• Resumo
  • Histórico de Cotas
  • Volume
  • Rentabilidade e Gráfico
  • Documentos
  • Composição Carteira
  • Informações Cotistas

Objetivo do fundo

O Fundo é um fundo de índice que busca retornos de investimentos que correspondam de forma geral à performance, antes de taxas e despesas, do Índice.

Características Chave

Nome do Fundo MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE
Código BM&Fbovespa FIXA11

Índice de Referência

 O índice S&P/BM&F ÍNDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS - DI 3 ANOS ER, registrado sob o código SPBDI1FP, é um índice de mercado que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica calculada pela S&P Dow Jones Indices ("S&PDJI"), composta por (i) Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia ("DI1") com vencimento no 36º (trigésimo sexto) mês nos meses de junho e dezembro compreendendo um período de 3 (três) anos a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, e (ii) corrigidos diariamente pela Taxa DI-Cetip ("CDI"). Para acessar o Índice de Referência, clique aqui.
Taxa de Administração 0,30% a.a.
Público Alvo Investidores em geral.
Empréstimos de Valores Mobiliários Está vedado ao Fundo realizar operações de empréstimos de ativos da Carteira do Fundo. Para mais informações, acesse o Regulamento do Fundo.
Patrimônio Líquido R$ 217.349.978,86 em 16 de Janeiro de 2020
Ágio/Deságio (Preço fechamento/Cota em %)
Opção Disponivel Não
Bloomberg código: ETF | Índice FIXA11 BZ Equity | SPBDI1FP Index
Data de lançamento 10 de setembro de 2018
Classe do ativo Renda Fixa
Total de Cotas em Negociação 17.400.000,00
Composição de Cesta Integralização R$ 1.211.663,67 | Resgate R$ 1.174.189,53 em 17/01/2020
Composição de Caixa Integralização R$ 33.307,21 | Resgate R$ 70.910,22 em 17/01/2020
Cota(NAV) | Variação diária da Cota(NAV) R$ 12,491378 | -0,3427% em 16 de Janeiro de 2020
Volume médio dos últimos 60 pregões
Prazo Médio de Repactuação Carteira (PMRC) 1.077 dias | acima de 720 em 16 de Janeiro de 2020

