Resumo

Objetivo do fundo

O Fundo é um fundo de índice que busca retornos de investimentos que correspondam de forma geral à performance, antes de taxas e despesas, do Índice.

Características Chave

Nome do Fundo	MIRAE ASSET RENDA FIXA PRÉ FUNDO DE ÍNDICE
Código BM&Fbovespa	FIXA11
Índice de Referência	O índice S&P/BM&F ÍNDICE DE FUTUROS DE TAXA DE JUROS - DI 3 ANOS ER, registrado sob o código SPBDI1FP, é um índice de mercado que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica calculada pela S&P Dow Jones Indices ("S&PDJI"), composta por (i) Contrato Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia ("DI1") com vencimento no 36º (trigésimo sexto) mês nos meses de junho e dezembro compreendendo um período de 3 (três) anos a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, e (ii) corrigidos diariamente pela Taxa DI-Cetip ("CDI"). Para acessar o Índice de Referência, clique aqui.
Taxa de Administração	0,30% a.a.
Público Alvo	Investidores em geral.
Empréstimos de Valores Mobiliários	Está vedado ao Fundo realizar operações de empréstimos de ativos da Carteira do Fundo. Para mais informações, acesse o Regulamento do Fundo.
Patrimônio Líquido	R$ 170.104.885,39 em 06 de Agosto de 2020
Ágio/Deságio (Preço fechamento/Cota em %)
Opção Disponivel	Não
Bloomberg código: ETF \| Índice	FIXA11 BZ Equity \| SPBDI1FP Index
Data de lançamento	10 de setembro de 2018
Classe do ativo	Renda Fixa
Total de Cotas em Negociação	12.600.000,00
Composição de Cesta	Integralização R$ 1.309.537,64 \| Resgate R$ 1.269.036,47 em 07/08/2020
Composição de Caixa	Integralização R$ 46.13085 \| Resgate R$ 86.457,90 em 07/08/2020
Cota(NAV) \| Variação diária da Cota(NAV)	R$ 13,500388\| 0,4317% em 06 de Agosto de 2020
Volume médio dos últimos 60 pregões
Prazo Médio de Repactuação Carteira (PMRC)	1.065 dias \| acima de 720 em 06 de Agosto de 2020

