00	-	530,06	-	-0,0010	-0,0020	-0,0004	158.668.863,64
05/05/2020	12,983909	12,97	12,99	-	529,15	-	-0,0004	-0,0011	0,0005	158.403.690,94
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29/04/2020	12,954533	12,91	12,94	-	527,92	-	-0,0017	-0,0034	-0,0011	158.045.308,64
28/04/2020	12,932836	12,88	12,94	-	527,02	-	-0,0080	-0,0041	0,0006	157.780.593,34
27/04/2020	12,656839	12,72	12,76	-	515,64	-	0,0020	0,0050	0,0082	154.413.430,66
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23/04/2020	13,035448	13,08	13,06	-	531,06	-	0,0012	0,0034	0,0019	211.174.255,26
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20/04/2020	13,085213	13,01	13,10	-	533,07	-	0,0016	-0,0057	0,0011	211.980.449,97
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14/04/2020	12,942421	12,94	12,93	-	527,21	-	0,0006	-0,0002	-0,0010	209.667.227,84
13/04/2020	12,900195	12,88	12,88	-	525,48	-	-0,0012	-0,0016	-0,0016	208.983.163,04
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30/03/2020	12,724729	12,69	12,72	-	518,18	-	0,0039	-0,0027	-0,0004	206.140.615,57
27/03/2020	12,623104	12,57	12,57	-	514,03	-	-0,0047	-0,0042	-0,0042	204.494.289,38
26/03/2020	12,613923	12,62	12,62	-	513,65	-	0,0023	0,0005	0,0005	204.345.559,18
25/03/2020	12,542455	12,43	12,52	-	510,73	-	-0,0020	-0,0090	-0,0018	203.187.772,38
24/03/2020	12,278394	12,23	12,28	-	499,96	-	-0,0042	-0,0039	0,0001	198.909.987,73
23/03/2020	12,098681	12,11	12,15	-	492,64	-	0,0052	0,0009	0,0042	195.998.637,02
20/03/2020	12,202445	12,25	12,19	-	496,86	-	0,0003	0,0039	-0,0010	197.679.609,34
19/03/2020	12,186724	12,05	12,17	-	496,21	-	-0,0214	-0,0112	-0,0014	197.424.923,08
18/03/2020	12,161414	12,44	12,41	-	495,17	-	0,0193	0,0229	0,0204	197.014.903,39
17/03/2020	12,695900	12,59	12,70	-	516,94	-	0,0020	-0,0083	0,0003	205.673.579,26
16/03/2020	12,510549	12,39	12,49	-	509,38	-	-0,0001	-0,0096	-0,0016	202.670.897,81
13/03/2020	12,438967	12,41	12,42	-	506,45	-	0,0015	-0,0023	-0,0015	201.511.270,35
12/03/2020	12,076409	12,18	12,04	-	491,68	-	-0,0032	0,0086	-0,0030	195.637.820,15
11/03/2020	12,505814	12,68	12,51	-	509,16	-	-0,0006	0,0139	0,0003	202.594.190,68
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09/03/2020	12,684689	12,70	12,69	-	516,43	-	0,0005	0,0012	0,0004	205.491.954,86
06/03/2020	12,781011	12,74	12,78	-	520,34	-	-0,0007	-0,0032	-0,0001	207.052.385,03
05/03/2020	12,782172	12,83	12,79	-	520,38	-	0,0003	0,0037	0,0006	207.071.191,57
04/03/2020	12,866136	12,88	12,87	-	523,79	-	0,0000	0,0011	0,0003	208.431.403,16
03/03/2020	12,846692	12,84	12,85	-	522,98	-	-0,0005	-0,0005	0,0003	208.116.408,83
02/03/2020	12,810131	12,80	12,82	-	521,48	-	0,0003	-0,0008	0,0008	207.524.120,86
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27/02/2020	12,702836	12,68	12,72	-	517,07	-	0,0002	-0,0018	0,0014	205.785.937,16
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18/02/2020	12,692891	12,70	12,69	-	516,54	-	-0,0007	0,0006	-0,0002	205.624.830,06
17/02/2020	12,693996	12,70	12,70	-	516,58	-	0,0003	0,0005	0,0005	205.642.735,45