Histórico Cotas

DataCota (R$)Cotação do Fundo na B3Índice de Referência (pontos)Ágio/Deságio médio sobre o índice (%)Ágio/Deságio fechamento sobre o índice (%)Ágio/Deságio médio sobre o valor da cota (%)Ágio/Deságio de fechamento sobre o valor da cota (%)Patrimônio Líquido R$
MédioFech.MédioFech.
16/01/2020 12,491378 12,52 12,49 - 508,13 - -0,0030 0,0023 -0,0001 217.349.978,86
15/01/2020 12,534336 12,53 12,57 - 509,87 - 0,0018 -0,0003 0,0028 218.097.443,03
14/01/2020 12,496860 12,51 12,51 - 508,33 - -0,0001 0,0011 0,0011 217.445.359,07
13/01/2020 12,466392 12,48 12,48 - 507,08 - 0,0015 0,0011 0,0011 216.915.227,55
10/01/2020 12,484801 12,49 12,48 - 507,82 - 0,0001 0,0004 -0,0004 217.235.543,05
09/01/2020 12,485791 12,48 12,48 - 507,86 - -0,0008 -0,0005 -0,0005 217.252.766,05
08/01/2020 12,465720 12,47 12,47 - 507,03 - -0,0003 0,0003 0,0003 216.903.533,24
07/01/2020 12,442174 12,42 12,45 - 506,06 - 0,0011 -0,0018 0,0006 216.493.822,75
06/01/2020 12,425614 12,43 12,42 - 505,38 - -0,0015 0,0004 -0,0005 216.205.691,54
03/01/2020 12,437071 12,43 12,45 - 505,84 - 0,0006 -0,0006 0,0010 216.405.036,24
02/01/2020 12,434487 12,44 12,44 - 505,73 - -0,0015 0,0004 0,0004 216.360.065,53
31/12/2019 12,425587 12,42 12,45 - 505,36 - - -0,0005 0,0020 216.205.211,19
30/12/2019 12,425587 12,42 12,45 - 505,36 - 0,0029 -0,0005 0,0020 216.205.211,19
27/12/2019 12,402414 12,40 12,39 - 504,39 - -0,0032 -0,0002 -0,0010 215.802.007,05
26/12/2019 12,403051 12,41 12,43 - 504,40 - 0,0002 0,0006 0,0022 215.813.093,48
24/12/2019 12,386320 12,38 12,41 - 503,70 - - -0,0005 0,0019 215.521.970,32
23/12/2019 12,386320 12,38 12,41 - 503,70 - 0,0022 -0,0005 0,0019 215.521.970,32
20/12/2019 12,363251 12,35 12,36 - 502,75 - -0,0025 -0,0011 -0,0003 215.120.565,19
19/12/2019 12,343101 12,37 12,37 - 501,92 - 0,0010 0,0022 0,0022 214.769.951,54
18/12/2019 12,375834 12,38 12,39 - 503,25 - 0,0002 0,0003 0,0011 215.339.510,94
17/12/2019 12,358602 12,37 12,37 - 502,54 - -0,0002 0,0009 0,0009 215.039.668,60
16/12/2019 12,406406 12,42 12,42 - 504,48 - 0,0009 0,0011 0,0011 215.871.467,35
13/12/2019 12,427741 12,45 12,43 - 505,34 - -0,0007 0,0018 0,0002 216.242.696,90
12/12/2019 12,419357 12,44 12,43 - 504,99 - -0,0005 0,0017 0,0009 216.096.803,37
11/12/2019 12,413933 12,42 12,43 - 504,76 - 0,0008 0,0005 0,0013 216.002.428,01
10/12/2019 12,414470 12,41 12,42 - 504,77 - 0,0000 -0,0004 0,0004 216.011.784,73
09/12/2019 12,415042 12,42 12,42 - 504,79 - 0,0012 0,0004 0,0004 216.021.731,37
06/12/2019 12,409642 12,39 12,40 - 504,56 - -0,0009 -0,0016 -0,0008 215.927.777,37
05/12/2019 12,368303 12,38 12,37 - 502,87 - 0,0035 0,0009 0,0001 215.208.466,77
04/12/2019 12,371803 12,38 12,33 - 503,00 - -0,0046 0,0007 -0,0034 215.269.378,50
03/12/2019 12,345375 12,34 12,36 - 501,92 - -0,0001 -0,0004 0,0012 214.809.524,70
02/12/2019 12,324914 12,35 12,34 - 501,08 - 0,0012 0,0020 0,0012 214.453.502,95
29/11/2019 12,349318 12,35 12,35 - 502,07 - 0,0036 0,0001 0,0001 214.878.135,18
28/11/2019 12,343864 12,30 12,30 - 501,83 - -0,0070 -0,0036 -0,0036 214.783.240,41
27/11/2019 12,317309 12,35 12,36 - 500,75 - 0,0055 0,0027 0,0035 214.321.172,43
26/11/2019 12,314772 12,29 12,29 - 500,64 - 0,0004 -0,0020 -0,0020 214.277.025,51
25/11/2019 12,330301 12,34 12,30 - 501,26 - -0,0022 0,0008 -0,0025 214.547.230,80
22/11/2019 12,342896 12,35 12,34 - 501,77 - -0,0052 0,0006 -0,0002 214.766.383,00
21/11/2019 12,319214 12,34 12,38 - 500,80 - 0,0011 0,0017 0,0049 214.354.328,85
19/11/2019 12,353504 12,37 12,40 - 502,18 - 0,0020 0,0013 0,0038 214.950.977,79
18/11/2019 12,347993 12,37 12,37 - 501,95 - 0,0013 0,0018 0,0018 214.855.080,35
14/11/2019 12,363807 12,37 12,37 - 502,59 - -0,0013 0,0005 0,0005 215.130.237,00
13/11/2019 12,367516 12,37 12,39 - 502,73 - -0,0008 0,0002 0,0018 215.194.775,18
12/11/2019 12,377367 12,39 12,41 - 503,12 - 0,0074 0,0010 0,0026 215.366.180,05
11/11/2019 12,408814 12,40 12,35 - 504,40 - -0,0092 -0,0007 -0,0047 215.913.364,30
08/11/2019 12,384853 12,36 12,44 - 503,41 - -0,0016 -0,0020 0,0045 215.496.447,26
07/11/2019 12,394812 12,40 12,47 - 503,81 - 0,0021 0,0004 0,0061 215.669.726,32
06/11/2019 12,411041 12,43 12,46 - 504,46 - 0,0013 0,0015 0,0039 206.023.274,98
05/11/2019 12,427348 12,45 12,46 - 505,12 - 0,0013 0,0018 0,0026 206.293.983,52
04/11/2019 12,443744 12,46 12,46 - 505,78 - -0,0024 0,0013 0,0013 206.566.150,54
01/11/2019 12,453964 12,47 12,50 - 506,18 - 0,0017 0,0013 0,0037 206.735.803,59
31/10/2019 12,445398 12,48 12,47 - 505,83 - 0,0034 0,0028 0,0020 206.593.607,01
30/10/2019 12,468273 12,47 12,45 - 506,75 - -0,0021 0,0001 -0,0015 206.973.335,38
29/10/2019 12,462855 12,47 12,47 - 506,52 - 0,0025 0,0006 0,0006 206.883.400,61
28/10/2019 12,454280 12,47 12,43 - 506,17 - -0,0034 0,0013 -0,0020 206.741.040,55
25/10/2019 12,442515 12,43 12,46 - 505,68 - 0,0020 -0,0010 0,0014 206.545.742,03
24/10/2019 12,418137 12,44 12,41 - 504,68 - 0,0003 0,0018 -0,0007 206.141.081,25
23/10/2019 12,422127 12,41 12,41 - 504,84 - -0,0041 -0,0010 -0,0010 206.207.300,49
22/10/2019 12,391411 12,40 12,43 - 503,58 - 0,0029 0,0007 0,0031 205.697.430,72
21/10/2019 12,427002 12,40 12,43 - 505,02 - -0,0013 -0,0022 0,0002 218.715.229,13
18/10/2019 12,421526 12,42 12,44 - 504,79 - 0,0038 -0,0001 0,0015 218.618.864,58
17/10/2019 12,419220 12,40 12,39 - 504,69 - 0,0039 -0,0015 -0,0024 218.578.278,40
16/10/2019 12,397877 12,36 12,32 - 503,81 - -0,0076 -0,0031 -0,0063 218.202.634,16