Histórico Cotas

Data	Cota (R$)	Cotação do Fundo na B3		Índice de Referência (pontos)		Ágio/Deságio médio sobre o índice (%)	Ágio/Deságio fechamento sobre o índice (%)	Ágio/Deságio médio sobre o valor da cota (%)	Ágio/Deságio de fechamento sobre o valor da cota (%)	Patrimônio Líquido R$
Data	Cota (R$)	Médio	Fech.	Médio	Fech.	Ágio/Deságio médio sobre o índice (%)	Ágio/Deságio fechamento sobre o índice (%)	Ágio/Deságio médio sobre o valor da cota (%)	Ágio/Deságio de fechamento sobre o valor da cota (%)	Patrimônio Líquido R$
06/08/2020	13,500388	13,48	13,51	-	551,08	-	0,0001	-0,0015	0,0007	170.104.885,39
05/08/2020	13,442350	13,46	13,45	-	548,70	-	0,0018	0,0013	0,0006	169.373.604,75
04/08/2020	13,466486	13,46	13,45	-	549,68	-	-0,0011	-0,0005	-0,0012	169.677.724,64
03/08/2020	13,502034	13,50	13,50	-	551,12	-	0,0001	-0,0002	-0,0002	170.125.629,30
31/07/2020	13,503857	13,50	13,50	-	551,19	-	0,0008	-0,0003	-0,0003	170.148.601,03
30/07/2020	13,494379	13,47	13,48	-	550,79	-	-0,0009	-0,0018	-0,0011	170.029.174,98
29/07/2020	13,432261	13,45	13,43	-	548,25	-	0,0001	0,0013	-0,0002	169.246.486,52
28/07/2020	13,434016	13,43	13,43	-	548,31	-	-0,0018	-0,0003	-0,0003	169.268.597,57
27/07/2020	13,439499	13,46	13,46	-	548,52	-	0,0021	0,0015	0,0015	169.337.687,03
24/07/2020	13,407323	13,37	13,40	-	547,20	-	-0,0013	-0,0028	-0,0005	168.932.275,72
23/07/2020	13,330320	13,34	13,34	-	544,05	-	0,0003	0,0007	0,0007	167.962.028,63
22/07/2020	13,324438	13,34	13,33	-	543,80	-	0,0815	0,0012	0,0004	167.887.913,52
21/07/2020	13,329832	12,33	12,33	-	544,01	-	-0,0756	-0,0750	-0,0750	167.955.887,39
20/07/2020	13,350216	13,36	13,36	-	544,84	-	0,0003	0,0007	0,0007	168.212.716,41
17/07/2020	13,344348	13,33	13,35	-	544,59	-	-0,0003	-0,0011	0,0004	168.138.781,56
16/07/2020	13,300925	13,30	13,31	-	542,81	-	-0,0010	-0,0001	0,0007	167.591.649,02
15/07/2020	13,287539	13,31	13,31	-	542,25	-	0,0012	0,0017	0,0017	167.422.987,21
14/07/2020	13,304155	13,29	13,31	-	542,92	-	-0,0012	-0,0011	0,0004	164.971.519,62
13/07/2020	13,298250	13,31	13,32	-	542,67	-	0,0014	0,0009	0,0016	164.898.299,30
10/07/2020	13,307418	13,30	13,31	-	543,03	-	-0,0002	-0,0006	0,0002	165.011.980,16
09/07/2020	13,275127	13,28	13,28	-	541,71	-	0,0003	0,0004	0,0004	164.611.569,82
08/07/2020	13,269176	13,28	13,27	-	541,46	-	-0,0006	0,0008	0,0001	164.537.782,23
07/07/2020	13,301002	13,32	13,31	-	542,75	-	0,0006	0,0014	0,0007	164.932.423,08
06/07/2020	13,329250	13,32	13,33	-	543,89	-	0,0001	-0,0007	0,0001	165.282.700,30
03/07/2020	13,330939	13,33	13,33	-	543,95	-	-0,0004	-0,0001	-0,0001	165.303.644,27
02/07/2020	13,306018	13,31	13,31	-	542,92	-	0,0005	0,0003	0,0003	164.994.628,52
01/07/2020	13,322948	13,34	13,32	-	543,61	-	-0,0014	0,0013	-0,0002	165.204.561,12
30/06/2020	13,294094	13,29	13,31	-	542,42	-	-0,0001	-0,0003	0,0012	164.846.767,79
29/06/2020	13,273053	13,26	13,29	-	541,55	-	0,0001	-0,0010	0,0013	161.931.240,88
26/06/2020	13,249198	13,26	13,26	-	540,36	-	0,0018	0,0008	0,0008	161.640.214,85
25/06/2020	13,263299	13,24	13,25	-	540,93	-	-0,0013	-0,0018	-0,0010	161.812.253,63
24/06/2020	13,216577	13,24	13,22	-	539,02	-	0,0002	0,0018	0,0003	161.242.237,43
23/06/2020	13,249880	13,24	13,25	-	540,37	-	-0,0011	-0,0007	0,0000	161.648.533,60
22/06/2020	13,225489	13,24	13,24	-	539,36	-	0,0008	0,0011	0,0011	161.350.970,13
19/06/2020	13,236414	13,22	13,24	-	539,80	-	-0,0003	-0,0012	0,0003	161.484.253,78
18/06/2020	13,202333	13,22	13,21	-	538,40	-	-0,0003	0,0013	0,0006	161.068.467,98
17/06/2020	13,239032	13,25	13,25	-	539,89	-	0,0004	0,0008	0,0008	161.516.194,15
16/06/2020	13,214520	13,23	13,22	-	538,88	-	0,0008	0,0012	0,0004	161.217.138,63
15/06/2020	13,225507	13,22	13,22	-	539,32	-	-0,0007	-0,0004	-0,0004	161.351.182,58
12/06/2020	13,226828	13,24	13,23	-	539,36	-	-0,0004	0,0010	0,0002	161.367.296,08
10/06/2020	13,231410	13,23	13,24	-	539,54	-	0,0004	-0,0001	0,0006	161.423.196,24
09/06/2020	13,197048	13,20	13,20	-	538,13	-	-0,0002	0,0002	0,0002	161.003.984,51
08/06/2020	13,195095	13,19	13,20	-	538,04	-	0,0001	-0,0004	0,0004	160.980.163,48
05/06/2020	13,206145	13,21	13,21	-	538,49	-	-0,0005	0,0003	0,0003	161.114.967,52
04/06/2020	13,240112	13,23	13,25	-	539,86	-	-0,0007	-0,0008	0,0007	161.529.366,46
03/06/2020	13,251339	13,26	13,27	-	540,31	-	0,0014	0,0007	0,0014	161.666.334,23
02/06/2020	13,229801	13,23	13,23	-	539,43	-	0,0001	0,0000	0,0000	161.403.567,26
01/06/2020	13,182107	13,21	13,18	-	537,47	-	0,0001	0,0021	-0,0002	160.821.701,89
29/05/2020	13,183402	13,18	13,18	-	537,52	-	-0,0012	-0,0003	-0,0003	160.837.508,60
28/05/2020	13,168508	13,16	13,18	-	536,89	-	0,0006	-0,0006	0,0009	160.655.791,80