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11/02/2020	12,629515	12,62	12,58	-	513,91	-	-0,0037	-0,0008	-0,0039	204.598.144,81
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30/01/2020	12,582454	12,57	12,59	-	511,92	-	-0,0007	-0,0010	0,0006	218.934.697,68
29/01/2020	12,583516	12,59	12,60	-	511,95	-	0,0011	0,0005	0,0013	218.849.623,31
28/01/2020	12,577565	12,57	12,58	-	511,70	-	0,0011	-0,0006	0,0002	218.849.623,31
27/01/2020	12,571612	12,56	12,56	-	511,45	-	-0,0016	-0,0009	-0,0009	218.746.045,58
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23/01/2020	12,545746	12,54	12,55	-	510,38	-	-0,0002	-0,0005	0,0003	218.295.980,89
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17/01/2020	12,500900	12,51	12,51	-	508,52	-	0,0008	0,0007	0,0007	217.515.658,98
16/01/2020	12,491378	12,52	12,49	-	508,13	-	-0,0030	0,0023	-0,0001	217.349.978,86
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10/01/2020	12,484801	12,49	12,48	-	507,82	-	0,0001	0,0004	-0,0004	217.235.543,05
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30/12/2019	12,425587	12,42	12,45	-	505,36	-	0,0029	-0,0005	0,0020	216.205.211,19
27/12/2019	12,402414	12,40	12,39	-	504,39	-	-0,0032	-0,0002	-0,0010	215.802.007,05
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20/12/2019	12,363251	12,35	12,36	-	502,75	-	-0,0025	-0,0011	-0,0003	215.120.565,19
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31/10/2019	12,445398	12,48	12,47	-	505,83	-	0,0034	0,0028	0,0020	206.593.607,01
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29/10/2019	12,462855	12,47	12,47	-	506,52	-	0,0025	0,0006	0,0006	206.883.400,61
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22/10/2019	12,391411	12,40	12,43	-	503,58	-	0,0029	0,0007	0,0031	205.697.430,72
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30/05/2019	11,489653	11,49	11,47	-	466,23	-	-0,0039	0,0000	-0,0017	167.748.929,54
29/05/2019	11,475572	11,49	11,50	-	465,65	-	0,0016	0,0013	0,0021	167.543.348,63
28/05/2019	11,464268	11,46	11,47	-	465,18	-	-0,0009	-0,0004	0,0005	167.378.306,30
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29/04/2019	11,244175	11,27	11,25	-	456,09	-	-0,0007	0,0023	0,0005	128.183.597,52
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14/01/2019	10,954911	10,96	10,97	-	443,84	-	0,0008	0,0005	0,0014	92.021.250,91
11/01/2019	10,933812	10,94	10,94	-	442,97	-	-0,0009	0,0006	0,0006	91.844.021,54
10/01/2019	10,924620	10,95	10,94	-	442,59	-	0,0006	0,0023	0,0014	91.766.806,55
09/01/2019	10,951450	10,97	10,96	-	443,68	-	0,0019	0,0017	0,0008	91.992.184,01
08/01/2019	10,942248	10,94	10,93	-	443,30	-	-0,0029	-0,0002	-0,0011	91.914.881,04
07/01/2019	10,921050	10,94	10,94	-	442,43	-	-0,0000	0,0017	0,0017	91.736.821,94
04/01/2019	10,950942	10,94	10,97	-	443,64	-	0,0005	-0,0010	0,0017	91.987.911,41
03/01/2019	10,956838	10,95	10,97	-	443,87	-	0,0012	-0,0006	0,0012	92.037.435,12
02/01/2019	10,959739	10,96	10,96	-	443,99	-	-0,0017	0,0000	0,0000	92.061.804,52