15/10/2019 12,354381 12,37 12,37 - 502,04 - 0,0016 0,0013 0,0013 217.437.097,69
14/10/2019 12,374138 12,37 12,37 - 502,83 - 0,0039 -0,0003 -0,0003 217.784.831,46
11/10/2019 12,362265 12,37 12,31 - 502,34 - -0,0035 0,0006 -0,0042 217.575.865,52
10/10/2019 12,309115 12,31 12,30 - 500,18 - 0,0026 0,0001 -0,0007 216.640.424,25
09/10/2019 12,281387 12,27 12,24 - 499,04 - 0,0000 -0,0009 -0,0034 216.152.413,98
08/10/2019 12,231578 12,21 12,19 - 497,01 - -0,0037 -0,0018 -0,0034 215.275.765,62
07/10/2019 12,216464 12,23 12,22 - 496,39 - 0,0055 0,0011 0,0003 215.009.761,51
04/10/2019 12,223405 12,23 12,16 - 496,67 - -0,0040 0,0005 -0,0052 215.131.931,91
03/10/2019 12,214550 12,21 12,20 - 496,30 - -0,0010 -0,0004 -0,0012 214.976.085,45
02/10/2019 12,193072 12,19 12,19 - 495,42 - -0,0002 -0,0003 -0,0003 214.598.061,12
01/10/2019 12,190514 12,18 12,19 - 495,31 - 0,0017 -0,0009 -0,0000 214.553.053,98
30/09/2019 12,191059 12,20 12,17 - 495,33 - 0,0006 0,0007 -0,0017 214.562.636,40
27/09/2019 12,179009 12,18 12,15 - 494,83 - -0,0043 0,0001 -0,0024 214.350.556,80
26/09/2019 12,166935 12,18 12,19 - 494,34 - 0,0009 0,0011 0,0019 214.138.048,19
25/09/2019 12,158003 12,14 12,17 - 493,97 - -0,0013 -0,0015 0,0010 213.980.849,09
24/09/2019 12,142739 12,14 12,17 - 493,34 - 0,0014 -0,0002 0,0022 213.712.203,53
23/09/2019 12,149596 12,15 12,16 - 493,61 - 0,0003 0,0000 0,0009 213.832.897,36
20/09/2019 12,162878 12,16 12,17 - 494,15 - -0,0001 -0,0002 0,0006 214.066.647,85
19/09/2019 12,131699 12,16 12,14 - 492,87 - -0,0017 0,0023 0,0007 213.517.896,34
18/09/2019 12,091064 12,10 12,12 - 491,22 - 0,0058 0,0007 0,0024 212.802.728,50
17/09/2019 12,091586 12,07 12,05 - 491,23 - -0,0012 -0,0018 -0,0034 212.811.921,58
16/09/2019 12,057285 12,04 12,03 - 489,83 - -0,0031 -0,0014 -0,0023 212.208.216,93
13/09/2019 12,019865 12,04 12,03 - 488,30 - -0,0001 0,0017 0,0008 211.549.625,43
12/09/2019 12,039271 12,03 12,05 - 489,08 - 0,0001 -0,0008 0,0009 211.891.177,40
11/09/2019 12,020762 12,03 12,03 - 488,32 - 0,0009 0,0008 0,0008 211.565.418,15
10/09/2019 12,021212 12,02 12,02 - 488,34 - -0,0028 -0,0001 -0,0001 211.573.335,24
09/09/2019 12,028027 12,02 12,06 - 488,61 - 0,0025 -0,0007 0,0027 211.693.272,86
06/09/2019 12,018994 12,03 12,02 - 488,23 - 0,0003 0,0009 0,0001 211.534.287,69
05/09/2019 12,013120 12,01 12,01 - 487,99 - -0,0010 -0,0003 -0,0003 211.430.919,85
04/09/2019 12,000888 12,00 12,01 - 487,48 - 0,0002 -0,0001 0,0008 211.215.626,35
03/09/2019 11,963259 11,97 11,97 - 485,95 - 0,0004 0,0006 0,0006 210.553.358,91
02/09/2019 11,938327 11,94 11,94 - 484,93 - 0,0016 0,0001 0,0001 210.114.557,75
30/08/2019 11,957774 11,94 11,94 - 485,71 - -0,0032 -0,0015 -0,0015 210.456.827,70
29/08/2019 11,910646 11,89 11,93 - 483,78 - -0,0007 -0,0017 0,0016 209.627.364,76
28/08/2019 11,891995 11,91 11,92 - 483,02 - -0,0021 0,0015 0,0024 209.299.106,12
27/08/2019 11,927206 11,96 11,98 - 484,45 - 0,0039 0,0028 0,0044 206.340.671,38
26/08/2019 11,943520 11,96 11,95 - 485,10 - 0,0010 0,0014 0,0005 206.622.899,03
23/08/2019 11,985553 11,98 11,98 - 486,80 - -0,0003 -0,0005 -0,0005 207.350.062,91
22/08/2019 12,002117 12,00 12,00 - 487,47 - 0,0008 -0,0002 -0,0002 207.636.622,25
21/08/2019 12,012342 12,00 12,00 - 487,88 - -0,0007 -0,0010 -0,0010 207.813.519,82
20/08/2019 11,974199 11,96 11,97 - 486,32 - 0,0000 -0,0012 -0,0004 207.153.636,63
19/08/2019 11,974722 11,99 11,97 - 486,34 - 0,0022 0,0013 -0,0004 207.162.683,81
16/08/2019 11,991384 11,98 11,96 - 487,01 - -0,0032 -0,0009 -0,0026 207.450.950,74
15/08/2019 11,962815 11,96 11,97 - 485,84 - 0,0014 -0,0002 0,0006 206.956.699,46
14/08/2019 11,960110 11,97 11,95 - 485,73 - -0,0012 0,0008 -0,0008 206.909.904,44
13/08/2019 11,986514 12,00 11,99 - 486,79 - 0,0001 0,0011 0,0003 207.366.693,93
12/08/2019 11,977299 11,96 11,98 - 486,41 - -0,0002 -0,0014 0,0002 207.207.273,31
09/08/2019 11,984363 11,99 11,99 - 486,70 - -0,0008 0,0005 0,0005 207.329.480,68
08/08/2019 11,984948 11,99 12,00 - 486,71 - 0,0006 0,0004 0,0013 207.339.603,10
07/08/2019 11,972454 11,98 11,98 - 486,20 - 0,0009 0,0006 0,0006 203.531.715,01
06/08/2019 11,953434 11,95 11,95 - 485,42 - -0,0027 -0,0003 -0,0003 203.208.386,47
05/08/2019 11,911607 11,93 11,94 - 483,72 - 0,0016 0,0015 0,0024 202.497.317,63
02/08/2019 11,970657 11,97 11,98 - 486,12 - 0,0011 -0,0001 0,0008 203.501.169,51
01/08/2019 11,974579 11,98 11,97 - 486,27 - -0,0033 0,0005 -0,0004 203.567.836,94
31/07/2019 11,965397 12,00 12,00 - 485,89 - 0,0028 0,0029 0,0029 203.411.754,52
30/07/2019 11,988992 11,99 11,99 - 486,84 - 0,0001 0,0001 0,0001 203.812.855,66
29/07/2019 11,979726 11,97 11,98 - 486,46 - 0,0003 -0,0008 0,0000 203.655.347,90
26/07/2019 11,973771 11,97 11,97 - 486,21 - -0,0002 -0,0003 -0,0003 203.554.098,63
25/07/2019 11,961247 11,96 11,96 - 485,70 - -0,0016 -0,0001 -0,0001 203.341.199,27
24/07/2019 11,981688 11,98 12,00 - 486,52 - 0,0015 -0,0001 0,0015 203.688.697,28
23/07/2019 11,969150 11,97 11,97 - 486,01 - -0,0011 0,0001 0,0001 203.475.549,17
22/07/2019 11,946657 11,95 11,96 - 485,08 - 0,0012 0,0003 0,0011 200.703.832,81
19/07/2019 11,940698 11,95 11,94 - 484,83 - -0,0008 0,0008 -0,0001 200.603.731,02
18/07/2019 11,941389 11,94 11,95 - 484,85 - 0,0006 -0,0001 0,0007 200.615.338,93
17/07/2019 11,928760 11,94 11,93 - 484,34 - -0,0044 0,0009 0,0001 200.403.167,23
16/07/2019 11,926097 11,95 11,98 - 484,22 - 0,0042 0,0020 0,0045 200.358.425,45