27/05/2020	13,156814	13,13	13,16	-	536,40	-	-0,0007	-0,0020	0,0002	160.513.128,81
26/05/2020	13,148349	13,16	13,16	-	536,05	-	0,0014	0,0009	0,0009	160.409.855,25
25/05/2020	13,146378	13,14	13,14	-	535,96	-	-0,0031	-0,0005	-0,0005	160.385.810,60
22/05/2020	13,047279	13,09	13,08	-	531,87	-	0,0015	0,0033	0,0025	159.176.799,73
21/05/2020	13,077472	13,09	13,09	-	533,10	-	-0,0001	0,0010	0,0010	159.545.161,00
20/05/2020	13,055981	13,05	13,07	-	532,21	-	-0,0002	-0,0005	0,0011	159.282.969,62
19/05/2020	13,063606	13,05	13,08	-	532,52	-	0,0003	-0,0010	0,0013	159.375.990,93
18/05/2020	13,048554	13,03	13,06	-	531,89	-	0,0001	-0,0014	0,0009	159.192.358,65
15/05/2020	13,001132	12,98	13,01	-	529,93	-	-0,0001	-0,0016	0,0007	158.613.810,23
14/05/2020	12,960258	12,89	12,97	-	528,24	-	-0,0012	-0,0054	0,0008	158.115.144,16
13/05/2020	12,925855	12,97	12,95	-	526,81	-	0,0028	0,0034	0,0019	157.695.429,44
12/05/2020	12,991416	13,05	12,98	-	529,51	-	-0,0018	0,0045	-0,0009	158.495.274,67
11/05/2020	13,077291	13,08	13,09	-	533,03	-	0,0024	0,0002	0,0010	159.542.953,58
08/05/2020	13,088605	13,08	13,07	-	533,48	-	-0,0009	-0,0007	-0,0014	159.680.979,29
07/05/2020	13,037184	13,03	13,03	-	531,36	-	-0,0001	-0,0006	-0,0006	159.053.648,54
06/05/2020	13,005645	12,98	13,00	-	530,06	-	-0,0010	-0,0020	-0,0004	158.668.863,64
05/05/2020	12,983909	12,97	12,99	-	529,15	-	-0,0004	-0,0011	0,0005	158.403.690,94
04/05/2020	12,919801	12,90	12,93	-	526,51	-	0,0005	-0,0015	0,0008	157.621.567,60
30/04/2020	12,956657	12,92	12,96	-	528,02	-	0,0014	-0,0028	0,0003	158.071.212,46
29/04/2020	12,954533	12,91	12,94	-	527,92	-	-0,0017	-0,0034	-0,0011	158.045.308,64
28/04/2020	12,932836	12,88	12,94	-	527,02	-	-0,0080	-0,0041	0,0006	157.780.593,34
27/04/2020	12,656839	12,72	12,76	-	515,64	-	0,0020	0,0050	0,0082	154.413.430,66
24/04/2020	12,692417	12,84	12,77	-	517,10	-	0,0041	0,0116	0,0061	154.847.485,34
23/04/2020	13,035448	13,08	13,06	-	531,06	-	0,0012	0,0034	0,0019	211.174.255,26
22/04/2020	13,141291	13,12	13,15	-	535,37	-	-0,0005	-0,0016	0,0007	212.888.907,87
20/04/2020	13,085213	13,01	13,10	-	533,07	-	0,0016	-0,0057	0,0011	211.980.449,97
17/04/2020	13,005734	12,98	13,00	-	529,82	-	-0,0004	-0,0020	-0,0004	210.692.883,75
16/04/2020	13,000269	12,98	13,00	-	529,59	-	0,0008	-0,0016	-0,0000	210.604.351,64
15/04/2020	12,961262	12,93	12,95	-	527,99	-	0,0001	-0,0024	-0,0009	209.972.441,48
14/04/2020	12,942421	12,94	12,93	-	527,21	-	0,0006	-0,0002	-0,0010	209.667.227,84
13/04/2020	12,900195	12,88	12,88	-	525,48	-	-0,0012	-0,0016	-0,0016	208.983.163,04
09/04/2020	12,854790	12,84	12,85	-	523,62	-	0,0025	-0,0012	-0,0004	208.247.597,38
08/04/2020	12,776589	12,74	12,74	-	520,41	-	-0,0038	-0,0029	-0,0029	206.980.744,26
07/04/2020	12,737963	12,75	12,75	-	518,82	-	-0,0028	0,0009	0,0009	206.354.998,91
06/04/2020	12,693212	12,74	12,74	-	516,97	-	0,0008	0,0037	0,0037	205.630.028,83
03/04/2020	12,674678	12,70	12,71	-	516,19	-	0,0026	0,0020	0,0028	205.329.791,51
02/04/2020	12,718439	12,72	12,72	-	517,96	-	0,0011	0,0001	0,0001	206.038.712,87
01/04/2020	12,683184	12,71	12,67	-	516,51	-	-0,0013	0,0021	-0,0010	205.467.584,19
31/03/2020	12,746922	12,74	12,75	-	519,09	-	0,0006	-0,0005	0,0002	206.500.134,47
30/03/2020	12,724729	12,69	12,72	-	518,18	-	0,0039	-0,0027	-0,0004	206.140.615,57
27/03/2020	12,623104	12,57	12,57	-	514,03	-	-0,0047	-0,0042	-0,0042	204.494.289,38
26/03/2020	12,613923	12,62	12,62	-	513,65	-	0,0023	0,0005	0,0005	204.345.559,18
25/03/2020	12,542455	12,43	12,52	-	510,73	-	-0,0020	-0,0090	-0,0018	203.187.772,38
24/03/2020	12,278394	12,23	12,28	-	499,96	-	-0,0042	-0,0039	0,0001	198.909.987,73
23/03/2020	12,098681	12,11	12,15	-	492,64	-	0,0052	0,0009	0,0042	195.998.637,02
20/03/2020	12,202445	12,25	12,19	-	496,86	-	0,0003	0,0039	-0,0010	197.679.609,34
19/03/2020	12,186724	12,05	12,17	-	496,21	-	-0,0214	-0,0112	-0,0014	197.424.923,08
18/03/2020	12,161414	12,44	12,41	-	495,17	-	0,0193	0,0229	0,0204	197.014.903,39
17/03/2020	12,695900	12,59	12,70	-	516,94	-	0,0020	-0,0083	0,0003	205.673.579,26
16/03/2020	12,510549	12,39	12,49	-	509,38	-	-0,0001	-0,0096	-0,0016	202.670.897,81
13/03/2020	12,438967	12,41	12,42	-	506,45	-	0,0015	-0,0023	-0,0015	201.511.270,35
12/03/2020	12,076409	12,18	12,04	-	491,68	-	-0,0032	0,0086	-0,0030	195.637.820,15
11/03/2020	12,505814	12,68	12,51	-	509,16	-	-0,0006	0,0139	0,0003	202.594.190,68
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05/03/2020	12,782172	12,83	12,79	-	520,38	-	0,0003	0,0037	0,0006	207.071.191,57
04/03/2020	12,866136	12,88	12,87	-	523,79	-	0,0000	0,0011	0,0003	208.431.403,16