28/12/2018	10,902163	10,91	10,92	-	441,62	-	0,0015	0,0007	0,0016	91.578.171,41
27/12/2018	10,896993	10,91	10,90	-	441,49	-	-0,0026	0,0012	0,0003	91.534.742,80
26/12/2018	10,886347	10,90	10,91	-	440,74	-	0,0010	0,0013	0,0022	91.445.318,47
21/12/2018	10,887626	10,89	10,90	-	440,78	-	0,0025	0,0002	0,0011	91.456.060,15
20/12/2018	10,884570	10,86	10,87	-	440,65	-	-0,0012	-0,0023	-0,0013	91.430.388,10
19/12/2018	10,861230	10,87	10,86	-	439,70	-	-0,0019	0,0008	-0,0001	91.234.335,60
18/12/2018	10,840425	10,84	10,86	-	438,85	-	-0,0003	-0,0000	0,0018	91.059.566,85
17/12/2018	10,847409	10,84	10,87	-	439,13	-	-0,0001	-0,0007	0,0021	91.118.231,65
14/12/2018	10,836696	10,83	10,86	-	438,68	-	0,0010	-0,0006	0,0022	91.028.245,27
13/12/2018	10,808300	10,80	10,82	-	437,52	-	0,0013	-0,0008	0,0011	90.789.718,01
12/12/2018	10,762250	10,76	10,76	-	435,65	-	-0,0013	-0,0002	-0,0002	90.402.896,69
11/12/2018	10,738909	10,74	10,75	-	434,69	-	-0,0008	0,0001	0,0010	90.206.832,78
10/12/2018	10,730648	10,73	10,75	-	434,35	-	0,0013	-0,0001	0,0018	90.137.441,49
07/12/2018	10,735001	10,74	10,74	-	434,52	-	0,0034	0,0005	0,0005	90.174.007,28
06/12/2018	10,711656	10,69	10,68	-	433,56	-	-0,0043	-0,0020	-0,0030	86.764.416,16
05/12/2018	10,695828	10,69	10,71	-	432,91	-	0,0006	-0,0005	0,0013	86.636.202,97
04/12/2018	10,682496	10,71	10,69	-	432,37	-	0,0002	0,0026	0,0007	86.528.221,20
03/12/2018	10,704433	10,71	10,71	-	433,25	-	-0,0003	0,0005	0,0005	86.705.903,35
30/11/2018	10,701194	10,71	10,71	-	433,12	-	0,0018	0,0008	0,0008	86.679.673,61
29/11/2018	10,690361	10,69	10,68	-	432,67	-	-0,0031	-0,0000	-0,0010	86.591.927,18
28/11/2018	10,697259	10,69	10,72	-	432,94	-	0,0017	-0,0007	0,0021	86.647.795,70
27/11/2018	10,666130	10,67	10,67	-	431,67	-	-0,0024	0,0004	0,0004	86.395.654,23
26/11/2018	10,670461	10,69	10,70	-	431,84	-	0,0005	0,0018	0,0028	86.430.730,48
23/11/2018	10,705415	10,71	10,73	-	433,26	-	0,0017	0,0004	0,0023	86.713.864,02
22/11/2018	10,684334	10,70	10,69	-	432,39	-	-0,0013	0,0015	0,0005	86.543.103,28
21/11/2018	10,681113	10,69	10,70	-	432,26	-	0,0012	0,0008	0,0018	86.517.016,76
19/11/2018	10,654080	10,66	10,66	-	431,15	-	0,0007	0,0006	0,0006	86.298.045,03
16/11/2018	10,671291	10,67	10,67	-	431,85	-	-0,0007	-0,0001	-0,0001	77.900.422,09
14/11/2018	10,624695	10,63	10,63	-	429,94	-	-0,0016	0,0005	0,0005	77.560.274,47
13/11/2018	10,598473	10,61	10,62	-	428,87	-	0,0016	0,0011	0,0020	77.368.851,42
12/11/2018	10,595190	10,60	10,60	-	428,73	-	-0,0015	0,0005	0,0005	77.344.889,58
09/11/2018	10,589405	10,59	10,61	-	428,49	-	0,0003	0,0001	0,0019	77.302.656,18
08/11/2018	10,573353	10,61	10,59	-	427,83	-	-0,0005	0,0035	0,0016	77.185.474,05
07/11/2018	10,598273	10,62	10,62	-	428,83	-	0,0018	0,0021	0,0021	74.187.913,03
06/11/2018	10,607869	10,61	10,61	-	429,21	-	-0,0005	0,0002	0,0002	74.255.084,17
05/11/2018	10,612351	10,62	10,62	-	429,39	-	-0,0020	0,0007	0,0007	74.286.459,22
01/11/2018	10,601311	10,60	10,63	-	428,94	-	0,0023	-0,0001	0,0027	74.209.178,03