15/07/2019 11,946685 11,95 11,95 - 485,05 - -0,0008 0,0003 0,0003 200.704.302,11
12/07/2019 11,937380 11,95 11,95 - 484,67 - 0,0009 0,0011 0,0011 200.547.986,37
11/07/2019 11,938116 11,93 11,94 - 484,69 - -0,0014 -0,0007 0,0002 200.560.347,72
10/07/2019 11,932181 11,94 11,95 - 484,44 - 0,0049 0,0007 0,0015 176.596.283,53
08/07/2019 11,900148 11,88 11,86 - 483,12 - -0,0050 -0,0017 -0,0034 176.122.194,03
05/07/2019 11,870819 11,89 11,89 - 481,92 - 0,0040 0,0016 0,0016 175.688.119,95
04/07/2019 11,858127 11,86 11,83 - 481,40 - -0,0042 0,0002 -0,0024 175.500.279,52
03/07/2019 11,828823 11,83 11,85 - 480,20 - 0,0023 0,0001 0,0018 175.066.573,92
02/07/2019 11,806168 11,80 11,80 - 479,27 - -0,0008 -0,0005 -0,0005 174.731.288,66
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28/06/2019 11,800649 11,79 11,82 - 479,03 - 0,0006 -0,0009 0,0016 174.649.608,81
27/06/2019 11,768340 11,75 11,78 - 477,70 - 0,0005 -0,0016 0,0010 174.171.432,50
26/06/2019 11,754902 11,76 11,76 - 477,13 - 0,0010 0,0004 0,0004 173.972.553,00
25/06/2019 11,746621 11,75 11,74 - 476,79 - -0,0038 0,0003 -0,0006 173.849.994,38
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21/06/2019 11,774789 11,78 11,78 - 477,92 - 0,0028 0,0004 0,0004 171.911.912,95
19/06/2019 11,707788 11,69 11,68 - 475,19 - -0,0061 -0,0015 -0,0024 170.933.711,91
18/06/2019 11,696672 11,71 11,74 - 474,73 - -0,0001 0,0011 0,0037 170.771.406,23
17/06/2019 11,685514 11,71 11,73 - 474,27 - 0,0011 0,0021 0,0038 170.608.508,10
14/06/2019 11,688302 11,70 11,72 - 474,38 - 0,0026 0,0010 0,0027 170.649.216,35
13/06/2019 11,668799 11,67 11,67 - 473,58 - -0,0001 0,0001 0,0001 170.364.460,53
12/06/2019 11,638115 11,64 11,64 - 472,32 - -0,0002 0,0002 0,0002 169.916.479,65
11/06/2019 11,646462 11,65 11,65 - 472,65 - -0,0034 0,0003 0,0003 170.038.348,35
10/06/2019 11,626893 11,63 11,67 - 471,85 - 0,0014 0,0003 0,0037 169.752.638,30
07/06/2019 11,612898 11,63 11,64 - 471,28 - 0,0031 0,0015 0,0023 169.548.308,21
06/06/2019 11,579383 11,57 11,57 - 469,91 - -0,0028 -0,0008 -0,0008 169.058.989,38
05/06/2019 11,537538 11,58 11,56 - 468,20 - -0,0014 0,0037 0,0019 168.448.058,83
04/06/2019 11,570804 11,57 11,61 - 469,55 - 0,0021 -0,0001 0,0034 168.933.744,51
03/06/2019 11,545566 11,53 11,56 - 468,52 - -0,0006 -0,0013 0,0013 168.565.256,63
31/05/2019 11,509246 11,52 11,53 - 467,03 - 0,0035 0,0009 0,0018 168.034.996,50
30/05/2019 11,489653 11,49 11,47 - 466,23 - -0,0039 0,0000 -0,0017 167.748.929,54
29/05/2019 11,475572 11,49 11,50 - 465,65 - 0,0016 0,0013 0,0021 167.543.348,63
28/05/2019 11,464268 11,46 11,47 - 465,18 - -0,0009 -0,0004 0,0005 167.378.306,30
27/05/2019 11,414154 11,43 11,43 - 463,14 - -0,0009 0,0014 0,0014 166.646.655,58
24/05/2019 11,394509 11,41 11,42 - 462,34 - 0,0015 0,0014 0,0022 166.359.833,93
23/05/2019 11,391473 11,39 11,40 - 462,20 - -0,0017 -0,0001 0,0007 166.315.511,17
22/05/2019 11,371837 11,39 11,40 - 461,40 - 0,0023 0,0016 0,0025 146.696.692,94
21/05/2019 11,357714 11,35 11,36 - 460,82 - -0,0006 -0,0007 0,0002 146.514.508,68
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16/05/2019 11,334534 11,35 11,35 - 459,85 - 0,0004 0,0014 0,0014 146.215.484,92
15/05/2019 11,359172 11,35 11,37 - 460,85 - 0,0008 -0,0008 0,0010 146.533.322,53
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08/05/2019 11,302030 11,31 11,29 - 458,49 - -0,0018 0,0007 -0,0011 128.843.147,35
07/05/2019 11,282188 11,29 11,29 - 457,67 - 0,0011 0,0007 0,0007 128.616.938,37
06/05/2019 11,284610 11,29 11,28 - 457,76 - -0,0012 0,0005 -0,0004 128.644.554,56
03/05/2019 11,281512 11,28 11,29 - 457,63 - 0,0008 -0,0001 0,0008 128.609.239,60
02/05/2019 11,250495 11,25 11,25 - 456,36 - -0,0025 -0,0000 -0,0000 128.255.642,36
30/04/2019 11,252888 11,25 11,28 - 456,45 - 0,0019 -0,0003 0,0024 128.282.918,62
29/04/2019 11,244175 11,27 11,25 - 456,09 - -0,0007 0,0023 0,0005 128.183.597,52
26/04/2019 11,246607 11,26 11,26 - 456,18 - 0,0011 0,0012 0,0012 128.211.323,93
25/04/2019 11,249031 11,24 11,25 - 456,27 - -0,0007 -0,0008 0,0001 128.238.952,16
24/04/2019 11,251494 11,26 11,26 - 456,37 - 0,0002 0,0008 0,0008 128.267.036,35
23/04/2019 11,273692 11,27 11,28 - 457,26 - 0,0020 -0,0003 0,0006 128.520.093,57
22/04/2019 11,256488 11,26 11,24 - 456,55 - -0,0017 0,0003 -0,0015 128.323.961,09
18/04/2019 11,247741 11,25 11,25 - 456,19 - 0,0005 0,0002 0,0002 128.224.252,76
17/04/2019 11,213614 11,23 11,21 - 454,80 - -0,0008 0,0015 -0,0003 127.835.194,49
16/04/2019 11,224529 11,23 11,23 - 455,23 - 0,0014 0,0005 0,0005 127.959.630,97
15/04/2019 11,229832 11,22 11,22 - 455,44 - -0,0012 -0,0009 -0,0009 128.020.084,16
12/04/2019 11,206892 11,21 11,21 - 454,50 - -0,0011 0,0003 0,0003 127.758.568,70
11/04/2019 11,215011 11,23 11,23 - 454,83 - 0,0017 0,0013 0,0013 127.851.121,63
10/04/2019 11,234574 11,22 11,23 - 455,61 - -0,0003 -0,0013 -0,0004 108.975.370,73
09/04/2019 11,211614 11,21 11,21 - 454,67 - -0,0006 -0,0001 -0,0001 108.752.652,30
08/04/2019 11,225483 11,17 11,23 - 455,23 - 0,0031 -0,0049 0,0004 108.887.182,74
05/04/2019 11,230898 11,22 11,20 - 455,44 - -0,0044 -0,0010 -0,0028 108.939.715,30
04/04/2019 11,222096 11,21 11,24 - 455,08 - 0,0019 -0,0011 0,0016 108.854.332,29
03/04/2019 11,213298 11,21 11,21 - 454,71 - -0,0012 -0,0003 -0,0003 104.283.671,56
02/04/2019 11,230216 11,23 11,24 - 455,39 - 0,0043 -0,0000 0,0009 101.071.941,86
01/04/2019 11,218534 11,18 11,18 - 454,91 - -0,0073 -0,0034 -0,0034 97.601.242,67