03/03/2020	12,846692	12,84	12,85	-	522,98	-	-0,0005	-0,0005	0,0003	208.116.408,83
02/03/2020	12,810131	12,80	12,82	-	521,48	-	0,0003	-0,0008	0,0008	207.524.120,86
28/02/2020	12,715112	12,68	12,72	-	517,59	-	-0,0010	-0,0028	0,0004	205.984.822,23
27/02/2020	12,702836	12,68	12,72	-	517,07	-	0,0002	-0,0018	0,0014	205.785.937,16
26/02/2020	12,666724	12,67	12,68	-	515,57	-	0,0012	0,0003	0,0010	205.200.924,46
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19/02/2020	12,719152	12,69	12,70	-	517,63	-	-0,0013	-0,0023	-0,0015	206.050.257,42
18/02/2020	12,692891	12,70	12,69	-	516,54	-	-0,0007	0,0006	-0,0002	205.624.830,06
17/02/2020	12,693996	12,70	12,70	-	516,58	-	0,0003	0,0005	0,0005	205.642.735,45
14/02/2020	12,688252	12,66	12,69	-	516,33	-	-0,0001	-0,0022	0,0001	205.549.688,47
13/02/2020	12,637647	12,64	12,64	-	514,26	-	0,0001	0,0002	0,0002	204.729.876,66
12/02/2020	12,649056	12,64	12,65	-	514,72	-	0,0040	-0,0007	0,0001	204.914.701,67
11/02/2020	12,629515	12,62	12,58	-	513,91	-	-0,0037	-0,0008	-0,0039	204.598.144,81
10/02/2020	12,592681	12,60	12,59	-	512,40	-	-0,0013	0,0006	-0,0002	204.001.432,31
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05/02/2020	12,619887	12,62	12,62	-	513,48	-	-0,0010	0,0000	0,0000	204.442.170,75
04/02/2020	12,607068	12,62	12,62	-	512,95	-	0,0011	0,0010	0,0010	204.234.497,94
03/02/2020	12,601218	12,60	12,60	-	512,70	-	0,0005	-0,0001	-0,0001	204.139.728,72
31/01/2020	12,578006	12,59	12,57	-	511,74	-	-0,0012	0,0010	-0,0006	203.763.698,57
30/01/2020	12,582454	12,57	12,59	-	511,92	-	-0,0007	-0,0010	0,0006	218.934.697,68
29/01/2020	12,583516	12,59	12,60	-	511,95	-	0,0011	0,0005	0,0013	218.849.623,31
28/01/2020	12,577565	12,57	12,58	-	511,70	-	0,0011	-0,0006	0,0002	218.849.623,31
27/01/2020	12,571612	12,56	12,56	-	511,45	-	-0,0016	-0,0009	-0,0009	218.746.045,58
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30/12/2019	12,425587	12,42	12,45	-	505,36	-	0,0029	-0,0005	0,0020	216.205.211,19
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23/12/2019	12,386320	12,38	12,41	-	503,70	-	0,0022	-0,0005	0,0019	215.521.970,32
20/12/2019	12,363251	12,35	12,36	-	502,75	-	-0,0025	-0,0011	-0,0003	215.120.565,19
19/12/2019	12,343101	12,37	12,37	-	501,92	-	0,0010	0,0022	0,0022	214.769.951,54
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04/12/2019	12,371803	12,38	12,33	-	503,00	-	-0,0046	0,0007	-0,0034	215.269.378,50
03/12/2019	12,345375	12,34	12,36	-	501,92	-	-0,0001	-0,0004	0,0012	214.809.524,70
02/12/2019	12,324914	12,35	12,34	-	501,08	-	0,0012	0,0020	0,0012	214.453.502,95
29/11/2019	12,349318	12,35	12,35	-	502,07	-	0,0036	0,0001	0,0001	214.878.135,18
28/11/2019	12,343864	12,30	12,30	-	501,83	-	-0,0070	-0,0036	-0,0036	214.783.240,41
27/11/2019	12,317309	12,35	12,36	-	500,75	-	0,0055	0,0027	0,0035	214.321.172,43
26/11/2019	12,314772	12,29	12,29	-	500,64	-	0,0004	-0,0020	-0,0020	214.277.025,51
25/11/2019	12,330301	12,34	12,30	-	501,26	-	-0,0022	0,0008	-0,0025	214.547.230,80
22/11/2019	12,342896	12,35	12,34	-	501,77	-	-0,0052	0,0006	-0,0002	214.766.383,00
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19/11/2019	12,353504	12,37	12,40	-	502,18	-	0,0020	0,0013	0,0038	214.950.977,79
18/11/2019	12,347993	12,37	12,37	-	501,95	-	0,0013	0,0018	0,0018	214.855.080,35
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12/11/2019	12,377367	12,39	12,41	-	503,12	-	0,0074	0,0010	0,0026	215.366.180,05
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27/06/2019	11,768340	11,75	11,78	-	477,70	-	0,0005	-0,0016	0,0010	174.171.432,50
26/06/2019	11,754902	11,76	11,76	-	477,13	-	0,0010	0,0004	0,0004	173.972.553,00
25/06/2019	11,746621	11,75	11,74	-	476,79	-	-0,0038	0,0003	-0,0006	173.849.994,38
24/06/2019	11,771840	11,78	11,81	-	477,80	-	0,0028	0,0007	0,0032	171.868.857,80
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10/06/2019	11,626893	11,63	11,67	-	471,85	-	0,0014	0,0003	0,0037	169.752.638,30
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22/05/2019	11,371837	11,39	11,40	-	461,40	-	0,0023	0,0016	0,0025	146.696.692,94
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14/05/2019	11,358936	11,35	11,36	-	460,83	-	-0,0007	-0,0008	0,0001	129.491.873,53
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13/09/2018	9,956577	9,99	10,00	-	402,52	-	0,0026	0,0034	0,0044	31.861.046,62
12/09/2018	10,012304	10,03	10,03	-	404,80	-	-0,0017	0,0018	0,0018	32.039.371,78
11/09/2018	9,986112	9,98	10,02	-	403,73	-	-0,0016	-0,0006	0,0034	31.955.558,00
10/09/2018	10,000000	10,01	10,05	-	404,28	-	0,0050	0,0010	0,0050	32.000.000,25

Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
Média calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos períodos descritos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
O desempenho passado não é indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto.
Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patromonial Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá não corresponder à cotação do ETF, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
Fonte: Mirae Asset.

Volume

Data	Volume de cotas do fundo negociadas na B³ (R$)	Volume do Contrato Futuro de DI1 no índice de referência e negociados na B³ (R$)	Comparação do volume de negociação do fundo vs. índice (%)
06/08/2020	1.429.580,54	28.686.969.509,45	0,0000
05/08/2020	401.537,69	16.784.699.642,15	0,0000
04/08/2020	328.541,77	27.376.759.707,95	0,0000
03/08/2020	347.925,33	10.871.120.535,90	0,0000
31/07/2020	560.867,07	16.263.303.132,50	0,0000
30/07/2020	41.244,90	22.581.645.571,15	0,0000
29/07/2020	414.739,35	16.669.857.717,25	0,0000
28/07/2020	80.466,65	19.865.709.533,10	0,0000
27/07/2020	784.351,44	19.315.397.149,55	0,0000
24/07/2020	349.986,68	30.334.049.809,55	0,0000
23/07/2020	236.498,94	20.961.292.612,95	0,0000
22/07/2020	304.843,56	27.971.495.569,25	0,0000
21/07/2020	434.808,72	33.207.338.639,15	0,0000
20/07/2020	113.817,65	16.954.355.589,95	0,0000
17/07/2020	374.925,05	17.239.901.938,90	0,0000
16/07/2020	763.268,38	16.864.958.789,83	0,0000
15/07/2020	501.446,58	18.840.373.768,45	0,0000
14/07/2020	444.425,37	20.396.603.282,30	0,0000
13/07/2020	659.530,77	10.084.065.027,60	0,0001
10/07/2020	232.517,40	18.041.503.232,80	0,0000
09/07/2020	197.320,28	19.927.933.668,30	0,0000
08/07/2020	714.463,87	32.509.171.041,45	0,0000
07/07/2020	90.779,32	15.349.593.926,30	0,0000
06/07/2020	601.262,12	12.163.238.982,45	0,0000
03/07/2020	219.877,85	14.040.708.918,35	0,0000
02/07/2020	736.024,50	24.308.162.466,95	0,0000
01/07/2020	1.121.248,22	16.677.955.020,25	0,0001
30/06/2020	237.970,29	17.850.616.853,10	0,0000
29/06/2020	1.341.571,21	12.171.824.429,23	0,0001
26/06/2020	2.531.154,48	32.260.276.793,90	0,0001
25/06/2020	47.906,90	20.364.506.516,15	0,0000
24/06/2020	620.222,46	25.044.043.227,80	0,0000
23/06/2020	649.105,22	14.349.707.676,40	0,0000
22/06/2020	276.699,87	16.055.948.299,60	0,0000
19/06/2020	627.479,49	22.467.608.350,55	0,0000
18/06/2020	509.697,83	22.229.442.656,00	0,0000
17/06/2020	897.616,60	16.502.097.565,95	0,0001
16/06/2020	159.040,00	11.269.598.050,40	0,0000
15/06/2020	197.161,98	10.182.252.880,30	0,0000
12/06/2020	109.277,91	12.842.551.699,95	0,0000
10/06/2020	51.159,40	22.234.712.546,90	0,0000
09/06/2020	253.994,01	14.609.561.746,90	0,0000
08/06/2020	95.580,54	11.462.477.184,35	0,0000
05/06/2020	310.764,08	31.802.065.752,40	0,0000
04/06/2020	182.333,54	18.065.501.839,95	0,0000
03/06/2020	39.620,57	16.793.901.675,20	0,0000
02/06/2020	481.657,21	17.548.318.935,65	0,0000
01/06/2020	48.916,14	12.182.278.958,50	0,0000
29/05/2020	75.068,53	11.776.834.281,75	0,0000
28/05/2020	454.971,42	14.322.265.462,95	0,0000
27/05/2020	195.966,16	13.539.611.794,15	0,0000
26/05/2020	132.957,72	18.537.092.194,35	0,0000
25/05/2020	26.831,13	14.702.629.569,80	0,0000
22/05/2020	55.123,82	21.192.892.023,35	0,0000
21/05/2020	229.516,63	23.869.857.687,00	0,0000
20/05/2020	154.082,37	12.583.213.115,75	0,0000
19/05/2020	423.012,21	16.098.807.901,70	0,0000
18/05/2020	516.264,05	9.198.693.035,30	0,0001
15/05/2020	447.574,64	16.081.437.166,45	0,0000
14/05/2020	960.129,94	27.976.005.819,10	0,0000
13/05/2020	304.035,02	21.381.637.384,75	0,0000
12/05/2020	907.942,42	32.162.940.579,60	0,0000
11/05/2020	652.110,77	9.880.391.925,35	0,0001
08/05/2020	125.071,45	22.510.939.152,30	0,0000
07/05/2020	116.178,71	30.964.633.030,10	0,0000
06/05/2020	688.650,26	20.511.102.897,75	0,0000
05/05/2020	264.606,51	16.058.942.769,90	0,0000
04/05/2020	319.768,37	9.605.313.114,15	0,0000
30/04/2020	81.198,40	13.030.122.959,65	0,0000
29/04/2020	996.478,34	19.454.356.073,88	0,0001
28/04/2020	898.612,72	28.818.786.542,75	0,0000
27/04/2020	946.101,23	25.690.367.245,35	0,0000
24/04/2020	593.628,49	46.841.709.970,75	0,0000
23/04/2020	361.884,65	25.737.008.950,05	0,0000
22/04/2020	46.160.554,57	18.970.243.700,20	0,0024
20/04/2020	402.461,23	22.110.100.981,30	0,0000
17/04/2020	28.432,37	14.670.279.187,20	0,0000
16/04/2020	28.432,37	18.314.620.775,22	0,0000
15/04/2020	249.514,57	17.253.005.584,30	0,0000
14/04/2020	13.002,75	20.470.670.708,14	0,0000
13/04/2020	8.925,83	14.883.972.717,40	0,0000
09/04/2020	149.806,10	15.394.575.446,00	0,0000
08/04/2020	153.695,65	17.755.929.327,45	0,0000
07/04/2020	19.943,29	12.344.334.180,00	0,0000
06/04/2020	115.411,66	14.215.560.969,90	0,0000
03/04/2020	194.254,80	13.400.229.484,75	0,0000
02/04/2020	168.681,20	11.872.807.131,02	0,0000
01/04/2020	365.472,96	12.922.126.045,20	0,0000
31/03/2020	306.404,37	10.542.757.483,95	0,0000
30/03/2020	155.145,80	12.300.171.968,15	0,0000
27/03/2020	369.912,14	21.828.300.204,64	0,0000
26/03/2020	556.532,25	17.981.820.000,85	0,0000