31/10/2018	10,595453	10,60	10,60	-	428,69	-	-0,0001	0,0004	0,0004	74.168.170,26
30/10/2018	10,594782	10,59	10,60	-	428,66	-	-0,0009	-0,0005	0,0005	74.163.475,67
29/10/2018	10,565619	10,59	10,58	-	427,47	-	0,0011	0,0023	0,0014	70.789.647,38
26/10/2018	10,557226	10,55	10,56	-	427,12	-	-0,0022	-0,0007	0,0003	70.733.416,77
25/10/2018	10,504970	10,51	10,53	-	425,00	-	0,0018	0,0005	0,0024	65.130.813,00
24/10/2018	10,514524	10,53	10,52	-	425,38	-	0,0007	0,0015	0,0005	65.190.050,70
23/10/2018	10,531910	10,53	10,53	-	426,07	-	-0,0011	-0,0002	-0,0002	65.297.839,24
22/10/2018	10,520827	10,52	10,53	-	425,62	-	-0,0015	-0,0001	0,0009	65.229.128,22
19/10/2018	10,465820	10,48	10,49	-	423,39	-	0,0009	0,0014	0,0023	64.888.082,05
18/10/2018	10,465041	10,49	10,48	-	423,35	-	-0,0007	0,0024	0,0014	61.743.744,73
17/10/2018	10,497831	10,48	10,52	-	424,67	-	0,0013	-0,0017	0,0021	60.887.418,91
16/10/2018	10,471172	10,49	10,48	-	423,58	-	-0,0009	0,0018	0,0008	53.402.977,88
15/10/2018	10,431700	10,43	10,45	-	421,98	-	0,0017	-0,0002	0,0018	52.158.501,14
11/10/2018	10,379497	10,40	10,38	-	419,85	-	-0,0003	0,0020	0,0000	51.897.487,02
10/10/2018	10,376010	10,38	10,38	-	419,71	-	-0,0022	0,0004	0,0004	50.842.451,15
09/10/2018	10,403296	10,38	10,43	-	420,81	-	0,0014	-0,0022	0,0026	50.976.149,18
08/10/2018	10,338407	10,31	10,35	-	418,16	-	-0,0004	-0,0027	0,0011	50.658.191,92
05/10/2018	10,195841	10,21	10,21	-	412,35	-	0,0046	0,0014	0,0014	49.959.619,76
04/10/2018	10,212302	10,19	10,18	-	413,02	-	-0,0046	-0,0022	-0,0032	38.806.749,23
03/10/2018	10,195987	10,23	10,21	-	412,35	-	0,0011	0,0033	0,0014	37.725.151,56
02/10/2018	10,177190	10,18	10,18	-	411,58	-	-0,0002	0,0003	0,0003	37.655.601,29
01/10/2018	10,135933	10,13	10,14	-	409,90	-	-0,0006	-0,0006	0,0004	36.489.359,53
28/09/2018	10,119720	10,14	10,13	-	409,23	-	0,0026	0,0020	0,0010	35.419.019,23
27/09/2018	10,145994	10,14	10,13	-	410,30	-	-0,0036	-0,0006	-0,0016	35.510.977,28
26/09/2018	10,119854	10,11	10,14	-	409,23	-	0,0033	-0,0010	0,0020	35.419.487,98
25/09/2018	10,083729	10,05	10,07	-	407,75	-	-0,0011	-0,0033	-0,0014	35.293.052,56
24/09/2018	10,082458	10,09	10,08	-	407,69	-	0,0001	0,0007	-0,0002	35.288.603,72
21/09/2018	10,093881	10,08	10,09	-	408,15	-	0,0001	-0,0014	-0,0004	35.328.584,57
20/09/2018	10,055264	10,06	10,05	-	406,56	-	-0,0031	0,0005	-0,0005	35.193.423,10
19/09/2018	10,044063	10,06	10,07	-	406,10	-	0,0041	0,0016	0,0026	35.154.220,03
18/09/2018	10,045297	10,03	10,03	-	406,15	-	-0,0059	-0,0015	-0,0015	34.154.009,04
17/09/2018	10,016647	10,01	10,06	-	404,97	-	0,0028	-0,0007	0,0043	33.054.935,34
14/09/2018	9,985403	9,98	10,00	-	403,69	-	-0,0029	-0,0005	0,0015	32.951.830,83
13/09/2018	9,956577	9,99	10,00	-	402,52	-	0,0026	0,0034	0,0044	31.861.046,62
12/09/2018	10,012304	10,03	10,03	-	404,80	-	-0,0017	0,0018	0,0018	32.039.371,78
11/09/2018	9,986112	9,98	10,02	-	403,73	-	-0,0016	-0,0006	0,0034	31.955.558,00
10/09/2018	10,000000	10,01	10,05	-	404,28	-	0,0050	0,0010	0,0050	32.000.000,25

Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
Média calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos períodos descritos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.
Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
Fonte: Mirae Asset.

Volume

Data	Volume de cotas do fundo negociadas na B³ (R$)	Volume do Contrato Futuro de DI1 no índice de referência e negociados na B³ (R$)	Comparação do volume de negociação do fundo vs. índice (%)
27/11/2020	146.208,19	19.048.440.302,20	0,0000
26/11/2020	81.105,67	24.784.263.699,65	0,0000
25/11/2020	140.456,94	22.624.775.063,35	0,0000
24/11/2020	112.224,13	21.868.976.438,10	0,0000
23/11/2020	160.135,81	20.809.604.732,65	0,0000
20/11/2020	42.173,01	28.185.222.729,85	0,0000
19/11/2020	13.155.138,27	27.163.061.235,60	0,0005
18/11/2020	533.314,18	17.556.195.774,10	0,0000
17/11/2020	26.078,79	23.401.593.374,45	0,0000
16/11/2020	502.285,14	19.019.929.704,20	0,0000
13/11/2020	705.763,89	18.762.237.594,20	0,0000
12/11/2020	479.753,94	34.499.006.547,25	0,0000
11/11/2020	234.176,94	23.394.196.958,00	0,0000
10/11/2020	32.266,87	15.669.972.141,00	0,0000
09/11/2020	158.823,98	31.741.008.180,20	0,0000
06/11/2020	101.349,20	29.117.802.928,25	0,0000
05/11/2020	634.450,58	24.278.203.637,00	0,0000
04/11/2020	136.033,60	19.319.608.272,65	0,0000
03/11/2020	212.612,10	33.109.483.456,60	0,0000
30/10/2020	302.385,45	25.119.806.435,05	0,0000
29/10/2020	492.754,21	35.722.676.572,20	0,0000
28/10/2020	1.329.966,91	29.632.648.017,05	0,0000
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16/04/2020	28.432,37	18.314.620.775,22	0,0000
15/04/2020	249.514,57	17.253.005.584,30	0,0000
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13/04/2020	8.925,83	14.883.972.717,40	0,0000
09/04/2020	149.806,10	15.394.575.446,00	0,0000
08/04/2020	153.695,65	17.755.929.327,45	0,0000
07/04/2020	19.943,29	12.344.334.180,00	0,0000
06/04/2020	115.411,66	14.215.560.969,90	0,0000
03/04/2020	194.254,80	13.400.229.484,75	0,0000
02/04/2020	168.681,20	11.872.807.131,02	0,0000
01/04/2020	365.472,96	12.922.126.045,20	0,0000
31/03/2020	306.404,37	10.542.757.483,95	0,0000
30/03/2020	155.145,80	12.300.171.968,15	0,0000
27/03/2020	369.912,14	21.828.300.204,64	0,0000
26/03/2020	556.532,25	17.981.820.000,85	0,0000