29/03/2019 11,186792 11,21 11,23 - 453,61 - 0,0038 0,0021 0,0039 97.325.089,01
28/03/2019 11,189419 11,18 11,19 - 453,71 - -0,0039 -0,0008 0,0001 97.347.944,81
27/03/2019 11,126287 11,14 11,17 - 451,14 - 0,0018 0,0012 0,0039 96.798.697,37
26/03/2019 11,186011 11,21 11,21 - 453,56 - 0,0030 0,0021 0,0021 97.318.297,54
25/03/2019 11,200168 11,19 11,19 - 454,12 - -0,0037 -0,0009 -0,0009 97.441.457,57
22/03/2019 11,159650 11,17 11,19 - 452,47 - 0,0029 0,0009 0,0027 97.088.951,43
21/03/2019 11,251903 11,24 11,25 - 456,21 - -0,0010 -0,0011 -0,0002 97.891.554,86
20/03/2019 11,260508 11,27 11,27 - 456,55 - 0,0053 0,0008 0,0008 97.966.418,82
19/03/2019 11,240003 11,20 11,19 - 455,71 - -0,0049 -0,0036 -0,0044 97.788.029,16
18/03/2019 11,225319 11,22 11,23 - 455,11 - -0,0003 -0,0005 0,0004 97.660.272,77
15/03/2019 11,201899 11,20 11,21 - 454,15 - -0,0003 -0,0002 0,0007 97.456.521,68
14/03/2019 11,198822 11,20 11,21 - 454,02 - -0,0011 0,0001 0,0010 97.429.752,80
13/03/2019 11,216195 11,22 11,24 - 454,71 - 0,0043 0,0003 0,0021 97.580.897,36
12/03/2019 11,183972 11,16 11,16 - 453,40 - -0,0028 -0,0021 -0,0021 97.300.555,31
11/03/2019 11,163426 11,17 11,17 - 452,55 - -0,0014 0,0006 0,0006 97.121.809,35
08/03/2019 11,128332 11,14 11,15 - 451,12 - 0,0015 0,0010 0,0019 96.816.490,96
07/03/2019 11,104879 11,10 11,11 - 450,16 - -0,0000 -0,0004 0,0005 96.612.449,84
06/03/2019 11,104627 11,11 11,11 - 450,14 - 0,0010 0,0005 0,0005 96.610.254,26
01/03/2019 11,116016 11,12 11,11 - 450,60 - -0,0035 0,0004 -0,0005 96.709.336,60
28/02/2019 11,127480 11,12 11,16 - 451,06 - 0,0064 -0,0007 0,0029 96.809.072,38
27/02/2019 11,138987 11,10 11,10 - 451,52 - -0,0021 -0,0035 -0,0035 96.909.188,13
26/02/2019 11,115341 11,12 11,10 - 450,55 - -0,0026 0,0004 -0,0014 96.703.466,19
25/02/2019 11,126838 11,14 11,14 - 451,01 - 0,0077 0,0012 0,0012 96.803.492,67
22/02/2019 11,132532 11,06 11,06 - 451,24 - -0,0083 -0,0065 -0,0065 96.853.026,50
21/02/2019 11,120585 11,12 11,14 - 450,75 - -0,0003 -0,0001 0,0017 96.749.088,44
20/02/2019 11,117445 11,14 11,14 - 450,61 - -0,0001 0,0020 0,0020 96.721.770,52
19/02/2019 11,146796 11,16 11,17 - 451,80 - 0,0011 0,0012 0,0021 96.977.128,94
18/02/2019 11,128915 11,14 11,14 - 451,06 - -0,0001 0,0010 0,0010 96.821.559,83
15/02/2019 11,158422 11,17 11,17 - 452,26 - -0,0009 0,0010 0,0010 97.078.274,22
14/02/2019 11,128634 11,15 11,15 - 451,04 - 0,0020 0,0019 0,0019 96.819.111,72
13/02/2019 11,110723 11,12 11,11 - 450,31 - 0,0000 0,0008 -0,0001 96.663.286,65
12/02/2019 11,080976 11,08 11,08 - 449,09 - 0,0009 -0,0001 -0,0001 96.404.490,09
11/02/2019 11,051243 11,04 11,04 - 447,88 - -0,0008 -0,0010 -0,0010 96.145.813,85
08/02/2019 11,042153 11,05 11,04 - 447,50 - 0,0005 0,0007 -0,0002 96.066.731,44
07/02/2019 11,077449 11,09 11,07 - 448,93 - -0,0015 0,0011 -0,0007 96.373.802,41
06/02/2019 11,101083 11,12 11,11 - 449,88 - 0,0020 0,0017 0,0008 96.579.418,63
05/02/2019 11,112900 11,10 11,10 - 450,36 - -0,0013 -0,0012 -0,0012 96.682.230,68
04/02/2019 11,118798 11,12 11,12 - 450,59 - -0,0013 0,0001 0,0001 96.733.544,56
01/02/2019 11,124721 11,13 11,14 - 450,82 - 0,0005 0,0005 0,0014 96.785.071,27
31/01/2019 11,100652 11,10 11,11 - 449,84 - -0,0045 -0,0001 0,0008 96.575.668,71
30/01/2019 11,040766 11,05 11,10 - 447,40 - 0,0052 0,0008 0,0054 96.054.667,53
29/01/2019 11,058465 11,05 11,06 - 448,12 - 0,0013 -0,0008 0,0001 92.891.102,31
28/01/2019 11,022577 11,01 11,01 - 446,65 - -0,0003 -0,0011 -0,0011 92.589.644,23
24/01/2019 11,019099 11,01 11,01 - 446,50 - -0,0001 -0,0008 -0,0008 92.560.434,46
23/01/2019 11,027884 10,98 11,02 - 446,85 - 0,0058 -0,0043 -0,0007 92.634.222,84
22/01/2019 11,021745 10,97 10,95 - 446,60 - -0,0056 -0,0047 -0,0065 92.582.659,66
21/01/2019 10,970879 10,96 10,96 - 444,52 - -0,0018 -0,0010 -0,0010 92.155.381,64
18/01/2019 10,961734 10,97 10,97 - 444,14 - 0,0016 0,0008 0,0008 92.078.566,83
17/01/2019 10,949605 10,94 10,94 - 443,64 - -0,0014 -0,0009 -0,0009 91.976.682,25
16/01/2019 10,934491 10,94 10,94 - 443,02 - -0,0000 0,0005 0,0005 91.849.728,57
15/01/2019 10,934227 10,94 10,94 - 443,00 - -0,0009 0,0005 0,0005 91.847.510,16
14/01/2019 10,954911 10,96 10,97 - 443,84 - 0,0008 0,0005 0,0014 92.021.250,91
11/01/2019 10,933812 10,94 10,94 - 442,97 - -0,0009 0,0006 0,0006 91.844.021,54
10/01/2019 10,924620 10,95 10,94 - 442,59 - 0,0006 0,0023 0,0014 91.766.806,55
09/01/2019 10,951450 10,97 10,96 - 443,68 - 0,0019 0,0017 0,0008 91.992.184,01
08/01/2019 10,942248 10,94 10,93 - 443,30 - -0,0029 -0,0002 -0,0011 91.914.881,04
07/01/2019 10,921050 10,94 10,94 - 442,43 - -0,0000 0,0017 0,0017 91.736.821,94
04/01/2019 10,950942 10,94 10,97 - 443,64 - 0,0005 -0,0010 0,0017 91.987.911,41
03/01/2019 10,956838 10,95 10,97 - 443,87 - 0,0012 -0,0006 0,0012 92.037.435,12
02/01/2019 10,959739 10,96 10,96 - 443,99 - -0,0017 0,0000 0,0000 92.061.804,52
28/12/2018 10,902163 10,91 10,92 - 441,62 - 0,0015 0,0007 0,0016 91.578.171,41
27/12/2018 10,896993 10,91 10,90 - 441,49 - -0,0026 0,0012 0,0003 91.534.742,80
26/12/2018 10,886347 10,90 10,91 - 440,74 - 0,0010 0,0013 0,0022 91.445.318,47
21/12/2018 10,887626 10,89 10,90 - 440,78 - 0,0025 0,0002 0,0011 91.456.060,15
20/12/2018 10,884570 10,86 10,87 - 440,65 - -0,0012 -0,0023 -0,0013 91.430.388,10
19/12/2018 10,861230 10,87 10,86 - 439,70 - -0,0019 0,0008 -0,0001 91.234.335,60
18/12/2018 10,840425 10,84 10,86 - 438,85 - -0,0003 -0,0000 0,0018 91.059.566,85