25/03/2020	536.779,96	21.738.971.760,80	0,0000
24/03/2020	336.712,07	16.599.180.074,15	0,0000
23/03/2020	387.661,92	13.438.792.080,20	0,0000
20/03/2020	15.816,33	23.741.066.794,50	0,0000
19/03/2020	132.694,41	31.627.049.204,35	0,0000
18/03/2020	137.871,97	30.565.978.709,15	0,0000
17/03/2020	3.931.550,93	22.346.124.201,25	0,0002
16/03/2020	85.764,84	29.859.831.024,40	0,0000
13/03/2020	349.690,27	29.848.761.939,10	0,0000
12/03/2020	884.791,10	21.966.306.250,95	0,0000
11/03/2020	1.384.481,26	54.203.454.043,05	0,0000
10/03/2020	623.949,98	24.572.051.538,45	0,0000
09/03/2020	1.082.243,92	28.521.299.206,35	0,0000
06/03/2020	794.494,24	31.726.039.818,95	0,0000
05/03/2020	1.415.261,95	46.748.283.938,50	0,0000
04/03/2020	794.078,06	29.871.746.139,55	0,0000
03/03/2020	1.033.741,10	41.486.673.149,40	0,0000
02/03/2020	1.369.786,40	32.610.921.008,45	0,0000
28/02/2020	771.330,17	36.016.251.163,40	0,0000
27/02/2020	1.233.184,12	45.001.525.673,85	0,0000
26/02/2020	204.408,43	11.360.893.446,10	0,0000
21/02/2020	13.522,71	22.063.271.757,05	0,0000
20/02/2020	291.995,87	30.108.703.897,55	0,0000
19/02/2020	153.686,90	27.642.561.867,40	0,0000
18/02/2020	448.862,71	13.176.887.279,20	0,0000
17/02/2020	1.012.326,85	8.997.572.107,05	0,0001
14/02/2020	997.835,87	25.179.633.997,95	0,0000
13/02/2020	119.218,10	17.756.350.918,00	0,0000
12/02/2020	211.508,54	22.320.234.991,10	0,0000
11/02/2020	30.414,19	22.354.458.256,45	0,0000
10/02/2020	385.609,84	14.033.723.306,50	0,0000
07/02/2020	262.304,93	28.910.933.872,05	0,0000
06/02/2020	158.713,84	31.015.631.848,15	0,0000
05/02/2020	394.351,06	27.307.818.054,10	0,0000
04/02/2020	329.982,73	28.485.523.842,00	0,0000
03/02/2020	411.913,40	10.180.730.549,90	0,0000
31/01/2020	387.339,71	16.147.831.911,40	0,0000
30/01/2020	93.471,24	19.958.551.115,90	0,0000
29/01/2020	16.070.392,77	19.206.675.733,27	0,0008
28/01/2020	5.506,55	11.118.564.271,35	0,0000
27/01/2020	442.910,20	12.642.949.416,65	0,0000
24/01/2020	1.562.720,95	18.373.210.362,45	0,0001
23/01/2020	577.329,00	17.426.885.597,15	0,0000
22/01/2020	82.593,18	9.235.255.201,40	0,0000
21/01/2020	259.087,07	13.814.280.616,50	0,0000
20/01/2020	193.077,65	6.803.905.024,90	0,0000
17/01/2020	509.269,59	18.444.042.484,55	0,0000
16/01/2020	306.152,01	19.649.386.512,15	0,0000
15/01/2020	474.036,12	28.342.650.041,00	0,0000
14/01/2020	986.465,53	20.242.422.160,95	0,0000
13/01/2020	359.786,56	14.243.693.376,20	0,0000
10/01/2020	584.246,90	12.304.624.383,05	0,0000
09/01/2020	375.577,00	18.711.717.257,35	0,0000
08/01/2020	423.977,98	20.390.841.694,65	0,0000
07/01/2020	1.072.381,61	15.358.288.297,45	0,0001
06/01/2020	342.207,67	8.168.109.223,50	0,0000
03/01/2020	679.648,28	12.752.473.741,55	0,0001
02/01/2020	441.676,96	13.916.135.996,50	0,0000
31/12/2019	-	-	-
30/12/2019	342.459,75	6.485.065.823,25	0,0001
27/12/2019	208.115,90	1.098.175.091,20	0,0002
26/12/2019	2.005.404,23	446.671.459,35	0,0045
24/12/2019	-	-	-
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20/11/2019	-	-	-
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25/04/2019	160.599,81	11.629.523.375,30	0,0000
24/04/2019	125.301,48	10.596.166.276,15	0,0000
23/04/2019	44.442,32	8.922.989.577,10	0,0000
22/04/2019	6.766,13	2.462.700.878,40	0,0000
18/04/2019	10.506,87	11.099.523.203,18	0,0000
17/04/2019	1.685,01	8.849.734.031,50	0,0000
16/04/2019	2.548.238,37	5.735.488.303,75	0,0004
15/04/2019	59.231,34	6.825.388.258,30	0,0000
12/04/2019	127.567,35	11.061.052.491,40	0,0000
11/04/2019	20.213.884,25	7.920.370.369,25	0,0026
10/04/2019	224,45	11.571.698.236,00	0,0000
09/04/2019	14.461,69	6.243.717.582,60	0,0000
08/04/2019	22,33	5.171.787.152,60	0,0000
05/04/2019	61.957,26	6.482.944.993,60	0,0000
04/04/2019	2.026.801,83	6.577.035.314,95	0,0003
03/04/2019	8.162.434,02	7.810.574.702,75	0,0010
02/04/2019	3.388.314,60	9.458.842.583,65	0,0004
01/04/2019	11,18	5.100.188.641,50	0,0000
29/03/2019	22,41	6.160.411.112,65	0,0000
28/03/2019	560.449,42	11.549.104.764,90	0,0000
27/03/2019	1.148.644,35	20.970.640.372,30	0,0001
26/03/2019	1.232,70	6.563.075.608,20	0,0000
25/03/2019	111.900,00	15.339.150.336,60	0,0000
22/03/2019	135.565,99	16.803.394.026,75	0,0000
21/03/2019	1.247.779,49	17.584.560.448,00	0,0001
20/03/2019	338.011,21	11.797.606.420,40	0,0000
19/03/2019	471.310,01	6.673.229.739,05	0,0001
18/03/2019	25.052,10	4.223.715.818,75	0,0000
15/03/2019	1.803,47	5.997.998.656,95	0,0000
14/03/2019	2.061,68	5.288.704.966,40	0,0000
13/03/2019	864,26	9.190.352.818,00	0,0000
12/03/2019	11,16	10.962.240.636,15	0,0000
11/03/2019	4.590,84	4.579.473.991,30	0,0000
08/03/2019	85.685,70	5.986.758.859,90	0,0000
07/03/2019	132.369,00	8.372.790.808,50	0,0000
06/03/2019	77,77	3.355.546.845,70	0,0000
01/03/2019	30.388,78	8.639.089.942,55	0,0000
28/02/2019	34.479,12	15.291.026.567,45	0,0000
27/02/2019	1.798,25	11.622.353.489,90	0,0000
26/02/2019	23.397,73	6.918.578.465,24	0,0000
25/02/2019	23.483,15	7.412.788.554,80	0,0000
22/02/2019	11,06	8.323.682.386,00	0,0000
21/02/2019	64.967,60	8.946.354.616,90	0,0000