25/03/2020	536.779,96	21.738.971.760,80	0,0000
24/03/2020	336.712,07	16.599.180.074,15	0,0000
23/03/2020	387.661,92	13.438.792.080,20	0,0000
20/03/2020	15.816,33	23.741.066.794,50	0,0000
19/03/2020	132.694,41	31.627.049.204,35	0,0000
18/03/2020	137.871,97	30.565.978.709,15	0,0000
17/03/2020	3.931.550,93	22.346.124.201,25	0,0002
16/03/2020	85.764,84	29.859.831.024,40	0,0000
13/03/2020	349.690,27	29.848.761.939,10	0,0000
12/03/2020	884.791,10	21.966.306.250,95	0,0000
11/03/2020	1.384.481,26	54.203.454.043,05	0,0000
10/03/2020	623.949,98	24.572.051.538,45	0,0000
09/03/2020	1.082.243,92	28.521.299.206,35	0,0000
06/03/2020	794.494,24	31.726.039.818,95	0,0000
05/03/2020	1.415.261,95	46.748.283.938,50	0,0000
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24/12/2019	-	-	-
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20/11/2019	-	-	-
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22/10/2018	604.489,77	5.149.259.104,85	0,0001
19/10/2018	850.865,46	3.344.780.517,90	0,0003
18/10/2018	621.120,53	8.196.946.594,70	0,0001
17/10/2018	8.866.824,68	9.652.611.682,70	0,0009
16/10/2018	850.768,11	5.076.404.029,40	0,0002
15/10/2018	813.715,50	5.886.050.858,75	0,0001
11/10/2018	740.384,69	8.824.135.693,04	0,0001
10/10/2018	1.128.900,62	6.915.302.827,50	0,0002
09/10/2018	2.615.776,86	8.669.831.033,35	0,0003
08/10/2018	1.069.309,94	7.265.125.500,95	0,0001
05/10/2018	1.696.458,21	4.769.704.396,65	0,0004
04/10/2018	774.511,26	6.382.347.970,35	0,0001
03/10/2018	785.421,29	7.635.259.072,40	0,0001
02/10/2018	783.384,29	6.221.145.379,50	0,0001
01/10/2018	771.401,44	4.993.712.261,30	0,0002
28/09/2018	842.320,11	3.254.077.221,60	0,0003
27/09/2018	3.856.294,98	5.048.698.801,15	0,0008
26/09/2018	823.211,68	3.954.247.539,45	0,0002
25/09/2018	617.624,47	5.172.962.252,65	0,0001
24/09/2018	734.275,29	2.019.125.204,40	0,0004
21/09/2018	708.925,60	5.076.056.994,85	0,0001
20/09/2018	555.800,60	4.222.936.496,05	0,0001
19/09/2018	631.431,19	4.264.612.394,65	0,0001
18/09/2018	1.010.087,99	3.899.052.212,90	0,0003
17/09/2018	1.104.665,67	4.090.012.185,75	0,0003
14/09/2018	528.991,14	4.008.841.506,80	0,0001
13/09/2018	576.037,46	4.977.308.900,35	0,0001
12/09/2018	554.741,16	4.414.918.151,56	0,0001
11/09/2018	326.692,53	3.453.664.128,20	0,0001
10/09/2018	484.082,81	2.953.220.839,70	0,0002