17/12/2018 10,847409 10,84 10,87 - 439,13 - -0,0001 -0,0007 0,0021 91.118.231,65
14/12/2018 10,836696 10,83 10,86 - 438,68 - 0,0010 -0,0006 0,0022 91.028.245,27
13/12/2018 10,808300 10,80 10,82 - 437,52 - 0,0013 -0,0008 0,0011 90.789.718,01
12/12/2018 10,762250 10,76 10,76 - 435,65 - -0,0013 -0,0002 -0,0002 90.402.896,69
11/12/2018 10,738909 10,74 10,75 - 434,69 - -0,0008 0,0001 0,0010 90.206.832,78
10/12/2018 10,730648 10,73 10,75 - 434,35 - 0,0013 -0,0001 0,0018 90.137.441,49
07/12/2018 10,735001 10,74 10,74 - 434,52 - 0,0034 0,0005 0,0005 90.174.007,28
06/12/2018 10,711656 10,69 10,68 - 433,56 - -0,0043 -0,0020 -0,0030 86.764.416,16
05/12/2018 10,695828 10,69 10,71 - 432,91 - 0,0006 -0,0005 0,0013 86.636.202,97
04/12/2018 10,682496 10,71 10,69 - 432,37 - 0,0002 0,0026 0,0007 86.528.221,20
03/12/2018 10,704433 10,71 10,71 - 433,25 - -0,0003 0,0005 0,0005 86.705.903,35
30/11/2018 10,701194 10,71 10,71 - 433,12 - 0,0018 0,0008 0,0008 86.679.673,61
29/11/2018 10,690361 10,69 10,68 - 432,67 - -0,0031 -0,0000 -0,0010 86.591.927,18
28/11/2018 10,697259 10,69 10,72 - 432,94 - 0,0017 -0,0007 0,0021 86.647.795,70
27/11/2018 10,666130 10,67 10,67 - 431,67 - -0,0024 0,0004 0,0004 86.395.654,23
26/11/2018 10,670461 10,69 10,70 - 431,84 - 0,0005 0,0018 0,0028 86.430.730,48
23/11/2018 10,705415 10,71 10,73 - 433,26 - 0,0017 0,0004 0,0023 86.713.864,02
22/11/2018 10,684334 10,70 10,69 - 432,39 - -0,0013 0,0015 0,0005 86.543.103,28
21/11/2018 10,681113 10,69 10,70 - 432,26 - 0,0012 0,0008 0,0018 86.517.016,76
19/11/2018 10,654080 10,66 10,66 - 431,15 - 0,0007 0,0006 0,0006 86.298.045,03
16/11/2018 10,671291 10,67 10,67 - 431,85 - -0,0007 -0,0001 -0,0001 77.900.422,09
14/11/2018 10,624695 10,63 10,63 - 429,94 - -0,0016 0,0005 0,0005 77.560.274,47
13/11/2018 10,598473 10,61 10,62 - 428,87 - 0,0016 0,0011 0,0020 77.368.851,42
12/11/2018 10,595190 10,60 10,60 - 428,73 - -0,0015 0,0005 0,0005 77.344.889,58
09/11/2018 10,589405 10,59 10,61 - 428,49 - 0,0003 0,0001 0,0019 77.302.656,18
08/11/2018 10,573353 10,61 10,59 - 427,83 - -0,0005 0,0035 0,0016 77.185.474,05
07/11/2018 10,598273 10,62 10,62 - 428,83 - 0,0018 0,0021 0,0021 74.187.913,03
06/11/2018 10,607869 10,61 10,61 - 429,21 - -0,0005 0,0002 0,0002 74.255.084,17
05/11/2018 10,612351 10,62 10,62 - 429,39 - -0,0020 0,0007 0,0007 74.286.459,22
01/11/2018 10,601311 10,60 10,63 - 428,94 - 0,0023 -0,0001 0,0027 74.209.178,03
31/10/2018 10,595453 10,60 10,60 - 428,69 - -0,0001 0,0004 0,0004 74.168.170,26
30/10/2018 10,594782 10,59 10,60 - 428,66 - -0,0009 -0,0005 0,0005 74.163.475,67
29/10/2018 10,565619 10,59 10,58 - 427,47 - 0,0011 0,0023 0,0014 70.789.647,38
26/10/2018 10,557226 10,55 10,56 - 427,12 - -0,0022 -0,0007 0,0003 70.733.416,77
25/10/2018 10,504970 10,51 10,53 - 425,00 - 0,0018 0,0005 0,0024 65.130.813,00
24/10/2018 10,514524 10,53 10,52 - 425,38 - 0,0007 0,0015 0,0005 65.190.050,70
23/10/2018 10,531910 10,53 10,53 - 426,07 - -0,0011 -0,0002 -0,0002 65.297.839,24
22/10/2018 10,520827 10,52 10,53 - 425,62 - -0,0015 -0,0001 0,0009 65.229.128,22
19/10/2018 10,465820 10,48 10,49 - 423,39 - 0,0009 0,0014 0,0023 64.888.082,05
18/10/2018 10,465041 10,49 10,48 - 423,35 - -0,0007 0,0024 0,0014 61.743.744,73
17/10/2018 10,497831 10,48 10,52 - 424,67 - 0,0013 -0,0017 0,0021 60.887.418,91
16/10/2018 10,471172 10,49 10,48 - 423,58 - -0,0009 0,0018 0,0008 53.402.977,88
15/10/2018 10,431700 10,43 10,45 - 421,98 - 0,0017 -0,0002 0,0018 52.158.501,14
11/10/2018 10,379497 10,40 10,38 - 419,85 - -0,0003 0,0020 0,0000 51.897.487,02
10/10/2018 10,376010 10,38 10,38 - 419,71 - -0,0022 0,0004 0,0004 50.842.451,15
09/10/2018 10,403296 10,38 10,43 - 420,81 - 0,0014 -0,0022 0,0026 50.976.149,18
08/10/2018 10,338407 10,31 10,35 - 418,16 - -0,0004 -0,0027 0,0011 50.658.191,92
05/10/2018 10,195841 10,21 10,21 - 412,35 - 0,0046 0,0014 0,0014 49.959.619,76
04/10/2018 10,212302 10,19 10,18 - 413,02 - -0,0046 -0,0022 -0,0032 38.806.749,23
03/10/2018 10,195987 10,23 10,21 - 412,35 - 0,0011 0,0033 0,0014 37.725.151,56
02/10/2018 10,177190 10,18 10,18 - 411,58 - -0,0002 0,0003 0,0003 37.655.601,29
01/10/2018 10,135933 10,13 10,14 - 409,90 - -0,0006 -0,0006 0,0004 36.489.359,53
28/09/2018 10,119720 10,14 10,13 - 409,23 - 0,0026 0,0020 0,0010 35.419.019,23
27/09/2018 10,145994 10,14 10,13 - 410,30 - -0,0036 -0,0006 -0,0016 35.510.977,28
26/09/2018 10,119854 10,11 10,14 - 409,23 - 0,0033 -0,0010 0,0020 35.419.487,98
25/09/2018 10,083729 10,05 10,07 - 407,75 - -0,0011 -0,0033 -0,0014 35.293.052,56
24/09/2018 10,082458 10,09 10,08 - 407,69 - 0,0001 0,0007 -0,0002 35.288.603,72
21/09/2018 10,093881 10,08 10,09 - 408,15 - 0,0001 -0,0014 -0,0004 35.328.584,57
20/09/2018 10,055264 10,06 10,05 - 406,56 - -0,0031 0,0005 -0,0005 35.193.423,10
19/09/2018 10,044063 10,06 10,07 - 406,10 - 0,0041 0,0016 0,0026 35.154.220,03
18/09/2018 10,045297 10,03 10,03 - 406,15 - -0,0059 -0,0015 -0,0015 34.154.009,04
17/09/2018 10,016647 10,01 10,06 - 404,97 - 0,0028 -0,0007 0,0043 33.054.935,34
14/09/2018 9,985403 9,98 10,00 - 403,69 - -0,0029 -0,0005 0,0015 32.951.830,83
13/09/2018 9,956577 9,99 10,00 - 402,52 - 0,0026 0,0034 0,0044 31.861.046,62
12/09/2018 10,012304 10,03 10,03 - 404,80 - -0,0017 0,0018 0,0018 32.039.371,78
11/09/2018 9,986112 9,98 10,02 - 403,73 - -0,0016 -0,0006 0,0034 31.955.558,00
10/09/2018 10,000000 10,01 10,05 - 404,28 - 0,0050 0,0010 0,0050 32.000.000,25

Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
Média calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos períodos descritos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.
Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
Fonte: Mirae Asset.

Volume

DataVolume de cotas do fundo negociadas na B³ (R$)Volume do Contrato Futuro de DI1 no índice de referência e negociados na B³ (R$)Comparação do volume de negociação do fundo vs. índice (%)
16/01/2020 306.152,01 19.649.386.512,15 0,0000
15/01/2020 474.036,12 28.342.650.041,00 0,0000
14/01/2020 986.465,53 20.242.422.160,95 0,0000
13/01/2020 359.786,56 14.243.693.376,20 0,0000
10/01/2020 584.246,90 12.304.624.383,05 0,0000
09/01/2020 375.577,00 18.711.717.257,35 0,0000
08/01/2020 423.977,98 20.390.841.694,65 0,0000
07/01/2020 1.072.381,61 15.358.288.297,45 0,0001
06/01/2020 342.207,67 8.168.109.223,50 0,0000
03/01/2020 679.648,28 12.752.473.741,55 0,0001
02/01/2020 441.676,96 13.916.135.996,50 0,0000
31/12/2019 - - -
30/12/2019 342.459,75 6.485.065.823,25 0,0001
27/12/2019 208.115,90 1.098.175.091,20 0,0002
26/12/2019 2.005.404,23 446.671.459,35 0,0045
24/12/2019 - - -
23/12/2019 294.685,22 955.430.675,45 0,0003
20/12/2019 974.921,94 2.591.409.952,15 0,0004
19/12/2019 232.904,54 1.945.276.700,85 0,0001
18/12/2019 204.284,18 1.894.178.155,65 0,0001
17/12/2019 1.505.670,55 1.704.057.991,65 0,0009
16/12/2019 429.633,53 787.795.688,70 0,0005
13/12/2019 551.232,28 1.226.562.608,40 0,0004
12/12/2019 749.787,83 1.353.997.118,05 0,0006
11/12/2019 106.439,80 839.269.742,25 0,0001
10/12/2019 150.472,40 1.215.180.075,95 0,0001
09/12/2019 426.420,28 467.494.184,85 0,0009
06/12/2019 1.711.398,90 1.187.549.591,50 0,0014
05/12/2019 1.639.973,08 1.781.631.480,05 0,0009
04/12/2019 832.679,90 899.038.665,80 0,0009
03/12/2019 27.422,10 1.287.044.949,85 0,0000
02/12/2019 134.417,77 1.204.427.967,20 0,0001
29/11/2019 555,87 664.684.839,40 0,0000
28/11/2019 276.129,40 589.950.053,70 0,0005
27/11/2019 290.057,30 1.199.507.256,00 0,0002
26/11/2019 1.289.467,53 3.070.823.028,75 0,0004
25/11/2019 514.577,33 1.560.684.272,75 0,0003
22/11/2019 684.662,26 2.614.848.671,20 0,0003
21/11/2019 296.392,37 2.410.408.290,20 0,0001
20/11/2019 - - -
19/11/2019 1.150.260,32 1.005.319.863,85 0,0011
18/11/2019 379.740,88 2.105.715.964,55 0,0002
14/11/2019 147.704,66 1.458.979.557,75 0,0001
13/11/2019 174.236,51 2.277.854.715,70 0,0001
12/11/2019 4.064.675,81 2.220.830.629,10 0,0018
11/11/2019 286.061,50 1.279.431.812,55 0,0002
08/11/2019 479.153,42 2.455.799.795,00 0,0002
07/11/2019 16.182.747,12 2.299.217.759,40 0,0070
06/11/2019 751.494,07 2.451.568.493,00 0,0003
05/11/2019 194.476,52 1.861.880.277,80 0,0001
04/11/2019 269.120,70 870.708.731,85 0,0003
01/11/2019 223.532,54 879.070.007,30 0,0003
31/10/2019 280.702,97 2.678.250.452,65 0,0001
30/10/2019 5.203,44 2.940.987.454,40 0,0000
29/10/2019 213.458,99 1.249.261.797,75 0,0002
28/10/2019 1.259.326,45 3.094.530.129,20 0,0004
25/10/2019 32.101,85 1.272.705.974,85 0,0000
24/10/2019 15.701,11 3.772.847.593,30 0,0000
23/10/2019 88.728,26 4.114.813.540,00 0,0000
22/10/2019 294.158,46 2.537.622.263,20 0,0001
21/10/2019 7.684.636,60 1.484.417.317,30 0,0052
18/10/2019 273.272,28 1.502.216.537,20 0,0002
17/10/2019 4.160.413,66 2.133.622.243,00 0,0019
16/10/2019 794.475,95 2.387.541.189,75 0,0003
15/10/2019 396.630,00 1.506.200.359,15 0,0003
14/10/2019 1.963.110,56 1.466.669.735,90 0,0013
11/10/2019 367.711,64 1.687.223.699,05 0,0002
10/10/2019 4.145.958,25 2.232.507.490,40 0,0019
09/10/2019 2.361.518,22 1.893.407.259,75 0,0012
08/10/2019 4.015.555,91 604.175.784,55 0,0066
07/10/2019 165.723,88 754.210.229,55 0,0002
04/10/2019 66.481,75 731.936.799,10 0,0001
03/10/2019 410.313,39 1.828.885.159,95 0,0002
02/10/2019 587.112,80 802.055.058,45 0,0007
01/10/2019 202.391,72 1.982.180.766,35 0,0001
30/09/2019 6.548,93 999.710.076,05 0,0000
27/09/2019 158.882,23 1.322.058.355,50 0,0001
26/09/2019 158.882,23 1.129.084.154,80 0,0001
25/09/2019 161.040,91 1.052.792.677,65 0,0002
24/09/2019 42.814,59 947.851.234,75 0,0000
23/09/2019 271.864,02 1.168.237.369,30 0,0002
20/09/2019 2.274,58 2.446.428.826,30 0,0000
19/09/2019 191.102,22 2.368.308.837,15 0,0001
18/09/2019 186.413,40 1.023.005.015,70 0,0002
17/09/2019 276.519,99 1.652.130.007,10 0,0002
16/09/2019 190.040,10 1.620.637.657,10 0,0001
13/09/2019 439.888,35 807.854.426,40 0,0005
12/09/2019 19.795,28 2.807.582.063,55 0,0000
11/09/2019 48.023,76 1.045.686.202,45 0,0000
10/09/2019 96.013,62 773.226.607,10 0,0001
09/09/2019 13.787,48 454.990.257,05 0,0000
06/09/2019 332.492,66 979.193.350,10 0,0003
05/09/2019 283.771,95 1.943.140.060,15 0,0001
04/09/2019 374.364,06 964.392.811,95 0,0004
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02/01/2019 396.648,06 5.496.008.064,95 0,0001
28/12/2018 117.448,68 2.823.852.675,85 0,0000
27/12/2018 438.480,00 3.756.814.068,20 0,0001
26/12/2018 1.687.342,70 1.619.289.606,25 0,0010
21/12/2018 277.279,36 6.478.873.195,30 0,0000
20/12/2018 776.810,39 5.627.957.184,65 0,0001
19/12/2018 476.383,99 6.935.086.439,95 0,0001
18/12/2018 623.403,18 6.266.502.280,50 0,0001
17/12/2018 402.844,18 4.031.777.119,90 0,0001
14/12/2018 614.469,33 6.895.514.312,90 0,0001
13/12/2018 2.348.789,86 8.036.035.772,90 0,0003
12/12/2018 505.622,19 3.732.699.578,80 0,0001
11/12/2018 1.918.478,96 4.849.250.525,50 0,0004
10/12/2018 581.117,94 6.047.627.460,10 0,0001
07/12/2018 765.941,24 5.623.115.038,60 0,0001
06/12/2018 503.593,20 6.760.062.673,15 0,0001
05/12/2018 511.959,24 3.000.561.044,85 0,0002
04/12/2018 718.929,15 3.800.885.846,10 0,0002
03/12/2018 1.060.293,30 2.991.161.396,57 0,0004
30/11/2018 113.847,30 3.908.895.376,09 0,0000
29/11/2018 641.891,24 3.968.632.881,50 0,0002
28/11/2018 824.693,12 4.401.389.705,20 0,0002
27/11/2018 644.004,49 7.142.012.452,50 0,0001
26/11/2018 505.561,31 6.390.658.328,45 0,0001
23/11/2018 616.679,28 3.696.115.238,30 0,0002
22/11/2018 389.161,44 4.861.189.506,60 0,0001
21/11/2018 1.292.927,57 4.818.941.303,65 0,0003
19/11/2018 562.631,56 4.799.568.546,60 0,0001
16/11/2018 432.859,19 6.665.185.694,40 0,0001
14/11/2018 483.229,00 7.353.764.703,25 0,0001
13/11/2018 499.086,80 3.418.781.656,75 0,0001
12/11/2018 499.387,00 2.412.829.433,05 0,0002
09/11/2018 500.178,62 4.501.697.657,55 0,0001
08/11/2018 514.126,60 5.525.048.361,90 0,0001
07/11/2018 745.410,17 6.579.797.335,00 0,0001
06/11/2018 633.258,00 4.697.996.142,20 0,0001
05/11/2018 607.650,14 5.061.441.789,90 0,0001
01/11/2018 613.211,53 4.796.547.995,25 0,0001
31/10/2018 522.809,80 7.084.362.096,75 0,0001
30/10/2018 541.468,88 8.924.872.934,10 0,0001
29/10/2018 478.033,30 8.721.689.252,05 0,0001
26/10/2018 382.285,48 8.209.857.270,50 0,0000
25/10/2018 605.851,01 6.361.691.475,90 0,0001
24/10/2018 528.155,08 5.754.882.429,65 0,0001
23/10/2018 1.076.611,73 5.360.763.072,25 0,0002
22/10/2018 604.489,77 5.149.259.104,85 0,0001
19/10/2018 850.865,46 3.344.780.517,90 0,0003
18/10/2018 621.120,53 8.196.946.594,70 0,0001
17/10/2018 8.866.824,68 9.652.611.682,70 0,0009
16/10/2018 850.768,11 5.076.404.029,40 0,0002
15/10/2018 813.715,50 5.886.050.858,75 0,0001
11/10/2018 740.384,69 8.824.135.693,04 0,0001
10/10/2018 1.128.900,62 6.915.302.827,50 0,0002
09/10/2018 2.615.776,86 8.669.831.033,35 0,0003
08/10/2018 1.069.309,94 7.265.125.500,95 0,0001
05/10/2018 1.696.458,21 4.769.704.396,65 0,0004
04/10/2018 774.511,26 6.382.347.970,35 0,0001
03/10/2018 785.421,29 7.635.259.072,40 0,0001
02/10/2018 783.384,29 6.221.145.379,50 0,0001
01/10/2018 771.401,44 4.993.712.261,30 0,0002
28/09/2018 842.320,11 3.254.077.221,60 0,0003
27/09/2018 3.856.294,98 5.048.698.801,15 0,0008
26/09/2018 823.211,68 3.954.247.539,45 0,0002
25/09/2018 617.624,47 5.172.962.252,65 0,0001
24/09/2018 734.275,29 2.019.125.204,40 0,0004
21/09/2018 708.925,60 5.076.056.994,85 0,0001
20/09/2018 555.800,60 4.222.936.496,05 0,0001
19/09/2018 631.431,19 4.264.612.394,65 0,0001
18/09/2018 1.010.087,99 3.899.052.212,90 0,0003
17/09/2018 1.104.665,67 4.090.012.185,75 0,0003
14/09/2018 528.991,14 4.008.841.506,80 0,0001
13/09/2018 576.037,46 4.977.308.900,35 0,0001
12/09/2018 554.741,16 4.414.918.151,56 0,0001
11/09/2018 326.692,53 3.453.664.128,20 0,0001
10/09/2018 484.082,81 2.953.220.839,70 0,0002