20/02/2019	111.912,74	7.792.290.959,75	0,0000
19/02/2019	66,97	5.177.434.443,00	0,0000
18/02/2019	18.422,61	5.212.809.775,80	0,0000
15/02/2019	112.972,42	10.316.108.229,15	0,0000
14/02/2019	122,60	11.852.729.674,15	0,0000
13/02/2019	180.129,47	9.975.223.300,85	0,0000
12/02/2019	26.326,04	7.343.558.410,60	0,0000
11/02/2019	311.737,27	6.996.523.906,65	0,0000
08/02/2019	58.729,20	12.508.606.716,95	0,0000
07/02/2019	59.406,61	11.399.351.598,50	0,0000
06/02/2019	46.682,58	11.551.067.332,60	0,0000
05/02/2019	82.175,79	6.464.419.677,60	0,0000
04/02/2019	347.879,86	9.696.429.340,20	0,0000
01/02/2019	483.474,01	9.077.849.493,40	0,0001
31/01/2019	243.693,00	10.953.625.026,45	0,0000
30/01/2019	360.134,70	10.018.787.376,25	0,0000
29/01/2019	301.593,06	7.490.883.865,65	0,0000
28/01/2019	229.949,79	4.503.476.331,80	0,0001
24/01/2019	2.212,99	7.911.423.737,41	0,0000
23/01/2019	1.045.685,90	6.605.732.622,75	0,0002
22/01/2019	456.807,78	7.994.511.047,75	0,0001
21/01/2019	10.072,26	2.762.536.896,90	0,0000
18/01/2019	451.505,17	6.031.211.668,60	0,0001
17/01/2019	276.463,38	8.756.704.215,05	0,0000
16/01/2019	508.288,38	6.033.744.160,95	0,0001
15/01/2019	133.473,44	3.608.801.735,05	0,0000
14/01/2019	115.836,03	3.279.828.024,95	0,0000
11/01/2019	233.503,60	4.942.162.064,20	0,0000
10/01/2019	283.422,67	4.924.400.722,10	0,0001
09/01/2019	253.488,51	7.517.179.370,05	0,0000
08/01/2019	5.709,34	5.968.247.219,65	0,0000
07/01/2019	23.778,81	6.474.400.099,70	0,0000
04/01/2019	139.420,48	8.511.358.116,60	0,0000
03/01/2019	315.662,16	4.870.690.320,05	0,0001
02/01/2019	396.648,06	5.496.008.064,95	0,0001
28/12/2018	117.448,68	2.823.852.675,85	0,0000
27/12/2018	438.480,00	3.756.814.068,20	0,0001
26/12/2018	1.687.342,70	1.619.289.606,25	0,0010
21/12/2018	277.279,36	6.478.873.195,30	0,0000
20/12/2018	776.810,39	5.627.957.184,65	0,0001
19/12/2018	476.383,99	6.935.086.439,95	0,0001
18/12/2018	623.403,18	6.266.502.280,50	0,0001
17/12/2018	402.844,18	4.031.777.119,90	0,0001
14/12/2018	614.469,33	6.895.514.312,90	0,0001
13/12/2018	2.348.789,86	8.036.035.772,90	0,0003
12/12/2018	505.622,19	3.732.699.578,80	0,0001
11/12/2018	1.918.478,96	4.849.250.525,50	0,0004
10/12/2018	581.117,94	6.047.627.460,10	0,0001
07/12/2018	765.941,24	5.623.115.038,60	0,0001
06/12/2018	503.593,20	6.760.062.673,15	0,0001
05/12/2018	511.959,24	3.000.561.044,85	0,0002
04/12/2018	718.929,15	3.800.885.846,10	0,0002
03/12/2018	1.060.293,30	2.991.161.396,57	0,0004
30/11/2018	113.847,30	3.908.895.376,09	0,0000
29/11/2018	641.891,24	3.968.632.881,50	0,0002
28/11/2018	824.693,12	4.401.389.705,20	0,0002
27/11/2018	644.004,49	7.142.012.452,50	0,0001
26/11/2018	505.561,31	6.390.658.328,45	0,0001
23/11/2018	616.679,28	3.696.115.238,30	0,0002
22/11/2018	389.161,44	4.861.189.506,60	0,0001
21/11/2018	1.292.927,57	4.818.941.303,65	0,0003
19/11/2018	562.631,56	4.799.568.546,60	0,0001
16/11/2018	432.859,19	6.665.185.694,40	0,0001
14/11/2018	483.229,00	7.353.764.703,25	0,0001
13/11/2018	499.086,80	3.418.781.656,75	0,0001
12/11/2018	499.387,00	2.412.829.433,05	0,0002
09/11/2018	500.178,62	4.501.697.657,55	0,0001
08/11/2018	514.126,60	5.525.048.361,90	0,0001
07/11/2018	745.410,17	6.579.797.335,00	0,0001
06/11/2018	633.258,00	4.697.996.142,20	0,0001
05/11/2018	607.650,14	5.061.441.789,90	0,0001
01/11/2018	613.211,53	4.796.547.995,25	0,0001
31/10/2018	522.809,80	7.084.362.096,75	0,0001
30/10/2018	541.468,88	8.924.872.934,10	0,0001
29/10/2018	478.033,30	8.721.689.252,05	0,0001
26/10/2018	382.285,48	8.209.857.270,50	0,0000
25/10/2018	605.851,01	6.361.691.475,90	0,0001
24/10/2018	528.155,08	5.754.882.429,65	0,0001
23/10/2018	1.076.611,73	5.360.763.072,25	0,0002
22/10/2018	604.489,77	5.149.259.104,85	0,0001
19/10/2018	850.865,46	3.344.780.517,90	0,0003
18/10/2018	621.120,53	8.196.946.594,70	0,0001
17/10/2018	8.866.824,68	9.652.611.682,70	0,0009
16/10/2018	850.768,11	5.076.404.029,40	0,0002
15/10/2018	813.715,50	5.886.050.858,75	0,0001
11/10/2018	740.384,69	8.824.135.693,04	0,0001
10/10/2018	1.128.900,62	6.915.302.827,50	0,0002
09/10/2018	2.615.776,86	8.669.831.033,35	0,0003
08/10/2018	1.069.309,94	7.265.125.500,95	0,0001
05/10/2018	1.696.458,21	4.769.704.396,65	0,0004
04/10/2018	774.511,26	6.382.347.970,35	0,0001
03/10/2018	785.421,29	7.635.259.072,40	0,0001
02/10/2018	783.384,29	6.221.145.379,50	0,0001
01/10/2018	771.401,44	4.993.712.261,30	0,0002
28/09/2018	842.320,11	3.254.077.221,60	0,0003
27/09/2018	3.856.294,98	5.048.698.801,15	0,0008
26/09/2018	823.211,68	3.954.247.539,45	0,0002
25/09/2018	617.624,47	5.172.962.252,65	0,0001
24/09/2018	734.275,29	2.019.125.204,40	0,0004
21/09/2018	708.925,60	5.076.056.994,85	0,0001
20/09/2018	555.800,60	4.222.936.496,05	0,0001
19/09/2018	631.431,19	4.264.612.394,65	0,0001
18/09/2018	1.010.087,99	3.899.052.212,90	0,0003
17/09/2018	1.104.665,67	4.090.012.185,75	0,0003
14/09/2018	528.991,14	4.008.841.506,80	0,0001
13/09/2018	576.037,46	4.977.308.900,35	0,0001
12/09/2018	554.741,16	4.414.918.151,56	0,0001
11/09/2018	326.692,53	3.453.664.128,20	0,0001
10/09/2018	484.082,81	2.953.220.839,70	0,0002