Rentabilidade

Nome	Rentabilidade						Data de Início do Fundo
Nome	Mês	6 meses	Ano	12 meses	24 meses	Desde o ínicio	Data de Início do Fundo
Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice	0,51%	-0,86%	5,56%	6,51%	-	31,16%	10/09/2018

(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.

	Rentabilidade		Erro de aderência(3)
	S&P/B3 Taxa de Juros	FIXA-ETF01L1	FIXA-ETF01L1
Desde o início	12,20	11,86	-
12 meses	-	-	-
24 meses	-	-	-
Últimos 60 pregões	2,74	2,65	0,15
Últimos 75 pregões	4,91	4,72	-

Os seguintes documentos sobre o FIXA11 - Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice estão disponíveis para download. Devido ao tamanho de alguns documentos, poderá demorar um pouco para baixá-los.

- Regulamento do Fundo	330KB
- Fund Regulation	330KB
- ICVM 359 - Documento	201KB
- Relatório Mensal de Rentabilidade	257KB
- O Índice	127KB
- Metodologia do Índice	201KB
- Aspectos Legais	175KB
- Contrato Agente Autorizado	330KB
- Fatores de Risco	253KB
- O Fundo	338KB
- As Cotas	156KB
- Informações Gerais	135KB
- Contrato Sublicença	257KB
- Tributação	260KB
- Relatório Anual	257KB
- Composição de Cesta e Caixa	257KB
- Demonstrações Financeiras	257KB

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Categoria	Ativo	Data do Vencimento	Quantidade Total	Preço	Peso (%)
FUTURO: EXPOSIÇÃO PRÉ	FUT DI1 N23	03/07/2023	1.779	86.973,410000	99,97
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010925STNC	01/09/2025	100	10.625,835249	0,68
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010925STNC	01/09/2025	1.800	10.625,835249	12,35
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010925STNC	01/09/2025	2.350	10.625,835249	16,13
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010924STNC	01/09/2024	2.446	10.663,034348	16,85
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010925STNC	01/09/2025	1.000	10.625,835249	6,86
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010324STNC	01/03/2024	320	10.676,595730	2,20
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010924STNC	01/09/2024	1.030	10.663,034348	7,09
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010924STNC	01/09/2024	1.500	10.663,034348	10,33
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010925STNC	01/09/2025	800	10.625,835249	5,49
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010924STNC	01/09/2024	200	10.663,034348	1,37
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010925STNC	01/09/2025	339	10.625,835249	2,32
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010923STNC	01/09/2023	450	10.691,903909	3,10
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010323STNC	01/03/2023	162	10.704,594523	1,12

Maiores cotistas em 30 de Outubro de 2020

Relação dos Cotistas Detentores de Mais de 5% das Cotas	Participação (%)
Investidor 1	21,95
Investidor 2	14,29
Investidor 3	36,48
Investidor 4	7,64

Segmentação de cotistas em 30 de Outubro de 2020

Segmentação de Cotistas	Participação (%)
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS DOMÉSTICOS	46,98
IF CONSTITUÍDAS NO PAÍS	24,39
INVESTIDORES ESTRANGEIROS	14,29
PF RESIDENTES OU DOMICILIADAS NO PAÍS	13,91
PJ NÃO FINANCEIRAS CONSTITUÍDAS NO PAÍS	0,43

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