Rentabilidade

NomeRentabilidadeData de Início do Fundo
Mês6 mesesAno12 meses24 mesesDesde o ínicio
Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice 0,53% 4,36% 0,53% 14,08% - 24,91% 10/09/2018

(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.

RentabilidadeErro de aderência(3)
S&P/B3 Taxa de JurosFIXA-ETF01L1FIXA-ETF01L1
Desde o início 12,20 11,86 -
12 meses - - -
24 meses - - -
Últimos 60 pregões 2,74 2,65 0,15
Últimos 75 pregões 4,91 4,72 -

Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
Média calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos períodos descritos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.
Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
Fonte: Mirae Asset.

Os seguintes documentos sobre o FIXA11 - Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice estão disponíveis para download. Devido ao tamanho de alguns documentos, poderá demorar um pouco para baixá-los.

- Regulamento do Fundo 330KB
- Fund Regulation 330KB
- ICVM 359 - Documento 201KB
- Relatório Mensal de Rentabilidade 257KB
- O Índice 127KB
- Metodologia do Índice 201KB
- Aspectos Legais 175KB
- Contrato Agente Autorizado 330KB
- Fatores de Risco 253KB
- O Fundo 338KB
- As Cotas 156KB
- Informações Gerais 135KB
- Contrato Sublicença 257KB
- Tributação 260KB
- Relatório Anual 257KB
- Composição de Cesta e Caixa 257KB
- Demonstrações Financeiras 257KB

*Se você não puder visualizar os documentos, será necessário instalar o Adobe Reader®

CategoriaAtivoData do VencimentoQuantidade TotalPreçoPeso (%)
FUTURO: EXPOSIÇÃO PRÉ FUT DI1 F23 02/01/2023 2.558 84.945,060000 99,97
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010924STNC 01/09/2024 1.500 10.481,491675 7,23
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010925STNC 01/09/2025 800 10.479,344071 3,85
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010925STNC 01/09/2025 100 10.479,344071 0,48
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010925STNC 01/09/2025 2.350 10.479,344071 11,33
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010924STNC 01/09/2024 200 10.481,491675 0,96
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010924STNC 01/09/2024 1.030 10.481,491675 4,96
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010925STNC 01/09/2025 2.000 10.479,344071 9,64
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010925STNC 01/09/2025 2.000 10.479,344071 9,64
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010923STNC 01/09/2023 450 10.484,682282 2,17
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010323STNC 01/03/2023 500 10.485,824698 2,41
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC LFT010324STNC 01/03/2024 320 10.482,579203 1,54
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC Op. Compromissada 17/01/2020 23.092 3.464,432616 36,80
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC Op. Compromissada 17/01/2020 17.922 1.129,334470 9,31

Maiores cotistas em 30 de Dezembro de 2019

Relação dos Cotistas Detentores de Mais de 5% das CotasParticipação (%)
Investidor 1 16,53
Investidor 2 20,11
Investidor 3 5,75
Investidor 4 6,18
Investidor 5 11,57
Investidor 6 28,47

Segmentação de cotistas em 30 de Dezembro de 2019

Segmentação de CotistasParticipação (%)
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS DOMÉSTICOS 41,88
INVESTIDORES ESTRANGEIROS 31,68
IF CONSTITUÍDAS NO PAÍS 18,98
PF RESIDENTES OU DOMICILIADAS NO PAÍS 7,24
PJ NÃO FINANCEIRAS CONSTITUÍDAS NO PAÍS 0,22

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