Rentabilidade

Nome	Rentabilidade						Data de Início do Fundo
Nome	Mês	6 meses	Ano	12 meses	24 meses	Desde o ínicio	Data de Início do Fundo
Mirae Asset Renda Fixa Pré Fundo de Índice	-0,03%	7,31%	8,65%	12,76%	-	35%	10/09/2018

(1) Rentabilidades líquidas de taxas e encargos. Para saber mais sobre taxas e despesas, acesse a seção Taxas e Despesas deste produto. Rentabilidade acumulada no período definido.
(2) Média mensal calculada com base na média aritimética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.
(3) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido.

	Rentabilidade		Erro de aderência(3)
	S&P/B3 Taxa de Juros	FIXA-ETF01L1	FIXA-ETF01L1
Desde o início	12,20	11,86	-
12 meses	-	-	-
24 meses	-	-	-
Últimos 60 pregões	2,74	2,65	0,15
Últimos 75 pregões	4,91	4,72	-

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- Regulamento do Fundo	330KB
- Fund Regulation	330KB
- ICVM 359 - Documento	201KB
- Relatório Mensal de Rentabilidade	257KB
- O Índice	127KB
- Metodologia do Índice	201KB
- Aspectos Legais	175KB
- Contrato Agente Autorizado	330KB
- Fatores de Risco	253KB
- O Fundo	338KB
- As Cotas	156KB
- Informações Gerais	135KB
- Contrato Sublicença	257KB
- Tributação	260KB
- Relatório Anual	257KB
- Composição de Cesta e Caixa	257KB
- Demonstrações Financeiras	257KB

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Categoria	Ativo	Data do Vencimento	Quantidade Total	Preço	Peso (%)
FUTURO: EXPOSIÇÃO PRÉ	FUT DI1 N23	03/07/2023	1.913	88.916,900000	100,00
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010924STNC	01/09/2024	1.030	10.664,957879	6,45
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010925STNC	01/09/2025	800	10.660,214575	5,01
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010925STNC	01/09/2025	1.200	10.660,214575	7,52
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010925STNC	01/09/2025	100	10.660,214575	0,62
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010924STNC	01/09/2024	1.500	10.664,957879	9,40
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010324STNC	01/03/2024	320	10.666,945281	2,00
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010924STNC	01/09/2024	200	10.664,957879	1,25
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010925STNC	01/09/2025	1.039	10.660,214575	6,51
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010923STNC	01/09/2023	450	10.669,311343	2,82
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010323STNC	01/03/2023	162	10.671,220656	1,01
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	LFT010925STNC	01/09/2025	2.350	10.660,214575	14,72
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	Op. Compromissada	07/08/2020	29.967	996,090501	17,54
CAIXA: EXPOSIÇÃO CDI/SELIC	Op. Compromissada	07/08/2020	37.091	1.132,360393	24,69

Maiores cotistas em 31 de Julho de 2020

Relação dos Cotistas Detentores de Mais de 5% das Cotas	Participação (%)
Investidor 1	22,82
Investidor 2	14,70
Investidor 3	39,31
Investidor 4	7,94

Segmentação de cotistas em 31 de Julho de 2020

Segmentação de Cotistas	Participação (%)
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS DOMÉSTICOS	49,10
IF CONSTITUÍDAS NO PAÍS	24,05
INVESTIDORES ESTRANGEIROS	14,70
PF RESIDENTES OU DOMICILIADAS NO PAÍS	11,62
PJ NÃO FINANCEIRAS CONSTITUÍDAS NO PAÍS	0,53

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